岗位职责是根据岗位要求和组织需要，明确员工在岗位上的工作范围和职责。以下是一些实际工作中常见的岗位职责范文，希望能给大家在编写自己的岗位职责时提供一些启示。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇一
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
7、按规定审批从银行提现金的作业。
8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
10、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
11、组织做好保密工作。
12、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
13、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
14、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。
岗位名称。
上级。
工作职责。
1．财务制度建设。
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率。
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控。
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批。
（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用。
（4）监控大宗资金的运作。
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案。
7．财务部的管理。
3）做好（。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇二
1.根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。2.加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。3.坚持原则，廉洁奉公。
4.参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。
5.制定成本计划，实行成本控制，及时将目标责任成本执行情况反馈给项目领导。
6.参与审查施工预算（标后预算切块包干费用指标），督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。7.严格审批分包单位和其他单位借款和工程款结算业务。
8.及时登记总帐帐簿，建立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，及时掌握工程价款结算及拨付目资金情况。
9.按工程实体设立各种费用支出明细帐，并要求各成本责任部门协助配合，每月对上月成本支出情况进行分析，找出节超原因，书面报有关领导。
10.编制决算报表，及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。11.定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。
12.建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。13.组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇三
1、监督会计核算，及时带给准确的财务报表。
2、监督预算执行状况，参与公司绩效考核，带给准确的财务数据。
3、参与公司战略规划和年度经营计划的制订，编制本年度财务预算。
4、领导管理培养本部门员工，垂直管理培训分公司财务人员。
5、本部门年度工作计划的制订执行和报告。
6、资金筹集及资金支付审批管理。
7、制定完善公司财务管理各项制度及业务流程。
8、确保各类财务档案的准确性及完整性。
9、监控应收保费，对异常状况采取相应措施，提示或警示有关业务部门。
10、审核各项税款的计算，确保公司报税贴合国家财税纪律。
11、办理主管领导交办的其他事务。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇四
1、搭建公司质量管理体系，保证按时按质完成公司下达的各项任务。
2、完成公司医疗及电子产品的质量检测检验工作，协助解决产品质量问题。
3、负责公司检验或试验文件，制定进货，制作过程成品质量指标。
4、负责进货，产品实现过程，最终产品的检验工作。
5、负责客户质量投诉的分析处理工作。
6、负责指导和监督生产品质检验工作。
7、负责每日进货，成品质量检验记录，每月汇总的质量统计，分析工作。
1、本科以上学历，医学检验等相关专业。
2、3年及以上医疗器械生产质量管理工作经历。
3、熟悉医疗器械或药品gsp/gmp。
福利：
1、薪资高于同行业的薪水，只要你有才。
2、周未双休、法定节假日、带薪年假，工作休息两不误。
3、五险一金+意外商险全面保障。
4、高温、餐补、通讯补助让你衣食无忧。
5、员工旅游、定期体检让关怀无处不在。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇五
1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
4.及时核对现金及银行日记账，收支余表。
5.做好每月的报税、工资发放工作。
6.管理银行账户、转账支票与发票。
7.合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。
8.完成上级交办的其他工作任务。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇六
直接上级:总经理。
直接下级：会计专员、出纳专员、审计监察专员、库管专员。
本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作。
工作责任：
一、会计核算方面。
（5）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。
二、财务管理方面。
（5）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
三、物管监督及审计方面。
（4）建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。
管理职责：
1、组织建设。
（2）确定下级部门的组织结构；
（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免。
a、用人需求。
（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
b、面试。
（1）进行直接下级岗位的初试；
（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；
（3）组织参与面试的人员。
c、不合格员工处理。
（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3、培训。
（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评。
（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部商讨并确定绩效考评方法；
（3）对直接下级进行考评，并进行考评沟通，将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通。
（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；
（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；
（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6、激励。
（1）提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部商讨并确定激励方法。
7、经费审核与控制。
（1）依据财务制度审批公司各部门的各项花费，并确认支出的合理性；
（2）监督并控制各部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
8、工作报告。
定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力。
（1）指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；
（2）有办法提升下级的工作效果和工作效率；
（3）能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇七
审计小结以及能独立出具审计报告;。
3、参与审查企业各项公司制度的落实情况，能及时完成资产、负债、收入，成。
本、费用、利润等单项业务的内部审计工作;。
4、整理和归档审计资料;。
5、完成领导交办的其他工作。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇八
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
2、对发生的'每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇九
1、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
9、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制。
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作。
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持，参与风险评估指导跟踪和控制。
17、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
岗位权限。
1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权。
素质要求。
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
上岗培训课程。
1.公司相关管理制度。
2.财务管理，财务职业道德。
素质提升课程。
管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程。
工作目标。
1.预算及时率100%，决算及时率100%。
2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%。
3.凭证审核准确率99%。
4.配合单位满意度85分。
绩效关键指标。
1.预算及时率。
2.决算及时率。
3.财务报表及时率。
4.财务报表准确率。
日常工作事项。
4.上级交办事项。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十
1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。
2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。
3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。
