自查报告的重点在于发现问题并提出解决方案，从而推动个人的进步和发展。下面是一些成功撰写自查报告的经验和技巧，希望对大家有所帮助。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇一
一、我行内控体系较为健全，组织结构设置符合自身特点，明确了内部控制和相关职能部门的责任、权限和信息报告路线。我行主要发起行为**银行，同时吸收当地优质企业和自然人投资参股村镇银行，股权结构较为合理，为良好公司治理奠定坚实的股权基础。
我行按照现代企业制度要求，建立了完善以“三会一层”即股东会、董事会、监事会及高级管理层为主体的治理结构并设立风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会、信息科技管理委员会和资产负债管理委员会六个专门委员会。但尚未建立独立董事制度。
我行各个治理主体的职责边界较清晰，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和高级管理层议事规则五项规范的议事规则，但各项议事规则有待进一步完善。
我行参照以流程为核心的全新的银行模式开展经营管理，即在整个银行塑造“以客户为中心”的企业文化，提高市场反应速度，改善服务水平；并通过业务模块化、管理扁平化与运营集中化，提高银行运作效率，实现成本节约与规模效益，促进价值创造与绩效进步，并全面提升银行的核心竞争能力。但此项工作在该行尚处起步阶段，内部组织架构不完善，距流程银行要求还有较大差距，但我行在20xx年成立了内审合规部门，随着业务发展，20xx年我行将进一步完善组织架构。
二、各部门、各岗位之间职责分离、相互制约，并定期不定期进行岗位测评及意见反馈。认真执行轮岗和强制休假制度，并向监管当局按季度上报人员、安防非现场监管报表。我行在业务领域和部门之间建立了信息交流、信息共享及信息反馈机制。我行建立了《**村镇银行内部控制评价试行办法》，定期对内部制度的健全性等进行评价，但评价效果有待提高。
我行20xx年成立内审合规部门，建立了内部审计及合规管理的相关规章制度，并定期聘请发起行进行业务督导及业务检查。我行聘请外部审计机构进行审计，但审计结果未及时上报监管部门。我行的内部控制缺陷被发现和被报告后能够及时得到解决和纠正，并能够及时纠正和整改外部监管机构发现的内部控制方面的问题和缺陷。我行正逐步建立及完善各项内控制度，完善组织架构，有效开展内外部审计工作，在高管层的科学领导下，20xx年我行未发生案件。
三、我行正逐步建立及完善各项内控制度，建立了存款、会计、重要空白凭证等管理制度和岗位规范，我行业务部已制定如下规章制度：贷款管理办法、企业信用评级管理暂行办法、信贷业务操作办法、农户贷款操作细则、担保管理办法、信贷业务审批管理办法、存贷款利率管理暂行办法、贷后管理办法、信贷档案管理办法、抵贷资产管理办法、贷款五级分类管理办法、诉讼管理办法、信贷责任追究制度、项目融资业务管理暂行办法、职能部门设置、个人贷款管理暂行办法、固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法。并严格按照相关规章制度开展业务。
四、我行的风险管理能够对信用风险、流动性风险和操作风险等各类风险进行较为持续的监控。并制定了相关业务政策、制度和程序。专门设立了履行内部控制、风险管理和审计职能的.部门和岗位。我行虽建立了风险识别评估制度、职责和岗位，但制度和职责未及时更新，手段和技术不够完善。
我行董事会能够根据本行的情况，制定整体风险管理政策、风险限额和重大风险管理制度，但并没有明确的风险偏好；高级管理层制定了监测和管理风险的程序和方法；但没有结合本行特点，开发高效的风险管理信息系统，不能对对各类风险进行准确的计量和管理。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇二
按照县物价局的工作部署，为深入践行党的群众路线和“七整七治”活动要求，我行认真按照工作要求梳理排查在业务经营中存在的不合规收费等问题，现将自查情况汇报如下：
一、成立自查组织确保工作任务落实。
为确保排查工作有序开展，支行成立了有行长为组长、主管行长为组长、运营部、客户部、财务部、营业单位等部门为成员的排查工作领导组织，强化对排查工作的督促、领导和推进。
二、自查内容。
1、认真落实农业银行收费公示制度。
格和自行增加收费项目，及时发布收费价目信息，做到各项收费服务“明码标价”，使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容，从而能够行使自主选择权，使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。
2、组织员工对照收费标准自查，恪守规章制度，严禁乱收费。
在规范化的收费标准的范围内，为确保无误的按照收费标准执行，建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个服务收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，切实按照结算业务收费情况统计表中的规定执行严把服务工作质量关。
3、加强员工思想教育，提升服务品质。
银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强服务意识，改善服务水平，使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。
三、自查。
总结。
此次的自查活动切实有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行会认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇三
置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况。
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2014年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施。
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
(一)从源头抓起，全面治理。
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
(二)加强资产管理。
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任。
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督。
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
按照文件精神，我乡高度重视，认真开展“小金库”和违规发放津补贴行为自查，现将自查清理情况报告如下：
一、健全组织，加强领导。
为确保自查清理工作的顺利开展，我xx成立了专门的工作领导小组，具体工作由办公室和财政所负责，xx纪委监督。
二、加强学习宣传，提高思想认识。
我xx召开了专题会议，认真学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》和xx省财政厅xx省审计厅关于印发《xx省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知，要求全体机关干部从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”和违规发放津补贴行为是深入贯彻落实党的十八大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督。
按照县上下发的文件要求，围绕重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我x财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、津补贴发放严格按照县级文件要求，未发现违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查清理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。
今后，我xx将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防违规违纪行为出现。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇四
通过这次现场检查，及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题，并提出了宝贵的整改意见和对今后统计工作的要求，这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。根据《执法检查意见书》((平)银检【20xx】13号)要求，我行对现场检查中发现的问题进行了严肃整改，现将整改情况汇报如下：
一、加强统计管理工作。
1、加强统计制度建设，为金融统计提供制度保障。
我行制定了统一的内部填报制度和实施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关核查复合机制。另外,对于我行统计人员自行整理的《统计岗操作流程手册》进行核实和更新,确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确性奠定基础。
2、注重金融统计制度的学习培训。
在加强统计人员业务学习方面，由于我行报表大部分需要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。
我行逐步加强金融统计制度的培训学习，加深对报表填报说明的理解，使每一位统计人员都能按要求同口径统计数据，保证报送数据口径统一、准确完整。我行制定了详细的统计培训制度，一是积极参加人行相关部门组织的培训，形成培训笔记及时与相关未参加培训人员交流学习，掌握好金融统计制度变化的重点、细节等，积极应用到报表的填制中;二是不断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程，做到严格按照制度开展统计工作;三是仔细研究学习报表填报说明，明确每一个指标的具体含义，掌握每一个数字的统计口径，做到统计取数的连续性和一贯性，减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。
二、注重细节，提升统计数据质量。
