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学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇一
我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下:
第一部分201_工作回顾。
一、加强学习,提高业务能力。
近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、xx国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及xx国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了_年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在xx国债系统的密押器的使用上,为了防范xx国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。
6、其它工作。
另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好xx国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。
同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。
第二部分存在的问题和不足。
一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平。
第三部分下一部工作打算和计划。
201_年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在二0一0年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:
一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)xx国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关,特别是201_年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在201_年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。
四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二00九年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在二0一0年,我将在二00九年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议:应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在_年做了大量细致的工作:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用。
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、
制订财务成本核算体系,严格控制成本费用。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模。
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的_年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对_年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式。
根据_年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在_年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
_年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
20_年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将20_年度财务工作总结如下:
一、会计核算工作。
众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点:
(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理。
1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资。
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。20_年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法。
1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。
20_年度工作计划。
20_年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。
2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习领会税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。
3、以核算为基础,加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
作为公司一员,如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应企业的发展。
转眼,送走了20_年,迎来了20_年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20_年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报,财务年终工作总结《财务》。
一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节,工作总结《财务年终工作总结《财务》》。
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合__顺利完成了__年__的工作,为随后___年审做好了铺垫。为了配合_x部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成20_年度财务决算工作,实施报表年报的审计。
2、完成20_年度医院所得税的汇缴工作。
4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料。
5、按时并准确填报各类对外统计月报表。
6、积极办理其他各项涉税事务。
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。
8、进一步加强了会计基础工作的建设力。
针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。20_年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。
今年,市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后十五日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
几年来,市局(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试,二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实了,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。
在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的.检查。
这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过核查,提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的出现。这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备。
根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先,对20_年以来的卷烟购、销、存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。
年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇二
社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。是回顾过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。下面就让带你去看看财务年终工作个人。
总结。
报告范文5篇,希望能帮助到大家!财务年终工作总结报告120____年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:
一、20____年顺利完成的工作1、以认真的态度积极参加__市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。
二、20____年学习方面和个人修养和综合素质的提升1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
三、
20____年中仍然存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
四、20____年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。
财务年终工作总结报告2在公司的正确领导下,我按照公司的工作精神和工作部署,结合自己的岗位职责,刻苦勤奋、认真努力工作,完成了各项工作任务,取得良好成绩。现将20__年个人工作情况总结如下:
一、认真学习,提高政治思想觉悟我认真学习公司的工作精神和制度规定,提高政治思想觉悟,培养良好的职业道德和敬业精神,做到廉洁奉公,忠于职守,竭诚为公司发展服务,完成各项工作任务,取得良好的工作成绩。我严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律法规和国家财政、财务工作方针与财经纪律,做到遵纪守法,廉洁从业,提高会计工作质量,确保会计工作和有关资料的真实性,维护自身形象。
二、刻苦钻研,提高业务工作技能我充分认识到从事会计工作,需要学习和掌握国家财经方面的相关法律法规与政策,需要学习和掌握财会专业知识,还需要学习和掌握税务、法律、金融、市场等相关知识,只有学好了这些内容,掌握这些知识与技能,才能做好会计工作,提高会计工作效率,保证会计工作质量。为此,我平时十分注重业务学习,认真学习《会计法》等国家法律法规和现代企业财务管理方面的知识,经常翻阅财务管理方面的书籍,留心财务管理工作的发展状况,切实提高自己的理论知识与业务技能,具有从事财务工作的岗位能力和技能,能够独立完成公司布置下达的各项财务工作任务,确保把财务工作做好,获得大家的满意,为促进单位健康、持续发展作贡献。
三、勤奋工作,完成全部工作任务我增强工作责任性和工作紧迫感,做到刻苦勤奋、认真努力工作,全面规范会计核算和财务管理工作,进一步加强财务核算和财务监督功能,使自己在公司的领导下,做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作,促进公司整体工作发展,提高生产经营效益。
1、规范会计科目设置。规范会计科目设置是做好会计工作的基础,我按照房地产企业会计科目设置要求,科学合理设置会计科目,规范记账凭证的编制,做到内容完整、规范,全面提高会计工作的效率和质量。
2、做好日常会计工作。我认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。在日常会计工作中,我严格审核票据,对原始凭证采取审核金额、审核原始人签字、审核票据的真实性,保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。
3、按时编制财务报表。对于月度、季度、年度等各类财务报表,我提前做好准备,按规定时间编制各种类型的财务报表,按规定时间上报各种类型的财务报表,决不遗留和延误一张报表。
4、全面加强税务管理。我一是认真学习国家税收政策,掌握国家税收政策内容,做到正确合理纳税,避免出现多纳税情况,增加公司经济负担。二是积极与相关税务主管部门联系,争取他们对我们公司的理解与支持,最大限度的利用国家相关税收优惠政策进行合理避税,为公司及职工减少税收负担,增加经济效益。三是及时申报与缴纳各项税金,使各级政府部门对我们公司留下了良好的印象,为公司的健康持续发展创造良好的外部环境。
4、做好会计档案管理工作。我按会计档案管理的要求进行会计档案的整理、归档工作,做到所有财务凭证,及时整理、装订和保存,重要单据当天处理,及时规整,杜绝单据凌乱现象的出现,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用,也方便上级检查工作时能够及时出具。
5、认真做好年末财务决算工作。为如实反映公司经营现状,确保年终工作圆满完成,我认真做好年末财务决算工作。一是通知各部门及时清理本年度发生的业务,因各种原因没有取得发票的,务必年底结账前取得发票交由财务部门。二是通知各部门已经取得发票但未到财务部门报销的业务,务必年底结账前到财务部门报账。三是自己认真进行账务处理,尽量保证经济业务的全面完整,做好一年一度的年终报表,为公司决策提供第一手财务数据。
6、加强与各个部门的配合。财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系,我切实加强与各个部门的配合,使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作,完成工作任务,提高工作质量。在做好自己本职工作的同时,我坚持公司工作一盘棋,积极配合相关部门的工作,做好力所能及的工作,完成其他相关工作任务,为公司的发展做出应尽的努力。
四、加强建设,培育良好工作作风我一是培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风,坚持精益求精,一丝不苟的原则,认真对待每一项工作,坚持把工作做完做好,力争工作的完美与高效。二是在工作中承担自己的责任,加强执行力建设,做到在思想上、工作上、行动上与公司保持高度一致,不折不扣地贯彻执行公司的工作精神,加强工作创新,以新观念、新思路、新方法做好各项财务工作,力争取得更大成绩。三是加强个人道德品质建设,努力践行社会主义核心价值观,为公司发展多作贡献,力争当一名优秀会计。
五、严格要求,争当清正廉洁员工我是一名会计,负责公司财务工作,要求自己做到三个正确对待:一是正确对待权力,我始终树立权力就是服务的意识,权力就是责任的理念,做到尽心尽责、恪尽职守,珍惜权力、管好权力,努力为公司服务。二是正确对待利益,我坚持正确的利益观,保持一颗平常心,不见利忘义,不见富思迁,杜绝一切不正之风和腐败行为。三是正确对待自己,我对自己高标准、严要求,严格遵守廉洁从业规定,做到自省、自警、自励,慎独、慎微、慎欲,做一名道德高尚、清正廉洁、深受总共群众拥护的清正廉洁员工。
工作要求相比,还是存在一定的不足问题,主要是工作规范化不够,工作成绩不够大,工作特色和亮点不多,这些不足问题需要在今后工作中切实加以改进和提高。
