办事处财务管理制度（模板17篇）

规章制度的宣传和培训工作同样重要，要确保每个成员都清楚了解规章制度的内容和要求。规章制度的宣传和普及是一个长期的过程，需要不断强化和巩固。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇一

1、对象:本制度适用于**国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。

4、解释权:本制度的解释权及修改权在**国际南方大区财务中心。

1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同,以派出地法律部的合同编号确认,加盖派出地公司的合同专用章,对外签订的合同须一式三份,即一份为客户方,一份业务部门存档,一份公司财务部存档。

2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

3)各办事处业务主管应设置合同登记手册,详细记录业务合同的使用及回收情况,领用合同必须有领用人的亲笔签字,作废合同要全部联次完整交回法律部。

2、发票管理。

1)据合同开具派出地公司发票;不允许不签定合同即开具发票。

2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票,填写发票领用表并签字,丢失空白发票的处理。

3)业务人员填写好完整的零星开票通知单,经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票,领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况,并填写相关报表。

4)当天领出发票未收回款项的,当天必须将发票交办事处相关主管人员,再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后,须填写发票回执由客户签字;20xx元以上的必须加盖客户公章,违反以上规定者,处以发票金额的10%的罚款。

1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员,主管人员在签收后登记入业务回款登记册上,此登记册应妥善保管。

2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表,交相关主管人员签字确认,支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部,第二联交总部业务部门留存,第三联由主管保管,第四联由业务人员自己留档,以上四联应每月装订成册妥善保管。

3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户,支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行,严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。

4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表(附相关银行票据)后交财务出纳处,出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认,确认后的支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用,第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据,第三联由出纳保管备查。

5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部,财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用,直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆,如有公私不分、帐务不清,罚款300元,直至开除。

2)按照会计法规的有关规定,以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料,事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

相关财务资料包括但不限于以下资料:《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇二

第一条为加强办事处机关、事业单位财务、资金管理，提高资金使用效率，保证办事处各项工作正常运转，根据有关法律法规，结合本办事处实际，特制定如下财务管理制度。

第二条制度适用于办事处机关单位、处直各站所。

第三条办事处财政所统一核算本处机关单位和各站所的经济业务。

第四条办事处的各项收入一律纳入财政统一核算，做到一个漏斗向下，一个银行开户，一个账户管理。需要开据发票的，由财政部门开具财政厅统一印制的“往来结算收据”或“非税收入收据”，总会计建立专用的票据领用、结报手册，在使用票据时，必须加盖办事处财务专用章。

第五条处值各部门收取的各类款项（包括上级各部门拨款、专项活动补助款等，发给个人的奖金除外）应及时解缴银行对应帐户，不得截留，不得坐支，不得以报销条据充抵现金，严格实行收支二条线。

第六条根据省、市、区纪委《关于党政主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目的暂行规定》文件精神，办事处各项支出按照主任审核，分管领导签批，书记审定的办法执行。单次支出不超过**（含**）元的，由主任审核，分管领导签批后支出；单次支出金额超过**元不超过**0（含**0）元的`，经主要领导和分管领导讨论同意后，主任审核，分管领导签批，书记审定后支出；单次支出金额超过**0元不超过50000（含50000）元的，由民主理财小组审核同意后按上述流决定后方可正式签订。

八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。

九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。

十、本制度由**街道办事处负责解释。

十一、本制度自发文之日起执行。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇三

为了加强办事处的安全保卫，维护办事处的.财产安全以及减少和预防各类安全事件的发生，对公司的电子监控设备管理特作如下规定：

一、总经办负责监控工作的领导、管理、检查和考核。

二、办事处工作人员爱护和管理好监控的各项设备和设施，进一步确保办事处监控的正常运行。

三、办事处负责人应密切注意监控设备的运行情况，任何人不得以任何理由中断监控。未按该制度执行的，严格按公司相关规定考核办事处200元/次。

四、办事处工作人员应确保监控摄像头设备的完好，发现损坏应及时通报总经办进行维修，确保设备正常运行。

五、该制度从xx年01月26日起开始运行。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇四

1、消防安全工作要以“预防为主，防消结合”的方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》，加强防火安全工作。

2、防火安全工作要本着“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实责任制。

3、单位主要负责人为消防安全管理第一责任人，必须对消防安全负全面责任。

4、成立义务消防队，当发生火警火灾时，必须立即组织进行抢救工作。

5、对消防安全防护器材，应定期检测、检查及维护保养，确保随时完好备用。

6、防火负责人职责。

(1)负责本区域的防火安全工作，执行上级有关指示和规定。(2)必须认真贯彻执行国家《消防法》及有关规定，在计划、布置、检查、总结、评比本单位工作的同时评比防火安全工作。(3)经常采用各种形式向干部职工进行消防、防火宣传教育。普及和提高消防、防火安全知识。(4)研究和布置本区域的防火安全工作，定期进行检查。(5)对一切危及防火安全的现象和行为，采取有效的制止措施。(6)负责本区域消防器材管理，应认真维护保养，保证良好备用。(7)协助有关部门对火灾事故的调查处理。

7、防火安全，人人有责，全体干部职工必须注意防火安全，对火灾危险现象及行为均应进行严肃的斗争。

8、义务消防队职责。

(1)义务消防队员占干部职工总数的比例要达到百分之三十以上。(2)义务消防队定期进行消防义务学习训练、召开消防灭火演习。(3)义务消防队要管理好灭火器材和作好本岗位的防火工作。(4)义务消防队成员对本单位不符合防火安全的现象，有权向主管负责人提出建议和批评。

