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最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇一
1、认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。
2、现金管理做到库存现金日盘月结。
3、认真细致审核发票单据，做到无差错。
4、及时准确于银行对帐，做到帐物相符。
5、及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。
6、主动配合园内中心工作，热情为一线教育服务。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇二
1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇三
（一）资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程。
1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
（二）报销流程。
1、购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。
2、报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。
3、费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
（一）费用标准。
1、招待费：为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。
2、其他费用：根据实际需要据实办理。
（二）报销流程：
1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇四
如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点，现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求。
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的'财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求。
公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
5、报销金额审批规定。
公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
6、报销或单据传递时效要求。
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
7、费用报销的其他规定。
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇五
(一)费用标准:。
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。
(二)费用标准的补充说明：
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇六
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。
住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
短途出差不享受住宿补助。
出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
具有规定的用途，期限及限额;。
在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
凭证名称;。
填制凭证的日期;
填制凭证单位的名称或填制人的姓名;。
经办人的签名或盖单;。
接受凭证的单位名称;。
经济业务的内容;。
数量、单价和金额;。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇七
1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.1库存物品的限额标准。
4.1.1日常消耗物料的库存限额:。
a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;。
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额:。
a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;。
b)特殊情况另行处理。
4.2物品采购的申请。
4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量,编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:。
a)仓库实际库存量;。
b)当月实际消耗量;。
c)库存物品的限额标准;。
d)下月预计消耗量;。
4.3物品的验收程序。
4.3.1物品验证的要求:。
a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;。
b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;。
d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;。
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;。
f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序。
4.4.1物品的入仓程序:。
b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到库房验货;。
c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;。
e)库房管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;。
4.4.3设备工具的入仓程序:。
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;。
b)以旧换新的设备工具入仓程序:。
-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;。
c)退还的设备工具入仓程序:。
-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;。
-库房管理员对退还的工具进行验收;。
-库房管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序:。
-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;。
-库房管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;。
-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理。
4.5.1物品存放仓库的自然条件:。
a)有通风设备;。
b)光线充足;。
c)面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类:。
a)易燃、易爆与挥发性强的物品;。
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;。
c)常用工具、材料和配件等;。
d)易碎、易损物品;。
4.5.3物品存放仓库的区域划分:。
a)合格物品存放区;。
b)不合格物品存放区;。
c)待检物品存放区。
d)处理物品存放区。
4.5.4仓库区域划分的`方法:。
a)在货架上标识并隔离;。
b)划线挂标牌。
4.5.5仓库物品的存放要求:。
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:。
-周围无明火、远离热源;。
-摆放在地下;。
-配备灭火器;。
-保持包装完好;。
-库房结构坚固,门窗封闭牢固;。
-库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:。
-用经过防水处理的货架放置;。
-放在干燥的地上或货架上;。
-配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:。
-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;。
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;。
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:。
-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;。
-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;。
-放置位置有胶垫。
4.6库房物品的领用管理。
4.6.1物品领用程序:。
a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;。
b)库房管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;。
c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;。
d)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。
4.6.2工具的领用管理:。
a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;。
b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:。
-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放;。
-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。
c)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。
4.6.3借用工具的领用程序:。
b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;。
c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7库房物品报废的管理。
4.7.1报废的标准:。
a)物品到有效期;。
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;。
c)按其他有关规定需报废。
4.7.2物品报废的程序:。
b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写《物品报废单》;。
c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:。
-入库时间。
-物品性能介绍;。
-使用时间;。
-使用说明;。
-其他有关资料。
d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证;。
e)报废物品交物业公司经理审批;。
g)库房管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。
4.9记录表格。
4.9.1《物品报废单》。
4.9.2《工具登记卡》。
4.9.3《库存物品进、耗、存表》。
4.9.4《入库单》。
4.9.5《领料单》。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇八
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的'报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
注明，报销时出租车票不得连号。
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、发票作假以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇九
一、材料计划审批流程：
1、由现场施工员提出材料采购供应计划；
2、库房复核；
3、安全生产经理审核；
4、项目经理审核；
5、项目负责人审批；
6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：
1、采购员凭审批后的材料计划表采购；
2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；
3、特殊情况：
对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
1 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的`相关管理。
3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。
3.1材料采购申请
3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。
3.2 采购申请用款
3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.