财务年终工作总结报告3回顾20____年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了20____年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面1、资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。
4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。
3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。
4、按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。
5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释工作。
6、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
20____年是“____”的第一年,也是酒店发展的关键一年,我们将已崭新的面貌迎接一年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤服务,保证酒店正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。在20____年,财务部将:
1、20____年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,编制酒店20____年财务预算。并且,根据集团公司下达的20____年任务指标,层层分解落实,下达到各部门。同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、20____年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细的报表说明,认真完成会计决算工作任务。
3、做好20____年收入、费用计划及经营计划。
4、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。
5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
财务年终工作总结报告4____社区共有居民____人,社区居干__名,其中会计、出纳各一人(均为兼职),基本满足社区财务工作的需要。近年来,____社区在____街道党工委、办事处的科学指导下,不断加强社区财务的监管力度,强化管理制度和工作机制落实,初步构建起了制度完备、管理民主、透明公开、监督有力的社区财务管理体制机制,在社区财务管理工作上取得了一定的成绩,也积累了一些经验。我们具体是这样做的一、建立健全社区财务管理制度。
建立健全社区财务管理制度。
社区财务管理制度为使社区财务管理适应新形势要求,社区严格执行《会计法》,依法管理财务,规范和完善了社区财务管理制度。
一是实行会计、出纳分开,各负其职,互相监督。
二是坚持一支笔审批制度。社区的各项资金支出,实行主任一支笔审理;每笔开支原则上必须有财税统一发票,所有单据必须有经办人、证明人、审批人及事由,实行签字制,杜绝使用印鉴章。
三是居委会的各种收入,应按规定入账,不得多头开户,任何人不准挪用、贪污,开支前应集体研究决定,非生产性开支数额在300元以内的主任签批,____元以上的居委会与包____居干部协商后报办事处批推。
四是控制非生产性支出制度。对招待费严格控制标准,四是实行限额管理;对外出培训、考察费按有关文件据实报销,超出部分自理;对社区工作人员加班、值班等补助严格按______街道办相关规定执行等。现金支出必须按国家规定的范围开支,不得自行扩大范围和自定标准。
五是实行专款专用制度。有收费项目的必须办理物价局收费许可证,实行专款专用,如卫生费的收取和使用,不得私设“小钱柜”。
六是实行财务支出的报批制度。社区所有的财务支出一律需上报办事处财政所,经财务所领导盖章后方可从社区帐户中划出。
二、加强社区财务工作的监管力度。
强社区财务工作的监管力度。
财务工作的监管力度社区居民委员会是贯彻落实党和国家路线方针政策、巩固国家政权的落脚点,是强化防腐关口前移、抓好源头防腐的着力点,是提高基层党员干部素质、推进社会文明和谐进步的广阔天地。
社区虽然不是腐败现象的高发领域和重点单位,但是损公肥私、以权谋私、吃拿卡要等腐败现象却带有普遍性,且更容易激化社会矛盾、损害党群干群关系。
对此社区一是加强资金的重点监管力度。对社区的各项资金特别是特需经费、医疗救助款、低保金均必须由办事处审批后才能发出,并由监督小组签字后,将人员姓名和金额在社区公示栏予以公示十日以上,各单位和个人的帮扶资金也必须予以上墙公示,红十字会的救助款则要公示3日。这样做的好处在于让资金摆在明处,落在实处。
二是加强领导对财务的监管力度。社区在发放社区干部补贴和加班、值班等补助时,除了主任签字外,还必须经街道办的包居干部签字同意才能生效。
此措施杜绝了暗箱操作,保证了社区资金不致被滥用。另社区必须按时报送财务、统计报表,接受办事处财政科和有关部门的财务审计。
三是加强对收费资金的监管力度。社区卫生费的收取是先在办事处领取卫生票,收费后全部上缴办事处,然后在需要时从办事处经审核后拨出,且只能专款专用。
三、充分发挥民主监督的作用。
社区财务管理的原则是坚持为发展集体经济服务,在社区财务管理工作中,必须进一步扩大基层民主,提高群众参与社区各项事务管理和监督的水平,促进基层民主政治建设和党风廉政建设。为此____社区实行了财务公开、点题公开等民主管理、接受民主监督的措施。
一是坚持财务公开,实行阳光财务。
社区在辖区内显著坚持财务公开位置设立了公开栏,坚持社区财务收支情况定期公开的财务公开制度,广泛接受群众监督。公开内容包括居委会集体经济总收入、产值、利税完成情况,集体债权债务情况,财务收支情况;居委会各种收费的数额及用项;特需经费、医疗救助款、帮扶资金、低保金总数额和发放情况;居委会“两委”班子干部补贴情况。
二是接受居民监督小组和民主理财小组的监督。
民主监接受居民监督小组和民主理财小组的监督督小组和民主理财小组分别由3至5名思想政治素质好,政策法律意识强,坚持原则、公道正派、群众信任、熟悉社区情况、敢于反映情况,且具有一定参政议政能力的党员或居民代表组成。
每月按时审查居委会上月收支情况和有关帐目,监督财务人员每季度公布帐目,接受群众监督、监督小组每季度审核所有居务公开内容,并在居务公开内容上签字,保证公开内容的真实性,监督小组每年向居民会议或居民代表会议报告居务监督工作。
三是坚持“点题公开制度,接受群众质询监督。
了社区的稳定。
四是建立居委会议事会议制度,实行财务的民主管理。
每月社区的重大事项如社区经济、事业发展规划、创建工作、年度计划、重大投资项目、收益分配方案、资金筹措合用、重大事务、资金开支等方面的重大问题都要召开会议,会议由主任或书记主持,汇报当月完成工作情况,部署下月的工作,并传达上级会议精神,都按本制度认真落实。
五是建立重大事项、重大款项的居民代表大会制度。
社区在遇到关乎社区群众重大利益和重大款项的问题时,还会召开居民代表大会,听取居民意见,由居民投票自行决定。
如____社区设立停车场是否应收费以及如何收取的问题,就是由社区经过召开居民代表大会后投票做出的决定。
“完善社区财务管理,提升社区服务功能”已成为强化社区服务,增强基层社区公信力的重点,同时也是受到街道党工委、办事处高度重视和关注的社区管理工作之一。____社区将坚持透明公开的原则,秉承实事求是的一贯作风,虚心接受各方的民主监督,努力提高社区财务管理水平,促进社区经济的发展。
财务年终工作总结报告520____年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,没有什么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛,刺激的生活谁也过不了几天,我一直就这样平平淡淡的度过了一年。
时光荏苒,20____年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
作为____集团子公司的____公司,财务部是____公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20____年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20____年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面一、财务核算与管理工作1、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
二、费用成本方面的管理1、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
2、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、会计基础工作1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
2、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给分的一家公司。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇三
为了适应社会主义市场经济和教育事业快速发展的需要,实现学校财务管理由粗放型管理向精细化管理目标的转变,转变那种单纯的把财务管理视为学校的后勤管理的做法今天本站小编给大家带来了学校年终财务。
希望能够帮助到大家。
一、资金筹措、内外协调。
1.学校财务人员对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
2.学校财务人员开源节流,较大地缓解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
3.在对外联系的过程中,财务人员坚持把学校利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展而尽最大努力。
二、财务会计核算。
1.精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。
2.坚持会计创新,再创佳绩。积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益最大化,为学校节省大量资金流出,为学校发展提供了财务基础。
三、财务会计监督。
1.对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情。进一步加强财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜。及时核销各种票据,以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。
2.对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。
四、经费管理。
(一)预算内经费管理:预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金;3、公业务费开支严格执行校长“一支笔”审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报。手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销;4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并上报相关部门,完善控购手续后方可执行。
(二)预算外经费管理:预算外经费主要用于学校办公开支。
(三)往来款管理:往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、教学奖、单位及个人借款等。往来款一律执行专款专用,绝不挪作它用。
五、工作设想。
学校后勤工作尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等许多方面取得了一定的实绩,但不足之处也有很多,需要改进的地方不少。
1.在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况的控制分析,努力加强学校的财务、会计核算等工作,将学校的财务基础进一步做实。
2.从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
3.加强财务日常监督工作。从学校的每笔收支入手,严格执行国家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。
4.坚持财务厉行节约制度。按“以收定支、先收后支、收支略有节余“的原则控制、使用好学校有限的资金,使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。
5.搞好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,并做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
6.加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为领导分忧、解难。
在学校党支部,校委会的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下:
一、努力学习,提高财会人员的政治素质。
财务人员能自学的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作,努力完成学校的后勤工作。
后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作。
本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如:上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。
一年来财务处在学校领导的支持与具体指导下,财务工作紧紧围绕学校工作重点,坚持为教学和师生员工服务理念,坚持《会计法》,坚持财经制度和财务准则,合理调配有限资金,最大限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展。20xx年,主要开展的工作是:
1、按照年初财政经费预算指标,财政拨付我校的正常经费除了保证职工工资外,远远无法满足学校庞大的支出,按照校领导的指示,财务室先后多次从培训部调配资金700多万元,既偿还了富滇银行贷款200万元,同时通过合理安排和使用资金,又保证了教职员工福利待遇和教学的稳步发展。
2、每月按时、按质、按量上报财政部门和人事部门工资信息,使职工能在固定时间领到薪水,生活和工作未受影响。
3、紧跟学校春季招生工作的步伐,为13个县市联办学生办理银行储蓄卡3196张,发放助学金347.745万元,受助人数4637人。助学金发放工作程序严格按照《国家助学金暂行管理办法》相关条款操作办理。同时按照中央涉农专业免交学费的政策规定,办理了20xx年秋季学期463人的退费手续,退学费金额262250元。
4、20xx年3月,州政府红政复[20xx]30号文件批复我校学生规模数从1600人扩大到3000人,净增1400人。增加学生规模数相应地应该调整追加20xx年度经费预算指标。财务室相关人员及时将这一情况向学校领导作了反映,并得到校领导的大力支持,通过与财政部门相关科室积极协调和勾通,最终财政部门同意调整追加我校经费预算指标84万元,一定程度上缓解了学校经费紧张的局面。