9、加强防火安全的宣传教育，做到群防群消，提高自防自救能力。

10、电气设备的安全防火管理。

(1)电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。(2)电气设备必须设有安全的接地装置和有可熔保险器，或自动控制器，严禁使用不符合安全要求的保险装置;电力网不准超负荷运行。(3)对容易产生静电引起火灾的设备和容器，必须装置足以能够导除静电的设施。(4)存放易燃性气体、液体、固体的.容器管道附近，不得设置变压器和电热器。(5)变压器、电动机、配电室等电气设施和部位，要经常检查维修，严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。(6)高温和有腐蚀性的场所，其电线及电气线路应使用暗线、防腐线。

11、加强易燃易爆危险品在储存、运输、使用等各个环节中的安全管理。

12、文化活动室、干部职工宿舍和招待所严禁存放易燃易爆物品，不准随意乱拉、乱接临时电线，严禁乱用较大功率的电热器(具)。

13、禁止携带引火物及发火物进入危险场所。

14、火灾事故的抢救原则。

(1)报警早，损失小，报警要沉着冷静，及时，准确。(2)边报警，边抢救，要及时扑灭初起之火。(3)先控制，后抢救，应首先切断可燃烧的来源。(4)先救人，后救物，应贯彻执行救人重与灭火的原则。(5)防中毒，防窒息，正确选用灭火剂，尽可能站在上风向，必要时要带面具。(6)听指挥，莫惊慌，平战结合，计划周密，互相配合，积极主动。(7)现场操作人员必须沉着、冷静，正确判断。指挥英明果断。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇五

1、严格按规范要求操作,认真履行岗位职责,随时巡查,及时发现问题,杜绝用水安全事故,确保用水安全。

2、遇管道阻塞,水笼头破损,水管破裂等情况,应当让维修人员维修,排除故障,保证正常用水。未经同意,任何人不得随意改接供水管道。

3、要节约用水,珍惜水资源。

1、遵守安全用电规定,严禁随意拉扯电线,严禁超负荷用电。

2、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

3、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

4、人员外出应将该关闭的电源应予以关闭。

1、厨房等使用明火的部位要加强管理,操作时必须有人监护。使用明火结束后,待确定无火灾隐患后方可离开。

2、严禁在办公区域内使用明火。

3、遇吸烟等情形、应当及时掐灭烟头,避免造成失火。

1、不准用易燃液体引火,不准在火源附近堆放易燃易爆物,废弃的放射性有毒固体、液体、气体处理排放必须符合消防安全规定,不准点燃或随意排放。

1、财产管理采用“谁使用,谁负责”的.原则。

2、办公室所有财产、家具由办事处经理统一管理。

3、办公室有专人负责财产管理、按财产设立的品名、规格、数量明细保管、定期核对盘点。

4、物品使用中发现丢失或损坏的,应查明原因,报公司核实,属自然损耗的可根据实际情况予以报销,属责任事故,应当视情节严重予以赔偿处理。

5、人员外出时应当门窗上锁,确保安全。

1、防火、防盗、防灾、防恶性事故是每个员工应尽的义务。

2、员工自觉接受安全教育、增强安全防范意识。

3、上下班、外出公干、出差,应严格遵守道路交通法规、条例,确保人身安全。

4、不得将亲友或无关人员带入工作场所或住宿区域留宿。

5、不得偷盗他人或公司财物,一经发现交由司法机关处理。

6、遇安全事故时,应及时拨打报警电话。

本规范制度未涉及事项,请参照公司基本管理制度执行。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇六

1、对象：本制度适用于xx国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。

4、解释权：本制度的解释权及修改权在xx国际南方大区财务中心。

1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同，以派出地法律部的合同编号确认，加盖派出地公司的合同专用章，对外签订的合同须一式三份，即一份为客户方，一份业务部门存档，一份公司财务部存档。

2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

3)各办事处业务主管应设置合同登记手册，详细记录业务合同的使用及回收情况，领用合同必须有领用人的亲笔签字，作废合同要全部联次完整交回法律部。

2、发票管理。

1)据合同开具派出地公司发票；不允许不签定合同即开具发票。

2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票，填写发票领用表并签字，丢失空白发票的处理。

3)业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。

4)当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字；20xx元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的10%的罚款。

1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。

2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第二联交总部业务部门留存，第三联由主管保管，第四联由业务人员自己留档，以上四联应每月装订成册妥善保管。

3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。

4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的'支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用，第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第三联由出纳保管备查。

5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分、帐务不清，罚款300元，直至开除。

2)按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

相关财务资料包括但不限于以下资料：《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇七

办事处财务管理制度（模板17篇）篇八

实行逐级请销假制度。工作人员因事因病请假，时间在半天以内的，应向其直接领导请示，并报分管领导批准；请假时间一天以上（含一天）或离开青岛的均应向单位主要领导请示，到办公室填写《请（休）假审批表》，并经各级领导签字批准。在本单位工作半年以上的人员方可休假，时间不超过十五天。休假应到办公室填写《请（休）假审批表》，并经各级领导签字批准。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年内没有休假或没有休完假的，假期不累计到下一年度，不另外享受任何补助。一年内休事假、病假超过十五天的，不再享受休假。各类请假没有特殊状况均应事先办理相关手续，杜绝出现事后请假、电话请假现象，否则视为缺勤。按时归队后，及时向各级领导销假。若假期时间不够，应按程序办理续假手续。