4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。
5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。
6、做好往来款项的。清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。
7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。
8、参与编制各项经济计划和业务计划。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
10、按时完成领导交办的其他工作。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
8、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨。并如实登记账簿。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
10、按时完成领导交办的其他工作。
1、遵守公司的各项规章制度，全面执行公司《财务制度》和《会计制度》及其他各项规章制度。
2、认真执行国家的银行管理办法和结算制度，严格执行现金管理制度。保管库存现金，确保资金安全，保证现金出入正确无误，对收付的账款要做到当面点清，杜绝差错。
3、严格审核原始凭证，对不符合财务制度的原始凭证不予报销，现金支付做到内容完整、数字正确、手续齐全。领导批准后方可支付。
4、根据收付款凭证，逐月登记银行日记账，每月应与银行对账单核对，月末账面结余与对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，及时报请公司处理，并按月编制银行存款余额调解表与总账相符。
5、根据审核无误的原始凭证、收付凭证，逐月逐笔登记现金日记账，不定期及时的进行明细账和现金实际库存的核对，杜绝现金短库和无领导签字的“白条抵库”始终坚持一支笔审批的原则。
6、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要符合规范。票据领用要登记，收回要销号。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十一
第一条：严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方：税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传：到公司各部门。
第二条：推荐和意见。对各岗位财务。
第三条：负责制定并落实公司财务人员岗位职责。人员的任职资格、福利待遇等提出推荐和意见。
第四条：负责公司财务人员的业务培训和工作指导。遵守电算化财务核算的。
第五条：建立健全电算化财务核算制度，：相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条：正确核算公司的收入、成本、损益状况，编制公司年度：财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的：决策带给可靠的数据支持。
第七条：参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第八九条：协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第九十条：负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。
第十条：负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工：作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十一条：负责公司各类费用开支的控制和审核工作。对公司长期、短期投资及资本运营计划提出推荐和意：负责财务部全面管理工作。
第十二条：负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十三条：季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已：交、欠交状况统计，并负责各项税费的催缴工作。
第十四条：完成领导交办的其他工作。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十二
（一）在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。
（二）贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。
（三）参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见推荐。
（四）组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。
（五）负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。
（六）会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。
（七）按公司章程，兼顾国家、群众、个人三者利益，拟定分配草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。
（八）参与组织经济活动分析，向领导带给正确会计信息，参与公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。
（九）负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
（十）参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情。
况。
（十一）按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务状况分析，向领导带给准确会计信息，参与各公司的经营和决策。
（十二）审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。
（十三）定期核对会计员、出纳员涉税账目；
（十四）完成领导交办的其他任务。
文档为doc格式。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十三
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
9、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制。
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作。
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持，参与风险评估指导跟踪和控制。
17、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
20、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十四
直接下级：会计专员、出纳专员、审计督查专员、库管专员。
本员工作：领导公司财和物的规划与控制工作。
工作责任：
（5）依据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，仔细正确地登录各种明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记实时，帐证符合，发现问题实时改正。
（5）对公司税收进行整体筹备与管理，准时达成税务申报以及年度审计工作；
（3）实时认识、审察公司资料、设施、产品的进出状况，并建。
（4）成立和健全公司内部审计制度，拟定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其余有关的经济活动进行审计督查。
管理职责：
1、组织建设。
（2）确立下级部门的组织构造；
（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要实时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免。
a、用人需求。
（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
b、面试。
（1）进行直接下级岗位的初试；
（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确立；
（3）组织参加面试的人员。
c、不合格员工办理。
（1）提出对不合格直接下级的办理建议，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的对不合格员工的办理建议，提交给人力资源部。
3、培训。
（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评。
（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）依据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部商议并确立绩效考评方法；
（3）对直接下级进行考评，并进行考评交流，将考评结果提交人力资源部。
5、工作交流。
（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息交流，同时将这些信息传达到直接下级；
（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，迅速、清楚、正确地传达给直接下级；
（3）确立书面的交互式的工作通告制度，与直接部下进行交流。
6、激励。
（1）建议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）依据总经理确认的激励原则，与人力资源部商议并确立激励方法。
7、经费审察与控制。
（1）依照财务制度审批公司各部门的各项花销，并确认支出的合理性；
（2）督查并控制各部门的花费支出，并向总经理进行花费月报。
8、工作报告。
按期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力。
（1(☆)）指导、鼓舞、鼓励下级，使下级能努力工作；
（2）有方法提高下级的工作成效和工作效率；
（3）能为下级描述公司的战略企图和远大远景。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十五
1、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
9、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制。
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作。
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持，参与风险评估指导跟踪和控制。
17、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
岗位权限。
1．对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权。
素质要求。
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
上岗培训课程。
1．公司相关管理制度。