3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有
效性。
3.3 入库
3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。
3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。
3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。
票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”， 直到开回发票后，再办理正式入库。
3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。
3.4 报销
3.4.2 当月购进材料的发票，最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。
3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。
3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。
3.5 出库管理
3.5.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销
售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。
4、 报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。
4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
5 盘点流程
5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 a 类货物须每月盘一次。b 类三个月盘一次，c 类半年一次。
5.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
6 考核办法
6.1 仓库人员没按要求验收入库的每次考核 20 元。
6.2 产品及材料出入库手续不齐全，当事人每次考核 20 元。
6.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 20 元。
6.4 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
6.5 其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇十
(一)、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。
(二)、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。
(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。
(四)、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。
(五)、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。
(六)、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。
(七)、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。
(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。
(九)、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。
(十)、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇十一
1、认同江苏长江商业银行企业文化，正直诚信、敬业务实，无不良从业记录。
2、有较好的沟通协调能力，具备良好的团队合作意识，能够承受较大的工作压力，具有较强的文字表达能力。
3、应聘高层管理人员的，须具备本科学历、中级以上技术职称，8年以上银行相关岗位工作经验，专业知识扎实，有较强的团队管理能力，年龄原则上在45周岁以下；应聘各部门总经理、副总经理、分支行行长的，须具备本科学历，5年以上银行相关岗位工作经验，年龄原则上在40周岁以下；应聘其他岗位的，须具备全日制本科学历，至少3年以上银行相关岗位工作经验，年龄在35周岁以下。
银行从业经验丰富、且综合条件特别优秀者，可适当放宽学历、年龄要求。
信息总监1名。
岗位描述：以本行战略发展规划为导向，负责组织制订、实施全行信息科技战略发展规划；参与全行科技建设及管理决策；全面负责科技信息资源优化配置和信息科技人才队伍的建设等工作。
市场总监1名。
岗位描述：根据本行战略发展规划，组织制订全行公司业务、个人业务发展规划；指导制订业务营销策略和公司类、个人类信贷产品研发、推广方案；指导制订业务相关管理制度、操作流程和风险防控措施；负责公司业务、个人业务人才队伍的建设和管理。
运营总监1名。
岗位描述：负责全行内部运营体系的建设以及资源整合；指导与运营管理相关的策略、制度、流程的制订与实施；负责各业务经营部门之间的协调与配合。
总审计师1名。
岗位描述：负责组织制订全行的审计工作章程及相关管理办法、标准等重要规章制度；研究、策划、建立本行的审计体系；牵头组织总行及分支机构的现场审计和非现场审计工作。
人力资源总监1名。
岗位描述：负责人力资源规划、薪酬福利、员工关系、招聘培训与绩效考核等各模块管理；负责组织制订与人力资源相关的管理制度与实施细则，推进全行现代化人力资源管理体系建设。
1、董事会办公室。
副主任1名。
岗位描述：协助董事会办公室主任制定董事会办公室工作目标、计划及其相关管理政策，落实相关职责，监督、检查各项任务执行情况；协助负责承办股东大会、董事会、董事会专门委员会会议；协调董事会办公室内部工作，包括董事会各专门委员会相关工作和本董事会办公室人员管理及职责分工。
战略规划岗1名。
岗位描述：组织拟订和修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和相关专门委员会工作规则等公司治理制度；研究宏观经济、金融政策法规、同业竞争现状和发展趋势，撰写分析报告；关注日常经营活动，分析经营行为的科学性和合理性，做好调查研究工作，及时反馈。