5、学费是学校收入的重要经济来源,也是财务工作不可缺少的一部份。按照学校目前的办学规模和办学层次,收费工作发生了很大的变化:一是收费对象由单一的校内中专生扩大到社会函授专科生、大学网络专科及本科生;二是收费标准由原来的三个增加到现在的8个;三是集中收费时间由原来的每年两次(春秋两季)增加到现在的5次(函授生集中授课时间,北师大、中国农大每年春秋两次的集中考试时间及新生开班时间),这样就给本来人手较少、业务较多的财务工作增加了工作量和工作时间,但无论如何,财务人员始终任劳任怨,以学校的大局为重,按要求完成收费工作任务,全年累计收取学费240万元。
总之,一年来虽然财务处全体人员本着尽心尽力、尽职尽责为全校师生服务的工作态度和工作作风,但工作中难免有不尽人意之处,主要表现在:一是服务态度还有待进一步提高,二是要加强业务知识的学习,争取为学校的发展做出应有的贡献。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇四
20xx年公司的各项工作上台阶、大发展的一年,在管委会、董事会的正确领导下,围绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。我分管资产财务部,自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工作,与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作,综合起来有以下几点:
一、20xx的主要工作。
(一)加强政治理论学习、提高思想觉悟。
在经开区党工委和管委会的领导下,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,执行党的各项决议,工作上服从组织安排,重视政治理论学习和业务培训。全面贯彻科学的发展观,切实领会其科学内涵,积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题,不断改进自身的世界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培训,并在工作中努力实践,指导自己的言行,不断地锻炼和磨练自己。
(二)严格要求自己,落实廉洁自律。
在党委、纪委的领导下,做为公司财务总监,纪委委员我始终把廉洁自律教育、遵纪守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,坚持从小事做起,从自己做起,防微杜渐,时刻提醒自己,从严要求自己,在工作中坚持原则、廉洁奉公,提高拒腐防变能力,与时俱进地推进反腐斗争。
(三)建立健全制度,有效控制风险。
建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度,严格执行制度,参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。
(四)加强财务人员管理,提高办事效率。
按照公司加强财务管理的要求,对财务人员加强职业操守和业务知识的培训,以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的问题,不断组织学习讨论,找到解决问题的办法。
财务工作是具体的、繁琐的,对财务人员都要求有良好的职业道德,严格按照《会计法》及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务,对于财务工作要强化保密意识,加强廉洁自律,对工作坚持原则,但要注意服务态度及方式方法。
现在财务部的人员均能做到加强服务,提高效率,在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算,始终坚持耐心细致、一丝不苟,在款项未到时做好解释疏导工作。财务部的团队氛围较好,工作积极主动,饱含激情,任劳任怨,兢兢业业。
(五)科学合理组织企业会计核算,正确反映企业经营业绩。
1、加强资金管理,保证项目建设资金需求。
加强公司资金监管,配合财政统筹安排资金,严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批,保证工程进度的顺利进行。积极协调银行资金,合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。
2、加强会计核算的监督和检查。
加强财务基础工作,根据公司《财务管理制度》办理公司会计事务。对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查,发现异常及时与财务人员勾通,保证公司日常核算工作的真实、完整。
3、做好公司及中心年度财务审计工作。
配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务年报及经济效益的审计,公司财务处理规范,无违纪、违规现象,对于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法,并立刻加班加点进入到相关工作的清理、核对。
(六)加强投资管理,完成招商引资任务。
为完成管委会下达的招商引资任务,公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多家子公司,对投资的子公司采用财务直管,建立健全相关制度,加强财务管理和监督,保证各方股东的利益。
(七)参与公司项目建设,保证公司效益。
参与公司自行开发的多个项目开发建设工作,及时组织收款及相关销售协调工作,并对项目利润不断分析,为公司发展提供利润基础。
(八)加强资产管理,实现保值增值。
加强对公司资产的管理,组织相关人员对库存苗木定期、不定期的盘点,发现问题、及时研究解决,保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况,与物管公司等友好协商,兼故各方利益,有效经营,实现公司资产的保值增值。
(九)配合做好融资与清理政府融资平台工作,提高资金使用效率。
面对今年从紧的金融政策,与融资部多次商讨公司的融资事宜,多渠道考虑公司的融资需求,并与相关银行与资产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的工作,做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算模式,为平台公司下一步融资做好相关工作。
对于已放款资金,积极参与想办法、动脑筋与相关银行对接,合理使用贷款资金,提高资金使用效率。
(十)加强勾通协调,创造宽松环境。
积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等。与财政对接建设中心的财务处理。与财政多次对接相关资金的拨付,在年内全面完成应收款项的收款工作,缓解了公司的资金压力,加强与合作银行联系,便于工作顺利进行。积极与税务交流,学习税收法律法规,掌握相关税收政策,对公司税收进行统一策划。
二、20xx年的。
工作计划。
(一)加强政治思想理论的学习,工作创新,开拓进取。
(二)加强财务基础工作,提高业务技能,不断学习,适应公司的发展。
(三)积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理。
(四)对公司投资管理的子公司加强监督和管理,保证投资者的合法权益。
(五)从财务角度对集团公司发展进行分析,提出建议,不断提高公司经营效益。
(六)加强与财政、税务、银行联系,以利于公司各项工作的开展。
在公司领导的指导和同事团结协作下,20xx年的财务工作虽然取得了一定的成绩,但自己深知离领导的要求还有一定的差距,在今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作,把工作基点放在服务、规范、创新上,清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作,只有坚持规范才能减少风险,只有推进创新才能有所作为。确立以优质服务为先,以制度建设为本的工作理念。立足于做好常规工作,着眼于推进重点工作。
20xx年是公司新的跨越的一年,面临着集团公司及子公司的管理、城中村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及德贷项目的推进,这对于我们来说是机遇更是挑战,自己更是迫切地感到在工作中需要不断学习、持续学习,以提高业务技能及处事能力,面对公司不断发展的需要,作为财务总监更要从规范运作,加强财务管理等方面,逐步把资产财务部打造成为学习型、服务型、创新型的团队,为公司新一轮的快速发展理好财,服好务,办好事。
春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这20xx年的工作做一简单的总结。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能。
我们20xx年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。
在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
通过这一年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在20xx年的税务工作中我们克服了许多困难。
通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感触:
其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。
其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,基本完成了20xx年的财务工作,取得了一定的工作成绩。现将我作为财务部总监20xx年财务部工作情况具体总结如下:
一、认真细致做好财务日常工作。
为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。
三是积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策,为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
四是在做好自己本职工作的同时,我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用。
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作,合理控制公司总体资金规模。
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓。另一方面,根据公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序进行,今年我公司负责xx项目,该项目计划投资亿目前已投资x元已预收房款近x万元本年贷款x万元。
四、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量。
我们财务部加强财务会计制度建设,用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
五、明确工作。
岗位职责。
提高财务人员责任性。
虽然我们财务部只有4名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
六、加强团队建设,做好服务工作。
搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,提高自己的综合素质,充分调动工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。
七、20xx年的工作打算。
20xx年,我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,在现有工作的基础上,再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使公司的整体财务工作再上新台阶。
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准确无误。
2、加强资金管理,做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划,严格按计划执行,确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的情况下,加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,特别是对会计电算化的学习,并结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。
20xx年,我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得一定的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。
今后,我作为财务总监要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇五
写工作总结一直是我们常规工作内容之一,一起来看看本站小编为大家整理的:学校财务工作个人总结报告,欢迎阅读,仅供参考。
一、资金筹措、内外协调。
1.学校财务人员对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
2.学校财务人员开源节流,较大地缓解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
3.在对外联系的过程中,财务人员坚持把学校利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展而尽努力。
二、财务会计核算。
1.精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。
2.坚持会计创新,再创佳绩。积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益化,为学校节省大量资金流出,为学校发展提供了财务基础。
三、财务会计监督。
1.对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情。进一步加强财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜。及时核销各种票据,以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。
2.对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。
四、经费管理。
(一)预算内经费管理:预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金;3、公业务费开支严格执行校长“一支笔”审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报。手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销;4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并上报相关部门,完善控购手续后方可执行。
(二)预算外经费管理:预算外经费主要用于学校办公开支。
(三)往来款管理:往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、教学奖、单位及个人借款等。往来款一律执行专款专用,绝不挪作它用。
五、工作设想。
学校后勤工作尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等许多方面取得了一定的实绩,但不足之处也有很多,需要改进的地方不少。
