出纳应具备一定的应对突发情况的能力,如余额不足、账目错误等。许多出纳在实践中总结出了一套有效的操作流程,以下是他们的心得分享。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇一
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇二
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;。
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;。
5、负责erp流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;。
6、完成领导交办的其他工作。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇三
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;。
4、负责应收账款的账龄分析管理;。
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;。
7、现金流水账、银行流水账登记;。
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;。
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;。
10、完成上级领导交办的其他工作。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇四
3.根据国家税收法规和企业的相关规定,负债按月进行纳税申报;。
4.计算,统计税收,编制相关报表;。
5.办理其他税务相关事宜;。
6.核算工资,核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;。
7.协助公司员工处理相关事宜;。
8.处理领导交给的其他事项。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇五
会计出纳负责编制收付往来业务类的转账凭证,审核收付款记账凭证,进项费用报销等。以下是本站小编整理的会计出纳的工作职责。
1、负责公司的账务处理、记账、对账,付款、检查、分析、审核、过账、开票,报税;。
2、负责公司各类报表的出具,编制会计报表,对接总部财务;。
负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;。
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;。
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;。
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;。
6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;。
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;。
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;。
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;。
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;。
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
1、负责日常收支的管理和核对;。
2、办公室基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、配合总帐财务管理统计汇总。
1、负责公司日常付款和报销;。
2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;。
3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;。
4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;。
5、负责所有发票开具,应收应付工作;。
6、其他银行的相关业务;。
7、领导安排的财务相关工作;。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇六
3.负责费用报销单据的审核;。
4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;。
5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;。
6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银u盾;。
7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;。
8.负责查询到账情况及外汇申报;。
9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;。
10.上级交办的其它任务。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇七
3、熟悉记账,结账、报账,核对现金、银行存款等工作;。
4、学习核对收支单据,凡未按规定审批的单据,不得入账;。
5、熟悉学习原始凭证审核、编制好记账凭证,登记各类账簿;。
7、熟悉学习装订凭证,整理财务档案;。
8、熟悉协助做好各项报表统计、汇总、上报工作;。
9、办理领导交办的其他有关的工作。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇八
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;。
4、负责日常收支的管理和核对;。
5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
6、负责开具各项票据;。
7、负责财务管理统计汇总;。
8、公司其它交办事项。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇九
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;。
5、准备、分析、核对税务相关问题;。
6、审计合同、制作帐目表格。
1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;。
2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。
3.负责公司全盘账务处理,按时出具财务报表及经营报表;。
5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。
6.负责发票的申领,保管,开具,催收等事宜;。
7.按照公司发展战略,规范财务流程与制度;。
8.及时完成领导交办的其他工作。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十
管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十一
1,协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。
2,每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。
3,负责监控资金流工作,做好合理安排调配。
4,严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十二
3.收付凭证的编制、打印、整理工作;。
5.外币预付款核销的统计汇总;。
6.银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;。
7.其他银行相关事务的办理;。
8.暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;。
9.配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;。
10.职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;。
11.做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;。
12.负责更新资金计划;。
13.其他临时事务。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十三
负责日常收支业务。
打印银行对账单。
整理日常收支单据。
费用报销付款。
其他领导交付的任务。
2合同管理。
开增值税发票。
更新发票台账。
合同录入。
合同转移管理。
发票信息更新。
客户信息维护。
与项目部核对合同状态。
及时为业务部提供合同信息。
合同回款更新。
其他与合同相关的事宜。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十四
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;。
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;。
6、每周做好对外支付单据制单的工作;。
7、每月及时完成个人所得税申报工作;。
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;。
9、服从并完成上级交办的其他任务。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十五
2、编制会计凭证,整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;。
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;。
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十六
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
会计和出纳的工作职责和区别(通用17篇)篇十七
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。