自行车出行是一种环保健康的代步方式，可以减少对空气的污染。在总结中可以提出一些新的环保目标和计划，为未来的环保工作制定方向。请大家跟随小编一起来看一些环保方面的范文，启发我们的思考。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇一
1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。
3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。
4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。
5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。
6、财务部门应按税务机关的'规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。
7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。
8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。
1、未按照规定领取发票的
2、未按照规定开具发票的
3、未按照规定接受税务机关检查的
4、未按照规定保管发票的
1、字迹清楚;
2、不得涂改;
3、项目填写齐全;
4、票物相符，票面金额与实际金额相符;
5、各项目内容正确无误;
6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;
7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;
8、按照规定的时限开具专用发票;
9、不得拆本使用专用发票;
10、不得超面额开具专用发票;
11、用中文开具专业发票。
以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇二
1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的.编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。
3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。
4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。
5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。
6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。
7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。
8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。
1、未按照规定领取发票的。
2、未按照规定开具发票的。
3、未按照规定接受税务机关检查的。
4、未按照规定保管发票的。
1、字迹清楚;。
2、不得涂改;。
3、项目填写齐全;。
4、票物相符，票面金额与实际金额相符;。
5、各项目内容正确无误;。
6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;。
7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;。
8、按照规定的时限开具专用发票;。
9、不得拆本使用专用发票;。
10、不得超面额开具专用发票;。
11、用中文开具专业发票。
以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇三
(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;。
(六)商户日常费用的.收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇四
1.在厂长和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。
2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。
3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。
4.组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。
5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。
6.严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。
7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。
10.根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
11.负责完成厂商临时布置的各项任务。
1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
5.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。
3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。
4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。
5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。
6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。
7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇五
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚。
2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
8、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
9、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
10、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的'栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇六
是指各单位根据国家会计法律、法规、规章和制度的规定，结合本单位经营管理和业务管理的特点及要求而制定的旨在规范单位内部会计管理活动的制度、措施和办法。
释义。
各单位内部会计管理应建设哪些制度，各项制度应包括哪些内容，并无统一规定和要求。不同地区、不同部门和行业的会计单位可根据自身会计核算和业务管理的需要，根据自身内部控制系统的状况以及查错防弊的设计，作出不同的选择。
组成体系。
根据《会计基础工作规范》的规定以及我国会计核算和管理的实践经验，内部会计管理制度主要包括以下内容：
1?内部会计管理体系，主要是指一个单位的会计工作组织体系。其主要内容包括：(1)明确单位领导人对会计工作的领导职责;(2)明确总会计师对会计工作的领导职责;(3)决定会计机构的设置，明确会计机构以及会计机构负责人(或主要会计人员)的职责;(4)明确会计机构与其他职能机构的分工与关系;(5)确定单位内部的会计核算组织形式。