1.在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况的控制分析,努力加强学校的财务、会计核算等工作,将学校的财务基础进一步做实。
2.从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
3.加强财务日常监督工作。从学校的每笔收支入手,严格执行国家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。
4.坚持财务厉行节约制度。按“以收定支、先收后支、收支略有节余“的原则控制、使用好学校有限的资金,使学校的每一分资金都发挥的财务效益。
5.搞好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,并做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
6.加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为领导分忧、解难。
20xx年学校财务工作注重学习和提升财务服务能力,进一步贯彻落实了《教育部、财政部关于“xx期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》精神,积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕学校20xx年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为学校事业发展提供了较好的财力保障。
二、进一步贯彻落实了《教育部、财政部关于“十x五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》精神,在深入研究高等教育办学规律和高等学校理财规律的基础上,明确了学校财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重贷款风险,提高了学校资金营运能力和抗风险能力。
三、进一步加强了财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供了制度保障。20xx年财务处按照学校事业发展需要,进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了《xx大学现金管理办法》、《xx大学差旅费管理办法》、《xx大学会议费管理办法》、《xx大学印刷费管理办法》,在认真整理现有财务管理制度的基础上,印发了学校财务管理制度汇编(20xx)和报账员工作手册,使各项财务工作做到了有章可循,为提高财务服务质量提供了制度保障。
四、圆满完成了20xx年的财务决算工作,20xx年预算执行情况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映,同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好20xx年度财务决算工作,财务处在今年初成立了专门的工作组,集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题,并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告,出色完成了决算编制工作,被北京市教委评为20xx年度财务决算工作先进单位。为了执行好20xx年预算,学校财务处及时向二级单位下拨经费,并实时指导资金使用,杜绝无预算支出,在20xx年预算执行情况自查工作中没有发现违反预算的支出行为,预算执行情况较好。
五、圆满完成了20xx年预算编制的“一上工作”。目前学校的办学资金主要于财政拨款,预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署,20xx年预算的“一上工作”需要在9月底前完成。为了顺利完成预算编制工作,在学校领导及相关职能部门的配合下,学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾,圆满完成了20xx年预算编制的“一上工作”。
六、积极调研论证、多方协调,做好学校专项资金管理工作。在积极调研论证、多方协调的基础上,学校进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费,是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金,其主要有市财政局、市教委下达的教育专项资金,财政部下达的中央与地方共建高等学校共建专项资金,其他部委下达的教育专项资金和学校根据发展需要设立的校内专项资金。为了加强学校项目经费管理,保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益,根据《北京市市级教育事业单位项目支出预算管理办法(试行)》以及《xx大学财务管理办法》、《xx大学预算管理办法》,学校修订了《xx大学项目预算管理办法》。从执行效果看,该办法较好地推进了学校专项资金管理工作。
七、认真完成了20xx年学校党风廉政建设责任制的工作内容,严格执行“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。伴随我国高等教育管理体制改革以及财政改革的不断深化,高校财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,学校确立了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓,是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费政策和收费公示制度,确保各类收费公开透明,实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照北京市发展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收取、管理和核算,并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。全力协助学校纪委监察处完成了20xx年收费自查工作。
八、进一步推进了学校财务信息化建设工作,学校财务信息化服务体系初步建立。构建学校财务信息化服务体系有助于学校各级领导及时了解、掌握学校财务情况,科学决策、科学管理;有助于师生员工及时获取个人的财务信息,提高工作效率;有助于推进全员理财、民主理财,提高资金使用效益。面对信息化财务管理环境,20xx年学校财务处在做好会计核算基础工作的同时,主动适应信息化时代的要求,强化服务观念,变被动服务为主动服务,从资金、技术、服务内容、业务流程、服务指南等多方面着手,拓展了财务信息处理中心的功能,为做好财务信息服务工作,提高财务信息的共享程度,向主管部门和校内有关部门提供可靠、相关的优质财务信息,增加重要财务信息在学校管理中的作用奠定了较好的基础。
九、进一步规范了基本建设财务管理行为,积极配合相关职能部门全力推进良乡校区一期工程决算工作。为了更好地贯彻落实《行政事业单位基本建设财务管理制度》,学校修订了《xx大学基本建设财务管理制度》,以保证基本建设会计核算正确、账簿资料完整。同时积极配合相关职能部门做好良乡校区一期工程款支付的对账事宜,全力推进良乡一期工程决算工作。
十、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则,明确了学校二级管理单位参与理财的方式、方法,调动了大家参与理财的积极性,同时充分发挥财务处二级网站的窗口作用和服务功能,大力宣传国家财经法律和学校财务制度,认真解决全校师生提出的财务需求,并组织校内财务人员和二级管理单位的报账员进行财经知识专题培训和研讨,不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。
20xx年,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的。
报告如下:
一、在学习上,注重提升个人修养。
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,不断提高了政治理论水平,加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动,在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力,增长了业务知识,开阔了自己的视野,提升了政治业务能力。
二、在思想上,认真履行廉政建设。
作为一名财务工作者,我在工作中能认真履行。
岗位职责。
坚守工作岗位遵守工作制度和职业道德做好财务。
工作计划。
乐于接受安排的常规和临时任务如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。
三、在工作上,扎实做好本职工作。
一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,保障单位的后勤财务工作顺利开展。
四、下一步工作思考。
(一)经过这次全面总结,让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的,回想这一年工作,再和其他单位财务人员相比,还存在一下几个的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高。
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作,目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导,也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督,对本股室以外的信息应及时了解,而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
五、鉴于以上问题以及个人的一些想法,计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验,提高自身的综合业务能力。另外,认真做好财务计划工作,保持与领导及时沟通,确保所有事项顺利进行。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作。
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让单位的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
最后,作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
学校财务工作,直接关系到学校的稳定与展,关系到全体教职工工作用心性的发挥。20xx年度,学校财务人员团结努力,实行量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,使其工作取得了必须的成绩。现总结如下:
一、加强领导,完善制度,保障财务工作有序运转。学校切实加强对财务工作的领导,成立了财务工作领导小组,由校长任组长,后勤副校长任副组长。财务工作坚持做到一日一清,一月一结,及时监控资金流动状况,做到心中有账本,心中有预算。财务工作账实相符,账账相符。学年初,学校即时召开行政会议,专题研究和讨论学校财务工作。继续坚持实行一支笔审批制度,个性是对货物采购实行严格规范的管理制度,有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。
二、强化管理,注重挖潜,提高有限资金使用效益。为切实提高有限资金的使用效益,学校从内部做起,注重内部挖潜,降低内耗。学校落实职责,规范管理,对学校办公用品,水暖器材、维修材料实行统一采购,进入学校校产保管室专账,防止了铺张浪费,防止了重复投入,防止闲置呆账。
三、突出重点,加大投入,促进各项工作正常开展。提高资金使用效率,就是要将有限资金用得合理,用得实在,用在该用之处。本年度,学校坚持保证重点的原则,着力保障教师工资和待遇及时足额到位及教育教学一线的需要。学校透过切实加强管理,保证了教师课时工资和应有待遇的落实,确保了学校大局的稳定,充分调动了全校教职工的用心性和主动性。与此同时,离退休教师的医药费和政策性福利同样也已做到按时到位。教育教学工作是学校的核心工作。学校财务应当也就应服务于这一核心工作。学校切实加大了对教育教学工作的投入。如为提高干部队伍素质和促进教师业务水平的提高,学校用心支持领导、教师外出进修或培训。
四、着眼长远,内抓外引,用心做好消赤减债工作。在收入不断减少的状况下,学校着眼长远,内抓外引,用心做好了消赤减债工作。学校行政群众研究,制定了消赤减债预算目标,并采取过硬措施,确保预算目标的按期完成。
五、即将过去的一年,尽管学校财务工作在困难的状况下取得了不错的成绩,促进了学校的改革、稳定和发展,但是问题也不容回避和忽视:1、学校仍处在负债运行状态,资金周转困难。2、学校硬件、软件建设上台阶,所需费用缺口较大。
六、应对新的一年,学校财务工作任务重、压力大。为此,需要从以下几个方面入手,切实加强财务工作,确保学校正常运行。1、继续坚持量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,切实提高资金使用效益。2、继续加强财务管理,注重内部挖潜降耗,透过完善制度、严格把关等措施和方法,做好增收节支工作。3、继续全力做好消赤减债,确保局下达的任务目标如期完成。
这学期,在领导的信任与关怀下,让我担任会计工作,在领导的关心和同事的耐心帮忙下,透过不断努力学习,我已基本能胜任此项工作。同时我能自觉的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。并用心的递交了。
入党申请书。
在思想上要求进步争取早日成为一名合格的共产党员更好地为党的事业做出自我最大贡献。
这学期在处领导的支持和帮忙下,我们财务处人员团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了必须成绩,凭着职责心和敬业精神,财务部的各项工作有条不紊,严谨规范取得了一些成绩。作为会计人员不仅仅要有专业的知识,还要有工作的细心,对来报销的每一笔业务认真审核,对借款、费用报销严格把关,签字权限、票据的规范性等都要仔细审核,同时要合理控制成本费用,充分发挥财务部的监督职能。现将这学期我的工作向领导做个汇报。
认真做好了会计核算工作。
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项劳务费的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。严格按照财政局“零余额账户”有关规定,按时申报用款计划指标,及时将银行代付的电话费、保险费、工会经费、养路费等转账业务“授权支付令”送达银行,定期与财政、银行进行对帐,并按资金支出进度合理使用资金,使财政预算资金管理更加科学、规范。
(2)完成了职工取暖费、物业费的支出和个人所得税的代扣代缴、报销公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工作。
财务处做为窗口行业,服务也是十分重要的,处领导也一再重申过,在做好财务本职工作的前提下,我在服务方面也十分重视,因为在前台,我们的一言一行直接代表着财务处整个群众,虽然财务处的工作比较忙,但我会尽可能地做好服务工作。
总之,在这学年的工作中,财务处人员在处长的带领下,坚决贯彻执行国家的法律法规及财务管理、会计核算的。
规章制度。
认真完成全校的会计核算工作实时对成本核算、费用管理、开支范围和计划管理等状况监督检查对工作中的问题及时研究处理对重大问题及时向分管领导汇报。
在今后的工作中,我会更加努力,不断积累工作经验,有疑必问,有错误及时改正,无论是工作上、学习上,都要用心进取,开拓创新,充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用!