投资者关系管理岗1名。
岗位描述：拟订本行股权管理制度，不断研究、优化本行股权结构，协助做好战略投资者的引进工作；负责本行股权管理工作；负责股权变更和转让的受理、报批和登记工作。
资本管理岗1名。
岗位描述：分析本行资本充足情况并提出资本管理、考核建议；根据本行发展战略目标结合资本充足率分析，制定资本管理规划和业务结构战略调整规划；认真研究新资本管理办法并推动落实。
秘书岗3名。
岗位描述：负责董事会、专门委员会、董事会办公室重要文件的起草；起草董事长、行长讲话材料；协助部门筹备股东大会、董事会、专门委员会等各类会议，承担重要的文字起草工作。
2、办公室。
主任、副主任各1名。
岗位描述：在授权范围内负责全行行政事务、综合文秘、后勤保障、党政工团等管理工作。
行政管理岗1名。
岗位描述：参与制订全行行政管理规范及制度，并监督实施；负责安排全行各类会议、管理各类会议设施；组织协调各类接待活动，落实各项相关后勤工作。
综合文秘岗1名。
岗位描述：负责总行层面及办公室下发或上报的各类常规性公文的撰写工作；行领导各类会议材料的搜集、起草准备等工作；负责做好同政府机关、监管部门、重要客户等有关单位的对外联络工作。
安全管理岗1名。
岗位描述：负责全行安全预防的联络工作，监督、检查各分支行的安全预防工作；对各营业机构消防、安全设施定期检查；根据安全检查实际情况，提出防范措施，安排勤务，确保各营业场所的安全；负责公安、银监等部门所需相关信息资料的整理与报送。
3、监察室。
主任1名。
岗位描述：负责检查指导全行贯彻落实国家方针、政策、法律、法规，特别是金融方针、政策、制度的实施情况；负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送的案件；负责个人或单位对全行监察对象违法违纪违规行为的登记、批转和核查。
党建事务管理岗1名。
岗位描述：认真学习机关工委下发的各类文件，吃透精神，根据上级要求组织开展党建活动，并形成书面材料；负责干部员工党组织关系的转接；负责党费的收取与上缴；按照党建要求，认真序时地记录党建工作台帐，确保台帐记载清晰、完整、及时。
纪检监察岗1名。
岗位描述：负责组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送的案件；负责个人或单位对全行监察对象违法违纪违规行为的登记、批转和核查；负资对全行执法监察的立项、组织实施、管理、统计和上报；负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不断提高队伍素质。
4、品牌管理部。
副总经理1名。
岗位描述：根据本行战略发展规划，制订全行品牌建设长期规划并组织实施；负责全行品牌推广工作，总结和发展本行的企业文化；系统化地提炼、归纳、整理、升华企业文化；负责对员工进行企业文化的传播和灌输；建立与各类外部组织机构的公共关系协调机制和舆情风险防范处理机制。
网站管理岗1名。
岗位描述：参与制订本行网站管理制度，归口管理网站宣传工作；负责网站栏目、外观设计，对有关人员进行更改栏目及内容的授权；负责网站的信息安全管理，制订网站信息发布管理办法。
行报编辑岗1名。
岗位描述：负责确定每期行报的宣传主题，与相关人员联系约稿，并搜集、整理本行相关宣传及报道素材；负责行报的编辑、校对、排版、制作、印刷、发行等工作；采访报道本行重要新闻事件及典型活动，撰写新闻稿或评论。
企业文化岗1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划、年度经营计划，参与制订全行企业文化建设方案；组织和指导全行各层面进行部门文化建设和企业文化宣传，并汇总各层面落实情况；策划内部宣传活动，包括常规活动与重要庆典活动，制订各活动方案并协调落实。
营销策划岗1名。
岗位描述：协助拟订营销策划工作计划，并监督落实；参与拟订年度营销计划和具体配套产品营销推广策划方案；对方案实施后的效果进行市场调查和评估，形成评估报告，并根据调查结果提供改进建议，并及时对方案做出调整。
广告宣传管理岗1名。
岗位描述：起草本行广告宣传工作总结和计划；参与制订对外宣传管理规章制度，监督检查执行情况；负责指导分支机构广告宣传工作，并进行统计和考评；制订全行广告宣传经费的运用和分配计划；审核对外宣传的相关稿件。
5、人力资源部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：负责人力资源规划、薪酬福利、员工关系、招聘培训与绩效考核等各模块管理；负责组织制订与人力资源相关的管理制度与实施细则，推进全行现代化人力资源管理体系建设。
员工关系管理岗1名。
岗位描述：管理和优化长江银行的员工关系管理体系，并负责规划中短期员工关系管理目标；参与研究、起草本行的劳动合同管理办法和《劳动合同书》样本；负责员工投诉、员工离职和劳动纠纷等处理工作；组织开展员工满意度调查。
招聘管理岗1名。
岗位描述：负责根据业务发展需求，收集、调查、统计各部门及分支行招聘需求，编制年度人员招聘计划；参与制订并执行招聘制度及流程；负责利用相关媒体发布招聘信息并收集、甄别应聘人员的相关资料，对关键岗位的录用人员组织背景调查；负责内部竞聘活动的推广宣传，开展内部竞聘工作。
培训中心负责人1名。
岗位描述：分析培训需求和员工职业发展路径，制订培训工作计划；制订培训管理办法和实施细则，指导并推动全行培训工作；建立和完善全行培训体系，优化培训管理工作流程；制订培训预算管理办法，进行预算控制和费用管理；负责新员工的培训和在职员工的轮训管理工作；负责本行内训师队伍的建设和管理以及本行内训课程体系的建设。
培训管理岗1名。
岗位描述：根据本行人力资源发展战略，建全培训管理制度；负责审核培训计划内外费用的报销；负责开展培训需求情况的调查及分析；负责培训机构的联系和筛选；负责培训工作的具体组织和实施；负责对培训结果的评估及对参训人员培训效果满意度调查以及内训师队伍的组织和管理。
培训教务岗1名。
岗位描述：负责制订全行年度培训及专项培训计划；负责对外部培训机构提交的课程大纲和内容进行预审，结合本行业务发展实际情况，提出课程设置的改进建议；负责针对新员工培训、操作技能培训等，研究、制订本行内部培训课程方案；负责对本行内训师所设计的课程进行审核和修改，提高内部培训质量。
小微贷款内训师1名。
岗位描述：设计和开发小额贷款技术、业务流程及产品培训课程，编制培训教材，给江苏长江商业银行小企业客户经理提供专业的课程讲授；针对小企业客户经理进行现场带教，帮助其快速掌握小贷技术流程，提高个人绩效水平；协助开展客户经理团队日常管理及考核工作。