由于我行中间业务比较单一，只有银行卡业务，且上线时间较短，收入金额较少，所以在统计报表的填制过程中容易被忽视。“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张表单，填报人员对报表结构不够熟悉，误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业务收入”。为此我行采取措施，加强统计人员业务培训和统计复核制度建设，要求金融统计人员仔细研究重新学习报表填报说明，明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径，保持统计取数的连续性，彻底消除错报、漏报等错误，提高金融统计数据质量。
三、加强科技支持力度，从根本上提高整体统计工作质量。
由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步，会计科目的设置不够全面，所以从核心系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求，统计工作暂时还未实现自动化、系统化和网络化。统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析，难以确保数据质量的准确性、完整性、及时性。统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进一步完善。统计工作的科技支持力度薄弱，统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间的校验，缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台。
我行已经与中国金融电子公司签订合作协议，由其为我行建设新一代核心业务系统、信贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小企业信贷管理、企业(个人)征信管理功能，并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、微小贷款等各种信息的整合，自动对这些数据进行汇总、分析。报表管理系统包括非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表，能够及时、完整的提取统计报表，提升统计工作效率，加强风险控制和数据管理，以适应金融统计和金融统计发展的需要。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇五
本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
（二）检查存在的问题及整改落实情况。
通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：
1、xx小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
2、xx初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计0.24万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计1.19万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。
（三）长效机制建设工作情况。
为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：
1、加强教育。
增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办事的良好习惯；其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范“小金库”及违规使用专项资金产生；其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。
2、完善制度。
加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。
其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。
其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非税收入，必须按规定纳入“收支两条线”管理，接受财政部门的统一监管。
其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的'科学化、精细化水平，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。
3、强化监督。
其一、严格落实“小金库”承诺保证制。我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于“小金库”治理工作的承诺》，并按照承诺的要求，严格执行“小金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项报表，并保证数据真实、准确。
其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。
其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识“小金库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治“小金库”及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，完善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”及违规使用专项资金问题的发生。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇六
安全责任重于泰山，抓好安全工作，是确保分行业务顺利开展的重要前提，“没有安全就没有一切，把安全放在首位”，这是零售业务部从领导到部门员工始终牢固树立的思想。为了切实贯彻落实分行保卫部《关于加强安全用电严防火险的通知》，在部门领导的指挥下，全体员工对我部室安全工作进行了彻底全面地排查治理，竭尽全力的消除各类安全隐患，防止安全事故的发生。具体对以下几方面进行了安全隐患自查，并采取了相应的整改措施：
一是加强用电防火安全教育宣传。结合工作岗位、生活等用电实际，部门领导及时组织员工传达并学习了保卫部《关于加强安全用电严防火险的通知》，利用每天班后时间组织员工学习《综合治理安全保卫应知应会知识读本》，开展安全用电宣传教育，增强员工安全用电意识，养成安全用电习惯，克服麻痹大意思想和侥幸心理。
二是明确责任，落实责任人制度。每间办公室设立安全责任人一名。责任人每日要认真进行安全检查，在每日班后，对全部安全部位进行集中、系统的巡查，发现问题及时解决。同时，重点检查电源开关、门窗、电脑、饮水机等易发生隐患的物品，并责成他人清洁办公所辖区域，切断全部电源，最后将检查情况填写在《安全检查日记》中。
匹配等。检查过程中，员工们将交叉错杂的电源线理顺，将电线板破损问题及时上报到相关部门。现相关部门已经进行了维修，但有些问题已无法修整完好，例如房屋漏水和踏脚板松懈等问题，需相关部门进一步进行修缮。
四是禁止使用大功率电器，禁止私自乱接插头插座。电暖气、热得快、电褥垫等违章用电设备坚决杜绝使用。电器线路插座周围要保持干净整洁，不得堆放任何易燃物和其它杂物，做到消除隐患不留死角，并养成外出时随手关灯、关空调的好习惯。
二〇一一年十月二十八日。
学校安全工作是一项长期、艰巨而复杂的系统工程。安全责任重于泰山，我学区始终将学校工作安全工作放在首位，坚持以预防为主，防治结合。根据教育体育局《关于做好学校放暑假前安全工作排查》的通知精神，结合我学区安全实际情况，以“创建平安校园，确保师生安全”为宗旨，对学校的安全工作做了进一步的部署，并对校舍、用电、消防等校园一切设施的安全进行了全面自查，现将我学区安全工作自查情况作如下汇报：
一、高度重视，完善安全规章制度，落实责任。
安全工作是学校工作的重中之重，是关系到学校生存与发展的生命线。为了加强学校的安全工作，维护正常的教育。
教学。
一直以来各校领导就把安全工作作为头等大事来抓。校长全面负责学校的安全工作确定了工作职责分工明确责任到人实行安全责任追究制。为了将安全工作落到实处学校经常召开安全工作例会,班主任召开安全主题教育班会。各学校坚持每周一次安全教育；每月一次安全工作大排查查隐患抓整改每个周末进行安全小结。各项制度责任到人落实到位。校长、班主任、任课教师、家长、学生层层签订安全责任书提高认识加强防范明确责任确保安全。
二、加强宣传教育，实行规范管理。
1、加强宣传教育，防患于未然。各校结合当前季节变化的实际情况，经常对师生进行防火、防雷电、防溺水、饮食卫生、交通、校舍等方面的安全教育，充分利用校园广播、宣传栏、黑板报等形式的宣传教育活动，全面提高师生的安全防范意识，增强师生安全意识和自我防护能力，安全教育常抓不懈，警钟长鸣，防患于未然。
2、规范领导值班制度、教师值班制度，加强值周领导和值日教师的管理工作，保证有学生的地方一定有老师的监控，打开校门迎进学生就不允许学校任何一个地方出现安全管理的空白。充分发挥班主任和值日教师的职能，做好一日工作记录。确保教学秩序有条不紊，认真填写学校工作日志和安全日志。
3、做好常规教学管理。做好师德教育和常规教育管理，保证学生上课安全，规范教师教学行为，严格实行师德一票否决制，每学期要实行家长评老师，老师评老师，学生评老师，规范教师行为，保证师生的教学秩序安全。
4、法制、消防工作落实到位。针对易发生火灾的地点及重点教室进行安全重点防范，并安排专人负责，做到定时检查与维护，还对学生进行了消防安全知识的系统教育。
5、交通安全常抓不懈。注重了交通安全知识的讲授，增强了学生交通安全的防范意识，形成了师生对交通安全相互提醒，相互督促的工作格局。各学校严禁学生骑自行车上学，对于路途较远的学生不提倡学生骑自行车，尽量步行上学，没有发现学生集体乘坐车辆上学的现象。沿乡道的学校附近道路上有安全警示标志，但学校门口无斑马线和减速带。
6、食品卫生安全学校制定了“食品卫生安全”应急预案，加强对学校食堂的卫生监管，坚持每天对学生进行晨检，并能把检查情况及时通知家长。
7、环境及校舍安全针对上金、下金学校的围墙等建筑物存在安全隐患情况，学校已提出申请报告，已上报主管局。
三、
存在的问题及整改措施。
1、下金、上金学校目前存在围墙倾斜程度严重、下金学校门墩倾斜大门无法关闭、沿乡道学校无斑马线和减速带、以上安全隐患需及时排除。学校不能自行解决的及时上报，但有些问题还未能解决，我们将继续向上级反映。
2、有教学楼的学校下雨天走廊较滑，学生从操场回教室时偶尔有跑步的现象，极易发生安全事故。我们已经要求各学校对学生进行安全教育，严禁在走廊，教室等跑步、滑行。
3、兴盛小学厕所外无围墙、厕所隔墙有明显裂缝，学校门口无减速带和交通警示牌。兴盛小学有部分学生骑自行车上学，我们已告知学校，学校将针对骑车上学的同学进行一次安全教育。
4、兴明、上金小学校门口无减速带和交通警示牌，上金小学、新旗学校厕所漏雨。