建立科室考勤制度，由各科（室）长负责填写《考勤表》，分管领导的考勤纳入分管科室。《考勤表》只登记科室人员不在位的状况原因，包括：无故缺勤、迟到、早退、开会、培训、事假、病假、休假、报送材料等。《考勤表》要填写及时、准确、按月统计，并于每月5日前报办公室留存。考勤状况将与年终绩效考核挂钩。公休日、双休日原则上不安排加班，确需加班的应提前到办公室填写《加班审批表》，并经办事处主要领导签字批准，否则，不记作加班。

对于无故缺勤、迟到、早退现象，第一次提出警告批评；再有违犯，从当月考勤奖中扣发5元；三次以上者，扣发当月考勤奖；情节严重者，将按公务员管理条例给予相应处理。工作期间，不准在办公场所大声喧哗、电话聊天、走串其他科室，否则将视情给予批评教育；严禁在微机上玩游戏、登录与工作无关的网站，否则将从当月考核奖中扣发50元。凡拨打160、168等高收费信息电话，发生的话费由拨打者负担，并给予通报批评。如查不出拨打者，则由电话所在科室工作人员均摊。除由办事处安排接待公务来访者外，严禁中午喝酒，一经发现，将从当月考核奖中扣发50元；酗酒闹事者，将按公务员管理条例严肃处理。

提倡节约水电，减少开支。天气晴朗、光线较强时，原则上不允许开灯；气温适中（10。c—30。c），不允许开空调；下班或科室无人时，做到“四关”，即：关门窗、关电脑、关电灯、关空调。否则，发现一次没关门窗，将扣发相关人员当月考核奖5元。没关电器将按功率计算12小时的电费，从职责人员的当月考核奖中扣除。查不出职责人的，则由科室工作人员均摊。办公用品统一由办公室负责购置，各科室申请领用。工作人员领取办公用品、复印、打印，应到办公室填写《办公用品领取登记表》、《复印、打印登记表》，年底将计算各科室成本效能指数。复印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿纸，并正反面使用。

各科室开展的重要工作、特色活动等，均应撰写工作信息，并做到及时、准确。信息质量由各分管领导把关，并经单位领导审批方可发送。发送信息应到办公室登记、编号，并按工作性质透过金宏网、电子邮件发送到相关部门或媒体。各科室每月至少报送两篇以上工作信息，并与年底绩效考核挂钩。会议制度每周五下午14:00召开办事处例会，由书记或主任主持，党工委成员、各科室负责人参加，汇报一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召开社区居委会例会，由民政事务科主持，并提前向党工委成员、各科室搜集状况。各科室、各成员应主动向民政事务科转达要布置的工作。

实行24小时不间断值班。男同志长期值夜班，时间自17:30至次日8:30；女同志长期值白班，时间自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊状况，另行通知。望各值班人员加强值班职责心，务必见面交班，及时妥善处理状况。不得在值班期间喝酒，不得出现脱岗、空岗现象，值班期间丢失、损坏的物品由个人负担。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇九

几年来，一直从事办公室工作（虽然有时分工不同），对办公室业务熟悉，视野开阔，思维敏捷，有扎实的文字功底和较强的语言表达能力，有基层工作经历和丰富的工作经验，综合、组织、协调能力较强。任党政办负责人期间，能够结合实际，在业务上遇到难题时，能虚心向同事请教，业余时间认真学习有关业务知识，不断提高自身工作业务能力，全面完成了各项工作任务及领导交办的具体事项（特别是办文办会、部门协调等工作），保证了办公室工作的正常运转。

我认真履行工作岗位职责，勤勤恳恳、任劳任怨地做好自己的本职工作，做到个人利益服从集体利益。对领导交办的工作任务，都能尽职尽责、按时按质完成，不管任务有多重，工作有多忙，都毫无怨言，并能准确领会和把握领导意图，当好领导的参谋和助手，使领导感到得心应手，得到领导、同志们的一致肯定。对转变职能加强服务和如何把办公室“三服务”工作做得精益求精，大量浏览和学习社会科学、自然科学和有关方面的知识，不断提高自己的政策理论水平和工作业务能力。

在任团委书记期间，能带领街道全体青年团员投入到街区的各项建设中去，在经济十分困难的情况下，组织全体团干部外出参观学习，吸收外地好的经验，此举得到了干部职工以及街道领导的好评，街道团委也曾被评为市、区两级“五四红旗”团委荣誉称号，在纪工委部门期间，能积极协助纪工委书记做好街道党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真做好干部职工的廉洁自律教育，多渠道挖掘案源，共协助办理案件7宗。

几年来，通过自己的努力以及领导、同志们的关心和帮助，取得了较好的成绩，曾被评为市、区两级优秀团干部、区“三有一好”优秀党员、优秀通讯员等荣誉称号，在取得成绩的同时，能清楚地认识到自己的不足之处，如工作欠缺计划性，处事胆量太小，在今后工作中，将扬长避短，虚心向老同志学习，力争工作跃上一个新的台阶。

