在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
支票兑现合同图片 合作合同图片优质篇一
(一) 权利与义务
(二) 相互宣传
1. 甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。
2. 甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议) 3. 甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
4. 双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。
(三)其他
1. 甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
2. 本协议有效期为 年，自 年 月 日起到 年 月 日为本协议商定合作方案的执行期限。
3. 甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
4. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5. 本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为 甲乙双方合作的法律文件。
6. 本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
7. 双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
日期： 年 月 日 日期：
盖章： 盖章：
年 月 日
支票兑现合同图片 合作合同图片优质篇二
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据^v^发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第十条现金的收入、支出范围：
（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
（二）支出范围：
1．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2．出差人员必须随身携带的差旅费。
3．结算起点以下的零星支出。
4．发给职工的各种奖金。
5．因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6．中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
（一）现金收入的管理
1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2．业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
（二）现金支出的管理
1．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2．预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4．业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5．业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
（一）银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3．业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4．信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。
（二）银行结算支出的管理
1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4．专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5．一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在2000元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
第十八条本规定由财务本部负责解释和修订。
支票兑现合同图片 合作合同图片优质篇三
为收好、管好、用好工会经费，把有限的工会经费用于为职工服务和开展工会活动上，特制定本制度。
1、按月督促行政按全部职工工资总额的2%拨交工会经费；
2、根据《工会法》规定，按时、足额上解经费；
3、及时收缴会员会费；
5、认真编制预算，按预算使用经费；
7、严格执行现金管理制度和其他各项财经纪律；
9、按规定做好固定资产的购置、保管、核销工作；
10、每年1-2次向职代会（或会员代表）大会报告财务工作；
11、做好会计档案的保管、交接工作；
12、积极参加市总工会组织的财务检查等工作。