兴盛学区中心校﹙代章﹚。
二0一三年七月十日。
安全生产重大隐患排查工作安排。
为切实抓好安全生产隐患排查整治工作，为全面贯彻落实卫生系统安全生产的重要精神，确保安全生产各项工作任务落实，根据xx县卫生局文件精神，我xx安全生产委员会认真组织学习，逐条领会，与2014年10月24日下午召开会议，严格按要求认真排查，解决存在的问题，结合我xx实际情况，现将排查工作汇报如下：
一、成立安全生产领导组：
组长：xx。
成员：xxxx。
二、加强领导，提高认识：中xx由xx主任、公共卫生科及有关科室负责人组成联合检查组，对医院各个部门进行安全大检查，为抓好此项工作的有效落实，xx领导积极带头，认真学习，安排部署，统一思想，提高认识，在全中心树立“安全第一”的观念，认真贯彻落实上级领导的指示和要求，把做好保护人民群众生命财产安全工作放到重要位置，高度警觉，采取有效措施，切实做好医院安全生产工作，坚决防止事故的发生，全力维护医院各项工作的顺利开展，努力营造一个良好、稳定的就医环境。
三、立即行动，认真开展安全工作大检查。
认真检查医院安全工作的漏洞和隐患，重点对门诊、住。
院部病房、疏散通道、压力容器等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，对检查出的隐患加强监督，限期整改，逐一落实。对重点部门做到定人、定责、定措施，坚持xx的消防安全工作月检查，使xx防火安全工作检查形成经常化、制度化，保证及时发现问题及时进行整改。
（5）加强财务安全，完善财务管理制度，确保医院帐单及现金安全。（6）结合检查活动，积极开展xx医疗安全教育，提高医疗安全意识，并进行自查，组织召开全中心各科室人员和各社区服务站负责人会议，对自查情况进行汇总，对存在的安全隐患进行整改，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。通过自查，提高了安全生产的意识，明确责任，确保五到位、加强节假日的值班力度，严格执行安全生产值班制度。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇七
我行运营管理工作在市分行党委的正确领导和省分行业务主管部门的精心指导下，认真贯彻落实年初工作会议精神，围绕三大集中，加快实施集中授权、集中作业、集中配送、集中对账工作，积极组建运营管理组织体系，实施业务流程再造，夯实运营管理基础，不断强化运营业务操作风险管控，进一步优化网点作业流程，规范操作，把内控管理各项制度真正落到实处，运营管理水平得到进一步的提升，会计内控管理能力得到进一步加强，为我行稳健经营、持续发展保驾护航，确保无案件事故发生。现将全年工作开展情况总结如下：
一、工作目标完成情况。
（一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间，降低网点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程再造工作取得了实质性进展，临柜业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。
（二）现金中心集约化服务效果显著。完成了市分行现金中心功能分区改造，并顺利通过省分行验收，现金中心的功能得到进一步完善，对遂宁城区的离行式atm机实现了集中加钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面人员减负作用显著，切实提高了对网点作业的支持保障与服务能力。（三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例会20次，16名监管人员深入到46个营业机构进行坐班体验。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加培训。
（四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查，尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。
二、主要工作措施。
（一）大力推进三大集中建设，后台集中成效逐步显现。2011年，我行为响应上级行对运营工作大集中的有关政策，认真贯彻执行省分行的战略部署，投入大量的人力、财力和物力，为积极推进运营体系各项集中任务的快速落实做了大量的尝试和富有成效的工作。
照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，凸显我行现金管理先进化。2011年，我行运营管理部门通过不断完善制度、规范管理，加强培训、提高风险防范意识等措施，确保了集中配送现金的安全运营。截止11月末，累计为全辖支行业务库、营业机构配送现金达到63.31亿元，不仅方便了网点，提高了效率，也有力地提升了竞争力和风险控制能力。根据总行现金配送调拨业务流程，我行结合实际，修订了《现金集中配送调缴业务操作流程》和《现金调缴业务差错考核办法》，以完善的制度和规范的操作为保障，确保现金配送安全运行，并取得显著成效。为使操作人员熟练掌握现金调缴业务操作流程、合规操作，我行对辖内运营主管及现金管理人员进行了业务操作培训，并通过他们实现对前台人员的再培训，使前台人员在熟练掌握现金调缴业务流程及操作要求的同时，牢固树立合规创造价值，违规就是风险的意识，保证现金配送安全。在现金运营过程中，为了最大限度地降低风险，保证现金配送万无一失，运营管理部门对营业网点的日现金收付量、尾箱数量进行全面细致调查，实行主出纳制，推行卡封袋，有效压缩尾箱，从而使每个营业网点的现金尾箱由原来的4、5个压缩到现在的2、3个。现金的集中清分和集中配在运营工作规范化管理、现金安全、柜面人员减负等方面发挥作用比较明显，深受基层网点和柜员的欢迎。2、全面推进银企对账集中，对账工作日趋规范化，风险防控更加有力化。在2011年2月，我行全面实行了对账外包，通过对账集中管理和对账外包，全行对账直接参与人员减少6人，实现了对账工作与营业机构的物理剥离，有效缓解了基层网点对账人员不足、岗位制约不到位和对账质量不高的问题。一是领导重视，加强管理，考核落实。今年以来，我行把做好对账工作、提高银企集中对账率作为强化内控、提高运营精细化管理的一项重要内容来抓，在年初出台的《运营主管考核办法》中，把对帐管理纳入到运营主管的业务管理考核项目内，要求重点账户对账单收回率达到100%、普通账户对账单收回率从96%逐步提高到100%，并对银企对账工作实行按月考核、按月排名，从而激发了辖属网点运营主管做好对账工作的积极性。二是落实职责，内外配合，分工明确。我行各网点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上门核对、电话联系、手把手教会企业网银对账人员对账等方式，督促开户单位及时对账。同时，从基础、源头抓起，要求客户提供正确的对账地址、联系方式，以降低退信率。对于第三方（邮政部门）投递准确率不高、经常遭遇退信的，相关网点逐户分析原因，及时调整对账方式；对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各网点积极予以清理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充分，序时推进。
服务水平效果明显化。2011年6月，我行集中作业中心上线1个网点，正式对外营业，营业首日共办理各项业务89笔，标志着我行经过前期准备，成功实现了集中作业中心的上线运行，成为全省农行系统第2家实现集中作业中心成功上线的市地分行。一是我行领导高度重视内控管理暨运营体系建设，多次召开专题行长办公会议，研究运营体系建设。成立了遂宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实施方案》，明确各部门职责，确保全行上下统一思想，步调一致，共同完成项目上线的准备工作。同时，制定了《集中作业平台上线投产工作任务安排表》，明确了推广时间、工作计划、工作重点和注意事项。切实要求将每一个时段的每一项工作，每一个指令都落实到位，明确到人，确保全行上线准备工作万无一失。二是为解决作业中心办公场地问题，我行本着早准备，早行动的态度，及早落实了后台办公场地，组织装修队伍进行装修改造、规划，同时，落实办公设备，保证系统硬件设备符合要求，在最短时间内确保项目启动所需pc机、终端、打印机、扫描仪、电话、服务器等资源在第一时间内到位。在网络调试阶段，我行克服困难、加班加点布设线路，保障作业中心网络、供电等正常运行，有力地保证了系统上线后的集中作业影像数据传输需求。三是我行采取走出去与请进来的模式，于今年3月9日派遣5名业务骨干到凉山参加省行举办的集中作业平台师资培训班，对集中作业平台的公共应用、账户、支票、汇兑等模块业务进行了系统的学习。在对营业机构业务培训期间，为保证业务培训质量，篇2：银行安全保卫工作年度总结20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。
一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行党总支始终坚持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到了警钟长鸣。因为无论多么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、去维护，只有把全行员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会等内容对网点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。
预案教育，就是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高防范能力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例，认真组织员工学习上级行下发的各种文件、通报、通知、案例剖析，组织员工进行分析，针对我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。
防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。
加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。我行根据总分行下发的《中国×××银行安全保卫工作暂行规定》、《中国×××银行安全保卫岗位操作规程(试行)》、《中国×××银行经济***管理暂行规定》、《中国×××银行守护押运枪支管理规定》、《关于印发守护押运人员六条禁令的通知》、《中国×××银行金库管理办法》、《中国×××银行安全防护设施建设及使用管理暂行规定》等规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在变化中调整，在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。