文档为doc格式。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十

目的：为规范办事处办公纪律，规范办事处的物资使用，营造一个干净卫生的办公环境。特制定本管理规章条例。

1.1作息时间。

上午：8:00—12:00。

1.2办事处严禁大声喧哗，严禁打闹。

1.3禁止在办事处内拖鞋，睡觉等做一些不礼貌的动作。

2.1办事处所用物质由后勤进行保管，所有物资全部入帐，出库入库要做好登记;各类销售物资和销售报表由内勤负责盘点，每月20号以前上报下月需求计划。

2.3物质摆放整齐，物质在使用完毕后放回原处。

2.4冰柜应每一天进行擦洗，保证洁净，在没有奶时应关掉冰柜。

2.5办公桌不允许摆放与办公无关的物质。之允许摆放文件架、夹、电话、个人水杯、笔筒，文件架内文件摆放整齐。

2.6电脑桌只允许摆放电话、电脑、打印机、主机、报量。

本、扫描仪，各种材料物资进行归类统计放在抽屉里。

2.7办事处电脑只只允许进行办公使用，严禁做一些与工作无关的事情。

2.8领用办事处物质需进行登记，要有物质发放记录。

3.2门窗干净，无污垢。

3.3珍惜劳动果实，严禁乱丢垃圾，一经发现，处罚本人打扫卫生一周。

3.4严禁随地吐痰。

3.5卫生间内坚持干净卫生，无积水、无垃圾。

3.6扫帚、垃圾桶、拖把等摆放整齐。

4.1各人员每一天8：00准时召开晨例会，有事提前请假。

4.2请假需提前一天。

3无故旷工者按公司相关制度处理。

四、考核。

4.1请各人员严格遵守本制度，后勤做好监督落实工作。

4.2以上条例如有违反处罚本人打扫卫生一周。

4.3情节严重者上报公司予以处理。

本规定自下发之日执行，最终解释权归青岛办事处，如。

有相关条例与公司制度相冲突，以公司制度为准!

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十一

1、为加强办事处的管理，使办事处的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定。

3、办事处要坚持公司的营销策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，为完成公司制度。

1、办事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批。

2、办事处是营销部的分支机构，由营销部直接管理。

1)确定区域的销售目标及促销战术组合，并报营销部批准后实施；

2)在营销部的'指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；

3)负责本区域的营销管理工作；

4)负责本区域的f级人员的招聘、培训、考核、晋升等工作；

5)负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作；

6)负责组织或帮助代理商组织各种产品促销活动；

7)公司临时指派的任务。

4、办事处实行业务主管负责制，主管负责全面工作。

1)办事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议；

2)办事处及其下各地业务人员每季度第1月的上旬召开区域销售会议；

3)办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会；

4)临时会议由通知确定；

5)会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。

7)会议总结应及时传至公司。

6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：

3)年报表：年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表。

1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。

2、办事处负责人、财务负责人由公司任命；一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。

3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。

4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。

5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。

6、办事处人员一般应具备大专以上学历，身体健康，年富力强，素质好且具有独立工作能力。

7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理；将新聘员工分期分批地派到办事处锻炼。派驻期一般为6个月，期满后由公司统一安排。派驻的人员不进办事处编制，薪酬及其他福利由公司负责。

8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。

9、公司参照《目标管理制度》和《客户管理制度》对办事处人员进行考核。

10、办事处应坚持民主原则，加强团结，努力提高全体人员的整体素质，充分调动员工的积极性。

11、办事处要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。

1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。

2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。

3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。

4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。

1)费用支出流程。

2)货款回笼流程。

6、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。

1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十二

第一条：公司为加强办事处的管理，调动各办事处人员工作进取性：增强各办事处人员的职责感：创造更大经济效益，特制定本规定。

第二条：各办事处是非独立法人，非独立核算的经济实体，是由公司总部派驻各区域负责推广本公司产品的机构。

二、办事处人员的配置及职责。

公司依据各区域实际情景对各办事处定编若干名成员，其中：主任一人区域经理若干人。各办事处若需增减编制经公司研究后确定。

第三条：办事处主任的资格条件：

1、热爱本公司工作，拥护本公司政策：

2、品行好、作风正派、工作职责感强：

3、具有较强的开拓和预测市扬的本事及必须的管理客户才能。

第四条：各办事处主任是公司派驻各区域负责该办事处全面工作的管理者，其在当地。

办事处合法经营行为代表公司，并直接对公司负责，故其对公司负有以下职责：

1、办事处主任在业务上听从总经理的指挥并进取配合其完成公司销售任务；在办事处其他管理上办事处主任直接向公司总经理负责。

2、各办事处主任在当地全权代表公司，全面负责该办事处所辖区域的市场开拓、产品销售、业务员的区域分配、收集市场有关信息及其他管理的工作。

3、负责办事处业务员销售工作的指导、监督及管理。带领全体业务经理共同完成年度销售回款任务。

4、负责办事处各项经费的管理及分配，每月要向公司汇报当月备用金计划，收到公司汇出的备用金后由办事处主任监督落实，必须做到专款专用，办事处任何人不得挪用或私占业务经费及货款。如出现此类问题，均由办事处主任承担职责。

5、负责办事处仪器的收发管理。公司发往各办事处的仪器，办事处主任必须安排好接收工作，妥善保管并进行简单的维修工作，因运输损坏或质量不合格的以及库存过期的仪器应及时发回公司。应经常监督业务员装机情景，不允许发生除人力不可抗拒以外任何理由的仪器丢失现象，如出现此类问题，办事处主任承担相应职责。