支票兑现合同图片 合作合同图片优质篇四
第一条为了规范校工会的财务行为，加强财务管理，提高工会经费的合理、有效的使用，使工会在学校改革、稳定、和谐、发展的大局中，更好地担负起自身的各项基本职能。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《工会法》和县教育工会有关规定，结合学校工会实际，特制定本制度。
第二条学校工会财务管理工作是在校工会主席直接领导下，依据国家的有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财、规范操作，确保工会经费运作合理、合法、安全有效，保障校工会的各项活动正常开展。
第三条工会财务管理主要任务是：依法多渠道筹集工会事业资金、合理编制工会预算，对预算执行过程中进行控制和管理，合理配置资源，保证工会在事业活动经费的合理，合法和有效性。
第四条学校工会财务管理原则：坚持民主管理原则，坚持预算管理原则，坚持工会主席负责制原则，坚持收支两条线原则，坚持手续完备原则，坚持勤俭节约原则。
第五条工会财务实行“统一领导，集体管理”体制，财务经常性收支实行由指定的工会副主席初审、常务工会副主度复批制。工会重大决策，重大财务支出、收入事项需工会委员会讨论，同意后报请校工会主席、主管校领导批准，或由校工会主席提议交校务会议审批同意后，方能执行。
第六条学校工会财务接受上级工会财务的管理和指导，独立设置会计帐户，校工会帐户纳入学校财务处管理。担任校工会财务工作人员原则上应持证上岗，分设会计、出纳各一人，认真履行工会财务管理职责。
第七条学校工会接受校审计处的经济审计及上级工会的经济审计。按学校审计工作安排，校工会须提前准备好审计所需的相关财务资料。
第八条校工会根据本年度的工作规划，任务及重大活动、项目，在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。
第九条工会应坚持“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
第十条工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。如要调整预算或遇特殊情况需追加预算时，须经工会委员会集体讨论报校工会主席同意，同时按学校财务制度履行审核批准后方可追加。
第十一条工会财务不得编制赤字预算。
第十二条经费收入部分主要包括：会费收入、学校专项经费拨付、学校行政补助收入、上级部门工会专项经费拨付、其它收入。工会收入实行入帐即时登记，与托管在学校财务处的校工会帐目实行每月末定期核帐。
（一）会费收入，执行教育事业单位的标准，按工会会员每年本人岗位工资和薪级工资之和的向工会组织缴纳的会员费，学校工会每年初按行政转来的会费数额入帐，工会用来开展各项工会会员活动项目，不得用于其他。
(二)上级专项经费拨付，是上级工会拔入的指定项目收入，如教代会费用、部门工会经费、建设“教工之家”、工会俱乐部购买文体设备、教师暑期活动费用等项目内容。
（三）行政补助收入，是学校行政给予工会的补助款，包括帮困基金、住院补贴、护理基金、生育补贴、生日慰问等项目，做到专款专用。
（四）其他收入，是上述规定以外的各项收入。如：捐赠收入、利息收入等等，其他各项收入必须符合国家规定的各项收费标准，范围并使用规定的合法票据。
第十三条经费支出主要用于工会会员费拨交、工会业务活动开支、职工活动费、职工补贴费及其它规定支出。工会经费支出实行专项管理，按项目提前预算，分列支出，分别做帐，定期核帐。
（一）工会会员费拔交：按要求定期足额向上级工会部门缴付工会会员费。
（四）职工慰问金用于探望病人、帮困补助、生日慰问、生育补贴以及其他专项补贴费用等。工会应对困难教职工的关心、照顾落实到位。帮困政策和补助标准列项另列细则。
（五）其他支出，是指校工会其他活动的支出等。
第十四条严格遵守《现金管理条例》，控制好库存现金，帐面余额每季度与银行帐户对帐单进行核对，使帐面余额与银行对帐单的余额按规定调节后相符合。
第十五条超出5000元以上的支出原则上使用支票或转帐。在支付现金时，必须由收款人本人签字。
第十六条工会在组织会员外出活动时，如确需要备用现金时，10000元及以下必须经工会常务副主席批准后办理借款手续，原则上应在活动结束1月内办完结算手续。
第十七条在领用支票时，须经工会常务副主席同意后方可将支票交给经办人员，财务人员应将支付的支票日期、收款单位、金额填写齐全。有效收据盖有关单位财务章必须与支票填写的收款单位名称完全一致。
第十八条分工会活动经费主要由校工会下拨活动经费、分工会所属行政单位支持及社会捐赠等三种形式组成。校工会下拨分工会活动经费主要为校工会根据分工会会员人数按一定比例下拨的活动经费及分工会的专项活动经费。校工下拨的分工会活动费存放财务处，以费用本的方式取款及结帐。
第十九条校工会在年终时将对各分工会活动开展情况进行考核，评选出活动开展情况良好的分工会，给予优秀奖励经费。
第二十条经校工会批准成立的协会，每年由校工会给予一定的活动经费补贴。原则上校工会每年对每个协会的经费补贴总额不超过1万元。
第二十一条协会在每年3月份上报协会全年工作计划，并经校工会审核批准。校工会根据各协会参加人数按一定比例予以活动经费补贴。补贴的经费一次性到位。