2?会计人员岗位责任制度，是指单位内部会计人员管理的一项重要制度。主要内容包括：会计人员工作岗位的设置，各个会计工作岗位的职责和工作标准;各会计工作岗位的人员和具体分工;对会计工作岗位的考核办法等。
3?账务处理程序制度，指对会计凭证、会计账簿、报表等会计核算流程和基本方法的规定，主要内容包括：(1)根据国家统一会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围;(2)根据规定和单位会计核算的要求，确定本单位的会计凭证格式、填制要求、审核内容、传递程序和保管要求等;(3)根据规定和单位核算的要求，确定本单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等设置、格式、登记、对账、结算和改错要求;(4)根据国家统一会计制度的要求，确定对外财务报表的种类和编制要求，同时根据单位内部管理需要确定单位内部会计指标和考核指标。
4?内部牵制制度，是内部控制制度的重要内容之一。其主要内容是：内部牵制制度的原则、职务分离、钱账分离、物账分离等;对出纳等岗位的职责和限制性规定;有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法。
5?稽核制度，指在会计机构内部指定专人对有关会计凭证、会计账簿进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合会计人员岗位责任制度一并进行考虑。主要内容包括：稽核工作的组织形式和具体分工;稽核工作职责、权限;稽核工作的'程序和基本方法;稽核结果的处理和使用等。
6?原始记录管理制度，指原始凭证的开具、接收、传递、使用、保管等进行规范管理的制度，旨在保证会计核算基础环节的有序、正常和高效。主要内容包括：原始凭证的格式、内容和填写方法;其填制、签署、传递、汇集和反馈要求;原始凭证的审核要求;有关人员对原始凭证记录管理的责任等。
7?定额管理制度，指确定定额制订依据、制订程序、考核方法、奖惩措施等。主要内容包括：定额管理范围，如工时定额、物资消耗定额、成本费用定额、人员定额、用工定额等;制定和修订定额的依据、方法、程序;明确定额的执行、考核、奖惩的具体办法等。
8?计量验收制度，指财务会计管理工作基础，主要内容包括：计量检测手段和方法;计量验收管理的要求;计量验收人员的责任和奖惩办法等。
9?财产清查制度，指定期对财产物资进行清点、盘查，以保证账实相符，这是保证会计核算正常进行和会计核算质量的重要措施。主要内容包括：财产清查的范围;财产清查的组织领导;财产清查的限期和程序、方法和要求;财产清查中发现问题的处理程序、报批手续;对财产管理人员的奖惩制度等。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇七
1、如果系统出现故障，应及时改用手工程序。
2、利用夜审后的`夜审报告，加上当日消费帐单作为结帐依据。
3、事先得到通知需短时停机时，先打印一份“房态表”报告。
4、向客人解释说明，并对由此给客人带来的不便向客人道歉。
5、接班时需用手工结帐报告，将当日业务分类汇总平帐。
6、由于系统出现故障漏收的消费项目,填写减扣单,做减扣处理
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇八
一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的'经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇九
第一条为构建现代企业薪酬体系，优化资源配置，发展共享经济，分享发展成果，规范公司薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工的和谐共赢、风险共担的机制，特制定本办法。
第二条公司薪酬制度坚持以下原则：
(一)保基本、重效率;。
(二)建立增长机制;。
(三)员工工资水平与公司效益相对应;。
(四)实行分类分级差别化管理;。
(五)符合法律及省市县有关规定。
第三条凡所属公司员工及其所属子公司、分公司及相关经营企业员工参照本制度执行。具体样本方案报公司董事会研究批准后执行。
第四条公司薪酬体系建立及核定由总经理组织公司副总经理及综合部、监审部、法务部、财务部负责人共同审核确定。薪酬管理的日常工作由综合管理部负责。
第五条公司人均薪酬水平与全县其他国有独资公司的薪酬水平大体相当。
第六条公司薪酬总体水平要控制在全县行政事业单位同类同级同岗人员的1.8倍以内。
第七条公司的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利三个部分组成。
第八条公司分为年薪制工资和月薪制工资两大类核算体系。由县人民政府任免或提名任免的公司董事会成员及高管人员实行年薪制工资制，由县人民政府指定有关部门核定工资标准发放。其他公司员工实行月薪制工资，按本制度核定发放。
第九条公司岗位按管理岗、技术岗、工勤岗三大类设置。其中：
管理岗为：综合部、企划部、融资部、法务部、资产部、监审部;。
技术岗为：工程部、财务部;。
工勤岗为：驾驶员、清洁员、食堂等后勤人员。
第十条基本薪酬分为:基础工资、职务工资、学历(职称)工资、工龄工资、岗位工资、福利与津贴工资及其他工资。
第十一条基础工资。根据全县薪酬水平和物价指数，基础工资按每月1500元执行。
第十二条岗位工资。坚持以岗定薪、岗随薪变原则。根据岗位性质、贡献大小、综合技能、辛苦程度和风险等因素来确定岗位工资标准。岗位工资再按公司管理、技术岗位设初、中、高三级岗位实行分级管理，以初级岗为零，其他每上一岗位每月补助200元。
第十三条工龄工资。员工自被公司聘用起，按虚年的次年的元月份起按月计发工龄工资。前五年每年增加月工龄工资20元，五年至十年每年增加月工龄工资30元，十年至十五年每年增加月工龄工资50元，十五年后每年增加月工龄工资30元。按照梯级累加原则增加工龄工资。
第十四条学历工资。管理类工作人员参照学历工资。以本科为起算点,本科以下不予参评。以100为初始工资，每晋升一级，系数提高1，自取得学位后次月开始起算。
第十五条职称工资。技术岗、工勤岗人员参照职称工资。分为低、中、高三类，初级为100元/月，每提高一级，级别工资提高200元/月，从取得相关职称后次月起算。
第十六条社会福利。公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。法定福利严格执行有关法律规定，其他福利按照公司工会章程执行。
第十七条社会保险。所有公司员工全部按照《社会保险法》、《住房公积金条例》的有关规定，足额缴纳社会养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。
第十八条县人民政府任免的公司董事会成员、高管人员的试用期薪酬由县人民政府核定核发。公司聘任的其他晋升职位的管理人员薪酬，实行1年的试用期。试用期间，待遇享受新拟任的岗位待遇，但试用期考核合格后予以补发，不合格的只发升职后薪酬的50%。
第十九条公司新员工设置3个月的试用期，试用期间的工资一律执行2000元/月，含“五险一金”。员工在考察期间和延长考察期间的薪酬标准不变。经考核合格的，从考察期满的次月起，按本薪酬制度规定执行。
第二十条绩效薪酬是指按公司《个人绩效考核办法》规定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘以标准月薪制人员的绩效工资总数所得的薪酬数。
第二十一条县人民政府任用的公司董事会成员、高管人员的绩效薪酬由县人民政府考核，公司聘任的其他公司人员按本制度发放绩效薪酬。
第二十二条绩效薪酬为浮动工资，浮动额度为基础工资的30%。
第二十三条新聘用的公司员工(不含晋升员工)试用期不参与绩效薪酬考核。
第二十四条绩效薪酬由公司总经理、副总经理、监事会主席、财务总监等管理层对员工进行按月考核确定，并按下列分数与系数对应兑现绩效薪酬。