绩效考核岗1名。
岗位描述：拟订本行业绩考核和评价体系，完善业绩考核政策和评价办法，建立客观、公正、规范的业绩考核程序和评价反馈机制；组织开展总行、分支机构的绩效考核工作；负责建立和完善绩效管理档案。
人才管理岗1名。
岗位描述：根据本行人力资源管理政策，负责全行高管人员、后备人才和核心人才的相关管理工作，构建良好的人才选拔培养机制；建立核心人才任职情况信息库，对高管人员及核心人才档案进行动态管理；建立后备人才库，对后备人才进行有针对性的培养；根据风险防范、人才培养需要，组织确定全行关键岗位和岗位轮换的规则、方式；负责落实员工职业发展规划的制订与实施。
人力资源规划岗1名。
组织管理岗1名。
岗位描述：根据全行组织规模及发展情况，管理全行组织架构和岗位体系，开展定岗、定编和定责管理；牵头开展人力资源管理改进项目。
6、机构与渠道管理部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划，组织制订本行中长期跨区域发展规划和机构网点发展规划；负责网点服务标准的制订和服务质量的管理；对投入运营的网点现状进行分析，综合比较效率水平、盈利能力等各项指标，撰写分析报告。
等级行管理与考核岗1名。
岗位描述：研究制定本行等级行管理和考核办法，并组织实施；定期组织对各分支行的业绩考核，并根据管理办法进行等级评定；逐步建立并完善对各分支行的业绩评价指标，建立科学合理的评价体系。
服务质量管理岗1名。
岗位描述：研究制定全行服务质量标准，制定各岗位服务工作手册；负责检查监督全行各岗位的服务情况，及时纠正有关不良行为，并提出相应的改进措施；对客户的投诉行为进行登记、处理、并建立有关台账；负责全行各岗位人员的服务培训，编制岗位培训手册。
电子银行渠道监控岗1名。
岗位描述：负责调研市场需求，收集和汇总同业产品发展情况，提出本行电子银行业务开发新需求；负责制订、完善电子银行业务的各项规章制度；负责与电子银行业务相关的第三方机构进行沟通、协调、起草协议；负责开展电子银行产品的培训，编制培训资料，组织员工培训；负责全行电子银行各项运营管理指标数据的统计分析工作，对分支行电子银行的经营管理进行指导、检查、考核。
自助银行渠道管理岗1名。
岗位描述：根据客户需求和业务发展需要，提出全行atm、自助银行的发展规划方案；完善、制订自助机具的管理办法和条例；管理及维护全行自助银行及器具；走访排查atm、自助银行，解决受理和投诉问题；对离行式自助银行现场服务人员每月定期进行检查。
机构规划管理岗1名。
岗位描述：负责拟制基本建设相关制度规范、操作流程以及管理办法等，并对制度执行情况进行检查；负责全行办公营业用房改造装饰功能、需求提出；对设计单位提交的初步设计方案、施工图进行初审；组织对工程项目的实施进行全方位管理，对工程质量、进度、投资、安全四大目标负责；负责组织对隐蔽工程、工程竣工的验收；负责组织工程资料的收集、整理、装订及移交归档。
7、市场管理部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：负责制订全行公司信贷和小微信贷业务相关管理制度、操作流程和风险防控措施；根据全行经营计划，制订和调整业务经营方向和营销策略；指导公司类、小微信贷产品的研发和市场推广工作；制订客户经理绩效考核管理办法和操作流程，并落实实施；负责公司类、小贷客户经理人才队伍的建设和管理。
客户经理管理岗1名。
岗位描述：根据本行相关规定，制定小微客户经理日常管理制度、培训制度、等级评定制度、绩效考核制度；配合编制全行年度小微业务团队培训计划并组织实施；参与全行小微业务团队培训课程体系设计及全行内部员工兼职培训师队伍建设工作。
创新管理岗1名。
产品经理岗1名。
岗位描述：负责编制信贷产品开发计划；负责进行市场调研，掌握市场需求，开发和完善信贷产品功能和种类；参与制订相关产品的管理制度和操作流程；根据产品整合规划，编制信贷产品手册和宣传手册，配合开展信贷产品知识培训；负责新产品的渠道部署，新产品上市和日常产品管理工作；协助策划新产品的营销和推广方案。
产品管理与营销推动岗1名。
岗位描述：负责研究拟订全行存款类、贷款类产品的年度发展战略和规划；负责调研市场需求，收集和汇总同业中间业务产品发展情况；制订产品管理营销方案，并落实实施；参与组织新产品的培训，编制产品销售资料；组织客户经理进行产品销售和售后服务；分析产品投入市场的反馈，参与新产品的后评估；受理客户及分支行咨询、投诉、情况反映和建议；定期搜集或调研，根据客户、分支行对产品的意见或建议，及时优化产品功能或流程。
网上融资管理与推动岗1名。
岗位描述：负责研究拟订网上融资的的年度发展规划；负责调研市场需求，收集和汇总同业网上融资发展情况；制订网上融资方案，并落实实施；负责与外部公司、监管机构的交流，提供相关资料及审批材料。
8、电子银行部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：根据本行电子银行业务战略发展规划和目标，组织制订手机银行、网上银行、呼叫中心等相关业务的经营策略和实施方案；建立和完善相关的制度、工作流程以及服务措施，优化电子银行组织架构建设，全面推动电子银行推动业务发展。
电子银行业务产品经理岗1名。
岗位描述：负责编制电子银行业务产品开发计划；负责进行市场调研，掌握市场需求，研究、分析同业产品信息，完善本行电子银行业务产品；参与制订相关产品的管理制度和操作流程；根据产品整合规划，编制电子银行业务产品手册和宣传手册，配合开展电子银行业务产品培训；负责新产品的渠道部署，新产品上市和日常产品管理工作。
呼叫中心负责人1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划，制订呼叫中心中长期发展规划并指导实施；制订呼叫中心管理制度和管理流程并监督实施；优化呼叫中心工作流程并不断提出完善和改进措施；妥善处理客户投诉及意见，维护客户关系，提高满意度；负责定期收集归纳客户意见和建议并形成报告，为本行决策层及相关部门决策和完善管理提供可靠依据。
呼叫中心综合业务岗1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划，参与制订呼叫中心管理制度和业务运营流程，参与呼叫中心系统的建设和评估；根据部门经营目标，起草、制订呼叫中心人员培训、招聘方案，绩效考核和等级评定制度；负责呼叫中心服务质量控制体系、考核评价体系以及事后监督体系的搭建，推动呼叫中心的服务质量提升。
电子银行业务管理岗1名。