6、定期向公司进行工作汇报。每月1日前向公司书面汇报上月工作简况及向公司发出指定报表。工作简况资料应包括市场开拓情景、销售情景、人员情景等：

8、定期举行业务上的磋商会议，解决业务上的因难，针对销售不良的原因进行分析并制定相应对策。同时进取配合公司组织和参加各种会议。

第五条：区域经理的聘用及管理。

1、区域经理原则上由公司总部招聘，培训合格后派往各地。

2、区域经理在各地办事处的行政、业务均由办事处主任管理，其档案及销售业务的管理参照公司有关规定执行。

3、办事处主任如认为在当地确有适宜人选可招收为业务员，在不超编的情景下，报总公司认可后方可招收，编为公司正式员工。如超编的，公司不负责工资及管理费用，其工作由该办事处主任自行安排及管理，并承担各项费用。

三、办事处主任的考核、奖励。

见、“办事处销售回款职责书”

第六条：区域划分。

l、办事处业务区域划分：以省为单位进行渠道销售。

2、区域确定后，区域经理不得跨地区作业，特殊情景可由双方商讨解。

决。协调无效后可报公司解决。

第七条：借款制度。

1、区域经理所需差旅费应提前一天如实向公司申报。主任应根据公司有关规定办理。

2、办事处主任应做好备用金的预算并及时通知公司汇款。

3、区域经理所借费用必须专款专用。出差回办事处后，应上交与促销费用相对应的合同、验收单等。

第八条：业务例会及会议销售制度。

1、办事处主任应组织好每周一次的“周会”和每月一次“月会”工作。周会定于每周日09：00开始：月会定于每月最终一个星期日9：00开始。办事处所有成员不得无故缺席或迟到，每迟到一次罚款20元，每缺席一次罚款50元，累计迟到或缺席达三次者，交由公司总部处理，特殊情景应事先以书面形式向办事处主任请假。

2、业务例会上各区域经理应及时提出工作和生活中遇到的难题，大家共同商讨解决办法；区域经理还应及时向主任汇报合同意向，以便准备仪器供应。主任在例会上应及时传达公司总部文件精神，通报公司最新产品和销售情景。

第九条：奖罚制度。

1、办事处每个成员一年应完成各类设备销售回款任务万元，如未按时完成任务的，办事处将依照具体情景进行处罚。

2、办事处成员如有在业务上表现出卓越才能，工作进取热情及业绩优异的，给予以下奖励：年完成50万元销售回款任务的，奖励万元，回款万元奖励万元，回款万元奖励万元。

1、作息时间规定：

作息时间为8：00—12：00，13：30—17：30，周日及国家法定假日休息，应严格遵守作息时间，否则将视同该区域经理旷工处理，并承担因离职给公司造成的各种损失。

2、通讯工具相关规定：

为保障工作及时沟通，区域经理的手机7：30—21：30需坚持开通，联系不上每次扣20元，连续三天联系不上者视同自动离职。

3、请假办法：

请假需提出书面申请，一天内请假需经营销主管批准，一天以上请假需经总经理批准；对未经批准休假者视同旷工，旷工一天扣罚200元；旷工三天或以上者扣罚一个月工资，并视同自动离职。

违反以下规定，每次扣罚50元：

1、电话工作沟通：每周六13：30～17：30向营销主管或营销主管的委托人进行工作沟通。

2、每周三、周六书面工作汇报：《工作日志》要求次日中午前提交营销总部。

3、每周书面工作汇报：《本周工作小结》、《下周工作计划》要求下周一中午前提交营销总部。

4、每月书面工作汇报：〈本月工作总结〉、〈下月工作计划〉要求当月31号前提交营销总部。

5、其他简报根据实际发生时间或公司要求及时填报提交营销总部。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十三

为了贯彻执行财政法规、规范会计工作，健全内部财务管理制度，保护公共财产，依据《中华人民共和国会计法》、《会计人员工作规则》，特制定本制度。

（一）严格遵循《会计法》第三条规定：“会计机构、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督”。

（二）领导、报账员和全体职工共同执行会计法，保障报账员的职权不受侵犯。

（三）保障会计凭证、账簿、报表和其它会计资料真实、准确、完整，并贴合会计制度的规定。

（四）深入细致地抓好会计的基础工作，不断提高会计工作水平。

（五）会计人员要不断加强政治业务学习，廉洁自律，克已奉公，当好领导的参谋助手。

（六）街道所有收入、支出按照年度进行部门综合预算，资金在东区国库支付中心进行集中会计核算和集中支付。

（七）办事处各项资金实行支出统一管理，审批由主任批准“一支笔”制度。

（八）支出为2万元以上需由领导班子团体讨论决定。

（九）资金使用应开据正式发票，发票项目：单位名称、物品名称、数量、单价、金额、日期要填写完整。如物品数量、品种多，应另开清单，如有合同的必须要有合同原件，连同发票一并由经办人（须两人签字）、科室负责人、主管副主任签字，主任批准后，报账员给予报销。

（十）办事处全体人员发放的各种补助，须报账员制表，副主任审核、主任批准后才能发放。

（十一）各科室要指定专人负责报销，以便熟悉遵守有关报销手续，减少失误，借支的现金及产生的费用必须在三日内，特殊情景不超过一周，到财务科报账，前账不清，后账不予办理。

（十二）各部门需购固定资产用品时，由使用部门书面申请，主管副主任签字、主任批准后，由财务科根据相关程序报东区机关事务管理局统一采购。

（十三）党政办公室负责固定资产的管理，对固定资产状况，随时登记变化，逐单核对，做到帐物相符。部门和个人仅有使用权，谁使用谁保管谁负责。部门的公共财物要有专人负责，并纳入目标管理。不得私自转让、外借、挪动或处理，需要调配的，由党政办公室统一调配。