第二十五条公司设置年度综合奖、突出贡献奖和其他奖。
第二十六条年终综合奖依据员工的工作业绩、承担的工作量、平时的工作态度、公司效益等因素，并参照同级行政事业单位年终考核合并考虑和分配年终奖金，原则上人均年终奖金额度不低于县级行政事业单位人均年终综合奖奖金。
第二十七条突出贡献奖是在国家、省、市、县获得表彰奖励的员工，公司根据实际情况研究确定发放。
第二十八条公司将年终综合奖评定根据各部门的年度绩效情况，作第一次分配，把总额分配至各部门;各部门根据员工个人年度绩效情况，作第二次分配，把本部门奖金分配给员工。
第二十九条年终综合奖具体分配方案由部门按公司《个人绩效考核办法》规定制订，报公司总经理办公会批准后执行。
第三十条薪酬调整要依据公司的总体效益和经营发展、社会同行业平均工资水平和员工个人绩效等情况，主要从以下五个方面调整员工薪资：
一、调整基础工资。根据国家政策统一要求或明显低于同行业工资水平需要调整的，视公司经营状况予以适当增加。
二、正常职务晋升薪酬调整。根据人随岗走、薪随岗变的原则，原则上调整后的次月享受职务晋升后的薪酬。
三、因考核变动的薪酬调整，坚持岗变薪变原则，变化的次月按新的薪酬标准执行。
第三十一条薪酬预算由财务部负责编制本公司的薪酬预算，报分管副总经理审核后报总经理办公会研究确定。
第三十二条薪酬预算包括：工资、奖金、福利、社保费的预算计划。
第三十三条薪酬预算的主要依据有年度经营的业绩指标(kpi)、公司组织架构的设置和职位编制，员工素质与工资水平、社保缴费基数等。
第三十四条薪酬预算要严格按照《预算法》和国有资本经营预算的有关规定执行，实行分项编制汇总。
第三十五条薪酬预算控制应与公司发展战略目标、公司绩效和个人绩效考核管理紧密结合。
第三十六条薪酬支付方式一律由公司财务部统一在银行办理员工个人工资帐户、卡，在支付日将实发薪资转入员工个人工资帐户、卡。
第三十七条公司按排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日(周休息日以下同)加班，应首先安排其补休，不能补休的和在法定节假日加班的'`，应按《考勤和假期管理制度》规定审批程序发给加班费。
第三十八条考勤扣款、个人所得税、社保、住房公积金由财务处在次月发放工资前统一负责统扣统缴。
第三十九条离职员工薪酬支付。
(一)劳动合同期满，公司或员工不续签劳动合同或员工因公司有《劳动合同法》第三十八条所列情形之一而解除与公司签订的劳动合同离职的，离职员工在离职前按公司《离职管理制度》办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付。离职月工作日的基础工资(包括基础提成工资)按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资在离职日一次付清。年度绩效薪酬在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。
(二)劳动合同期内，员工因自己的原因要求离职，提前三十天向公司递交了书面通知，或经公司同意在收到书面通知后不满三十日可以离职的，离职员工按公司《离职管理制度》办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提支付。离职月工作日的基础工资按日计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在公司员工薪酬支付日付清。
以上如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。
(三)劳动合同期内，公司要求无过失员工离职，公司提前三十天或支付一个月基础工资后向员工发出书面通知，员工应按公司《离职管理制度》办理离职手续，按本条第一款规定支付未发薪酬。
(四)员工离职不按公司《离职管理制度》办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。
(五)因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。
第四十条试用期工作时间不足一个月的不支付工资。
第四十一条员工因转正定级、职位异动产生薪资异动、工作单位异动产生薪资及其支付人异动、薪级异动产生薪资异动，必须凭公司统一制作的《员工转正审批表》和《员工异动审批表》。
第四十二条公司薪酬发放由财务部按经公司负责人签字的《工资发放表》数额，将工资汇入员工个人的工资帐户。
第四十三条员工工资发放与核算资料管理规范。
一、工资核算必须使用公司统一制定的有关报表格式。
二、工资核算的依据资料必须分月整理成册，由财务部建档保存。
三、每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。
四、工资核发出现差错，员工和有关责任人应及时纠正。
第四十四条公司计薪周期为每月的一日至月终日，薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日，则提前至放假的前一天。
第四十五条本制度配套公司个人绩效考核办法组织实施;。
第四十六条本制度由公司财务部负责解释。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇十
一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安制定的`合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
三、严格按照现金管理规定管理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向总经理提出书面申请，经领导签字同意后方可存放再财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。
四、领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
五、加强各项收费安全管理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。
七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇十一
1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇十二
1、安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。
2、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
3、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额偿责任。
4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
5、学校部门和个人如有大额现金交财务室，必须在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
6、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。
7、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
8、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
9、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。
热门财务部管理制度及工作流程（汇总13篇）篇十三
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。