岗位描述：参与制订网上银行及手机银行的管理制度和操作规程；负责网上银行、手机银行业务的对外宣传；为客户经理提供相关业务知识培训；负责解决分支机构、客户日常业务中遇到的问题；对须上门安装网银的客户进行服务；网上银行、手机银行安全证书管理。
9、银行卡与电子银行部。
副总经理1名。
岗位描述：根据本行银行卡业务发展规划，组织新产品的市场调研、设计和研发等工作；根据国家相关法律法规和监管部门的要求，组织修订银行卡相关业务的各项规章制度，完善相关业务管理体系；组织实施银行卡市场营销活动；负责相关业务人员的培训支持与管理。
银行卡业务管理岗1名。
岗位描述：制订年度整体营销推广计划，卡业务营销方案，活动预算策划及开展包括大户营销、合作项目洽谈与签约、卡业务宣传等在内的卡业务营销活动，确保卡业务发展目标的实现；负责卡的宣传工作，根据总行要求，制订卡宣传方案；根据长江卡业务发展的进度，定期及时统计并编制各项固定业务报表，并根据有关单位、部门要求，及时报送相关业务报表。
银行卡业务促进与推动岗1名。
岗位描述：调研分析市场业务发展趋势及客户需求，制订新产品开发计划，并落实实施；策划和拓展银行卡增值服务功能和嫁接新的业务品种，实现卡业务功能的扩展；拓展、签约和维护特惠商户以及合作单位，为长江卡持卡人提供各种增值服务项目。
银行卡业务产品经理岗1名。
岗位描述：负责编制银行卡业务产品开发计划；负责进行市场调研，掌握市场需求，开发和完善银行卡业务产品；参与制订相关产品的管理制度和操作流程；根据产品整合规划，编制银行卡业务产品手册和宣传手册，配合开展银行卡业务产品培训；负责新产品的渠道部署，新产品上市和日常产品管理工作；协助策划新产品的营销和推广方案。
10、运营管理部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：组织制订全行运营管理发展规划和相关管理制度；负责组织会计核算、支付结算、反洗钱等相关管理工作，严格控制操作风险；负责对柜面人员的日常结算业务、现金业务进行管理，提高柜面人员工作质量和操作技能。
检查督导岗1名。
岗位描述：负责对全行会计、结算、柜面业务、出纳业务规章制度落实及服务情况进行检查；负责组织各分支机构进行会计柜面业务的自查和互查工作；负责检查结果的跟踪和反馈，根据检查结果，提出处理意见，并督促整改；负责根据检查情况，提交检查报告，提出会计业务内部控制和风险控制的意见和措施。
运营管理岗1名。
岗位描述：根据监管部门的有关政策法规和总行风险管理框架，制订符合风险控制要求的柜面业务管理实施细则；负责柜面业务操作标准的制订和柜面业务的运营管理，防范操作风险；负责会计体系中的权限管理、授权、转授权管理工作；根据日常业务运营需要，提交增加、修改、关闭系统功能的需求。
反洗钱管理岗1名。
岗位描述：负责按照人民银行反洗钱工作的要求，制订全行年度反洗钱工作计划并组织实施；建立、健全反洗钱内控制度及操作流程，并检查督促贯彻执行情况；负责开展相关宣传培训工作，指导分支机构开展反洗钱工作；负责日常反洗钱信息的收集、记录、上报等工作，配合监管部门反洗钱的侦查工作。
11、计划财务部。
副总经理1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划、经营目标以及本部门的工作目标和任务，建立、健全各项财务管理制度；负责全行资金计划管理、税务管理、财务管理、报表管理以及分析决策等工作；负责本条线的业务培训、工作督查等工作。
财务费用中心负责人1名。
岗位描述：起草制定全行财务管理相关制度、管理办法；负责年度财务收支计划的编制，合理分解利润目标；定期分析全行总体财务状况，出具财务分析报告；确定各级内部账核算科目；复核费用中心的日常财务核算；协助董办沟通会计师事务所，组织稽核、验资工作。
管理会计岗1名。
预算管理岗1名。
岗位描述：参与制订全行资金管理的各项规章制度、操作流程，检查资金头寸管理制度的执行情况并分析执行效果；负责本行系统内、外资金头寸的日常管理工作；完成并提交本外币资金头寸缺口分析及解决方案；定期统计各类头寸资产的收益和成本，优化头寸资产的使用；起草、修订全行预算管理制度、预算实施办法、预算编制大纲等指导性文件，建立、完善预决算指标体系。
研究规划岗1名。
岗位描述：配合制订全行年度财务发展规划和部门工作计划；制订并不断完善全行财务、资金等相关管理制度、操作规程；定期分析财税、审计等政策的变化及政策变更对经济和金融环境的影响，提出相关管理建议；进行银行同业经营情况的对比分析，提出本行经营发展的借鉴建议。
经营分析与考核岗1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划、经营目标以及本部门的工作目标和任务，做好各项经营统计分析工作；参与制定总行部门和各分支机构的绩效考核办法，并提出指导性建议；对目标考核及经营计划完成情况进行分析，按月撰写考核情况通报；负责日常考核系统的管理以及考核业绩数据的维护。
资产负债管理岗1名。
岗位描述：组织全行资产负债比例指标的编制、下达、调整、监测，建立相关监测台账，汇总、呈报各项监测报表；提出年度资产负债业务和表外业务的总量发展和结构调整政策要点，协调平衡全行年度业务计划；监控全行资产负债运行状况和主要指标，定期进行分析研究，为高层决策提供依据；制订完善全行利率管理相关制度并监督执行；根据市场利率变动及我行实际情况，适时提出内部资金转移定价调整方案；负责各类利率报表与分析材料的编制报送。
资金管理岗1名。
岗位描述：负责起草制定全行资金管理办法，并监督执行；负责资金头寸的统计监测，保证各清算账户不发生透支；各部门资金头寸管理执行情况的检查、考核与监督；核定全行和营业机构库存现金限额；负责存放同业账户的审核；起草制定流动性应急方案，定期开展流动性应急演练，协助配合风险合规部进行流动性压力测试。
资金交易岗1名。
岗位描述：负责全行营运资金的统一调度、配置和管理；负责全行资金头寸管理；负责全行流动性管理。负责资金业务的具体操作与管理；负责资金业务的有效运作，保证全行富余资金保值增值；负责同业金融业务的开发与维护；负责同业对手的维护与拓展，与同业建立良好合作关系。
财务管理岗1名。
岗位描述：参与制订并落实本行财务管理制度和实施细则，健全财务业务流程和内部控制制度。组织落实外部审计工作，协助相关部门做好本行对外信息披露工作。
投行业务客户经理1名。
岗位描述：根据资金运营部年度工作计划制订投行业务计划及目标，并落实实施；建立并完善公司投行业务制度及操作规范；进行资本市场投资对象的行业分析、企业财务分析和调研，组织投资银行业务的市场开拓。
12、授信审查部。
总经理、副总经理1名。
