总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
国库退库工作总结篇一
20__年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在__期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4.做好20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3.按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、工作要求
1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
国库退库工作总结篇二
（一）现代国库基本类型从世界各国的情况来看，现代国库制度可划分为独立国库制、委托国库制和银行存款制三种基本类型。1.独立国库制是政府财政机关自行设立国库机构，专司政府预算收支的出纳、保管和划拨等事项。即将国家财政收入的收纳、划分、报解和支出的划拨以及财政资金的保管事务，一律由财政机关专职机构总揽起来，个别国家把这一机构划归国会直接领导。独立国库制的优点是严格执行财务管理上的分权制衡原则，国家财力高度集中，不但融通方便，且可以严格控制和监督各项预算收支，使得各有关部门无法营私舞弊。但由于自设国库费用大，且使财政资金在国库闲置，故采用该制度的国家很少，如法国自办国库，芬兰设国库董事会。2.委托国库制(也称银行经理制或制)是国家政府不独立设置国库机构，委托银行国库业务，负责财政收支的出纳、保管和划拨等工作。即将财政收入的收纳、划分、报解和财政支出的拨付等业务一律委托银行经理，财政不设国库机构，只是通过各级财政总预算会计，同银行的国库发生存款和信息的业务联系，以掌握财政资金的收、支和库存动态。委托国库制的最大优点是可以利用银行的设备及人力，节省费用开支。其最大的缺点是国库管理难度较大，国库业务常常得不到重视，效率较低下。这些在我国表现得较为明显。现今世界各国，凡经济较为发达的国家，如美国联邦财政委托联邦储备银行国库，英国、德国、日本、韩国等绝大多数国家都采用此种类型。3.银行存款制是政府不自行设立国库机构，也不委托银行国库业务，而是政府财政部门在银行开立账户办理收支业务，将预算收入存入银行，银行按存款办法办理，实行存款有息，结算付费。即收入的收纳、划分、报解，资金的融通调拨，支出的拨付都由财政机关设置的会计体系负责，其资金一律按存款方式存入中央银行。美国的州和地方财政实行银行存款制，我国香港地区和蒙古国也是如此。
（二）国库基本职责国库的职责是随着经济发展和政府职能的变化而不断变化的，是风险防范的理论基础。1.西方发达国家的国库职责。西方发达国家的国库职责通常主要有以下几项：一是对政府预算包括预算外资金进行广泛、严格的控制。二是处理货物和服务供应商的政府支付。三是管理预算执行过程中的现金流入和流出，包括制定现金计划和发行政府债券。四是对政府资金和其他资产的运作进行账务核算，并负责相应管理信息系统的开发和维护。五是管理并核算政府债务。六是对政府（包括政府所有部门）的银行账户进行广泛而严格的控制。2.我国国库的职责权限。《^v^国家金库条例》规定的国库基本职责有：一是办理国家预算收入的收纳、划分和留解。二是办理国家预算支出的拨付。三是向上级国库和同级财政机关反映预算收支执行情况。四是协助财政、税务机关督促企业和其他有经济收入的单位及时向国家缴纳应缴款项，对于屡催不缴的，应依照税法协助扣收入库。五是组织管理和检查指导下级国库的工作。六是办理国家交办的同国库有关的其他工作。主要权限有：一是督促2014年第7期中旬刊（总第558期）时代times检查各经收处和收入机关所收之款是否按规定全部缴入国库，发现违法不缴的，应及时查究处理。二是对擅自变更各级财政之间收入划分范围、分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，国库有权拒绝执行。三是对不符合国家规定要求办理退库的，国库有权拒绝办理。四是监督财政存款的开户和财政库款的支拨。五是任何单位或个人强令国库办理违反国家规定的事项，国库有权拒绝执行，并及时向上级报告。六是对不符合规定的凭证，国库有权拒绝受理。综上所述，无论是哪个国家或者哪种类型的国库，国库的基本职责都是办理国库预算收入的收纳和预算支出的拨付。在此基础上，为了保证国库资金的安全，均不同程度的赋予国库一定的监督权限，以确保国家收入及时、准确入库，支出真实有效。
二、我国国库监督工作存在问题及原因分析
虽然，《国家金库条例》及其《实施细则》明确规定了国库在国家预算执行过程中的职责权限，但由于《预算法》中关于财政监督的约束性不强，使人大事前审查、审批监督流于形式，也影响到国库监督职责的有效履行。同时，随着目前财政国库管理制度改革的不断推进，财政部门预算执行有意避开国库监督，在《预算法》修改意见稿中提出取消人民银行经理国库职责等多方面因素影响，使国库监督职责逐渐削弱。
（一）国家预算执行计划落实不到位，削弱了国库的监督权限《^v^国家金库条例实施细则》规定：各级财政、征收机关和国库要相互配合，密切协作。财政、征收机关应及时向国库提供下列文件和资料：如：年度财政预算计划等资料。然而，基层财政部门存在不及时向国库提供财政预算计划的现象，一般在当年的七、八月份才向国库提供年度财政预算计划，即使提供了计划也不能按照计划执行，存在随意调整的现象。主要原因是：在经济欠发达地区，地方财政支出主要依靠上级补助收入，在上级补助未下达前，地方财政部门也不能确定全年的财政预算计划。在这种情况下，使大部分的财政拨款依靠财政部门文件来办理，有时基本到了一笔拨款，一个文件的状况。许多拨款文件是为了专门应付国库部门监督而出的文件，而且有时文件的真实性也存在质疑，给国库有效履行监督权限造成一定的困难。