第二十二条校工会不定期对各协会活动进行检查，并在年终予以考核。考核合格，次年协会活动经费如期下拨；考核不合格，将减少直至停止经费支持。
第二十三条学校工会财务分别设立会计、出纳岗位，并明确岗位职责，各负其责。
第二十四条工会经费使用情况接受学校财务处的管理，同时按两级审计制度分别接受省教科文卫工会的财务审计及学校审计处的经济责任审计。
第二十五条工会会计每季对会计报表进行自查，自查结果报告常务副主席及分管财务工作的副主席。有使用异常情况需及时报告。
第二十六条工会主席应对报送的财务报表合法性、真实性，有效性承担法律责任。
第二十七条加强会计档案的科学管理工作，会计档案是指会计凭证，会计账薄和会计报表等会计核算专业资料，因此反映和记录学校工会经济活动，经过会计核算的各种凭证账薄和报表均属会计档案范围。
第二十八条会计人员应对本单位的各种会计凭证，会计账薄、会计报表、财务计划，单价预算和主要经济合同等、会计资料、定期收集、审查核对、整理成卷、编制目录、装订成册、并按学校财务制度送校档案室保管，到期按档案销毁要求操作处理。
第二十九条调阅本单位工会会计档案要经校工会常务副主席和会计主管人员同意，一般不得将档案携带外出。
第三十条工会财务管理应严格执行学校财务规定的内部控制制度，自觉接受学校财务处管理及审计处的定期审查，自觉维护财经纪律，保障工会经费正常使用。
第三十一条工会可以按照规定程序提请学校行政领导和上级工会对本级财务的审计监督。
第三十二条本制度自颁布之日起实施，由校工会负责解释。
支票兑现合同图片 合作合同图片优质篇五
承兑申请人：承兑人：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
第一条 承兑申请人开出汇票____张,金额合计小写___元,（大写）
1、申请人在承兑行存有承兑汇票票面金额的___%保证金，并实行专户管理。
2、申请人于汇票到期日前将应付票款交存承兑人。
3、承兑手续费按票面金额万分之—____计算，在银行承兑时一次付清。
4、因汇票项下的基础交易关系而产生的纠纷，由纠纷双方自行处理，对本协议项下双方的权利，义务不产生影响,申请人仍须遵守本条第一款的约定，将应付票款足额按时交存承兑人。
5、如承兑汇票到期之日申请人不能足额交付票款时，承兑人对不足支付部分的票款转入承兑申请人的逾期贷款户，并计收罚息。
6、申请人按承兑人的要求在承兑人开立本、外币账户，并进行结算往来。如承兑汇票到期之日申青人未能支付足额票款，承兑人无需事先通知申请人，即可从申请人任何账户中扣取相应票款﹑利息和手续费。
7、如因申请人不履行本协议或承诺书项下内容，给承兑人造成任何损失均由申请人承担﹔为履行本协议而产生的一切费用均由申请人向承兑人或有关方面支付。
第三条 承兑的担保
本合同项下承兑款（含利息及手续费）由（或以）xx担保，在承兑申请人不能于汇票到期日前足额交付票款或发生其他违约事由时，按约定的方式承担担保责任，承兑人有权从保证人账户中或其他收入款项中扣款,以财产担保的,承兑人有权处分担保财产。
第四条 申请人声明和保证
1、申请人声明如下：
（2）申请人已得到充分和合法的授权和履行本协议；
（3）申请人保证向承兑人提供的所有资料和凭证是准确、真实、完整和有效的。
2、申请人保证如下：
（1）遵守《xxx票据法》、《支付结算办法》的规定，履行本协议的各项条款。（2）本协议所指的汇票是以合法交易为基础的,并对该交易的合法性承担—切责任。
（3）按承兑人要求提供所需的包括但不限于申请人的经营状况﹑财务状况之报告﹑报表等文件、资料，并对其准确性、真实性和有效性承担责任。
（4）不以任何方式减少注册资本。
（5）申请人进行分立、合并、重组﹑股份制改造等体制变更或撤销、解散、停业、碱产行为。必页事先书面通知承兑人,未经承兑人书面同意不得进行前述任一行为。
（6）申请人隶属关系的变更，机构的调整、重大人事变动、合营合同、公司章程的修改应及时通承兑人。
（7）在本协议下当事人违约或发生本协议以外的任何纠纷，可能影响承兑人权益的实现时。应立通知承兑人。
（8）现时或将来政府有任何针对本协议项下征收税赋，由申请人承担。若承兑人代为支付该税武,申请人将立即补偿给承兑人。
（9）承兑人给申请人任何宽容或优惠或延缓行使本协议项下的任何权利,均不影响、损害或限制承兑人依本协议和法律法规而享有的一切权益,也不应视为承兑人对协议项下权利权益的放弃。
申请人在本条所做的声明和保证，在对本协议进行任何修改﹑补充或变更时，均视为申请人重复作出。
第五条 协议附件
下列文件为本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。
1、银行承兑汇票内容（参见附件五）﹔
2、担保文件；
3、双方认可必需的其他资料。
第六条 本协议适用xxx法律。在协议履行期间，如发生争议、纠纷。双方可协商调解。协商不能解决时，双方可协商申请仲裁解决，任何一方也可依法提起诉讼。
第七条 本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
本协议一式三联，第一联由出票人执存，第二联上加印，第三联加印《副本》字样。