岗位描述：根据国家有关法律法规、金融监管部门的管理规定，组织制订和完善全行授信审查操作流程，指导督促授信管理办法的执行；对各类授信业务进行风险分析和审查，确保授信审查工作的质量、效率及合规性；负责授信审查人员的相关专业培训。
公司业务审查岗1名。
岗位描述：参与制订公司业务授信审查管理制度和操作流程；对授信客户进行实地授信调查，撰写授信调查报告，对调查的真实性、准确性负责；协助客户经理办理放款手续，落实放款前提条件；审核客户经理对授信客户的信用等级评定；对授信资产进行五级分类的初评；负责对贷后风险分析与监控，针对可能出现的资产风险，提出化解和处置措施并监督客户经理落实。
风险经理管理岗1名。
岗位描述：根据本行相关规定，制定风险经理日常管理制度、培训制度、等级评定制度、绩效考核制度；配合编制全行年度风险经理培训计划并组织实施；参与全行风险经理培训课程体系设计及全风险经理培训师队伍建设工作。
政策研究管理岗1名。
岗位描述：研究、分析信贷业务面临的市场风险、信用风险、操作风险，学习借鉴同业先进的授信风险管理模式与实践经验，形成提升本行授信风险管控水平的方案；研究、整理国内外同业在授信业务调查、审查、评审、审批方面的先进流程和方法，不断改进和优化我行授信业务评审体系。
13、风险管理部。
总经理、副总经理1名。
岗位描述：根据全行风险管理建设总体目标，建立、健全风险管理体系；制订和完善风险管理制度和操作流程，对全行业务的信用风险、市场风险、流动性风险、科技风险及操作风险等进行识别、监测、报告和控制。
全面风险管理主管1名。
岗位描述：根据全行年度战略发展目标与规划，制订风险合规部的年度工作计划及目标，并落实实施；组织建立逐级管理、分级经营的风险管理体系；组织制订统一的包含信用风险、市场风险、操作风险的全面风险管理制度；研究、分析市场风险、信用风险、操作风险先进模式与业内实践，明确对本行风险管理的启示。
信用风险管理岗1名。
岗位描述：从事信用风险的识别、评估、计量、管理工作。
信息科技风险管理岗1名。
岗位描述：建立信息技术风险管理架构，完善内部组织机构和工作机制；对全行信息技术相关的风险因素进行及时管控和风险预防；定期对全行的信息系统安全状况进行评估，并提供评估结论和改进建议；研究信息技术风险管理的先进模式，健全信用风险管理体系。
风险研究岗1名。
岗位描述：协助制订风险管理年度工作计划，构建全面、独立、垂直的风险管理框架体系；建立全行授权管理体系，跟进日常授权管理工作；建立风险管理机构、人员的管控流程，完善风险管理体系内部管控模式；对本行各类风险进行分析、评估，为制订政策制度提供依据；综合分析反映全行风险状况，提出完善各类风险管理的措施、意见；国家风险管理政策、国内外先进风险管理模式和方法的收集、整理、研究。
新资本协议项目管理岗1名。
岗位描述：认真研究新资本管理办法并推动落实；起草本行资本管理制度，报批后组织实施；负责研究拟订本行并购、反并购、重组等资本运作方案以及全行重大对外投资方案，报批后组织实施；组织建立资本补充机制和补充渠道，配合经营层相关部门制订资本配置规划和方案，对方案的执行情况进行跟踪。
风险政策岗1名。
岗位描述：根据全行年度战略发展目标与规划，制订风险合规部的年度工作计划及目标，并落实实施；组织建立逐级管理、分级经营的风险管理体系；组织制订统一的包含信用风险、市场风险、操作风险的全面风险管理制度；研究、分析市场风险、信用风险、操作风险先进模式与业内实践，明确对本行风险管理的启示；定期组织学习政策的更新情况与内容，并制订相应的应对措施。
14、同业合作部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：负责制定和实施同业业务发展策略与年度计划：研究制定同业业务的发展策略、客户与产品组合营销策略；制定同业业务发展目标并负责分解、落实和推进目标的实现；组织开展同业业务的市场研究；研究同行业价格策略；负责同业业务交易、产品推广与管理、票据转贴业务的经营管理和相关同业产品的销售管理；组织推动与其他金融机构的同业业务合作，推进金融市场衍生产品的运用；负责同业业务的风险管理。
理财产品开发与管理岗1名。
岗位描述：负责全行理财业务的管理与规划，包括全年发行额度、年末存量，产品类别与期限结构等；负责全行理财业务的政策研究与市场调研，牵头制定理财业务管理相关制度，跟踪、落实于理财业务研发和销售有关的监管规章政策；负责向监管机构报送创新理财报备报告、全行理财业务开展情况及有关统计报表；负责制定全行理财产品、代销产品及代为推荐信托计划合作机构准入标准及受理审查、并出具准入意见。
债务融资工具开发与管理岗1名。
资产管理业务产品经理1名。
岗位描述：制定资产负债管理政策、流程等；对各相关部门及下属机构资产负债管理政策、流程的执行情况进行检查；管理头寸和流动性，调配资产负债结构；运用相关工具，分析、研究资产负债结构，研究确定流动性、利率风险管理措施等；调控资产负债运行状况，合理安排头寸。
同业业务客户经理1名。
岗位描述：负责同业信用开拓与维护，同业市场产品开拓与交易；负责同业额度的使用和管理，统筹资金及金融部门部本身及各分支部门同业额度的.申请；经审批同业额度后的管理，分配额度和监控额度的使用；协助完成票据转贴现业务、资产转让、同业存放、互存、同业代付等业务；对各资金产品进行开发及市场拓展，并协助各业务部门、分行为其客户设计理财产品或资金交易产品。
15、内控合规部。
总经理、副总经理各1名。
岗位描述：根据国家法律法规、监管规定和本行内控建设工作目标，负责制订全行合规管理政策和制度，并对执行情况进行指导和检查；对本行各项政策、制度、操作流程等进行合规性审查；负责对合同的审查、重要合同的拟订以及参与重要合作项目的法律谈判工作。
法律事务岗1名。
岗位描述：参与制订全行法律事务工作的相关规章制度及管理办法；拟订或审查各类业务合同、采购合同、授权委托书和其他法律文书；为本行董事会、监事会、各部门等需求方提供法律咨询；针对全行经营管理的各项工作提出独立的法律建议；运用专业法律知识，参与产品研发等业务创新工作。
合规准入岗1名。
岗位描述：参与全行新产品开发、新制度制订，对新产品、新制度进行合规审查并提出相关建议和意见；定期开展合规准入工作总结；定期组织对全行规章制度的合规性、有效性进行审查、清理和汇编。
内控管理岗1名。
岗位描述：负责内控建设、综合治理、效能建设等组织管理工作；负责出具全行性的年度检查方案，分阶段落实各项业务检查；负责出具检查报告，提出整改意见；组织开展会计核算工作，指导和督促、检查有关制度的执行情况；负责组织本部门单证中心的各类单证业务检查，提出指导意见。
16、金融市场部。
副总经理1名。
