规章制度是对员工行为进行规范和约束的重要依据，确保各项工作有序进行。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，希望能够给大家带来帮助。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇一
（一）本室应选派责任心强、熟悉动物饲养的人员担任。
（二）室内要有通风、降温、防寒设施，保持干燥、清洁、卫生。
（三）动物饲养专门购置，科学饲养，以保动物符合实验要求。
（四）实验动物应建立档案，进行登记，家兔用于热原检查，不得超过10次；用于毒性药品的检查只限一次；病残动物不得供实验用。
（五）经实验后的动物应单独饲养，待动物恢复正常后，方可继续使用。
（六）新购进的动物，应符合实验要求，并需经饲养1~2周后，方可进行实验用。
（七）使用、繁殖动物要有计划。
（八）动物饲养应防止疾病传染，饲养用具应专用，外来人员不得入内。
（九）室内保持清洁、卫生，定时清理粪便等杂物。室内每周消毒，饲养用具每日洗刷，定期消毒。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇二
儿童医院办公室是医院行政管理职能部门，在院长的领导下，负责行政管理、行政行文、公务接待等工作。
一、在院长领导下执行党和政府的方针、政策、上级的有关指示、规定和医院的决定、决议、重要通报、通知等;负责布置督促、检查执行情况并催办落实。
二、协调院领导与科室、全院职工之间的联系。
三、当好院长的参谋和助手，协助院长了解情况、调查研究。
四、负责组织起草全院综合性行政工作的计划、报告、总结、规划、决议等文件;组织拟定有关全院性规章制度，发布有关行政事项的布告、通告、通知等。
五、负责组织安排院务会、院长办公会、全院性行政会议、院中层干部周会以及院长召开的其他专门会议，作好记录、整理纪要，根据会议决定，发出决定通知书，并检查会议决定的贯彻执行情况。
六、负责安排院行政查房;负责安排院领导接待，并进行记录，形成备忘录，传达至相关科室与部门办理解决。
七、负责协调各个部门共同办理的综合性工作。受理院内各职能部门的请示、报告，及时呈送有关领导批示和转有关部门处理。
八、负责院行政信息收集和信息反馈工作。
九、负责全院行政公文、公函的登记、批办、转送、催办、归档及保密工作，负责督促检查各部门公文利用保管情况。
十、统管印信工作，掌握院印及院领导印章的使用，负责审定行政部门印章的刻制，开、发对外行政介绍信。
十一、负责接待上级领导机关或院外兄弟单位院级行政领导成员的参观、访问和视察。负责对外联络与外事接待。
十二、负责接待院内外群众来信、来访事宜，并根据来信、来访内容，转交有关部门办理。
十三、负责全院有关资料的收集和统计工作。
十四、负责管理档案室;管理机要档案和全院行政文书档案。
十五、办公室下设收发室、打字室、电话室，负责全院行政公文的打印，汇款单、电报的收发及刊物的递送以及对内对外电话接转。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇三
抢救工作是否迅速、及时、有效和衡量医院业务技术水平和管理水平的重要标志，是护理工作中的一项和重要的任务。
凡没有设抢救中心的单位，各科应指派有一定临床经验和技术水平的医生和护士担任抢救工作。各种抢救工作应由科主任、护士长负责组织和指挥。对重大抢救需根据病情提出方案，并立即呈报院领导。凡涉及法律纠纷，要报告有关部门。
抢救器材及药品必须力求齐全完备。要定人保管、定位放置、定量贮存，用后随时补充。值班人员必须熟练掌握各种器械、仪器性能及使用方法。抢救物品一般不外借。以保证应急使用。
（一）参加抢救人员必须全力以赴、明确分工、紧密配合、听从指挥、坚守岗位，严格执行各项规章制度。医生未到以前，护理人员应根据病情及时给氧、吸痰、测量血压、建立静脉通道，进行人工呼吸和胸外心脏挤压、配血、止血等。并提供诊断依据。
（二）严密观察病情，记录要及时详细，用药处置要准确，对危重病人应就地抢救，待病情稳定后方可搬动。
（三）日夜应有专人留守，严格执行交接班制度和查对制度，对病情变化、抢救经过、各种用药等要详细交接及记录，所有药品和空安瓿，须经两人核对方可弃去。口头医嘱在执行时，应加以复核。
及时与病人家属及单位联系。
除做好抢救记录、登记和消毒外，抢救完毕，须做好抢救小结。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇四
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：
班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类，主要有三部分：
1、前台客房结帐单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的`原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。
5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
a、编制“xx宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。
c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容。
每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。
2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表。
客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐）的汇总表。
4、核对餐厅结帐单：
1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。
1、每日营业收入传票的编制。
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐。
应收帐款——街帐——明细。
应收帐款——团队。
银行存款。
贷：营业收入。
应付帐—电话费。
2、街帐、客帐分配表统计。
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理。
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款。
根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇五
一、药房工作人员必须认真学习并严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理办法》，必须严格执行《医务人员行为道德规范》，全心全意为病人服务，做到热情接待，耐心解释，细心调配，对病人态度和蔼，文明服务，努力缩短调配时间，方便病人，优质服务，树立良好的医德医风。
二、遵守医院的规章制度，执行岗位职责，不迟到、不早退，不无故脱岗或串岗，认真执行各班岗位职责，工作时衣帽整齐，态度和蔼，语言文明，操作规范，工作中细心、耐心。
三、调配处方时应认真执行“四查”、“十对”（查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、规格、数量、标签；查对药品性状、用法、用量；查用药合理性，对临床诊断。），核实无误后方可调配发药，如调配中出现疑问，应及时与处方者联系，问清后方可调配，不规范处方、无签名盖章的处方或有配伍禁忌的处方，药房可暂不发药。发出的药品应注明患者姓名、药品名称、用法、用量。
四、普通药品定期盘存，特殊、贵重、毒、麻、限剧药品每月盘点，并逐日统计消耗量，做到“药与账相符、入与出相符”，严格交接班制度。
五、发药时应耐心向病员说明用法、用量、可能的’不良反应及注意事项。发出的片剂，须注明服用方法；外用的乳剂、混悬剂以及产生沉淀的液体方剂，须注明“用前摇匀”及“不可内服”字样。
六、药房的药品应分类存放、排列有序、整齐划一，保持室内整洁，药剂人员工作时应当衣帽整齐，室内禁止吸烟，非工作人员不得入内。
七、本室工作人员应服从领导，团结协作，遵守纪律，勤奋工作。
八、加强与临床医师联系、沟通，定期发布新药信息，积极开展临床药学工作，指导医师和病员合理用药。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇六
(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;。
(四)分析公司的财务经营情况;。
(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;。
(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。
(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;。
(九)负责公司所需物品的'采购及管理工作;。