（二）现行财政国库管理制度改革，绕开了人民银行国库监督2001年3月15日，^v^办公厅下发了《关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》（国办函〔2001〕18号），原则上同意了《财政国库管理制度改革方案》，要求建立以国库单一账户为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。然而，在改革初期，针对财政国库管理制度改革政策性强，涉及面广，情况复杂的具体国情，制定了有别于国际通行做法的试点过渡方案。主要区别是国际上要求建立国库单一账户，所有财政性资金纳入国库单一账户统一核算，而我国是通过建立国库单一账户体系，分5个类别将所有财政性资金纳入国库单一账户体系进行核算。这一国库单一账户体系的建立使众多财政专户被合法化，不仅在国库之外形成了“第二国库”的事实，而且通过商业银行零余额账户“先支付、后清算”的运行模式，基本完全绕开了人民银行国库对财政支出的监督。
（三）国库工作在社会上的认知度不高，给国库业务发展造成一定影响国库工作在社会的认知度不高，主要表现在：一是专家学者关于国库理论发展的相关研究较少；二是虽然政府部门的所有运行经费全部出自国库，但大家只知道财政，很少有人知道财政资金出自国库，或者不清楚国库是什么。一提到国库大家的第一感觉就是国库里有很多“真金白银”。殊不知，国库是办理国家预算收支的专门机构，在确保国家机构正常运行过程中发挥着重要的作用。国库工作在社会上认知度不高的主要原因：其一，是由于国库工作的特殊性，使国库服务对象相对单一，主要服务于地方政府财政、税务等机关，导致外界国库工作不甚了解，给国库业务发展造成一定影响。，2014（）如：目前，虽然各级国库已经实现国库资金直接划转至最终收款人账户，但是自国库直接支付业务开展以来，进展较慢，只有少数政府补助资金实现了从国库直接支付到最终收款人账户的业务。其次，虽然经理国库是人民银行的一项重要职责，但由于人民银行的主要任务是制定和执行货币政策，因此人民银行经理国库的职责在社会上的认知度不高，给人民银行国库工作与相关部门的沟通联系造成一定的障碍。
三、进一步加强国库监督的建议
（一）确定人民银行继续经理国库的主体地位不变人民银行国库监督与人大、审计对财政的外部性监督不同，国库监督的对象是进入国库和国库经收处的财政资金，而非财政机构和财政人员。在监督的业务环节上，国库不参加税政管理，在纳税人完税后开始执行对预算收入收缴的监督；国库不参加预算支出计划的制定和分配，在财政签发支付指令后开始实施对预算支出执行的监督。国库监督主要体现在对不合规业务的拒绝办理权，如：对于财税机关擅自调整分成比例、预算级次、预算科目、缴款方式、随意调整库款账户之间存款余额等情况，国库有权拒绝执行；对于财税机关不按国家统一规定的退库范围、项目和审批程序办理退库的，国库有权拒绝执行；对于商业银行和征收机关拖延、违法不缴预算收入等情况，国库有权督促检查；对于违反财政制度规定的财政存款开户和财政库款的支拨，国库有权拒绝执行等等。充分发挥人民银行经理国库的职责，不但能够降低财政监督运行成本，而且能够确保人大审批的年度财政预算计划顺利执行。
（二）理清财政管理相关部门的职责财政国库管理制度改革政策性强，涉及面广，情况复杂，但在上层制定规划时应明确财政、人民银行、审计等相关部门的职责。加强人大的事前审查、审批和审计部门的后续跟踪问责，才能确保国库事中监督落到实处。同时认真总结十多年来财政国库管理制度改革成功经验以及存在的不足，特别是国库单一账户体系这一制度造成的，财政专户乱象丛生，财政授权支付避开国库监督，财政直接支付改革进展缓慢等问题，因此应由财政国库管理的上一级部门牵头，理清相关部门的职责，才能确保财政国库管理制度改革的顺利实施。
（三）加大人民银行国库的宣传力度，提高其在社会上的认知度由于国库工作的特殊性以及业务种类单一，与外部的联系较少，服务仅限于财政、税务、海关、商业银行等相关机构，自从国库会计数据集中系统上线运行以后，与人民银行内部的联系性也不强，虽然近年来国库做了大量的工作，但在社会上的认知度依然较低。因此，加大人民银行国库的宣传力度，提高其在社会上的认知度，为国库直接办理集中支付业务创造良好的外部环境。
（四）充实国库人员，提高国库干部队伍素质根据国库直接办理集中支付业务的需要，充实国库人员，优化岗位配置，解决国库业务创新与人员不足的矛盾。同时要加强国库人员新业务、新知识、新技能的学习培训。根据总行领导的要求，使国库部门成为人民银行研究财政问题的专门机构，国库人员成为研究财政问题的专家。
国库退库工作总结篇三