岗位描述：根据本行经营战略，确定和调整本部门经营方向和营销策略；负责本部门相关制度的制订和部门组织架构设计、岗位设置和职责分解；牵头组织金融市场部内部资金管理系统、交易系统的建立和完善；负责票据、债券、投资等业务的开展，牵头推动全行资金业务的发展。
票据业务产品经理岗1名。
岗位描述：搜集市场需求信息，研究、分析同业产品信息，提出产品可行性分析报告；负责组织产品有关开发、管理工作，妥善处理项目开发过程中的各类问题；配合拟订产品营销计划及收益目标，协助有关业务资格的申报工作；编制票据业务产品手册和宣传手册，配合开展票据业务产品培训；制订和完善业务操作流程和风险控制等管理办法。
本币债券投资岗1名。
岗位描述：负责国债、央票、政策银行债、短期融资券等债务工具的一级、二级市场投资交易；负责建立投资组合并根据市场动态变化做出调整；负责跟踪分析市场趋势，撰写分析报告。
人民币货币市场交易岗1名。
岗位描述：负责在银行间市场进行质押式回购、同业借款、买断式回购交易等询价、报价和成交，协助中后台完成结算、资金划款等工作，配合行内相关部门进行人民币流动性管理；对货币市场交易行情、流动性状况进行分析、研究，定期完成货币市场交易及投资策略报告。
票据交易岗1名。
岗位描述：根据金融市场部业务发展规划，制订票据业务年度工作计划，并组织实施；负责票据业务；负责拓展、开发同业客户。
17、稽核审计部。
副总经理1名。
岗位描述：组织编制全行年度稽核审计工作计划以及审计项目方案；研究银行业内部控制政策，建立和持续完善全行审计管理体系；组织实施各种方式的审计，归纳、分析、报告审计结果并提出审计意见和管理建议。
现场审计专员（财务方向）。
岗位描述：参与制订资金财务审计管理制度和细则；负责对总行及分支机构各项财务收支、专项资金使用和核算情况等进行审计；依据所收集、分析的数据，对业务经营中存在的风险提出稽核建议；配合外部审计机构进行必要的调查取证工作；负责审计资料、文件的归档管理。
现场审计专员（运营方向）。
岗位描述：参与制订会计业务审计管理制度和细则；负责对总行及分支机构各项会计结算业务等进行审计；依据所收集、分析的数据，对业务经营中存在的风险提出稽核建议；配合外部审计机构进行必要的调查取证工作；负责审计资料、文件的归档管理。
现场审计专员（信贷方向）。
岗位描述：参与制订本行信贷业务审计管理制度和细则；负责对公司和小企业授信业务的合法性、真实性、准确性进行现场和非现场审计；对即将离任的有关管理人员和离职客户经理的工作状况进行客观公正的全面审计；依据所收集、分析的数据，对业务经营中存在的风险提出稽核建议；配合外部审计机构进行必要的调查取证工作；负责审计资料、文件的归档管理。
现场审计专员（电子渠道方向）。
岗位描述：参与制订电子银行和银行卡业务审计管理制度和细则；负责对总行及分支机构电子银行和银行卡业务发展情况进行现场和非现场审计；依据所收集、分析的数据，对业务经营中存在的风险提出稽核建议；配合外部审计机构进行必要的调查取证工作；负责审计资料、文件的归档管理。
现场审计专员（员工行为方向）。
岗位描述：参与制订电员工行为审计管理制度和细则；负责对总行及分支机构所属员工进行现场和非现场审计；依据所收集、分析的数据，对员工行为中存在的风险提出稽核建议；配合外部审计机构进行必要的调查取证工作；负责审计资料、文件的归档管理。
现场审计专员（信息科技方向）。
岗位描述：参与制订信息科技业务审计管理制度和细则；负责对全行信息科技产品的立项、设计、开发、运行、改进及日常维护等进行科学性、合规性、安全性审计；依据所收集、分析的数据，对业务经营中存在的风险提出稽核建议；配合外部审计机构进行必要的调查取证；负责审计资料文件的归档管理。
18、科技信息部。
副总经理1名。
岗位描述：负责组织制订全行与信息科技相关的制度和操作流程，并对执行落实情况进行监督和检查；负责组织落实全行各类系统环境、系统资源、信息安全、应用系统、网络通讯、计算机设备的具体管理，确保其安全、高效、稳定、可靠；负责新业务系统建设、外包项目的立项、开发、测试、验收以及上线推广等管理工作。
规划研究与制度建设岗1名。
岗位描述：根据全行战略发展规划，研究、制订it系统的发展规划，拟订部门年度工作计划；协助制订全行信息技术管理相关政策、制度和操作流程；负责制订科技工作的各项规章制度和工作标准，并组织落实；搜集、研究各部门的信息化需求，结合监管部门相关要求，牵头组织信息化项目建设；组织定期开展信息化项目效果评估、分析。
网络管理岗1名。
岗位描述：负责了解网络安全新技术，针对全行网络管理现状，提出网络安全解决方案，参与制订内部网络管理制度及应急方案；负责全行计算机网络的设计、实施和维护；负责建立网络通信与访问安全策略，防范对网络的未授权访问，保证网络通信安全。
外包项目管理岗1名。
岗位描述：根据总行信息科技战略发展规划和目标，负责对业务系统外包项目进行前期调研、论证和立项；对已立项的项目进行全过程的控制与管理；负责制订质量控制标准，并根据质量控制标准监督项目实施；负责制订项目的测试策略和计划，组织对项目的各类测试并形成测试分析报告；负责对已通过验收的应用软件进行版本控制并协助制订投产方案。
应用系统开发维护岗1名。
岗位描述：负责应用系统（核心业务或中间业务）的开发及维护；负责配合业务部门进行需求分析，制订项目计划和目标；负责应用系统自主设计、编码、测试、持续改善和验收等过程；负责与应用系统开发商的技术协调与配合，并参与系统的开发全过程；负责应用系统的培训、部署和上线推广；对应用系统项目在立项、评审阶段进行技术架构审核，管控项目实施进度和质量。
管理系统开发维护岗1名。
岗位描述：负责管理系统的开发及维护；负责对管理系统投产前的测试及上线，上线后的更新、升级和持续改善；负责与管理系统开发商的技术协调与配合工作，并参与系统的开发；对项目在立项、评审阶段进行技术架构审核，管控项目实施进度和质量；负责与相关部门沟通细化开发需求，明确系统建设项目实现目标和计划。
19、公司银行部。
副总经理1名。
岗位描述：根据全行年度经营计划，制订部门相关管理制度和营销方案，组织推动公司业务发展；负责公司类客户的市场营销、金融服务和关系维护等管理工作。
公司客户经理调查岗1名。
岗位描述：负责营销公司银行业务产品，拓展公司类客户；为客户提供存款、贷款、理财等全方位的业务咨询与服务；对公司信贷业务进行贷前调查和贷后管理。
（三）江苏省内地级市分行、直属支行行长5名。
岗位描述：制订分、支行年度及阶段性工作计划并组织、协调、督促其实施和落实；在总行授权范围内，独立地组织开展中小企业信贷及市场营销工作；对柜面服务、会计核算、风险控制、员工队伍等进行全面管理。
1、下载《江苏长江商业银行应聘报名表》并填写完整；