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇六
2011年,是本人在财务科工作的第二年,财务工作个人年终工作总结。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。
2011年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题,特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。
通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致,使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,(要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。
本人作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名劳教工作人民的标准来要求自己,学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为民警职工服务,树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇七
转眼间,20xx年就过去了,展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把工作情况总结如下:
主要经验和收获。
在学校的工作中,积累了许多工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适自已的工作岗位;。
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;。
(三)只有坚持原则落实制度,认真理材管账,才能履行好财务职责;。
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;。
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
确立工作目标,加强协作。
财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始,我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务。
工作计划。
以预算为依据积极控制成本、费用的支出并在日常财务管理中加强与管理处的沟通倡导效益优先注重现金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为学校的辉煌发展而努力奋斗。
一、脚踏实地,做好财务经常性工作。
健全民主理财小组,赋予相应的权利和义务,切实做好份内工作,不当摆设。
开学前,提前准备好行政事业性收费收据,广泛宣传最新的收费标准,严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。
对贫困生减免课本款,向社会公示减免名单,给各校刻制了减免书款专用章,将国家减免的课本全部盖齐。
要求各基层小学要按时记收入支出流水帐,随时与中心小学对帐,经费收支要在学校进行公示。下一步要定期对各校帐目进行抽查或展评,使互相学习、共同进步。
积极为学校服务,开学后尽快收齐各校发票,尽快报帐,不影响学校的正常教育教学工作。
每月中心小学将各校收入支出结存等情况打印公布,便于各校报帐员核对。
二、摸清家底,加强固定资产的管理。
本年,我们依据财政局、教育局的要求,全面核查、清理,对固定资产做了全面的登记,摸清了家底,并在此基础上建立了固定资产明细分类帐,增强了各校保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产,随时登记,并刻了固定资产管理章,要求该单位的负责人在发票上签字,引起重视,增强责任心。
同时,希望上级业务部门制定出统一的固定资产正常损毁的核减的制度。
三、量入为出,增强收支按预算管理的意识。
根据教育局财政局的要求,各校对未来一学期的收入,作详细的测算,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划,逐级上报批准,并按预算执行。
这项工作在实际执行中,有些学校考虑不太周全,某些项目实际执行与预算相差较大。以后我们预算时要做到更加周密。
四、财务公开,加大对财务的监督力度。
要求各校要“四上墙”,一是民主理财小组要上墙,二是收费标准要上墙,三是贫困生减免名单要上墙,四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明,接受教师、学生、家长和社会的监督,不能流于形式。
五、腿勤手勤,发挥核算和服务的职能。
中心小学报帐员每月按时将报表交给校长,使校长对本校和所辖学校的财务状况心中有数。同时,不怕麻烦,不怕多跑腿,争取让基层学校有票就能报销。
六、自我充电,提高自身业务素质。
中心小学及各校报帐员经常通过各种形式进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的。
规章制度。
学习新的农村义务教育学校预算编制进行自我充电工作中才不至于出现偏差。
一年来,我们中心小学的财务工作成绩不少,但我们更看重的是不足之处。下一年,我们要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇八
财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。下面是本站小编为您精心整理的学校财务个人。
报告。
20xx年度,我校财务根据教育局年初。
工作计划。
及本校财务计划的要求,本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标,认真细致开展了工作,在“创新”、“落实”上下功夫,扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作,为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。
一、财务管理方面。
1、积极抓好内部财务管理工作,规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。
2、认真贯彻《义务教育法》,积极落实义务教育界经费管理机制,规范、合理使用了生均公用经费。
3、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。
4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补贴的发放。
6、做到了以收定支,不负债消费。
7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。
二、固定资产管理方面。
根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐,定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符,账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
三、加大经费投入力度。
为了用足用好各项教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1、争取财政拨款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,争取教育经费。
2、积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的力量,广泛联系,争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。
四、规范学校收费行为方面。
1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费,只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。
2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示,按月收取。
3、规范了票据。做到使用统一的专用票据,有收有据,一月一开。
五、规范了学校采购工作。
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目,严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作,都按规定办理了采购手续,并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。
六、其它常规会计工作。
1、凡单位发生的收支及时入帐,并按月做好了各种帐表,并及时对外报送表报。
2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等,如实认真地完成,并按时上交。
3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。
4、及时完成了上级交办的其他工作。
此外,不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。
20xx年度,学校财务人员团结努力,实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,使其工作取得了一定的成绩。现总结如下:
一、加强领导,完善制度,保障财务工作有序运转。
学校切实加强对财务工作的领导,成立了财务工作领导小组,由校长任组长,后勤副校长任副组长。财务工作坚持做到“一日一清,一月一结”,及时监控资金流动情况,做到心中有账本,心中有预算。财务工作账实相符,账账相符。学年初,学校即时召开行政会议,专题研究和讨论学校财务工作。继续坚持实行“一支笔”审批制度,特别是对货物采购实行严格规范的管理制度,有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。
二、强化管理,注重挖潜,提高有限资金使用效益。
为切实提高有限资金的使用效益,学校从内部做起,注重内部挖潜,降低内耗。学校落实责任,规范管理,对学校办公用品,水暖器材、维修材料实行统一采购,进入学校校产保管室专账,防止了铺张浪费,防止了重复投入,防止闲置呆账。
三、突出重点,加大投入,促进各项工作正常开展。
提高资金使用效率,就是要将有限资金用得合理,用得实在,用在该用之处。本年度,学校坚持保证重点的原则,着力保障教师工资和待遇及时足额到位及教育教学一线的需要。学校通过切实加强管理,保证了教师课时工资和应有待遇的落实,确保了学校大局的稳定,充分调动了全校教职工的积极性和主动性。与此同时,离退休教师的医药费和政策性福利同样也已做到按时到位。教育教学工作是学校的核心工作。学校财务应当也应该服务于这一核心工作。学校切实加大了对教育教学工作的投入。如为提高干部队伍素质和促进教师业务水平的提高,学校积极支持领导、教师外出进修或培训。
四、着眼长远,内抓外引,积极做好消赤减债工作。
在收入不断减少的情况下,学校着眼长远,内抓外引,积极做好了消赤减债工作。学校行政集体研究,制定了消赤减债预算目标,并采取过硬措施,确保预算目标的按期完成。
五、即将过去的一年,尽管学校财务工作在困难的情况下取得了不错的成绩,促进了学校的改革、稳定和发展,但是问题也不容回避和忽视:
学校仍处在负债运行状态,资金周转困难。2.学校硬件、软件建设上台阶,所需费用缺口较大。
六、面对新的一年,学校财务工作任务重、压力大。
为此,需要从以下几个方面入手,切实加强财务工作,确保学校正常运行。
1、继续坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,切实提高资金使用效益。
2、.继续加强财务管理,注重内部挖潜降耗,通过完善制度、严格把关等措施和方法,做好增收节支工作。
3、.继续全力做好消赤减债,确保局下达的任务目标如期完成。
转眼间,20xx年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把工作情况总结如下:
一、主要经验和收获。
在学校的工作中,积累了许多工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适自已的工作岗位;。
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;。
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;。
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;。
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标,加强协作。
财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账。
以上是我对自己工作的总结,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为学校的辉煌发展而努力奋斗。
一、树立正确服务思想。
根据xx县教育局计财科20xx年的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作。
1、根据xx县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度,遵守。
岗位职责。
按时上报各种资料。
6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《xx县财政局国有资产管理办法》,配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
总之,在新的学期里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学校的健康发展而做出更大的贡献。
根据上级精神,xx乡中心校以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就20xx年度财务工作总结如下:
一、合理安排收支预算,严格预算管理。
单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门的意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理。
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。
三、重视日常财务收支管理。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行,收效非常明显,极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新帐,编制会计报表。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