（十四）固定资产报废时，党政办公室要供给报废手续，须报东区财政局国有资产管理办公室批准，财务科作相应的账务处理。

（十五）人员调动（含退休）时，如果手中有经管或使用的固定资产必须如数交还给党政办公室，办理了物品移交手续，方可办理调动（退休）手续。如有损坏、丢失或私自带走，要照价赔偿、退还。

（十六）因使用者违反操作规程，造成固定资产损坏或因保管不当丢失的，由党政办公会根据科室和个人的职责大小，决定赔偿金额或者行政处分。

（十七）每年年终由党政办公室对资产进行盘点，对盘亏、盘盈的资产由党政办公室写出书面报告，经领导同意后，报东区财政局国有资产管理办公室批准财务科进行有关财务调整。

（十八）每月初由党政办公室向街道领导汇报上月街道所有收支情景，以便领导随时掌握资金状况，为街道发展供给依据。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十四

1、下级必须服从上级的工作安排。

2、及时复命制(凡是上级安排的工作下级必须即时报告有关情况,以便于上级及时做出调整,不至于影响工作。)。

3、上级对下级命令必须明确清楚,不能让下级误解;下级必须及时地、准确地把实际情况和自己的建议反映给上级。

4、任何一名公司员工都有向上级提意见和建议的权力,凡能给公司带来好处和效益的,可以得到一定的精神和物质上奖励。

5、保守业务机密,不该说的不说,不该问的不问,不该看的不看,各负其责,各尽其能。

6、工作人员要建立工作手册和工作日记,定期汇报自己的工作学习情况。

为了给大家营造一个干净舒适的办公、生活环境,特制定本制度。

一、每天上午上班前为正常的打扫卫生时间,范围包括:办公室、卫生间、大门口的`地面、墙面、门窗、桌椅板凳等处。

二、每天下午下班前应及时整理好所有的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内,以便于下次使用。

三、卫生间内要保持整洁:手纸入纸篓,每天轮流清倒纸篓;毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐;地面无纸屑、头发等脏物;门窗玻璃明亮、无灰尘;爱护公用设施。

(一)、正确使用公司的物品和设备,提高工作效率。

1、公司的物品不能野蛮对待,挪为私用。

2、及时清理、整理账簿和文件,对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。

3、借用他人或公司的用品,使用后及时送还或放原处。

4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。

5、公司内以职务称上司、同事,客户间以先生、小姐、老师、老板等相称。

6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

7、爱护公司配制的办公设备,所有电脑、打印机、复印机、等,防止灰尘、保持整洁,用后及时关机。

(二)、正确、迅速、谨慎地打、接电话。

1、来电话时,听到铃响,至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用普通话先问候,并自报公司、部门。对方讲述时要留心听,并记下要点。未听清时,及时告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机,禁止摔、撞电话机。

2、通话简明扼要,不得在电话中聊天。

3、对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人。在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

4、工作时间内,不准打私人电话。

(三)、接待工作及其要求:。

1、在规定的接待时间内,不缺席。

2、有客户来访,马上起来接待,并让座、倒水。

3、来客多时,依序进行,不能先接待熟悉客户。

4、对事前已通知来的客户,要表示欢迎。

5、应记住常来的客户。

6、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。

(四)、员工行为规范:。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十五

为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：

1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。

3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。

4、按时参加公司及办事处组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。

5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

6、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。

1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。

2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）。

4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

3.注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

6.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

7.在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。

8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

9.完成公司领导交办的临时工作。

10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。

2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。

4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。

5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。

6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

(1)无照驾驶;。

(2)未经许可将车借予他人使用;。

(3)违反交通规则引起的交通肇事;。

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

涉及考核项目，均由办事处业务员收到处罚后三天内将罚款上交至办事处，三天内不交罚款则翻倍处罚，上交的罚款将纳为办事处基金。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十六

一、编制设置原则：

办事处：营销经理、营销助理、工程专员，可设营销代表若干人。

二、分公司／办事处工作职能。

各分公司／办事处是湖南崇友电梯销售有限公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于湖南崇友电梯销售有限公司。分公司／办事处代表公司的利益履行如下职能：

1．分公司／办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。

2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由总公司负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。

3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；

4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。

5．分公司／办事处负责对所辖区域崇友电梯产品的售前、售中、售后服务，处理客户关系和用户的投诉情景。

6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升品牌和企业在当地的知名度。

7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。

8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产、人员安全。

9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争品牌的营销动态。

10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。

三、分公司／办事处岗位职责。

(一)分公司／办事处经理的职责：

1．对本区域销售工作的管理。

a.代表分公司／办事处，理解公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。

b.分公司／办事处经理在理解公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。

c.负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为年终奖金核算依据。

d.各分公司／办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮忙营销代表提高业务水平。

e.各分公司／办事处经理行使对该分公司／办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司／办事处的营销代表的工作，负责分公司／办事处人员的工作安排调动。对该区域的公关费用进行项目和阶段合理计划分配。