2、将上述报名表发送到xxxxxxx＠，或邮寄至：江苏省靖江市骥江路359号江苏长江商业银行人力资源部邮编：xxxxxx。
1、本行对所有应聘者信息予以严格保密，仅用于招聘工作。应聘资料一律不予退还。
2、应聘者对个人填报信息的真实性、完整性负责，如与事实不符，本行有权取消录用资格。
3、本招聘启事长期有效。每名应聘者最多可报2个岗位，经审查符合条件者，将另行通知笔试、面试时间。
4、咨询电话：顾小姐xxxxxxxx。
咨询邮箱：xxxxxxxx＠（请勿投递简历至此邮箱）。
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇十二
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
1、工作时间9：00—18：00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度。
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况。
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰。
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮。
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃。
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提；
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售。
（一）售前。
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）售中。
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程。
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇十三
为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.
3.职责
3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.
4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
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4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.
4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的.退换起到监督作用.
4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
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4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.
4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.
4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。
4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.
5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.
5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。
库房管理制度
.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
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2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.
4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行
最新公司报销制度及报销流程范文（14篇）篇十四
本规定适用于各职能部门和全体员工；物资出入厂区的管理。
行政人事部负责本制度的执行和监督；
1、人员管理。
（1）全体员工应严格遵守公司制度，加强防火、防盗、防自然灾害的安全意识。
（2）工作时间，职工要按规定穿戴工作服并保持端正整洁。夏季禁止袒胸赤膊，禁止穿短裤、裙子进入车间，禁止穿拖鞋。
（3）进入厂区，职工要佩戴标志牌（胸卡）。外来人员随身携带会客牌（来访牌）。
（4）工作时间，禁止在车间门口及厂区主干道两旁聚集逗留。
（5）酔酒后禁止上岗。
（6）外来人员进入厂区时参照执行。
（7）外来人员不得随意进入车间（取送货人员除外），用户进入车间需有销售员陪同。
2、车辆管理。
（1）所有乘用车辆禁止进入生产区域。
（2）所有车辆（包括业务单位的货运车辆）要按指定区域停放，禁止堵塞厂区交通；禁止停放在厂区车间门口及标识的禁停区域。
（3）厂区限速20公里/小时，车间门口及转弯处限速5公里/小时。倒车、进出库房或厂房门口，限速2公里/小时。厂区内禁鸣高音喇叭。
（4）禁止非本公司聘用驾驶员驾驶厂内车辆。
（5）厂大门外两侧50米内禁止停放任何车辆。
（6）外来入厂车辆参照执行。业务单位的货运车辆在业务完结后要及时出厂，禁止在厂区无故逗留过夜。
（1）必须将安全生产工作列入企业办公会议的重要议事日程，不定期的根据上级有关安全的规定、要求和本企业安全生产形势的需要进行研究部署。各分管领导在汇报工作的同时，必须认真汇报各管辖内的安全生产工作。
（2）厂生产部门每月召开一次由全体员工参加的.安全生产会议，会议由生产厂长和副生产厂长负责召集，主要由各车间汇报分管工作内的安全生产工作，针对发现的安全生产问题，研究部署下阶段的工作任务。
（3）各分管领导要根据分工系统内的安全生产管理情况，不定期召开本分管内的安全生产工作会议，确定安全工作重点，明确安全生产目标。
（4）厂生产部门作为企业具体负责安全生产工作的领导机构，要根据本企业安全工作重点、上级部门的统一部署，不定期的召开车间的安全生产会议，做到及时上传下达，不延误时间。
4、安全培训制度。