总之,在20xx年,在财务方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献我们的力量。
一年来,在上级和学校领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕学校工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求发展,创造出一流工作业绩为学校教学服务,现将本。
一下:
一、认真学习,提高自身业务素质。
本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比如:在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用,直至完全掌握为止。
二、任劳任怨,乐于奉献。
本人的工作岗位在学校财务室,财务工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还,学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转,又要偿还债务的情况下,作为财务工作人员,就要当好学校领导的参谋,精打细算,统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为财务工作人员,既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派,埋头苦干,不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神.总之,工作千头万绪,本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责,服务于教育教学。
全心全意为人民服务的遵旨,既是一种崇高理想,又是一种政治要求,更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责,只有立足于自己的工作岗位,结合自己的特殊的工作特点,完成自己负责的任务,才是为人民服务的体现。该办的事,要认真细致的坚决办,不拖拉;能办到的事马上办,不等不靠;不好办的事,想方设法去办,不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时,严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎,做好传、帮、带工作。
财务工作性质,衔接性比较强.在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之,我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时,自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识,取长补短,相互学习,共同进步。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇九
在学校党政领导下,上半年,我处紧紧围绕学校工作要点,扎实高效地开展工作,圆满完成了各项任务。现总结如下:
一、思想政治工作。
上半年,我们以创建“和谐”处室为指导思想,利用业余时间,开展了一系列活动。如组织全处同志开展乒乓球、羽毛球等集体健身活动,积极营造团结、融洽、活泼、向上的处室氛围;组织全体党员和入党积极分子走进村镇,切身感受社会主义新农村的伟大变化和人民安居乐业的美好生活,增强建设中国特色社会主义的信心和力量;组织退休老同志参观城市发展面貌,增强凝聚力;组织入党积极分子慰问孤残儿童,关心帮助社会弱势群体,增强建设社会主义和谐社会的责任感。这些活动的开展,较好地调动了全处上下的积极性,营造了良好的氛围,较好地发挥了支部的战斗堡垒作用。
同时,继续坚持把廉政建设、机关作风建设和安全财会室建设作为财会职工教育的“老三篇”,列入支部和行政工作的重要议事日程。教育广大职工“热情、务实、高效、廉洁”地开展工作,不断提高工作效率、工作质量和服务态度,牢记前车之鉴,严守岗位职责,充分发挥监督职能,在确保学校资金安全的前提下,营造良好的服务氛围和育人环境,为学校中心工作提供财务保障。
二、预算工作。
本年预算继续确立以教学科研为中心的指导思想,按照“一保吃饭,二保必办”的原则,继续控制机关和学院的行政办公经费,重点加强对新专业、师资队伍、重点学科等建设投入。在去年调整了实习经费、学生奖助学金分配和下达方式的基础上,今年对实验材料费分配方式也进行了改革尝试。同时,强化了预算约束力,进一步增强部门管理专项经费的职能,整肃预算管理秩序。
三、迎接财政绩效评价工作。
认真落实省财政厅对我校财政支出的绩效评价工作,研究各项指标的填报口径,积极组织开展师生问卷调查和绩效报表填报等项工作,为专家组进驻学校评估做好前期准备。
四、筹资工作。
今年上半年省财政提前下拨预算外资金1.14亿元,提前拨付专项经费5600万元,学校资金压力有所减轻。为降少利息支出,我们按期归还了1.6亿元贷款,减少利息开支200多万元,树立把有限资金用于学校建设发展关键时期的思想。同时继续加强与各商业银行间的协作,新办5000万元贷款的执行利率继续在国家基准利率的基础上下浮10%。同时,充分发挥校内独立核算单位的作用,缓解短期内资金供给压力。
五、会计工作。
进一步完善国库集中收付的有关程序和方法,及时申报账户使用额度,缓解资金压力,积极向省财政厅反馈系统运行情况,使系统安全性能得到改善,工作效率得到提高。着手升级财务处网站,进一步整合财务信息查询系统的各项资源,不断提高财务信息利用效率。
六、收费工作。
由于校领导高度重视、各学院群策群力、各有关部门紧密配合,上半年,学生收费工作成效显著。止6月底,全校学生总欠费635万元,比去年同期的947万元减少了312万元,其中,20xx年应屇毕业研究生已经全部缴清费用,应屇本科毕业生中有129人欠费,欠费金额112万元,比去年的136万元减少了24万元。
七、制度建设和票据管理工作。
上半年,我们加强了对往年管理制度的梳理工作,有计划地修订适应时代要求和学校实际的新制度。根据去年暑期专项调研情况和学校有关意见,出台了《xx大学收费资金收支两条线管理办法》,为严肃校内经济秩序提供了依据;根据上级文件精神,修订了《xx大学差旅费管理办法》。同时针对票据领用过程中出现的新情况、新问题,积极采取有效措施,加强教育,严格管理,使票据监管工作有了新起色。
八、“”总结和“十三五”规划工作。
在学校统一部署下,上半年,我们对“”时期的工作思路、投入重点、主要成绩和存在问题等进行了全面总结,围绕学校总体规划,对“十三五”时期的工作思路和工作重点进行了总体构想,积极调整思路,适应发展要求。
九、其他工作。
上半年,通过学校行政工作例会、财经领导小组会议等途径,加强了财经政策、财政改革和学校财经秩序的宣讲,积极推进收支两条线管理;组织力量,对校内各类奖励进行了梳理,提请学校统一奖励办法;加强与财税主管部门间的联系沟通,切实反映学校建设发展的困难,争得各方面的关心支持。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十
20xx年,财务处面临着重重压力,既有分流、绩效工资改革等带来的资金压力,也有公共财政改革带来的业务压力,还有人员紧缺带来的任务压力。不过,在学校各级党政领导的大力支持下,在学校各职能处室及二级学院的紧密配合下,在财务处全体同志的齐心努力下,财务处跨过了一道又一道的关卡,保证了学校各项财务工作稳定、有序、顺畅的开展。
一、积极筹划,统筹安排,资金压力适度缓解。
20xx年,学校面临着分设、绩效工资改革以及到期贷款支付等近1.5亿元的资金压力。在文华校区置换搁置,后续资金支援缺乏的严峻形势下,财务处积极谋划,开展了一系列的资金筹集工作:
首先,与教育厅充分沟通,在目前省财政严控贷款规模的形势下,使其默许以前争取的流动资金贷款额度;加大和各大银行的联系和磋商,在今年全国控制贷款规模的政策背景下,争取了一定的授信额度;同时,对即将到期的贷款进行贷款重组。这三项措施基本上缓解了目前的资金压力,为我校的发展与绩效工资改革提供了财力保障。
其次,充分利用国库资金的预挂制度与学费收入上缴专户之间的时间差,即在财政政策允许范围内,先行使用财政预挂资金,适度推迟学费上缴,可以争取到近9个月的时间差,有效的节约了资金的使用成本,实现了资金使用效益的最大化。
再次,主动与财政厅联系,争取可观的专项资金。今年我校中央专项申报7个项目,申报财政支持745.80万元,实际批复4个项目,批复数400万元,项目通过率为57.14%,比上年增长1倍。同时,我们还争取到“提升地方高校办学水平专项资金”458万元,解决了人才队伍建设、体育场馆改造、数字化学术交流平台三个项目的建设。此外,还争取到财政厅专项100万元以及教育厅专项250万元,并全部用于安排图书采购。专项资金的获取,有效缓解了学校正常经费的支付压力。
特别需要指出的是:我们多次与财政厅职能部门沟通,希望财政厅的专项资金能够改变传统的硬件建设模式,适度支持学校软项目,特别是加大人才队伍建设方面的投入。
这一建议取得了财政部门的基本认同。这次我校争取到的人才培养建设项目是师资队伍国际化培养计划项目,契合“xx省高等教育国际化发展规划”的主导精神。该人才队伍建设专项的申报成功也是我校首次突破了省内相关专项资金只能用于硬件采购的局限,为今后的软件专项申报奠定了基础。
最后,年终财政厅教育厅在省政府统一部署下安排财政资金化解高校债务,我们配合校领导在数据采集、方案制订等方面做了大量工作,目前还在进一步工作中。
二、充分准备,主动沟通,各项审计顺利通过。
20xx年,财务处迎来了两项重要审计工作,一是国家审计署特派办对我省高校开展的地方政府性债务审计工作;二是xx省审计厅教科文处对开展的期中经济责任审计工作。
债务审计工作中,我校是被抽中的首批六个高校中的一家,为了确保审计工作顺利进展,财务处和校园建设处密切配合,按照要求准备了自第一笔基本建设贷款开始到20xx年底的所有贷款合同、协议,财务和基建报表,基建立项批复、概算和决算等与贷款相关的全套资料,主动配合审计人员对每笔贷款的使用情况进行财务处理核实。正因为准备充分、沟通及时、配合主动、解释到位,我校债务审计在首批高校债务审计中历时最短,评价最好。
期中经济责任审计,在我校历时近一个半月。在审计进驻之前,财务处就主动沟通联系:对外和省审计厅联系,了解审计的背景、目的、范围、材料要求等具体事宜;对内和党校办、审计室、资产管理处、校园建设处、后勤等职能部门联系,布置好进驻前的相关准备工作,包括审计场地、资料准备以及后勤保障等。
审计进场后,我处更是全力配合,从材料的提供、取证的答复、意见的征询等均与审计人员进行了充分的沟通。当时正值学校放假,且为第八届残疾人运动会的盲人足球赛事在我校举办,审计人员吃饭与休息的学术交流中心正在重新装修,使我们的配合又增加了一些难度。在学校领导的支持与兄弟部门的高度配合下,我们圆满的完成了审计现场的配合工作。
审计反映了我校在科研经费管理、二级学院经费管理、对外投资及财务运行等方面存在问题,我们虚心接受、并在整个假期保持密切联系,按时提交整改方案。在相关部门配合与财务处全体同志努力下,我们完成了房产清查、公司清理、资产评估、财务调账等一系列工作,在审计决定书后60天内如期完成了整改任务并提交报告。
三、把握契机,多方论证,制度建设推陈出新。
继20xx年我处推出《校内预算管理办法》、《实验室建设专项资金管理办法》以后,财务制度建设基本上是处于一种非系统化管理状态,不仅上级部门的检查中指出学校财务制度建设上的不足,广大的教职工对财务处的工作也表现出很多的不理解。
面对现实,我处虚心接受批评,认真梳理,拟定需修订或新订的制度目录,并将近年来教工反映最多的报销和借款问题作为首要整改点,归纳整理关键问题及确定解决方案,经过处内多次讨论、修改,形成制度草案;随后,我处还邀请主要职能部门、二级学院对草案进行逐条讨论,并提交学校所有部门“一支笔”组成的财务管理委员会审议;根据讨论及审议意见形成《xx学院财务报销暂行规定》、《xx学院借款管理暂行规定》、《xx学院会计档案管理暂行规定》三项制度,提交校长办公会、党委会审定通过,于年初正式发布并实施。
这三项制度的推出是财务制度建设迈出的艰难的一步但也是可喜的一步,对财务处而言,它意味着今后财务制度建设将逐步进入了规范化、系统化建设轨道;对财务处服务对象(广大教职工)而言,也对财务事项处理规则有了更清晰的了解,从而也减少因信息不对称带来彼此的工作误解。
接下来,我们还将结合公共财政改革、绩效工资改革的系列改革政策,进一步出台有关制度,如“校内预算的实施细则”等。
四、精心组织,认真贯彻,改革步伐稳步推进。
1.分解公务接待费,增强预算控制。
20xx年的部门预算中,作为“两会”的重点上会部门,财政厅与教育厅对会议费、出国费、公务用车运行费和公务接待费等“四项经费”指标均作作出严格的控制。与以往年度相比,20xx年我校的公务接待费所受影响最大,减幅达60%。
为了确保学校各项业务的正常开展,我处精心组织,对历年的数据做了详细的统计与分析,确定了公务接待费的控制规则,在得到预算审查小组、校长办公会、党委会的一致通过后,在20xx年的校内预算中做了具体的分配。
2.初步推行公务卡,减少现金交易。
在接到省财政厅《关于省级非集中核算单位部分费用项目推行非现金结算方式的通知》后,一方面,我处及时联系办卡银行,协调银行工作人员上门受理公务卡开卡业务;另一方面,和主管部门取得联系,了解公务卡支付的具体要求,并将相关管理规定、使用指南等及时上传财务处网页。公务卡的推行使我校贯彻落实公共财政改革政策的步伐又向前迈进了一步。
五、兢兢业业,任劳任怨,点点滴滴体现奉献。
20xx年财务处在缺编1人,招聘2人未果的情况下,各项工作依然有条不紊的进行:
1.日常报销工作。
面对日益增长的报销量,财务处全体同志始终团结一致,经常加班加点,放弃休息时间,克服重重困难,保证学校财务工作的正常开展。特别是今年1月16日放假前后杭州大雪,积雪近二十公分,财务处全体成员历时近4个小时赶往下沙加班。是责任心的驱动,大家义无反顾。
2.数据统计工作。
在保证报销正常运转的前提下,财务处还配合相关部门做好一系列的数据统计工作,包括绩效工资改革中涉及的大量有关工资、课时费、劳务费等数据的统计工作;高基表以及实验室等相关数据的填报工作。
3.收费咨询工作。
每年新生录取期间,财务处都派专人守候在咨询电话旁,耐心的解答学生提出的各项疑问,如收费标准、缴费渠道、缴费金额、退费规定等均做出明确的答复。
4.学生缴费工作。
截止到20xx年年底,全校缴费率达99.7%,并且所有学院都已经达到99%以上。到今年,我校已经连续6年缴费率超过99%。
学院结算工作。
今年是xx学院分设后第一年,涉及到大量结算及两校财务会计关系的技术处理。在各部门配合下,目前已经基本处理完毕。
6.残疾人运动会服务工作。
今年我校还承担了全国第八届残疾人运动会的盲人足球赛事的组织,其中涉及大量经费预算、结算与报销工作。目前还在处理过程中。
7.创新争优工作。
在日常工作之余,财务处还响应组织号召,与金融学院08金融一班学生党支部结队。通过与学生支部书记、学生党员代表、贫困生等交流谈心,听取他们在学习、工作、人生规划方面的状况,指导他们建立科学、健康的人生观、学习观。对生活上有困难的学生长期结对、定向资助,帮助他们渡过难关。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十一