2．财务管理，财务职业道德。
素质提升课程。
管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程。
工作目标。
1.预算及时率100%，决算及时率100%。
2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%。
3.凭证审核准确率99%。
4.配合单位满意度85分。
绩效关键指标。
1.预算及时率。
2.决算及时率。
3.财务报表及时率。
4.财务报表准确率。
日常工作事项。
4．上级交办事项。
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财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十六
4、负责公司公众号和社群的日常更新维护。
1、有创业想法，富有激情；
2、喜欢猫猫狗狗们；
3、具有相关的新媒体运营经验，具备优秀的文字输出能力，能根据实际需求撰写内容；
4、对各种新媒体、社交媒体、新兴app有极强的钻研能力；
5、有基本的英语沟通能力；
6、小红书、抖音等渠道的相关资源人脉优先考虑；
4、负责公司公众号和社群的日常更新维护。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十七
（一） 在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。 。
（二） 贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规 定，组织起草公司内部管理制度。 。
（三） 参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设 计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施 与意见建议。 。
（四） 组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度 预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务 部门做好预算的执行分析工作。 。
（五） 负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成 果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送 财务报表。 。
（六） 会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保 证公司资产安全、完整。 。
（七） 按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配草案 报股东大会，按股东大会决议搞好分配。 。
（八） 参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与公司 经营决策，向各公司领导通报财务状况。 。
（九） 负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立 卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 。
（十） 参与公司重要经济合同的审查会签。 并监督经济合同的执行情 。
况。 。
（十一） 按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录和 其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每 季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各 公司的经营和决策。 。
（十二） 审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。 。
（十三） 定期核对会计员、出纳员涉税账目； 。
（十四） 完成领导交办的其他任务。 。
篇二： 。
一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到及时准确无误。 。
二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。 。
三、 制单与记帐 。
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日； 。
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清 月结； 。
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制《银行存款余额调节表》 ； 。
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 。
四、 现金和票据管理 。
1、每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任； 。
2、不得坐支现金； 。
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况， 尤其是所收取支票的入账情况。 。
五、 工资管理 。
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核； 。
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。 。
六、 报表规定 根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ，每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。 。
篇三： 。
一、工作内容 。
1、协助总经理制定公司发展战略。 。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 。
3、负责项目成本核算与控制。 。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。 。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 。
10、全面负责财务部的日常管理工作。 。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 。
13、负责资金、资产的管理工作。 。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 。
二、权责范围 。
一）、权力 。
1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。 。
2、对下属人员有业务指导权和考核权。 。
3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。 。
4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 。
二）、责任 。
1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。 。
2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。 。
3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至 法律责任。 。
会计人员工作内容及职责如下： 。
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规 定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 。
2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清 楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。 。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况， 催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 。
4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明 细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。 。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算 及附注说明和利润分配核算工作。 。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固 定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 。
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。 。
8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 。
9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。 。
篇四： 。
第一条 严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方 税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传 到公司各部门。 。
第二条 建议和意见。 对各岗位财务 。
第三条 负责制定并落实公司财务人员岗位职责。 人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。 。
第四条 负责公司财务人员的业务培训和工作指导。 遵守电算化财务核算的 。
第五条 建立健全电算化财务核算制度， 相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。 。
第六条 正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度 财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的 决策提供可靠的数据支持。 。
第七条 参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。 。
第八九条 协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。 。
第九十条 负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。 。
第十条 负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工 作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。 。
第十一条 负责公司各类费用开支的控制和审核工作。 对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意 负责财务部全面管理工作。 。
第十二条 负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。 。
第十三条 季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已 交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。 。