(十)完成公司领导交办的其他事项。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇七
社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。
（1）掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。
（2）加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费。
（3）对社团每月所花经费整理、结余、存档。
1﹑部长：
（1）在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。
（2）通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。
（3）带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。
（4）总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。
（5）协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。
（6）建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。
（7）每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。
2﹑副部长（管理账本）。
（1）管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。
（2）对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。
（3）管理各社团财务档案，并定期进行核对。
（4）每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。
3﹑副部长（管理资金出纳）。
（1）管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。
（2）审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。
（3）每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。
（2）联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。
（3）积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。
（4）服从社团联合会管理条例，有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。
（5）有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。
（三）社团报账流程及社团的管理。
1﹑活动预算。
（1）社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）。
（2）活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。
（3）活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）。
（4）社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。
2﹑直管协会财务部报账流程。
（1）举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。
（2）如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。
3﹑预支费用报账流程。
（1）提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。
（2）院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）。
（3）活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）。
4﹑授课费报账注意事项。
（1）以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。
5﹑以下不得报账或推迟报账。
（1）不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。
（2）预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。
（3）收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。
（4）协会无财务部长的不得报账。
（5）报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。
（6）只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。
（7）收据没有销售方盖章的不得报账。
两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。
7、报账时间。
周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）。
办公用品采购。
（1）社团统一上交需采购用品清单。
（2）财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。
（3）由社联主席交由老师审批社团反馈审批结果。
（4）若同意采购，社团可自行购买物品。
（5）若未超过预算，持收据至社联主席处签字后方可交由财务部报销。
注：办公用品指社团在非活动中需采购物品。
（含托管与非托管）。
（1）本月有发生额的协会（托管与非托管），对账前需将财务明细表填写好上交至社联财务部。
（2）托管协会对账，需将本协会本月发生的账目（包含收据、发票、授课证明等）以及本协会账簿携带到社联进行对账。
（3）非托管协会对账需将账簿携带到社联对账。
注：非托管协会对账时间：每月的最后一周星期三下午值班时间。
托管协会对账时间：每月的最后一周星期四下午值班时间。
财务部保证社团的账目清晰明了，责任到人，主管财务的负责人在换届时需要和社联财务部进行交接，出示社团的账目，及账蒲。
对社团的财务，社联财务部定期（每个月末）与社团财务部进行核对，并向各个社团进行财务公开。
团委老师及各社团成员可以根据部长的`日账清单及副部长的记录、财务公开表、财务部收据对财务部的工作进行核查。
2﹑对各个社团财务的监督。
各社团需由社团发起人、负责人以外的专门人员（即各协会的财务部长）管理财务（包括会费，赞助费用，物品等使用情况的管理和记录账本），管理部员（包括社团内部的人员的管理培养）。
各社团应做到账目清晰，财务部部长在换届时应将自己社团的财务情况向下任的部长交接清楚，交出与社团财务有关的发票、收据、账本，进行会费和相关物品的交接。
物品保管核查，各协会的物品不能为个人所有，应该交接由下一届的会长及财务部长管理。社团换届时需出具社团财务清单，由社联相关部门进行审核，并由下届负责人确认。
社联财务部和各个社团的财务部应根据各社团成员监督举报，社团联合会应及时对各个社团财务予以核查。
（1）相关人员在工作过程中要认真遵守财务制度，认真仔细工作，并做详细记录；
（2）财务管理要责任到人，相关工作人员特别是相关责任人要增强责任意识；
（4）寻求赞助的过程中若出现扣留，少报甚至是不报的现象，一经查出，严肃处理，撤销相关职务，并上报学院根据学生违纪处分规定给予相应的处罚。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇八
1.营养厨房应有专职营养师负责管理，并是按照临床营养治疗方案（处方），治疗膳食的要求正确制作、分发的执行工作室。
2.保障食品安全，营养厨房的食品卫生、营养治疗膳食的制作和质量控制接受营养专业人员的指导、监督。
4.营养厨房的建筑和布局按照食品卫生管理要求执行，治疗膳食和少数民族膳食要有专门操作间（或灶）和专职营养厨师。
5.参加住院患者座谈会，听取并征求住院病员及家属意见，整改意见有书面资料。
6.营养厨房工作人员均经医院内部的医学营养学、食品卫生、食品法规培训，考核合格。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇九
一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。
五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。
六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。
七、本制度所称资金管理包括：