来湾工作已有二个多月,让我感受最深的就是王总的工作热情感染了我们的每一位家人。公司是成长型企业,确实财务部门也存在着许许多多的问题。转眼间又将跨过一个年度之坎,在新的一年需要我们花更多的心血去完善。
1、财务部门没有完善的管理流程或者有流程没有执行力。
2、财务部门分工不明确。
3、财务没有起到真正的监督作用。
4、库存材料管理不严,经常有客户投诉少发货的情况。
5、发现问题不能及时的处理,导致问题严重化。
6、现金管理不严,应收账款控制不力。
7、资产未登记,容易造成资产流失。
8、成本费用管理水平低下,成本费用核算不实,会计核算工作不健全,成本核算缺乏真实的数据资料。
9、财务单据管理不善。
10、盘点失控,盘点后对库存不正确的没有及时的拿出处理方案。
11、当然我们也有做得好的一面,在新的一年里我们要对过去不足的进行完善管理,对做得好的我们需要加强把工作做得更好,同时也祝公司在新的一年能上一个大台阶。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十二
回顾过去的一年,财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下,在圆满完成财务科各项工作的同时,很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了必须成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面将我矿2014年的财务工作总结如下:
一、会计核算工作。
众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确带给各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,最后将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,此刻的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、带给哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地带给出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一向很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着"认真、仔细、严谨"的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
二、内控管理。
1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用带给了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用状况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。
3、财务部全体人员透过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理推荐。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资。
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。____年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮忙公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度带给了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;透过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法。
1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不贴合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,透过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。
____年度工作计划。
____年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理超多的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。
2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的状况下及时衔接。
3、以核算为基础,加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
作为公司一员,如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改善的必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应企业的发展。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十三
2019年,在领导的支持和帮忙下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了的必须成绩,现就2019年度个人工作状况总结如下:
1、认真做好了会计核算工作。
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。2019年,我严格按照“年度预算制度”有关规定,年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。2019年全年,及时交纳各项保险万元。其中:为xxx名职工办理退休养老保险xx万元。
(3)2019年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年共为名在职工缴纳万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算比较,对不合理的开支拒绝办理。
(5)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(6)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有2019年会计业务处理务必执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理,及时准确进行了相关数据上报。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务。
(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成。
(2)按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出状况,经认真研究测算,按规定时间完成了20xx年预算上报工作。
2019年在我办领导的大力支持下,用心加强与市、区两级财政的协调工作力度,将我办每年财政预算经费由2019年度万元争取到万元。目前,2019年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金,在保证机场办工作正常运行下,财务管理方面,尽力减少不必要的开支,用心挖掘节约潜力。在日常办公时,充分利用网络办公系统,减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜,取得了较好的效果,同时响应了建设节约型社会,节约型政府、节约型机关的号召。
近年来,市、区财政局加大了预算管理改革力度,不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化,这就需要不断地学习才能适应新形势的要求,为此,我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求,针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记,透过学习提高了自身业务素质和业务技能。
2019年是我x起步的关键一年,年内同时展开了多个项目,为保障各项目顺利进展,我先后参与和进行了xx前期论证及xx论证相关工作,先后为xx选址、x建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时,按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。
2019年,我将继续在xx领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作,具体如下:
1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。
2、做好财务计划管理,加强财务计划执行状况的分析和控制,加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作,为领导决策带给有用的决策信息。
3、加强会计的核算和工作,认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证,杜绝一切不合理的开支,继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目,并加以认真进行分析。
4、继续与财政局、税务局协调20xx年财政拨款事宜和社会保险“五险”,以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。
5、按时提取工会经费,职工福利费和个人所得税工作,及时交纳职工医疗保险和税金。
6、在对各项目和专款的使用中,要严格按照“专款专用”的原则,对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
总之,在过去的一年里,我虽然取得了一些成绩,但在财务分析、沟通协调潜力方面,距离上级业务主管部门、xx领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距,工作缺乏创新精神,针对这些问题,我会在2020年进一步加以提高和改善。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十四
20__年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单,与公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和对帐、盘点,做月报表。
4、做好__年各种财务报表,并及时送交部门领导。
二、其他工作。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。
2、为迎接部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
三、在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是的途径。
综上所述,在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十五
本人现从事__集团有限公司总账会计兼财务总监助理,任职时间3年,从事相关工作时间,毕业于上海水产大学财务跨级专业,主要从事过:财务总监助理、审计主任、财务主管、投资会计、总账会计、成本会计、出纳会计、车间核算员等工作。上半年,财务部紧紧围绕__集团有限公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量,现在总结报告。
一、系统地掌握会计理论知识和相关专业知识,基本了解国内外财会理论研究最新动态。
会计是一种管理经济的活动,会计的基本职能是对经济活动进行记录、计算、分析和检查,会计的目的是指根据经济管理的要求,充分实现会计的职能所应达到的工作目标,设置账户是对会计对象进行分类反映和监督,采用复式记账的方法,主要是为了如实地、完整地反映经济业务的来龙去脉,采购员预借差旅费,所引起的会计要素变化是资产和负债同时增加,上交欠缴税金的业务,将使企业的资产和负债同时减少,“应付账款”账户和“预付账款”账户都反映企业同供货单位。尤其是十分了解目前国内外会计理论的研究方向和研究现状,这方面的知识有助于在实际工作中的灵活运用。
二、熟悉会计及相关的法律、法规,具有较高的政策水平。
本人十分熟悉《中华人民共和国会计法》,《中华人民共和国注册会计师法》,《中华人民共和国预算法》,《中华人民共和国审计法》,《中华人民共和国审计法实施条例》,财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。本人一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、__集团有限公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,本人勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
本人也十分熟悉企业会计制度,金融企业会计制度,城市合作银行会计制度,物业管理企业会计制度,医院会计制度等,还于01月-月,曾就职于___集团___南通____公司(生产制造型企业,1000多名员工,总资产2亿元),担任公司财务部财务主管一职,曾同时兼任7家子公司的财务主管,子公司中有机械制造企业、中外合资机械制造企业、商贸企业,根据公司实际情况,完善公司成本核算,加强公司本管理,建立存货购、销、存明细账,根据公司法规定对符条件的子公司进行清算。
四、具有丰富的实务工作经验。
精通业务,有解决实际工作中复杂的会计问题的能力,并参与本行业或单位管理决策,取得显著的成绩。在本人的工作经历中,从事了不同公司的工作,也因此取得了显著的成绩。2021年07月-2021年08月,本人担任公司监察审计室审计主任;建立完善公司内部审计制度,做好财务审计从而完善规范公司核算办法;同时开展专项审计工作;组织相关人员进行相关内部管理制度学习;从而强化内部审计职能,督促企业提高管理效益。为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。2021年04月-2021年4月,就职于南通__汽车贸易服务有限公司财务部副经理兼总账会计(___集团有限公司子公司,总资产1.5亿元,);完善公司内部管理,起草公司物资管理办法,通过规范会计核算,促进本企业完善内部管理;205月至2021年,在___集团有限公司总账会计兼财务总监助理,被评为集团公司优秀员工。
五、有较强的会计理论水平。
本人于11-12月发表论著2篇。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。_集团总公司要求在4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好。