一是建立了“安全保卫岗位责任制”，修订和完善了各项管理制度和规定。针对营业网点、金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备(公用车辆、食堂煤气罐)等五个环节制订了5套防突发事件处置预案和消防应急处置预案。支行在年初与各部门、营业网点签订了安全防范责任书。
二是注重内部管理的规范化。建立了营业网点、运钞车、***、电视监控等安全防范设施档案资料，逐步建立健全了各类台帐。
三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件和事故发生的最基本的手段。
支行坚持每月对所属网点进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即行长亲自查;分管行长定期查;保卫人员每人承包一个网点，每周对所承包网点进行安全制度和防范设施检查;网点负责人和安全员坚持做到每日营业终了检查;行领导会同业务部门进行阶段性综合检查。支行还建立了节假日、双休日行领导值班岗，公布了值班电话，并实行值班行领导跟车押运制度，保证客户投诉“有门”，内部上下联动。在平时工作中，突出抓好了对“重点部位、重点人员、重点岗位”和“早、中、晚”三个时段的安全检查，针对网点营业期间员工安防制度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员因故临时离岗是否能做到“两清一退”(即印章、现金清理入柜上锁、微机终端退出操作程序)，中午和节假日是否确保1名网点负责人带班、2人以上当班等容易出现问题和隐患的薄弱环节进行突击检查;对在安全检查中发现的问题，做到不放过、不迁就、重整改、严处罚。
同时加强了网点日常的自查工作。明确网点负责人是该网点安全防范工作的第一责任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，实行一票否决。把“谁主管、谁负责”当作安全保卫工作的最高责任制度。目前，全行所有网点都设有安全员协助网点责任人进安全检查，网点每日进行例行安全检查，并作详细记录。检查内容包括业务方面的章、证、押是否入箱上锁，水、电、气阀是否关闭;门、窗是否闭锁;110报警设备是否就位等等。
通过建立健全规章制度以及开展不间断的检查工作，及时发现了薄弱环节，使一些潜在的事故苗头得到整改，消除了隐患，促进了员工防范意识的加强和各项规章制度的落实，有效地避免了案件和事故。
四、加强了安全生产管理。
根据20xx年总行和区分行安全保卫工作会议精神，我行提高了对安全保卫工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫部门是全行治安保卫和安全生产管理的职能部门。一年来，我们按照总分行党委的部署，在做好治安保卫工作的前提下，认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到了治安保卫和安全生产一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方面工作的情况。
实践证明，关心爱护保卫人员首先应当体现在对其人格的尊重和所从事工作的重视，也是培育以人为本、团队精神和创新精神为核心内容的“家园文化”的重要内容。近年来，支行在政治上关心保卫人员的进步，引导他们树立高尚的精神追求，使他们的积极性和主动性在工作中得到充分发挥;在生活待遇上根据他们的工作特点和劳动的付出给予合理的报酬，尽力为他们的工作提供必要的保障措施：一是为前台员工和保卫守押人员购买人身意外伤害保险，使其在危急时刻无后顾之忧;二是承认他们所从事劳动的特殊性，在今年8月份全员竞聘专业技术岗位职务和经办岗位职务时，对保卫守押人员区别对待，即不限制他们的学历、职称、资历，在名额非常有限、竞争十分激烈的情况下，保卫守押人员全部被聘为一级业务员以上的岗位职务;三是建立了双休日、节假日行领导跟车押运制度，节假日顶替守押人员值班。通过这些工作措施的实施，极大地激发了保卫人员的工作热情，全行保卫人员在人员少、任务重、风险大的情况下，忠于职守，遵章守纪，文明值勤，勤奋工作，圆满完成了各项工作任务。有的长年坚守岗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯请假。正是有了这样一支可靠的安全保卫队伍，我行的安全防范工作才有了坚强保证。六、总结全年的安全保卫工作，还存在以下问题：(一)安全保卫部门对履行治安保卫和安全生产管理的双重职能，因主观或客观的原因，认识上还有差距，对安全生产重视不够，需要在今后更加认真地把这项工作抓起来。(二)安全保卫部门工作人员，特别是部门负责人要摒弃怕得罪人的思想，各项检查要认真负责，敢于“挑毛脖;对安全检查中发现的问题，要敢于处罚，不能心慈手软，搞“下不为例”。(三)在安全检查时要注意采取更加有效的方式，将常规检查、突击检查、抽查录像等多种形式结合起来。
七、20xx年安全保卫工作初步设想20xx年我行安全保卫工作，将按照总行和区分行工作会议和安全保卫工作会议的部署，围绕全行中心工作，以确保全行无重大案件和事故为目标，以维护支行网点和办公大楼营业(办公)秩序、保障我行资金和员工生命安全、防范和减少内部操作及外部事件风险给我行造成的损失为主要任务，认真贯彻执行“预防为主、综合治理”方针，进一步完善落实安全责任制，不断增强全行员工的安全保卫意识，提高全行治安防范能力，为我行的改革和各项业务健康发展提供强有力的安全保障。初步工作设想是：(一)加强治安防范机制建设，进一步增强我行应对和处置外部侵害突发事件能力。要结合今年机构人员变化情况，调整充实我行社会治安综合治理领导小组;调整落实各网点、部室安全责任人和安全员;按照“谁主管，谁负责”的原则，完善和落实网点、部室安全保卫工作责任制;充分利用支行网站加强员工安全防范意识教育，认真抓好《中华人民共和国安全生产法》的学习贯彻;继续抓好支行网点应急预案演练，帮助员工掌握和提高处置突发事件的技能;加强四大节日安全大检查和专项检查以及对支行网点营业终了安全检查等制度的落实。(二)加大打击利用银行卡和自动柜员机诈骗资金犯罪活动的力度，确保银行和客户资金安全。
要联系分析当前不法分子利用atm机和自动存款机作案的新情况，加大防范和打击诈骗活动的力度，加强日常值班巡查和夜间应急处警等工作，为营造安全优良的营业环境作出努力。(三)加强支行网点和办公大楼技防、消防、物防建设和管理，构筑防御外部侵害的牢固阵地。要进一步严格执行我行办公大楼安全管理办法，严格进出大楼人员验证登记制度;要适应高新技术发展需要，逐步在所有网点柜台采用数字监控产品;要加强网点报警设施的管理，减少和杜绝人为误报现象发生;要规范网点消防物防设施管理，加强监控、报警、消防和物防设施建设和管理的安全检查，及时发现问题，消除隐患。
(四)加强队伍建设和管理，提高保卫人员综合素质。
（一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间，降低网点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程再造工作取得了实质性进展，临柜业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。
中加钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面人员减负作用显著，切实提高了对网点作业的支持保障与服务能力。
（三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例会20次，16名监管人员深入到46个营业机构进行“坐班体验”。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加培训。（四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查，尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。
二、主要工作措施。
时间过得真快，转眼00x年即将结束，迎来的是00x年新的开始，在这期间回顾00x年—0月份的工作，主要有以下几条：
一、仓库保管员的工作、负责仓库大库（原辅料区。阴凉库）、危库、剧毒品库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和安全工作及各项记录；、责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。
二、配合车间生产、生产计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录；、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。发现问题及时汇报，改正。
三、配合gmp的认证、配合做好了各车间gmp认证所需大量的调帐工作；、完成了仓库gmp认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致；3、配合化验中心做好现场核准工作。
四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作、做好洁净区空调机组的维护工作；、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录；3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作；4、分料后，做好清洁工作及清场记录。
4、配合化验中心的取样工作；5、每月协助财务做好盘点工作；6、配合成品保管员做好出库、退货、搬运工作，辅助包材保管员做好日常工作。
以上为本人工作总结，请领导批评指正。
与帐本都比较乱，为了尽快完成交接，我在督促原xx仓库管理员列好帐目的基础上，加班加点建立健全了代理商铺货帐本,xx仓库帐本以及各类报表等。2、参与了公司全员大营销活动。1至3月份，公司开展全员大营销活动，每天员工放号量都特别大,领xx的人特别多,作为一名xx仓库管理员，保证足够的货源是应尽的职责，最初人手少，只有我一个，每天都要到公司提货，每次提货都是四五十部，要搬好几次才能把xx从东风路地下室里搬出来，常常把衣服弄的很脏，为了保证足够的货源，三个月来没休过一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。3、发展了部分cdma集团用户。七月份,积集响应公司领导指示，利用工作之余，积集发展cdma业务，那些日子经常中午不回家，随便在班上吃点就出去跑集团用户，也不顾天气多么热，先后发展了市司法局、市公证处、临邑县公证处等集团用户，为联通发展做出了贡献。新的一年里，我将在自己的工作岗位上更加兢兢业业，以脚踏实地工作态度，尽职尽责地做好本职工作，不断提高、完善自己的工作能力，把上级交给的各项工作做的更好。
仓库管理员个人工作总结。