第十四条 完成领导交办的其他工作。 。
篇五： 。
1、 在公司董事会和总经理领导下，总管公司会计、 报表、 预 算工作； 。
2、 负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开 支及成本预算； 。
3、 建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制 度；
4、 组织公司有关部门开展经济活动分析， 组织编制公司财 务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效 益； 。
5、 负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备，会 计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支 持会计人员依法行使职权； 。
6、 协助领导对公司的经营作出决策，参与各种经济合同、 经济计划和开发计划的研究、审查；及时向董事会、总 经理提出合理化建议； 。
7、 监督本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制 度。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十八
利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务部门的日常组织、管理工作。
1.财务决策。
2)参与本事业部重大投资决策。
3)负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数。
4)参与本事业部重大经营决策。
5)负责监测、控制本事业部的经营杠杆系数。
6)负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制。
7)参与本事业部各种经济合同、协议的拟定工作。
2.财务制度的制订与执行。
2)负责推动本事业部各项财务制度的执行。
3)负责检查、监督本事业部各项财务制度的执行。
3.费用管控。
1)围绕本事业部目标利润的实现，负责制订本事业部各级、各项费用的管控目标。
3)负责对本事业部各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查。
4)负责对本事业部各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评。
4.应收账款管理。
2)负责审查核准接受授信客户的各项资质文件。
3)负责监测和控制客户往来账的各项数据。
4)参与审查核准本事业部业务人员的授信申请。
5)负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估。
6)负责对客户的信用函告。
7)负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督。
8)负责对本事业部业务人员的授信工作进行数字化考评。
9)负责对本事业部发生的坏账损失进行责任认定。
5.厂家往来管理。
1)参与审核与厂家签订的承销合同，负责系统研究厂家的各项政策。
2)参与厂家任务完成情况的监测与控制。
3)负责核对本事业部厂家返利的兑现情况，并参与本事业部厂家返利的追索。
4)负责监测本事业部三包胎厂检与厂结情况，负责核对厂家三包结算价格。
5)负责核算、监测与控制本事业部三包盈亏情况。
6)以厂家结算价格政策为基础，负责审核本事业部产品价格政策的制订，并负责监督执行。
7)负责整理、编制本事业部的信用资料，参与厂家信用支持的争取。
6.库存管理。
1)以总公司库存管理制度为指导，构建和完善本事业部的库存管理制度。
2)负责组织本事业部会计库存账与业务库存账的核对。
3)组织并监督本事业部的库存盘点工作。
7.资金管理。
1)根据本事业部的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划。
3)负责组织与总公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表。
4)负责编制、分析本事业部的现金流量表。
8.资产管理。
2)参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作。
3)参与本事业部投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算。
4)对本事业部的投资项目进行核算和评估。
9.会计基础工作管理。
2)负责组织本事业部会计资料的整理、保管和归档。
3)负责制订本事业部财务信息化系统的基础管理制度。
4)在总公司财务部、信息部的统一管理下，负责进行本事业部财务信息化系统的基础设置。
5)在总公司财务部的统一要求下，负责设置和编制本事业部各级、各类自动化电子报表。
10.税务筹划。
如本事业部作为独立的法人实体而独立注册、独立纳税，则事业部财务经理应对本事业部的税务筹划负全责：
2)根据本事业部的实际情况，编制本事业部的纳税目标。
4)负责本事业部的税费核算、缴纳与清算工作。
5)制订本事业部的涉税管理制度，避免出现纳税事故。
7)负责组织开展本事业部强有力的税务公关工作。
11.临时性工作：积极参与总公司财务部组织的临时性工作。
1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：
1．2编制财务部的月度、年度工作计划、
总结。
报告；
1．3制定财务部内部管理规章制度；
1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；
绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度。
2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：
2．1负责制定各级会计科目；
2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；
2．3负责组织公司的财务分析工作；
绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性。
3．0负责公司的财务稽核工作：
3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；
3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；
3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；
4．0负责组织公司的财务预算工作：
4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；
4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；
4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；
绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况。
5．0负责组织制定公司财务管理制度：
5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；
5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；
5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；
绩效指标：完成制度数量、执行效果。
6．0负责公司的资金管理：
6．1制定公司的资金调动计划；
6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；
绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率。
7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：9．0服从上级交办的临时性工作。
绩效指标：及时性、准确性。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇十九
1、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3、负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7、负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
8、组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11、完成总经理临时交办的工作。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇二十
1、核算公司员工工资。
2、核算客户账单以及相关数据整理。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入；
5、其他临时性财务工作。听从领导工作安排。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇二十一
（5）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。
（5）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
（4）建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。
财务负责人岗位职责风险管理（通用22篇）篇二十二
过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下方将财务部一年来履职状况汇报如下：
一、全年完成公司量化指标状况。
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。
二、全年所做的主要工作。
20__年，咱们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，pro化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，咱们及时向有关领导带给各种数据，及时为各项内外经济活动带给了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务领悟，提升理论水平：去年咱们有计划组织财务人员领悟相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足。
20__年咱们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善：
一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改善。
四、20__年财务工作的初步设想。
20__年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
二是要强化总部对资金的集中调控潜质;。
三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营;。
四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合;二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出发奋。