六、具备较强的培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力。
2021年09月,参加全国会计专业技术资格考试,获高级会计师资格实务合格证书,5年以上集团公司会计师岗位工作经验。为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
具有积极的工作态度及良好的专业素质和职业道德,以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作。在手工条件下,会计人员每天从事着记账、算账、对账、出报表等简单重复繁杂的事务性工作,耗费了大量的时间与精力。会计电算化的有效开展,将在这方面给会计实务工作带来根本性的改善。对于编制会计报表、运用移动平均法进行成本计算等非常复杂和时间性要求很高的会计核算工作,会计电算化系统毫不畏惧,它可以按照一定的程序,由计算机不厌其烦地计算,及时抽取数据,随时输出报表,复杂的会计核算工作不仅变得简单、迅速,而且大大提高了会计资料的准确性。实现会计电算化后,利用计算机可以采用手工条件下不愿采用甚至无法采用的复杂、精确的计算方法,从而使会计核算工作做得更细、更深,更好地发挥其参与管理的职能。
下半年,为实现公司的各项生产经营任务和总体发展目标,本人还需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合__集团有限公司总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据__集团有限公司总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、__集团有限公司总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与__集团有限公司总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十六
(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。
总之,随着公司业务的不断扩大,xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度,由于a分部的业务量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,a分部的年产值比xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十七
一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。
今年,市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后十五日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
几年来,市局(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试,二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。
在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。
这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过核查,提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的出现。这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备。
根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先,对xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。
年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
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学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十八
忙碌中我们告别了20_年,迎来了崭新的2020年,在这辞旧迎新之际,我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!
回顾20_年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。
同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作,财务部能够根据待办事项的轻重缓急,妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金,保证现金流的正常化。
按照公司的统一布署,有计划、合理的安排使用资金,做到合理调配资金,保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数,及时跟进,积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作。
去年在公司办公室人员空缺的情况下,主动完成了20_年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署,配合相关部门完成项目投标工作。
四、提高部门的综合业务能力。
为了提高本部门的综合业务能力,我们在工作之余,安排学习企业会计制度,税务制度,大家互相交流,取长补短。有效的提高了本部门的业务能力。
五、存在问题及应对方法。
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。
针对专业知识方面应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设,将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理职能,增强独立解决问题的能力。
2、制度管理方面,加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。
20_年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。20_年度,财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。
虽然我们做了很多工作,但是,2019年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续努力,以务实、积极的态度去迎接新的挑战,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展再创辉煌!
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇十九
20__年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将20__年度财务工作总结如下:
一、会计核算工作。
众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理。
1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。
在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资。
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。20__年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法:
1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。
四、20__年度工作计划。
20__年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。
学校财务个人年终工作总结报告(模板20篇)篇二十
2019年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下,各项工作取得了较大的进展,回顾半年来的工作,我个人工作以成本核算为重心,做好日常费用报销和采购核算工作,通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量,促进工作正常有序地进行,圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言,上半年的工作让我感受颇深,现将工作总结如下:
一、积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。具体工作如下:
1、积极协调各部门做好成本核算的基础工作。
成本管理工作来说,它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作,仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行,根据我自身工作特点,发挥成本岗位主导作用,积极协调生产统计和仓库保管员对账,到生产现场和仓库进行实物盘点工作,做到账账相符,账实相符,协调各部门,做好成本管理基础工作。
2、及时、正确地进行成本核算,开展成本分析。
制定公司成本核算规程,及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确,现场成品、废料盘点结束后,三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后,认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析,分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度,正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题,从而促进成本管理工作的改善,提高企业的经济效益。
3、严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支,不断降低成本。
在审核公司报销单据过程中,严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准,以及公司各项制度和规定,严格控制各项费用的开支,审核各部门是否按照规定办理,签字是否齐全等,并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法,以促进公司更好的节约成本,提高效益。
二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手财务部工作。
1、根据公司安排着手成本会计交接工作。
首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
2、根据公司人事调整安排,进行财务部门工作交接。
接手部门日常事务和基础工作。核对现金、银行账务,盘点现金、银行和承兑汇票。做好银行、税务和项目贷款工作的交接。做好账目核对,完善交接手续。
三、协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性。
接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核凭证,协调财务人员积极做好结账工作。
召开财务部内部会议,对于财务工作整改内容有:财务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工,对财务人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。
四、工作中存在的问题和不足。
由于刚接手财务部门工作,对于整个部门的管理工作有些还不熟悉,需要时间来过渡,工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合,仓库作为物资管理部门工作有待整改,自身业务素质和理论水平有待提高,实际业务处理需要向有经验的师傅请教,各项基础工作有待加强。
五、未来工作设想和整改提高方案。
新的工作局面,我将不断增强全局意识,放眼整个公司经营管理,努力探求工作中的新办法,为了进一步做好财务工作,我想从以下几个方面着手:
1、争取在最短的时间内熟悉部门业务,做好财务核算基础工作,严格费用报销程序,按照公司规定和程序办理业务,在税法范围内进行财务处理,及时准确的完成各项财务核算工作。
2、履行财务服务职能,通过晨会和经济活动分析会等,通报公司经营情况和财务信息,让经营者和管理层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析,完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。
3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上,立足公司实际和切身利益,提高工作效率,配合各部门完成报销和付款业务,提高公司经营运转效率。
4、制定仓库管理补充规定,对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善,加强物资的保管和利用效率,在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法,提高工作效率,配合各业务部门工作,切实履行服务职能。
5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅,多学多问,多向领导请示,同时切实起到监督作用,对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。
6、加强自身的学习和提高,不断学习理论知识,关注新会计准则和税法的变动,努力考取在职教育学历和专业职称,认真钻研业务知识,结合公司实际不断完善财务核算质量。
最后,我要感谢董事会和公司领导对我的信任,对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心,我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下,我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作,努力提高自身业务水平,积极进取,开拓创新,绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台,为公司的发展贡献自己的力量。