我是公司储运部松江仓库的仓库保管员：***———是土生土长的松江人。我是今年六月九号进入公司工作的，作为一名新员工进入了一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。我想这是我职业的新开始，因为在经贸山九有信赖，勤勉，发展。
第二部分：人力的合理安排和运用1：人力的安排。
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
第三部分：货物的管理。
现松江仓库开业三个多月来，味之素，toto上海工厂，toto卫洗丽的业务已相继进入松江仓库。客户的部品，成品，出口品部分或全部进入松江仓库进行保管。所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。a：易拿，易放，易看，易点的堆积方式，b：货物堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意“五距”，c：货物入出时做好桩脚卡记录（计好箱数和枚数）d：坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异e：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅主要有：
一：部品的管理1：部品的入库作业。
现toto上海工厂的大部分部品已进入松江仓库保管，部品作为成品的一个部件，其种类繁多，大致分f部品和d部品，从加工手册上有分手册品（保税品———存放在保税区域）和非手册品，保管也有不同的要求。部品在转库进入仓库时，往往比较乱：部品外箱比较破因为它是周转箱，要用到不能用为止的。而且进来的端数有时乱，要整理清点每一个型号，箱数，端数；特别注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工厂中直接生产线出来由仓库开转库单过开的，不像他们协力厂过来的部品那样整齐，所以一定要多留神，多注意清点。2：部品的出库作业toto上海工厂会按照生产计划在每天10点之前开部品纳入单传真至我们仓库，我们就按纳入单配货。如单上有“优先出库“的部品，我们应在第一时间配并第一车发货给工厂，这样就不会耽误工厂生产线的运转。配的部品应整齐放于托盘，标签朝外，出端数的放于周转箱内，做好标记和数量，便于对方清点。
二：成品/出口品的管理1：成品/出口品的入库作业。
成品/出口品在出库时根据定单或出口装箱单出库，一定要坚持“先进先出”原则，特别在出口方面。还有出口时，装箱单上的箱号和封号要填写正确，并传真至货代部确认后再封箱放箱，最好让集卡司机进来时把箱号和封号与“设备交接单”上的对一下，是否一致。
为了做到先进先出，可否在填制一张记录单用于记录每一货品每次入库的数量和同一生产日的数量，出库时进行“先进先出”销帐，并记录余数。
第四部分：设备的管理和卫生工作。
一：设备管理。
仓库现有设备：液压车，堆高车和铲车。
仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养，清理轮子中的杂物，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还要安全用电。
二：卫生工作。
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
第五部分：自我学习和总结。
每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
一、工作内容。
（一）库房保管工作1、负责食品库、杂品库、客用品库、烟酒茶库、办公用品库、瓷器库及4楼综合库房的日常卫生和安全工作及各项记录；2、责所有食品、酒水、香烟、杂品与低耗物品的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。
（二）配合成本核算工作。
（四）负责仓库清洁和食品安全工作1、做好库房的清洁工作；2、对库房中食品要检查保质期和安全状况（五）配合其他的工作1、负责每日用电量和电费的记录2、协助负责生鲜食品的入库工作3、对一些特殊物品的保管与发放（如月饼）。
二、工作经验。
库房管理是提高工作效率，降低重新各单位生产成本的重要环节，保证原材料和服务质量的篇5：2012最新银行安全保卫工作总结2012最新银行安全保卫工作总结20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。
一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行党总支始终坚持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到了警钟长鸣。因为无论多么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、去维护，只有把全行员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会等内容对网点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。
预案教育，就是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高防范能力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例，认真组织员工学习上级行下发的各种文件、通报、通知、案例剖析，组织员工进行分析，针对我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。
对前台网点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。
二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础。
防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。
加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。我行根据总分行下发的《中国×××银行安全保卫工作暂行规定》、《中国×××银行安全保卫岗位操作规程(试行)》、《中国×××银行经济***管理暂行规定》、《中国×××银行守护押运枪支管理规定》、《关于印发守护押运人员六条禁令的通知》、《中国×××银行金库管理办法》、《中国×××银行安全防护设施建设及使用管理暂行规定》等规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在变化中调整，在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。
一是建立了“安全保卫岗位责任制”，修订和完善了各项管理制度和规定。针对营业网点、金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备(公用车辆、食堂煤气罐)等五个环节制订了5套防突发事件处置预案和消防应急处置预案。支行在年初与各部门、营业网点签订了安全防范责任书。
二是注重内部管理的规范化。建立了营业网点、运钞车、***、电视监控等安全防范设施档案资料，逐步建立健全了各类台帐。三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件和事故发生的最基本的手段。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇八
根据xxxx（xxxxxx）[xx]xx号，《关于开展贸易融资自查并加强管理的通知》要求，为进一步加强我行贸易融资业务的操作风险和内控合规管理、促进业务健康有序发展，我行围绕着贸易融资还款的“自偿性”、监控的“特定化”与收放的“及时性”，有重点、有针对性地对贸易融资业务的资金回流及时性、交易背景的真实性、法律文本的合规性、完整性等情况进行了自查，现在有关情况反馈如下：
本次我行对涉及贸易融资产品的业务和客户经理的后期管理工作展开了全面的自查，按照自查方案要求，我行涉及的贸易融资的产品有国内商业发票贴现和国内融信达产品，共涉及xx家公司客户，截止xx月底余额为xx万元。具体自查情况如下：
一、国内商业发票贴现业务。
截止xx底xx公司在我行仍有余额国内商业发票。
贴现业务共xx笔，合计金额：xx万元。明细如下表：
国内商业发票贴现业务一览表。
发票号：_________________。
发票金额:_________________。
融资金额:_________________。
放款日:____年____月_____日。
到期日:____年____月_____日。
合计。
1、xx有限公司与我行合作有xx年时间、该公司资信状况和履约能力较好，在以往类似的贸易过程中从未出现与贸易伙伴发生纠纷等问题。
2、经核查，xx公司与买方xx公司常年有贸易关系，且买方的经营状况、财务状况、偿付能力、盈利能力、及抗风险能力较好、并能够履行合约及时付款。
3、我行对xx公司商贴交易项下的商业单据进行一致性审核，（付款人与商业单据名称一致）确保贸易背景的真实性。
二、国内融信达产品。
今年xx月我行批复xx公司国内融信达产品xx万元额度，该客户使用情况如下：
融信达业务一览表。
融信达。
已发放/融资金额:___________。
占用总量:___________________。
起始日:____年____月_____日。
到期日:____年____月_____日。
合计。
1、xx公司该笔融信达为银保创新信用险产品项下业务，我行已与客户、中银保三方签订了赔款转让协议，该笔业务金额占用了中银保在我行的授信额度。
2、我行已对xx公司与进口商项下的商务合同及贸易单据进行审核，确保贸易背景的真实性以及应收账款在保单的承保范围内。
3、我行叙作完成该笔业务后，对借款人的贸易及资金流情况进行了跟踪，目前该公司持续与新余钢铁股份有限公司发生业务往来，目前回笼资金全部为上半年业务。根据贸易融资的收放“及时性”我行将继续关注该公司资金回笼情况，确保融资业务项下款项资金一回笼立即归还我行。
三、后期管理工作安排及重点措施。
1、加强对贸易融资业务管理办法的学习以及规范相关业务操。
作的准确性、合规性。实行差错奖惩制度与经办客户经理绩效挂钩，对于一些屡查屡犯的问题，一旦出现，绝不姑息。
2、加强监管贸易融资买卖双方资信状况、经营状况、偿付能力、及抗风险能，核实商业单据的一致性，确保贸易背景的真实性，同时安排专职客户经理关注买方经营变化，着重落实买方按期付款及回流资金及时归还情况。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇九
按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》（咸地税发〔202x〕105号）的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：