核情况，修改、完善了《xx年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好xx年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。xx年年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的，比上年增长，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和_正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的xx年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。xx年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对xx年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。xx年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了xx市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了xx年财政决算布置会议，总结表彰了xx全市财政决算报表工作，并对xx年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，xx年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！
《[推荐]xx年财政局国库科工作总结
2018年我在旅行社财务部的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务工作人员进行严谨踏实的工作。
以防忙中出错。由于职业关系，我们财务人员经常做到肩背疼得直不起来，但是我们还是忍着疼痛坚持在自己的工作岗位上踏踏实实，认认真真地工作。
监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是对每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失。例如我在审核付款和往来单位对帐中，如稍有不慎，就有可能给我们单位造成无可挽回的损失。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我社会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
忠于职守、作为会计人员，我忠实地执行财务法规和企业内部的各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业索养与技术职能，有责任感和职业道德。本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。
随着年龄的增长和工作经验的增多，我对我个人在财务工作中的要求也在不断提高，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，能够更好地服务于现在的工作。
今年，我局加大了稽查和打击涉税抗税行为的力度，进行了营业税、所得税等税种的检查和发票使用检查，坚持向征收管理要收入，向稽查要收入。
4、全面细致地做好企业所得税汇算清缴工作。
从二月初到四月中旬，我局对全县应纳企业所得税的纳税户进行了200x年的企业所得税清缴，共检查企业125户，查补税款67万元，罚款38万元。
5、加强教育，依法行政
在征收工作中，教育和要求干部职工遵照”应征不漏，应免不征”的原则，做到”依法征收，应收尽收，坚决不收过头税”，坚决杜绝有税不收或收过头税、人情税、关系税等现象。
二、凝聚人心，转变作风，文明办税 2、今年，我局按照省局、市局的要求，在全局深入持久的开展了”转变作风，优质服务，文明办税”活动。采取了内外结合，广开言路，查找剖析本单位和个人在思想作风、工作作风和行业风气方面存在的突出问题，有针对性地制定整改措施。我们还广泛征求了各级政府、社会各界人士和纳税人的意见，主动接受他们的评议和监督，以完善规章制度和改进工作作风。3、加强制度建设，促进规范化管理。4、合理轮岗，加强对临时工的管理。
针对我局临时人员较多，政治素质、工作能力、知识层次参差不齐、多数工作在征收一线等特点，我局于上半年顶住来自各方面的压力对全系统临时人员进行了大幅度调整，对在同一岗位上工作时间超过三年的，全部进行了轮岗交流，从而促使了临时人员的廉洁自律意识和爱岗敬业的自觉性。
国库退库工作总结篇四
201*年，财政国库管理按照财政工作的总体要求，落实科学发展观，坚持改革创新，规范预算执行，科学调度资金，强化帐户管理，全年财政收入持续稳定增长，财政支出保障有力，国库管理水平进一步提升。
一、细化收入任务，日监控、月通报按照全市确定收入目标，加强对收入任务的分解与细化，即时监控，加强与国地税、人民银行的密切联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态。。目前来看，每月10日后除特殊事项，预算单位基本不再提请基本支出拨款申请。不仅减少了预算单位“月月跑财政”的现象，而且减轻局内各业务科室的工作量，进一步体现了简捷规范的理财观念。20xx年，基本支出下达20.9亿元，已批复计划20.1亿元，支出进度达96.2%。通过流程的精简，加快了财政支出进度，保证了基本支出与重点项目资金的及时下达与拨付。
三、简化审批程序，抓进度、提效率按照财政厅提出“月累计支出进度高于上年同期2个百分点”的要求，在优化资金拨付流程的同时，加强与业务科室的协调配合，监控和督促各类专项资金按进度及时到位，对未明确的专项资金加快研究分配方案，月末对各业务科室的拨款进度进行统计，与全年指标进行对比分析，通报预算执行情况，并将每月考核结果列入全局考核指标，提高执行效率。我市财政支出总量一直位居各盟市前列，受到上级财政部门的通报表扬。
