感恩是一种美丽，能够让我们更加欣赏生活中的美好瞬间。感恩是一种品质，我们要从小培养孩子们的感恩意识，让他们懂得感激他人。小编为大家整理了一些感恩的范文，希望能够给予大家正能量和温暖。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇一
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇二
1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇三
直接上级：财务经理。
岗位目标：公司现金流管理及良好运作。
岗位职责：
n公司现金的管理及调配。
n做好日常收支工作及记账工作。
n配合会计做好每月凭证的录入及审核工作。
n每月工资核算及发放工作。
主要资质要求：
n一年以上财会工作经验，熟悉财会技能。
n熟练运用财务软件。
n中专以上相关专业学历。
个性要求：
n认同公司和产品价值观。
n为人正直、责任心强。
n审慎细致。
需培训课程：
n产品知识。
n企业文化。
n财会技能。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇四
无论从事什么岗位，都要对其。
说明书。
”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇五
(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇六
对于出纳的。
你了解吗。下面小编为大家搜集的一篇“出纳岗位的职责。
说明书。
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出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
1、登记银行。
日记。
账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
(1)办理现金收付和结算业务;。
(2)登记现金和银行存款日记账;。
(3)保管库存现金和各种有价证券;。
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证，要注明支票号码、去向;送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇七
以下是一则出纳岗位说明书，各位如果行政管理人或或财务主管等需要撰写关于出纳人员的岗位说明书，可就本篇范文作适当参考。
1.上级：财务部经理/副经理/主办会计。
2.下级：无。
3.内部联系：公司各部门。
4.外部联系：当地银行。
严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。
1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;。
3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。
4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;。
5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;。
6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。
7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;。
8.负责融资过程中的相关单证填制。
9.完成财务总监交办的其他工作。
1.财务制度执行情况。
2.现金收付和银行结算准确率。
3.账簿核算的准确率。
4.凭证填制准确率。
5.上级领导综合评价。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇八
所属部门：财务部。
工作职责：
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;。
5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;。
7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;。
8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;。
10.负责掌管公司财务保险柜;。
11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;。
12.完成财务主管临时交办的其他工作，
工作权限：
1.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2.参与货币资金计划定额管理的权力。
3.管好用好货币资金的权力。
4.对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;。
5.假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。
1.工作要求。
(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的`收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。
(3)库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(4)严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。
(5)现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。
(6)对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用;。
2.现金收付。
(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;。
(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;。
(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批;。
(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
3.银行账处理。
(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。
(4)公司账务章平时由出纳保管。
4.报销审核。
(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。
(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。
(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。
(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。
(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
(7)支付证明单上是否有总经理签字。
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优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇九
工作关系：
1.上级：财务部经理/副经理/主办会计。
2.下级：无。
3.内部联系：公司各部门。
4.外部联系：当地银行。
工作任务：
严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。
工作职责：
1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;。
2.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，
3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。
4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;。
5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;。
6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。
7.负责公司收据的开制和公司取得的'发票收据的审核工作;。
8.负责融资过程中的相关单证填制，
9.完成财务总监交办的其他工作。
考核内容：
1.财务制度执行情况。
2.现金收付和银行结算准确率。
3.账簿核算的准确率。
4.凭证填制准确率。
5.上级领导综合评价。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇十
1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.
2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.
3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.
4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.
5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.
6,及时处理公司领导交办的其他事项.
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇十一
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇十二
4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批。
2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收。
8.对各部门备用金予以管理。
12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况。
17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记。
18.水电费的收支情况与统计。
19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务。
优秀出纳的岗位说明书大全（13篇）篇十三
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的日常工作。
11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。