f.管理、监控、指导分公司／办事处所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理职责和经济处罚。

g.负责对分公司／办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平地开支各项费用。

h.负责对分公司／办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。

i.每季度根据分公司／办事处人员的工作表现，进行工作成绩和业务本事的考核，填写“季度评分表”，配合公司对分公司／办事处人员的年终奖金及定级考核工作。

j.负责建立分公司／办事处的销售台帐，对各经销单位的投款和提货情景随时检查，严格执行现款现货的政策。

k.每月必须组织驻外人员召开一次业务会议，并负责组织营销代表按时完成“本月工作总结、下月工作计划”，以及所有公司要求反馈的各项报表。

l.负责对分公司／办事处电梯询价及合同修改等各项事务的衔接、沟通工作，做好每单项目策划。

m.负责对分公司／办事处审核业务员的产品报价及项目预报跟踪管理。对本部门的营销业务人员提出的工作要求，必须在规定时间内解决，如不能立刻答复的，应及时向总公司报告，在一天内答复。

n.负责对分公司／办事处代表总总公司同客户修改和签定产品销售合同与安装合同。o.负责对分公司／办事处在接到邀标书后，本部门必须在二日内完成标书制作，第三日务必将标书送总经理审查，遇特殊情景，只许提前，不许延后。

p.每周六参加由总公司主持的会议或培训。

q.执行总公司交办的其他事务。

2．与各部门的协调管理。

分公司／办事处经理要与公司营销管理、用户售后服务等部门密切配合，确保销售工作的顺利开展。

协同技术专员处理好与当地各职能部门的关系。

协同技术专员，组织营销代表加强对本区域的安装维修服务网点的建设和管理工作，处理好客户的投诉以及与商业单位的关系。

行使分公司／办事处的销售任务的计划分配权。

行使分公司／办事处人员的定岗分区，调动权。

行使分公司／办事处人员的考核和解聘、提议调离权。

行使分公司／办事处的各项费用计划、开支、监督使用权。

行使分公司／办事处人员的工资、分配提议权。

行使售后、售前服务的处理和建，议处理权。

(二)、营销助理的工作职责：

1．协助分公司／办事处经理开展分公司／办事处的各项管理工作，为搞好本区域的销售工作，共同领导和组织分公司／办事处人员开拓市场，服务市场、培育市场。

2．在主管副总的领导下，对营销部经理负责，随时向客户宣传湖南崇友的服务理念，并为用户推选适宜的产品。

3．负责协助业务人员制作报价和投标文件。

4．负责电梯销售合同的整理、管理、归档。

5．主持的每项目合同协调会，建立电梯销售台帐，按合同要求安排申报电梯排产（预付、定金）款、提梯款。

6．提梯前半个月由营销助理通知公司检查安装电梯基建准备工作，要求客户以书面形式告知我公司，营销内部与本公司相关业务员沟通，我公司工程售后部人员配合协调。

7．负责电梯运输、安卸、装饰事宜与相关人员的联系和沟通。提前一星期通知公司和本公司业务员及工程售后部一齐协调卸梯事项。

8．制定电梯销售计划，掌握电梯销售技巧，进取开拓市场，按时完成公司下达的销售任务。

9．负责制定电梯培训计划。

10．根据业务台帐，提醒财务人员催收货款，并要求业务人员配合。

12．执行公司上级交办的其他工作。

(三)、营销代表的工作职责：

1)营销代表必须全力配合分公司／办事处经理、用户服务中心主任开展销售及售后服务工作，如期完成本区域分配的销售任务。

2)在理解公司分配的任务和区域内二次分配任务后，必须拟定一份全年工作计划，交分公司／办事处经理审核，并呈交总公司作为工作考核依据。

3)在主管副总领导下，对部门经理负责。随时向客户宣传湖南崇友的服务理念，并为用户推选适宜的产品。

4)从建立初级信息开始，以高度的职责感完成本职工作任务，认真执行《电梯营销业务流程细则》。

5)及时向部门经理汇报项目预报跟踪的信息。合同签订后，应主动报告部门经理要求安装售后人员协调勘察本单电梯工地。

6)负责产品询价、报价，在接到邀标书后二天内完成标书制作，交部门经理审查，遇特殊情景只许提前，不许延后。

7)理解领导书面指令负责同客户修改合同或签定营销合同。

8)主动协调行政办公室和工程售后部安排接梯、卸梯事项。

9)协助财务收取跟单项目的应收帐款。

10)负责协助工程售后部电梯安装及售后服务的客户沟通工作。

11)严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议资料及其它销售部资料不得外传。

12)服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须坚持精神饱满的工作状态。

13)严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）。

14)努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作职责心，争取高效优质完成每项工作任务。

15)工作中服从管理，加强协作，进取主动反映工作中出现的新情景、新问题、并提出合理化提议。

16)执行公司上级交办的其他事务。

(四)工程专员的职责。

一、为营销部做售前工作，供给技术等方面支持。

售前工作包括：

1、配合营销部确认土建参数。

2、配合营销部理解客户考察。

二、电梯中标或签订合同后，与各方关系的协调，目的是使安装顺利进行，让客户满意。其中包括：

1、井道土建的前期跟踪与甲方的技术交底。

2、到货前的准备工作，如卸货场地的安排、卸货、进场施工地等。

