2023年银行现金管理团队工作总结 银行现金管理工作汇报汇总

20xx年我们营运部现金管理团队在行长室、部门总经理室的领导下，在总行各部室、各团队的支持下，在各分行及南京地区各网点的配合下，本着服务的原则，以安全为根本，合规为前提，启用总行金库，配合核心系统上线，加强制度建设，优化业务流程，较好的完成了各项保障工作，确保了20xx年南京地区现金出纳业务安全无差错。

1、启用总行金库，保障网点运营

20xx年12月初，我部完成了总行金库的改造工作，并正式启用。在团队人员紧张的情况下，坚持抓工作重点，及时办理人行缴领手续，签定武装押运合同，保证了总行营业部等四家网点在元旦至春节，现金投放、回笼旺季的现金供应。20xx年，为保障南京地区8家网点的安全运营，共办理人行领现**次，投放**元，缴现**次，回笼**元，网点领现**次，合计**元，缴现**次，合计**元，凭证调拨**次，合计**份，空白卡调拨**次，合计**张。南京地区现金备付率控制在0.3%以内，全年现金、凭证缴领，尾箱调拨安全无事故。

2、制定操作规程，优化业务流程

20xx年，我部根据行长室、部门总经理室加强制度建设的相关要求，在部门各团队的大力配合下，通过近半年的制定和完善，于5月份正式下发了《现金出纳操作规程》等一系列现金出纳条线的运营规范，并且依据我行特点，首先以南京地区为试点，进一步开展了制度细化，流程优化的工作，为明年全辖统一后台现金、凭证及尾箱配送业务夯实了基础。

3、组织业务培训，提高柜员技能

20xx年1月份，我部举办了南京地区第一期的本外币及票据反假业务培训，并每半年组织一次反假货币资格证考试，保证了南京地区各网点柜员持证上岗。11月份，组织了全辖凭证管理系统的推广培训班。此外，还积极配合人力资源部和零售业务部的培训工作，较好的完成了外币反假基础知识、自助设备犯罪分析及防范措施、凭证管理系统基础操作等一系列的培训工作。

4、加强出纳机具管理，组织统一采购

出于加强机具管理，提高机具质量，降低机具成本，根据我行《出纳管理制度》和相关操作规程，经过全面的调研和考核，依据各分行08年的'需求计划，制定了我行出纳机具采购方案，报行领导批后，组织了全辖出纳机具竞争性谈判，确定了入围的品牌、型号及价格。全年共采购各型出纳机具**台，并指导无锡、苏州分行完成了出纳机具的更新换代工作。

5、加强网点沟通，加大检查力度

我部为提高南京地区的服务保障效率，规范现金、凭证调拨的操作流程，控制尾箱交接的操作风险，先后三次到网点征询服务意见，并多次进行尾箱交接的突击检查。为加强全辖的条线沟通，了解各分行的实际情况，我部会同办公室安保团队先后对12家分行（除泰州），进行了飞行检查，具体调研了金库业务、上门收款业务、离行atm清机业务及柜面现金业务的开展情况，并在每一家都召开了条线的座谈会，在反馈各类违规事项的同时，也指导了业务的规范操作和风险防范的要点。

此外，我部还积极加强自身队伍建设，提高工作人员的技术水平，多次安排内部的技能练兵，根据各项制度要求提高服务质量。并且，还完成了南京地区及全辖现金保险的投保工作，参加了重要空白凭证印刷和南京地区离行atm合作运营的招标工作，开发了凭证管理系统，运作了苏宁商贸和水游城两台离行式atm，签定个3份武装押运合同和一份尾箱寄库押运服务外包合同，组织了一次全辖的人民币反假宣传月活动。二、工作中存在的问题

一年来，我们完成了一些工作，服务的质量，保障的能力，人员的素质也有了一定的提高，但还有很多不足，主要有以下几个方面：

1、团队整体作用发挥不够

银行的现金出纳工作是基础，是高风险的重要工作，也是外部监管力度最大的工作，要保证团队日常工作的高速、正常、高效运转，必须要发挥团队工作人员的主观能动性，提高全体人员的工作积极性，保证工作有责任，事事有落实。

2、团队人员的业务水平有待加强

银行的现金出纳工作是高操作风险的工作，特别要求具备较强的业务技能，较高的业务素质，较深的业务功底，这就要求我们不能满足于现在的技术水平，要不断的提高自己，锻炼自己，加强技能练兵，丰富专业知识。

3、团队内部管理有待加强

一年来，我们注重把工作做好，相对放松了人员的管理，特别是人员思想教育抓的不够，工作纪律不严。上班期间思想、行为放松的现象时有出现，作为总行的工作机构出现这样的问题极不应该，必须加以改进。

20xx年，是我行营运发展的关键一年，要坚持在行长室和部门总经理室的领导下，围绕营运工作中心，发扬创新精神，努力工作，争取更大的成绩。主要工作有以下几点：

1、继续做好各分行及南京地区网点的服务保障工作，南京地区离行atm的清机及上门收款工作，确保现金出纳业务安全无事故。

2、加快现金出纳条线的流程整合，统一全辖的现金、凭证、尾箱配送模式和账务处理流程。

3、加强现金出纳条线的制度建设，优化并推广离行atm清机及上门收款的业务流程。

4、加强现金出纳条线各类管理系统的开发与推广，建立规范的外围系统操作流程，完善风险防范体系。

5、加强现金出纳条线的检查辅导，建立考核机制，完善考核事项，提高各分行的现金、凭证及尾箱管理水平。

6、加强全辖出纳机具的管理，加快老式出纳机具的更新换代，提高出纳机具的辨识能力。

7、加强柜员基础业务技能的培训，建立健全柜员技能考核规范。

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