为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
这次自查工作的。重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。
3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4、无虚列支出转出资金设立“小金库”；
5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”；
6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十
业务推进部。
第一章。
总则。
第一条为了加强金库管理，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，依据《全国银行出纳基本制度》的原则和有关规定，特制定本规定。
本规定所指金库，包括企业银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各上级行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。
第二条。
第三条金库保管的范围：人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管账簿，会计建立相应的表内、表外科目账簿，序时记载，及时核对，互相制约。
第四条金库集中保管的大量现钞、贵重物品是我行资产的重要组成部分。因此，我行各级行必须对金库管理工作给予高度重视，加强领导，严格管理，做好安全防范工作，做到坚固可靠，管理严密，责任明确，确保账款相符、账实相符、账账相符。
第二章。
金库库房建设、设施及安全标准。
第五条。
第六条金库门外表面不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
处于锁闭状态的金库门，其门体正面凸出和凹入门框不应大于1.5mm。金库位置应当隐蔽。设在建筑群体内的金库，其墙体不得与其他单位、公共场所和居民住宅相连。
第七条。
第八条金库门安装锁具应不少于二把，金库应设置双道门，即在金库门外增设一道金属防盗门，防盗门安装两把锁具，两把钥匙由本单位保卫人员和管库业务人员分别负责开启和锁闭，做到相互监督、相互制约。我行有限公司各分支机构安装的金库门，还必须金库门门体和上面、左右之间的间隙应不大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。符合《中华人民共和国金融行业标准》（jr／t0001－2000）的规定。
第九条库房安全设施配备齐全，管理良好。
1．金库内（含清点间、交接室、守库室）必须安装闭路电视监控系统报警设备、通讯联防设施、防卫器材等。
2．库内一律安装防爆灯，并保证足够亮度。库房电源开关应设于库房外，并有开关显示。库房应配备应急照明设备。库内严禁使用明火，必须配备灭火设备。
3．库内电源线不得裸露，库区应配备消防器材并定期检查更换，保证有效。
4．库房应配备吸湿机，防止库款实物潮湿霉烂。
第三章金库管理部门和管理人员设置、职责。
第十条我行总行业务推进部是金库的管理部门，负责制定金库管理规定、操作规程、岗位职责及金库有关制度执行的检查、指导和监督等工作。
第十一条我行各分行的金库主管部门的主要职责是：
1．管理分行现金头寸，负责办理向中国人民银行等同业机构缴存和提取现金的业务，合理控制库存现金，满足分行现金管理的需要。
2．负责办理与营业机构的现金缴存与提取业务，满足营业机构现金管理的需要。
3．负责分行所辖营业机构零币兑换及残损币集中收缴工作，满足现金流通标准。
4．负责分行所辖营业机构假币集中收缴工作，严防已没收假币流入市场。
5．负责所辖营业机构款箱寄库管理，保证营业机构正常营业及款箱安全。
6．负责库房管理，保证库内现金、有价单证及实物的安全。
第十二条金库设金库主管，负责金库的组织领导、监督检查和金库管理人员的思想、政治教育工作及金库日常管理工作；金库应配备专职管库人员两名。负责金库的日常工作和库房、库款、有价单证及尾款箱的安全保卫。
第十三条管库人员调动、休假时必须由指定的预备管库员交接，在金库主管的监交下办理现金、实物等的交接，并登记交接登记簿。管库员应保持相对稳定，并不得从事账务处理和账务监督工作。
第四章。
第十四条日常开启金库的两组密钥必须分别由两名管库员分别保管使用，并坚持单线交接（即专职管库员和预备管库员之间必须建立固定的替班关系，一组密钥必须固定在同一替班关系的专职管库员和预备管库员之间交接），不得交叉使用。管库员在工作时间内应随身携带金库钥匙，做到自开、自锁、自管，严禁置于它处或交他人代开、代锁、代管。营业结束关库后，应将库房钥匙放入专用保险柜内分别保管。任何时间不得将库房钥匙带出行外。
第十五条管库员对经管的金库密码必须熟记于心，不得随意书写和记录。金库钥匙丢失必须查明原因，追究责任，由总务部门负责及时更换库锁。更换金库钥匙时，应同时收回副钥匙，重新密封保管新锁的副钥匙，并做好登记工作。
第十六条金库的备用密钥同样按管库员密钥分管的模式分为两组，由金库主管、分管行长、经管该组密钥的管库员共同密封并签章（经管密码的管库员应将密码写于纸条内，用信封进行密封并签章后再与金库主管、分管行长共同将该密码信封放入另一信封中进行二次密封并签章）后，一组由金库主管入保险柜保管，另一组由分管行长入另一保险柜保管。
第十七条金库的备用密钥只有在无法正常开启金库的紧急情况下，方可启用。启用备用密钥必须详细记录启用原因，经金库主管、分行长审批后，由金库主管、分行长、管库员共同拆封启用。使用完毕，应按备用密钥保管规定，对备用密钥进行密封和保管。
第十八条金库密钥换人使用时必须严格履行交接手续，同时应立即更换密码，不得沿用旧密码。掌管人员不变的情况下，密码使用期亦不得超过一年。开启金库门的密码更换后，经管该组密码的管库员应会同金库主管、分管行长重新按上述第十五条规定对新密码进行密封，并替换旧密码信封。
第十九条管库员之间的交接，须经部门经理批准，办理实物交接和库钥匙交接登记手续。管库员使用密码锁的，必须废止离岗管库员使用的密码，启用上岗管库员使用的密码。
第五章。
库存现钞、实物管理。
第二十条凡属于金库保管范围的现钞、实物，营业终了后必须全部入库保管。
第二十一条库房应保持整洁，各种现钞、实物按品种、类别严格分开，码放整齐，严禁存放规定范围以外的其他物品，做到管理规范，不错不乱。
第二十二条金库现金调拨管理。金库办理现金调拨必须凭经有权人签章的“企业银行（中国）有限公司现金调拨单”办理。
第二十三条现金实物保管规定：
1．金库内保管的现金、实物应分类逐项建立保管明细账。2．入库的现金必须达到点准、挑净、撴齐、捆紧、盖章清楚。3．入库保管的现金要按券别码放整齐，各种实物均应按种类装箱（袋），双人加封或加锁严密保管。零散现金、单证必须入柜（箱）保管。保持库内整洁，库内不准存放其他物品。4．有价单证应视同现金管理，严格出入库手续，分券别、面额登记库存登记簿，建立表外账。
5．有价单证按类别、年度和未发行、待销毁等分类保管，成箱（捆）有价证券的封装、码放要求与现金相同。不足捆的有价证券应由经办人员装箱加锁入库保管。
6．库存有价单证应经常清理，对过期、失效的有价证券应及时提请有关部门组织上缴、销毁，不得逾期留存库内。
第二十四条款箱寄库管理。所辖营业机构寄库保管的款箱应标明行名及编号，上双锁、密封盖章。建立“企业银行（中国）有限公司寄库款箱出入库登记簿”，序时记载款箱出入库情况。管库人员清点款箱数量、与款箱交接人员当面查验封箱无误后，办理交接手续。
第二十五条假币收缴管理。按当地人民银行规定，定期收缴汇总我行假币并及时上缴人行，严防已没收假币（券）流入市场。建立假币收缴登记簿，入库保管。
第二十六条凡金库保管的现钞和实物须按规定进行结库：
1．每日营业终了、大宗款项出入库后以及查库人员查库后，管库员必须进行结库；不经常发生业务的库存实物，应在发生业务后即行结库；较长时间无业务的库存实物，每月至少结库一次。
2．结库时必须坚持双人结库，换人复核，与“企业银行（中。
国）有限公司现金库存登记簿”、“企业银行（中国）有限公司库存现金明细登记簿”及会计账务核对无误后，与会计共同在登记簿上签章，确保账账、账款、账实相符。
第六章查库管理。
第二十七条坚持查库制度。金库主管每周至少检查一次，主管行长每月至少检查一次，分行职能部门每半年至少检查一次，总行每年至少检查一次，总行行长及会计监察部门对全辖金库进行不定期抽查，确保金库安全。
第二十八条查库手续：
1．我行上级行有关部门查库时必须持有查库令或查库介绍信。
及本人有效证件，经查验无误，主管行长批准后，由金库主管陪同。非紧急情况，夜间不得入库检查。
在场，服从查库人员指挥，但不得参加清点库款、实物。查库结束后，应由管库员将库款、实物清点还原入库。查库完毕，由检查人员将查库情况逐项如实登记“查库登记簿”，与管库员共同签字备查。
第二十九条查库内容：
1．清点全部现金、有价证券、实物等，查看账款、账实、账。
簿是否相符，有无白条抵库及挪用库款情况。2．各类账簿设立是否齐全，出入库手续是否完备。
3．库款、实物放置是否整洁、有序，是否符合保管规定，是。
否存放违反规定的物品。检查库款、实物要详细、认真、彻底，不留死角。对成箱（袋）、成捆（包）的应逐一检查封装，如有破损或可疑，应即拆封清查；对收付款尾箱、不足捆现钞、外币、金银、有价单证等保管箱，应会同经办员、管库员开箱检查清点；对票样、真假币鉴别手册、假币保管箱、金银对牌保管箱等要按照登记逐一检查。经查实的各项库存总额必须与会计相应科目账簿余额核对一致。
4．是否做到每日核对账款，库存是否超限额，残损币、假币。
是否定期上缴。
5．库房锁、钥匙和密码的使用、管理、交接情况。锁、密码。
是否有效，有无擅自更换情况，钥匙是否有私自托人代管、丢失不报、私自配备等情况，副钥匙、密码副本保管是否妥当，钥匙、密码交接记录是否完整。
持同开库、同出库、同锁库。
8．检查金库负责人、管库员配备情况及其职责的履行情况。9．检查各分支机构查库制度的执行情况。
第三十条查库完毕须认真逐项填写“企业银行（中国）有限公司查库记录簿”，查库人员、金库负责人、管库员均须在查库记录簿上签章，管库员重新结库无误后，查库人员方可撤离。
第三十一条金库必须建筑坚固，符合安全条件，有通风、防盗、防火、防潮、报警、监控等功能。
第三十二条金库必须坚持双人管库、双人守库的原则，两名管库员应认真负责，分工明确，同进同出，互相监督。两名管库员应分工明确，对库房安全负同等责任。
第三十三条非管库人员进入金库的规定：
1．出入库业务的交接手续一律在金库门外办理；
2．除金库主管、管库人员或经批准的查库人员外，其他任何。
人不得进入库房。确需进库时，须经金库主管批准，并登记“非管库人员出入库登记簿”；
3．遇有大宗出入库业务，管库员搬运确有困难时，经金库主。
管批准，可临时指定本行人员进库协助搬运。出入库完毕，管库员应立即结库，无误后，搬运人员方可撤离。
