2023年项目风险评估工作的内容范文

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写：

第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：

外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章

5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求：

（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；

（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；

账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

一、 出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的`项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

及职责

项目部出纳人员由公司财务部派出，人事关系隶属财务部，业务上由财务部进行指导和管理，其工作流程和职责如下：

一、工作流程:

1、经项目经理批准，开具工程款发票。

2、将回收的工程款及时存入银行。

3、款项存妥后，及时将工程款汇回公司并督促项目经理及时编制资金使用计划。

4、收到公司汇回的工程款后，严格按资金使用计划和财务制度的规定付款或报销费用，若在付款时，未按资金使用计划确定的单位或金额付款，须将变更后的资金使用计划重新报送公司财务部审批。

5、开具支票时必须填写抬头，项目部如有违反公司规定的行为应及时向财务部汇报，付款或报销费用时应审核以下内容：

（1）支付劳务费、专业分包工程款、大宗材料费有无合同，累计付款额是否已超合同价。

（2）有无发票，无发票的坚决不付款，对提供假发票的单位要上报项目部领导，并停止付款。

（3）收据一律不得作为付款和费用报销的依据。

6、登记现金、银行存款日记账（流水账），编制月度银行存款余额调节表，并于每月5日前上报公司财务部。

7、编制银行存款余额周报，并于下周一上班前上报公司财务部。

强调：要作好上述流程，必须熟悉下列业务：

（1）机打发票、收据的填开。

（2）支票打印机的使用。

（3）支票存入银行的方法。

（4）发票真伪识别。

二、工作职责：

1、负责发票、支票的开具与管理，确保其安全。

2、负责现金、银行存款收取业务，收取的工程款应及时送存银行。

3、负责支票和现金报销业务。办理现金、支票报销业务时，应严格审查票据的合法性，对不符合规定的发票有权拒绝付款。

（强调：收据和白条不得给与报销，在季度考核时，若发现有上述行为，将对出纳人员给与每笔业务200元的经济处罚）。

4、负责费用报销单据的粘贴与整理。

5、负责登记现金日记账，保管库存现金，做到账实相符。

6、负责登记银行存款日记账，严格执行日清月结制度，按月与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表，为领导提供准确的资金信息。

7、负责编制银行存款余额周报。

8、负责材料稽核工作。

9、负责银行帐户的管理。账户期限与合同工期相联，账户到期前视情况决定办理账户的注销或延期。

10、负责报税。

11、领导交办的其他工作。

计划财务部

二o一o年八月五日

关于包头京奥港和包钢金茂项目财务统一管理的报告

公司领导：

2、包头区域财务部，编制3人，财务主管1人，会计1人，出纳1人，分别为崔凯，李军

3、重庆区域财务部

4、青岛区域财务部

5、沧州区域财务部

项目建议书包括五方面的内容：

(一)项目目标及功能定位

项目目标及功能定位，就是首先符合国家发展规划和产业政策，结合地区社会经济发展规划，提出项目建设基本框架(产品大纲、建设规模和标准)。

进行研究和论证，这项工作是初步可行性研究的基础。

(二)产品市场研究

对于非工业性项目，市场研究是指服务的需求。

包括对经济和社会发展所需求的服务内容、服务水平、服务质量等方面的研究，以确定项目的目标。

(三)规划选点

根据初步确定的项目功能、规模要求，选择交通方便;原料和零部件(包括燃料)和协作条件较好供应;地质、供电、供水等基本条件较好的，先从宏观区域选点，再具体比选。

需征求当地城市规划、环保、消防等单位的意见。

(四)项目建设方案构思

项目构思是指对未来投资项目的目标、功能、范围以及项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想与初步界定。

(五)项目建设方案初步论证

方案构思完成后，就要对项目方案进行初步论证。

初步可行性研究介于机会研究和可行性研究的中间阶段，方案初步论证的重点是市场分析，并对项目建设方案进行初步评价，主要从宏观分析项目建设的必要性、主要建设条件和经济、社会效益。

项目建议书是拟上项目单位向项目主管部门申报的项目申请，是投资机会的具体化，是项目得以成立的书面文件。

应对申报的理由及其主要依据、项目的市场需求、生产建设条件、投资概算和简单的经济效益和社会效益情况作出概要叙述。

项目建议书一般由提出项目的.单位或部门编写，也可由他们委托的有关设计院或咨询公司经调研后编写。

项目建议书内容主要有：投资项目提出的必要性，产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想，资源状况、建设条件、协作关系的初步分析;投资估算和资金筹措设想、偿还贷款能力测算、项目总体进度安排;经济效益和社会效益的初步估算。

项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是投资者选择项目的依据，也是可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在项目建议书批准后，方可开展对外工作。

项目经理往往是由掌握产品技术最好的人担任，他们是很好的技术尖子，那么项目经理的工作内容有哪些呢?一起来了解一下!

1、满足项目利害关系者的不同需求。

清晰明确地了解每一个项目利害关系者的需求和期望,投其所好。

项目利害关系者包括：项目团队成员和项目团队外成员(比如各部门的部门经理，客服等)。

2、保证开发项目按时保质的完成。

1、建立有效的流程保证项目的顺利进行。

2、制定详细周密的项目计划。

3、跟踪，推动项目按计划进行。

4、积极解决项目过程中出现的.问题和冲突。

5、调动开发团队的积极性，创造力，推动团队成员在项目过程中不断成长。

1、项目前期阶段

. 技术可行性分析，对项目进行技术评估、成本评估以及风险评估。

. 与需求方代表进行需求讨论，明确项目的目标、价值;确定项目范围、功能及优先级。

. 组建项目团队，特别要搞清楚项目的key person(对产品有决定权的人)。

. 项目启动会议。

通常项目成员包括以下人员：项目经理、架构师、技术经理、产品经理、开发工程师、dba、测试工程师、需求分析工程师、ui、文案、sqa、scm。

阶段输出物：确认后的最终需求文档

2、分析设计阶段

. 制定项目进度计划，工作任务分解(wbs)。

. 资源申请-项目涉及到的开发资源、测试资源、设计资源。

. 数据库设计。

. 系统设计。

. 文档(包括uc、demo、tc等)评审会议

阶段输出物：

(1) user case

(2) demo

(3) 系统设计文档

(4) 数据库设计文档

(5) user case等文档评审

3、执行阶段(开发、测试)

. 准备开发环境、测试环境。

. 跟踪，推动项目按计划进行。

. 通报项目的进展情况，通常以周报的形式。

. 对项目的阶段成果进行评估，以确保该阶段完成的质量，包括代码审核、sql审核等。

. 对需求变更进行控制管理。

. 对项目风险进行管理。

. 测试阶段客户验收、收集反馈意见。

4、发布阶段

. 制定项目发布计划。

. 用户培训。

. 发布上线。

5、上线后监控

. 数据监控(日志、服务器状态)。

. bug fix及改进。

6、结束阶段

. 项目总结会。

. 产品交付。