措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；
现金及现金等价物管理；
结算资金（应收款项）管理；
八、资金、管理应遵循的原则；
1．取之合法，使用合规；
2．开源节流，讲求效益；
3．内部牵制，防范风险；
4．管理有序，责任到人；
九、资金筹集：
2．资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；
3．借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。
十、现金及现金等价物管理。
1．内部牵制。
（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；
（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。
2．财经纪律。
（1）现金的提娶保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；
（4）外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。
3．现金等价物。
短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。
十一、结算资金管理：
1．应收款项管理应遵循以下原则：
（1）入帐有据，处理合规；
（2）跟踪管理，掌握动态；
（3）清理及时，回款迅速；
（4）节约资金，力戒损失；
（5）职责明确，失误必究。
2．债权的成立应符合以下条件：
（1）各类业务发生应收帐款应符合确认销售成立的有关条款；
（2）应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；
（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。
3．跟踪管理和清理回款。
实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。
4．债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。
十二、本公司对全资、控股、联营企业以现金、实物和无形资产进行投资；兼并、收购、租凭其它企业的股权；购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券（包括公债、国库券、企业债券等）均构成公司的长期投资。
十三、对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券存续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。
十四、企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下（不含20%）的采用成本法，股权在20%—50%的采用权益法、股权在50%以上（不含50%）的，应编制合并会计报表。
十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。
十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本（包括应计利息和有关费用）和投资回报（实现上交利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
十七、企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定，规范操作。
十八、财产物资管理应遵循的原则：
1．全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；
2．全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；
3．综合管理与分级归口管理相结合；
4．遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不同同一人单独完成。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇十
一、救死扶伤，实行社会主义的人道主义，时刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛。
二、尊重病人的`人格与权利，对待病人不分民族、性别、职业、地位、财产状况，都一视同仁。
三、文明礼貌服务，举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和体贴病人。
四、廉洁奉公，自觉遵纪守法，不以医谋私。
五、为病人保守医密，实行保护医疗，不泄露病人的隐私和秘密。
六、互学互敬，团结协作，正确处理同行同事间的关系。
七、严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精，不断更新知识，提高技术水平。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇十一
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。
3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。
4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。
5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。
7、做好现金管理工作，及时送存银行，库存现金不得超过医院规定的限额，与银行对帐及时，并做好空白支票等银行票据的管理。
8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。
9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。终了，按照档案法规定，整理造册存档。
10、各种票据确定专人管理，发放、领用、收回，及时登记注销。
1、根据医院财务管理规定，负责办理门诊病人挂号、收费工作。
2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。
3、收费员提前作好准备，准时开设服务，严格遵守微机操作规程，熟练掌握计算机操作技能，提高工作效率，尽量减少排长队现象。
4、准确掌握各种收费标准，及时核对金额，禁止乱收费和弄虚作假。
5、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，印章清晰，接收现金要唱收唱付，当面点清。
6、严格执行现金管理制度，备用金不得超过规定限额，不准挪用公款，收费款项做到日清日结。
7、处理病人退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续并经院长或主管医生签字后方可退款，收费人员不得推诿。
8、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费。
9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内，保证资金安全，做好清洁卫生。
10、门诊收费处主任负责本部门日常工作，按月排班，认真贯彻执行本制度，发现问题，及时与主管部门联系。
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇十二
九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记。
十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作；
专业医院财务工作制度大全（13篇）篇十三
一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。
二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。
三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。
四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。
五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。
六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度。
帐、帐卡、帐实相符。
八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。
九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。
十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。