第三十四条金库库房、设备和设施的安全管理实行分工负责制：
1．金库库锁的安装、更换和维修由我行上级行指定人员负责，进行完毕要详细记录备查。严禁外部人员接触，以防失密或损坏。
2．库内的安全状况由管库员负责，随时检查，严防发生火灾、水浸、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃和差错事故。
3．库房周围环境以及闭路电视监控系统、报警装置、通讯防。
范设备、防卫器材、防火器材，由保卫部门指定专人负责管理，经常检查，发现隐患及时上报或处理，切实做好安全防范工作，保障库款安全。
第三十五条为切实保障非营业时间金库的安全，必须做到：
1．营业终了闭路电视监控系统和报警装置等由保卫部门负责。
启动，保证灵敏有效。
2．出纳延时收款和节假日收款，应加强安全保卫工作。除营。
业需要外，节假日严禁开库。
3．非营业时间应有2名守库员武装守库，守库人员要认真遵守。
守库制度，保持警惕，高度负责。
4．管库员不得兼做守库工作。
第八章。
现钞、实物的运送。
第三十六条由分行负责统一押运的，配备专用运钞车，严格执行双人业务押运和双人武装押运制度，武装押运人员不得由司机兼任。对运送时间、地点和路线要严守秘密，不得向任何无关人员透漏。押运款项的专用车辆，由押运人员指挥，不得带人带物，不得中途任意停留。由业务押运人员办理交接手续，登记“企业银行（中国）有限公司押运交接登记簿”，武装押运人员不得参与交接或提送款箱工作。
第三十七条委托押运公司进行押运的，由分行统一签订委托押运协议，双方应严格执行协议，保证资金安全。金库款箱交接人员核对押运公司押运车型、车牌号码及押运人员身份无误后，办理交接，登记“企业银行（中国）有限公司款箱交接登记簿”。
第三十八条押运的现金实物要装箱上双锁，做到双人会同装箱、双人锁箱、双人封箱、双人开箱。款箱正、副钥匙的管理视同金库正、副钥匙的管理。
第三十九条各分行要严格与押运公司、营业机构及金库内部人员的交接手续，在指定地点及监控下进行，当面检查验证，查看封箱是否完好，有无破损，点收清楚后，登记相关登记簿，做到交接清楚、责任分明。
第四十条各分行在银行间或者分行以外的自动柜员机间做现金押运时，必须依托专业保安公司。但现金押运地在同一个建筑或者是近距离的时候在分行长的裁决下可以让本行职员押运现金。在这种情况下，必须有包括资金负责人的不少于两个人的职员同行、配备安全装置的押运工具，保证现金安全。
第九章。
附则。
第四十一条本规定由企业银行（中国）有限公司总行负责修改、解释。
第四十二条本规定自颁布之日起施行。企业银行（中国）有限公司各分行可根据当地监管机构的具体要求对本规定作出相应修改，但必须将修改内容及时向总行业务推进部备案。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十一
根据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（xxx审【20xx】3号）文件精神，我公司认真开展了20xx年1月至20xx年3月有关业务的审计自查，通过检查相关业务管理制度完善情况、内控制度执行情况、会计核算情况，建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查情况报告如下：
公司召开专门会议，组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和xxx公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度，认真总结分析20xx年至20xx年3月有关业务管理情况，对照文件，切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。
对照集团公司《关于转发国资委加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定的通知》和xxxx下发的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》的要求，重点对绩效薪酬、废旧物资、个税返还等七大类进行了认真细致的清查，检查结果如下：
到职工个人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情况，同时各车间、部门每月将考核情况向全体员工进行公示。
2、在检查期间共收到xxx地税局20xx年个税手续费返还1笔，我公司于20xx年8月3日登记入账，入账凭证号为100002838，金额为41502.5元，不存在以往来账方式自行列支，或帐外存放、单独处理情况。
公司没有大宗原料、原油运输仓储保险及手续费返还情况；公司没有代办产品货运险业务。
3、我公司无改制剩余资产管理情况。
4、我公司完善各类会议申请、审批及报销程序，严格控制会议的`规模、频次，压缩不必要的会议开支。20xx年1月-20xx年3月我公司共发生会议费329551元，记账凭证后皆附有会议通知，报销单据也符合内控制度要求，不存在虚构会议名目预存会议费或挪作他用等情况。
5、我公司不存在物业公司、内部协会、报刊、学会（分会）等社会团体等；职工食堂建立单独会计核算体系，建立健全内部核算和监督体系，不存在帐外留存资金和资产等，也不存在代我公司收取的各类费用。
6、公司在erp系统中建立了非经常性业务-废旧物资处理的财务客户，废旧物资的处置皆从该账户中核算，并规范各类材料实物的入库、领用、实际消耗、退库及处置管理，将剩余料、报废物资等废旧物资管理作为降本增效、增收节支活动的重要举措。公司还落实废旧物资鉴定、回收、保管、处置等环节的管理责任，建立了帐外物资、大宗废旧物资管理和处置台账，不存在帐外留存和直接坐支等情况。
7、公司建立现金、银行存款日记账。收到现金当日缴存基本户，做到日清日结、账款相符。提取备用金要求注明原因及期限，每月对公司账户执行对账制度，对于未达账项及时查找原因，截止目前公司3月未达账项皆调整结束。公司现有保险柜四只，用于存放印鉴、增值税发票等，由财务部落实专人管理。检查期间对所有保险柜进行开箱查验，皆无现金存放。公司建立票据盘点制度，购买的各种票据都登记在册，使用时填写票据领用登记簿，并每月进行票据盘点。
通过自查未发现存在违规违纪现象，为了建立长效管理机制，进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
自查工作结束后，公司各部门负责人都签署了承诺书，承诺不存在“小金库”。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十二
全县司法行政工作在县委、政府的领导和上级业务主管部门的指导帮助下，认真学习贯彻落实党的、社会主义法治理念和中央、省、市、县政法工作会议及全市司法行政工作会议精神，充分发挥司法行政工作职能，以化解社会矛盾为主线、以服务服从于县委政府工作大局、服务社会主义新农村和社会主义和谐社会建设为中心，以普法和依法治理为基础、以法律服务为落脚点，为促进全县经济又好又快发展做了大量的工作。现总结如下：
一、主要工作情况。
(一)以强化基层基础工作为首要任务，有力维护社会稳定。
全年，我们积极强化基层基础工作，始终紧紧围绕县、乡党委政府各个时期的中心工作来开展。紧紧围绕“一个目标”，即围绕构建平安和谐**的总目标;突出“两个重点”，即以预防因矛盾纠纷引发的集体事件和“民转刑”案件为重点;坚持“三个结合”，即坚持排查调处矛盾纠纷与规范人民调解基础性工作相结合，坚持人民调解与行政调解、司法调解相结合，坚持人民调解与平安建设活动相结合。在各级人民调解组织的积极努力、辛勤工作下，围绕煤炭资源整合、林权制度改革、城镇化发展、红色旅游节召开等重大工程和重大活动的推进，狠抓人民内部矛盾的化解工作，化解了大量的矛盾纠纷，防止了多次群体性上访，制止了多件群体性械斗，这些有效的做法和成绩的取得，得到了省司法厅、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度赞赏，7月，我们举全局之力，成功地举办了全市人民调解工作现场会。具体工作中，主要是：继续开展好“一个活动”、突出“两个重点”、确保“三个加强”、做到“四个创新”。
1、继续扎实有效地开展“人民调解年”活动。
一年来，根据全国、省、市、县政法综治工作会议和司法行政工作会议精神，在xx年人民调解年活动的基础上，紧紧围绕构建“和谐平安**”的总目标，坚持走排查调处矛盾纠纷与规范人民调解基础工作相结合、人民调解与司法调解和行政调解相结合、人民调解与平安建设活动相结合的路子，构筑以人民调解为基础的“大调解”工作格局，落实好村级每半月排查一次、乡级每月排查一次、县级每两月排查一次的排查纠纷机制，集中梳理好可能影响全县社会稳定及重大项目建设的矛盾纠纷，有效地落实好调处责任单位和责任人的调处部门，使大量的纠纷得到有效调解，最大限度地增加和谐因素，有力地促进了全县社会经济的可持续发展。
全县各级人民调解组织共受理各类纠纷994件，与去年相比上升458件。调处纠纷994件，调处率100%，规范化调处成功976件，调成率98.2%，履行973件，履行率99.7%，没有出现因调解协议毁约而进行诉讼的情况。
2、突出抓好“基层司法所建设年”和我县推行的“以奖代补”激励机制为重点。
今年是全市“基层司法所建设年”，为认真贯彻落实中央关于加强“两所一庭”建设的要求和省、市司法所建设工作会议精神，局党组高度重视司法所建设工作，认真研究、周密部署、精心组织实施。目前，工程建设正有张有序地进行，整个司法所建设活动能在市局规定的时间内完工;二是全系统进一步完善各项矛盾纠纷排查、调处责任等基层司法所管理规章制度，严格奖惩，在抓落实、见成效上下功夫，树立了全县基层司法所的良好形象;三是紧紧围绕全县改革、发展、稳定的工作大局，认真开展争创“优秀司法所”和“优秀司法助理员”活动，不断提高司法行政服务基层、构建和谐社会的能力和水平，积极为构建“和谐平安**”充当主力军作用。全体司法助理员共参与调解疑难复杂民间纠纷115件;为各级党委、政府提出司法行政建议34条，采纳32条;制作规范性文件37份;协助基层政府处理社会矛盾纠纷94件，成功87件;开展矛盾纠纷大排查293次;防止群体性上访9件，制止群体性械斗4件;参与专项治理整治活动11次。同时，指导各人民调解委员会成功调处大量的民间纠纷。
去年，我局组织工作组对全县人民调解工作进行调研时发现，由于长期受人民调解工作经费“谁组建、谁负责”习惯思维的影响，加之受财政困难的制约，人民调委会工作经费一直未得到妥善解决，较大程度上影响其工作积极性，为此，我们积极向县人民政府反映，得到了县人民政府的`关心和支持，把人民调解工作经费纳入财政预算，对纠纷调解成功且档案材料完备的采取“以奖代补”的方式兑现经费。今年，我们仍推行这一方式，有效地激发了广大调解员的工作积极性，也促进了我县人民调解工作质量和规范化水平的进一步提高。