四、资金支出民生优先，惠民保稳促发展为了加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，国库科立足本职，加强资金测算，实时监控本级支出进度，优先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出达191.7亿元，增长25.3%，占全市支出的76.6%，较上年提高1.9个百分点，民生保障力度进一步加大。
五、加强专户理财，实现保值增值为了更加科学化管理银行账户，充分利用存量资金，我们按照《包头市财政局科学化精细化管理工作方案》要求，在对财政专户进行清理归并，集中了分散沉淀在各专户财政资金的基础上，通过与银行开展协定存款、定期存款、协议存款等理财业务，大大提高了专户资金的运行效益。开展理财业务后，20xx年财政专户、人行存款、社保定期三类财政资金全年实现利息1.3亿元，较20xx年增加0.7亿元。
六、强化账户管理，引入第三方监管根据精细化管理要求，进一步完善了账户管理制度。
一是要求资金账目及时登记，银行存款账日清月结。
二是严格执行对账制度，月终国库科和业务科室对账;总账会计和明细账会计分别对账并复核及加盖银行印章的对账单;分管科长复核账目和对账单后，和总账、明细账会计分别在对账单上签字并由专人保管备查。
国库退库工作总结篇五
20xx年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下，我支付中心认真落实^v^《关于支持xx省加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意见》，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管理制度的方向，扎实推进国库集中收付制度，按照省厅“纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财国库管理水平。为积极稳妥地推进我县财国库管理制度工作，根据《xx县人民府批转县财局、人行将乐支行关于xx县县本级国库集中支付实施方案的通知》(将[20xx]29号)，我县的财国库集中支付工作于20xx年6月份启动，7家试点单位的国库集中支付工作已于20xx年10月1日正式上线运行。
（一）选定试点单位及代理银行
1、经过充分研究，选择了7个单位为试点单位，分别是:xx县教育局、xx县实验小学、xx县第四中学、xx县环境卫生管理站、xx县残疾人联合会、xx县水土保持试验站、xx县财局。
2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。
1、通过府采购中心，对所需的硬软件设备面向社会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。
（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度
制定并下发了各项配套制度，分别是《xx县县级单位国库集中支付暂行办法》（将财20xx[70]号）、《xx县财国库集中支付会计核算暂行办法》（将财20xx[101]号）、《xx县县级财国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定》（将财20xx[163]号）；以及与人民银行协发的《xx县县级财国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》(将人银[20xx]35号)，为国库集中支付提供制度保障。
（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。
1、20xx年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额万元（其中财直接支付15笔，支出万元，占总拨付资金；财授权支付215笔，支出万元，占总拨付资金；年终结转指标万元，占总拨付资金），退款笔数6笔，占支付笔数的。
2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验，结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集中支付工作的要求，在下一步工作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原则，做出相应的调整。
3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单位的社保金、医保金的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户，支付中心对托收资金逐笔进行审核，杜绝了财资金游离于财监督的现象。
4、做好实施国库集中支付的宣传与解释工作，保证顺利进行。
一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付工作，支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的预算单位负责人和财务人员及人行工作人员参与座谈，以座谈会的形式介绍集中支付工作的基本情况和下一步将要开展的工作，并了解了各单位财务的基本情况，统一了思想，为集中支付试点单位正式上线运行扫清了障碍。
二是认真细致的做好财与单位、财与银行、单位与银行、财与电信、单位与电信之间工作的协调，及时解决集中支付过程中出现的问题。