历来，我局始终积极争取县委政府的关心和支持，以优异的司法行政工作业绩赢得县委政府的高度重视，在全县考虑经济发展大局的同时，仍把司法行政工作摆在突出的位置来抓，从人力、物力、财力上给予大力支持。上半年来，积极争取了人民调解工作经费、法律援助经费、普法宣传经费、司法所建设经费的落实，同时，还根据《云南省县级司法行政机关公用经费保障标准》(云财行﹝20xx﹞566号)文件要求解决了6000/人年的公用经费。一定程度上充分调动了广大司法行政工作者的工作积极性，司法行政系统工作职能职责得到了较好的发挥。
加强对队伍的管理和培训，努力造就一支高素质的人民调解队伍是干好基层工作的关键。一是进一步健全调委会学习、例会、考勤、奖惩、纪律等各项制度并上墙，亮相办公，接受群众监督，方便群众办事。二是实行层层培训工作制，方式上由县培训到乡，再由乡培训到村;内容上以社会主义法治理念教育为主线，以党的路线、方针、政策和调解技能技巧为重点，特别突出人民调解规范化建设培训为重要内容，加强对“一案一卷、一案六表”调解文书档案的培训指导。全县各级人民调解员综合素质、业务水平有了明显提高，调解技能和技巧不断加强。
刑释解教人员安置帮教工作不断加强。一是进一步规范刑释解教工作台帐，做到全面掌握近三年来刑释解教人员的底数和情况，为奥运会的圆满举办积极创造良好的社会治安环境;二是进一步健全各级安置帮教组织，切实落实好回乡刑释解教人员的帮教措施，做到了不失控、防止了脱管现象的发生;三是尽力协调有关部门尽量拓展刑释解教人员的就业渠道，尽力帮助他们解决遇到的困难和问题。共接收刑释解教通知书110份，其中：刑释人员102人，解教人员8人。
4、做到“四个创新”，努力拓展人民调解服务空间和途径。
一是创新工作理念。坚持走“大调解”之路，构建党委政府统一领导，以人民调解为基础，行政调解和司法调解为支撑，形成了三种调解相互衔接的多元化矛盾纠纷排查调处机制。
二是创新工作领域。根据矛盾纠纷的发生特点，围绕各时期的工作中心，开展人民调解工作，自我县实施煤电一体化项目以来，我们及时调整工作思路，紧紧围绕服务工程建设、确保工程顺利推进为重点，全力抓好征地拆迁、就业安置、项目施工过程中引发的矛盾纠纷及全县林权制度改革等矛盾纠纷的排查调处工作，努力为全县经济又好又快发展作出积极的贡献。
三是创新工作模式。积极探索新时期人民调解的工作机制和运作模式，经过多年的工作实践，扎西镇开创的“庭式调解”模式和麟凤乡毕坝村民小组“村组调解”也取得了实质性进展。
扎西镇人民调解委员会模仿人民法院民事审判制的形式，建立了规范的调解室，自开展“庭式调解”以来，调成了许多重大疑难矛盾纠纷，被群众称之“不收费的法庭”，我们在其他乡镇积极推广这一做法，目前，已在全县全部推开。
毕坝村民小组调解室是在20xx年“平安村寨”创建中率先建立的，聚民调、普法、帮教、村民议事等工作于一体，抓了四个方面的工作：一是成立了“一长三员”的调解小组;二是制定了相关工作制度;三是该小组每月召开一次会议，组织村民学习有关法律法规知识，用科技发展生产;四是针对本组青壮年外出务工较多，对老人赡养不够的实际，把本组赡养老人的先进事迹印成材料，分发到各户，起到了良好的推广作用。通过抓好上述工作，本组今年未发生任何大小纠纷，目前，我们正把这做法向全县推广。
四是创新调解方法。随着经济的快速发展和社会利益分配的重新整合，城乡人民内部矛盾日益呈现多样性和复杂性，调处难度逐步增大，在工作实践中，我们总结出矛盾纠纷排查调处“十法”，即：法理调解法、情感说服法、以退为进法、先入为主法、联动联调法、案例调解法、定向调解法、借力调解法、趁热打铁法、多次调解法等，得到市司法局的认可和推广，为人民调解工作注入了新的活力。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十三
为确保我县农村信用社持续、合规稳健发展，根据陕农信联社发[20xx]236号文件要求，我联社于20xx年7月10日至7月20日，对全县农村信用社银行卡业务管理上、银行卡业务日常操作与防范银行卡业务风险工作进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，认识到位。
接到省联社对全省农村合作金融机构银行卡业务大检查的通知后，联社领导高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改，起到“以查促防”的作用，能促进各项制度和业务工作的顺利开展，为我社可持续发展打下坚定基础。为此，联社研究决定，成立了宁强县农村信用合作联社银行卡业务大检查工作领导小组，组长由联社主任谷天春同志担任，副组长由副主任朱天臣、刘洪同志担任。联社业务部、信息部、财务部、保卫部经理为成员，领导小组下设办公室，办公室设在业务部，负责对银行卡业务大检查工作的具体安排。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作，并参加银行卡业务的检查，确保自查工作取得成效。
二、分工明确，责任到人。
联社银行卡业务大检查工作领导小组对各部室组织开展自查进行了分工，由业务部负责对银行卡业务规章制度落实、执行情况、银行卡跨行差错处理、风险控制防范情况、业务宣传、业务操作、特约商户管理、家乐卡业务方面的自查。财务会计部负责对卡片管理情况的自查。信息部负责对pos设备的管理、atm业务情况的自查。并根据各部门的自查结果形成书面报告。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十四
为有效防范印章管理中存在问题，根据公司《关于加强印章管理和使用工作的通知》精神，中心对印章的审批、使用、保管等情况进行了一次自查，现将自查情况报告如下：
一、中心现有的.《印章使用管理制度》对各类印章适用范围、保管使用以及检查考核做出了明确规定，在自查过程中，未发现保管不善、违规使用、人为损坏等现象。
二、中心现有使用，且在公安局备案的印章。
1、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心》。
2、《中共新疆天富热电股份有限公司客户服务中心支部委员会》。
3、《新疆天富热电股份有限公司合同专用章（1）》。
4、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心财务专用章》。
5、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心检定专用章》在自查过程中未发现已停用印章。
三、中心印章使用情况。
4、中心每月定期对各类印章使用情况进行检查。
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银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十五
按照文件精神，我乡高度重视，认真开展“小金库”和违规发放津补贴行为自查，现将自查清理情况报告如下：
为确保自查清理工作的顺利开展，我xx成立了专门的工作领导小组，具体工作由办公室和财政所负责，xx纪委监督。
我xx召开了专题会议，认真学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》和xx省财政厅xx省审计厅关于印发《xx省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的`通知，要求全体机关干部从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”和违规发放津补贴行为是深入贯彻落实党的十八大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
按照县上下发的文件要求，围绕重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我x财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、津补贴发放严格按照县级文件要求，未发现违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查清理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。
今后，我xx将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防违规违纪行为出现。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十六
根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求，我支行在本单位认真开展了对“小金库”的专项治理自查工作。主要有以下几方面：
我支行召集全体管理成员召开专题会议，传达市分行文件，要求积极开展“小金库”专项治理自查工作，认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。同时成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人、财务人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。
根据省市分行要求，自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵，通过深入自查自纠，逐项梳理和排查，发现我支行均按照国家有关财经法规执行，不存在任何形式的“小金库”行为。从制度上和行为上保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性。
今后，我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。
银行金库管理自查报告（专业17篇）篇十七
为全面、扎实做好“合规执行年”重点活动自查整改活动，邮储银行鹤壁市分行在抓好岗位自查、条线复查的基础上，于5月30日召开最高级别的风险管理委员会专题讨论、研究问题整改措施，稳步推进自查整改活动。
根据自查整改活动时限安排，5月25日岗位自查工作结束，活动领导小组办公室于26日及时对各条线自查所发现的问题进行归类汇总，本着不掩饰、不隐瞒、充分暴露问题的原则，深入分析问题存在类型并形成分析报告报送活动领导小组。
针对以上问题，高管层不回避、不掩盖，召开专题会，搭建“”问题的平台。会议上，高管层耐心听取各部门负责人汇报问题形成原因，并引导大家从优化流程、深化服务、盘活人力资源、科学制定柜台员工排班等方面找出解决问题的突破口，对不同的问题确定不同的解决方法。就每一项整改措施，高管层态度明确，凸显对问题整改的决心和支持。会议解决了如三级权限、监控设施安装等久而不决的问题，效果良好，为彻底整改风险问题、整改率达到100%的工作目标奠定了坚实基础。
会议要求，各部门根据会议确定的整改思路进行逐条整理，于5月底前报活动领导小组办公室，最终形成完整的整改方案下发各支行、部室。其次，各整改单位依照方案认真组织整改，并在每周例会上汇报进展情况，6月15日前整改完毕。第三，审计部制定自查整改活动抽查方案，于6月16日起实施监督检查，目的是查漏补缺，确保6月30日前就所查问题得以彻底整改。