3、安装中协调与客户、土建、监理、公司、安装队、技术监督局等各方面关系，参加甲方主持召开的会议，并解决安装中存在的问题。

三、协助营销部签订安装合同。

1、物色适合的安装队伍。

2、为安装合同资料及安装费用把关。

四、为营销部进行井道整改预算供给技术支持。

1、确认井道整改资料。

2、供给施工方案。

五、为营销部进行井道整改谈判供给技术支持。

六、电梯安装完毕与各方工作的交接。

1、电梯移交至售后部。

2、资料移交至营销部。

七、协助有问题的收款。

如果因为安装问题影响收款，配合收款部门解决问题。

八、协助办理补缺件。

供给补缺件数量、型号至营销部。

十、电梯移交后的售后工作。

包括日常保养、维修及急修。

十一、协助营销部办理质保期内配件更换。

供给补缺件数量、型号至营销部。

十二、配合营销部尾款及质保金的回收。

(五)、分公司财务专员工作职责：

1、组织与职责：

2)、贯彻执行总公司财务管理制度和销售管理政策；

3)、根据总公司财务管理制度和销售管理政策，协助经理制定分公司各项管理制度；

5)、对于总公司的调入的各类存货建立进、出、存管理制度，完善手续，保证公司资产的安全、完整、增值；负责分公司客户往来帐目的核对、清收。

6)、协助分公司经理，制定销售回款回笼计划，组织销售货款回笼总公司；

8)、按时向总公司填报各类报表及供给其他信息；

9)、负责分公司财务资料的审核，对分公司日常业务进行监控；

11)、配合总公司各项业务审。

12)、保管分公司各种财务资料；

13)、完成总公司临时交给其他任务。

2、权限：

1)、对分公司销售管理实施财务监督；

2)、对总公司制定的财务管理制度和销售管理政策享有实施权。

3、工作要求：

1)、正确设置和使用会计科目，组织安排分公司会计核算工作；

4)、按各项目资金费用使用建立明细帐。

5)、按客户提货型号、数量、金额及回款等明细资料设置应收帐款明细帐，并及时与各客户核对。

6)、建立并登记现金收支日记帐，掌握分公司费用基金的使用情景。

8)、按公司规定，设置客户待开发票登记台帐，序时登记、跟踪客户开具增值税发票之数据资料。

9)、设置客户银行票据登记台帐，序时登记、跟踪客户开具的银行票据的传递情景。

10)、按时向总公司报送各类报表。

11)、严守公司秘密，维护公司利益。

12)、定期与总公司核对各个会计科目，并将核对情景反馈总公司。

13)、月底费用备用金流水帐复印件，寄回总公司审核、备案。

14)、协助分公司经理处理日常业务。

一、分公司／办事处地点设立条件。

1．各分公司／办事处应在各省的省会城市或直辖市设立以及业务量大的地级市。

2．为树立崇友电梯良好的公众形象，要求所有分公司／办事处的选址和装修必须贴合下列条件：

分公司／办事处应选在市区交通便利，有停车地点的地方；

分公司的办公室装修必须贴合公司的vi设计要求；

分公司人员生活区必须与办公地点分离，住宿地点设在分公司附近。

二、分公司／办事处礼貌办公规定。

1．上下班纪律：

分公司／办事处全体人员必须严格按规定时间上下班(9：00—17：30)，不迟到、不早退，不得无故旷工(包括开会、学习培训等)。

各分公司人员每日上班必须按要求着装和佩戴工作牌；

在办公区域要精神饱满，进取工作，不打瞌睡，坐立要端正，不准有坐在桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为。

不准在办公场所进行娱乐活动，做与工作无关的事。

办公场所要坚持环境清洁，不随地吐痰、乱丢废弃物、办公用品摆设整齐(包括门口一带的环境清洁及门口通道不堵塞)。

必须遵守岗位操作规程，履行岗位职能，未经分公司经理同意不能代岗，确保工作质量。

2．礼仪：

接待客人时，服务要周到(包括就座、茶水等)，并且要注意个人形象及保证环境干净舒适。

分公司／办事处经理、业务员会见客户时要着装得体、注意形象、礼貌待客、言行举止大方得体等。

要按约定时间赴约，不迟到、不失约，如有特殊情景不能准时到约定地点，则要向对方事先声明并道歉。

3．电话用语规范。

语言要清晰，当遇到对方电话听不清楚时，要礼貌地向对方声明，确保通话质量。

4．回总公司考勤规定：

驻外人员在回公司第二天必须到总公司办公室报到；回到办事处的前一天到总公司办公室登记。

差期或奉命回总公司参加会议、培训等期间按公司规定时间上下班、不得缺席；会议结束后必须及时回到分公司／办事处，途中不得逗留。

5．信息传递制度：

分公司／办事处经理分公司／办事处经理负责有关政策的传达和贯彻执行每月必须召开例会，传达公司精神，分析总结上月工作情景，下达本月工作计划并布置工作任务，各员工不得缺席，违者按分公司／办事处有关规定扣罚。

关心、支持下属工作并虚心听取下属的意见；员工有意见必须以诚恳的态度向上级。

反馈，不得无礼指责或辱骂上级。违者视情节轻重作扣罚或调离岗位的处理。

1．销售台帐(总台帐、分区分类台帐)、库存报表；

2．承包项目台帐(工资、费用)；

做好每月的工资分配台帐(包括内聘与外聘人员)；

做好每月分公司／办事处及各区域的费用台帐。

3．基础资料档案：

公司供给的各类产品的证书资料；

营业执照(复印件)；

价格表及营销方案；

各类报告；

各类合同协议；

公司各类文件档案。

4．分类目管理存放，文件查找、检索，确保文件的齐全及机密。

四、制度适用范围。

本管理制度适用于湖南崇友电梯销售有限公司分公司／办事处。

办事处财务管理制度（模板17篇）篇十七

实行逐级请销假制度。工作人员因事因病请假，时间在半天以内的，应向其直接领导请示，并报分管领导批准;请假时间一天以上(含一天)或离开青岛的均应向单位主要领导请示，到办公室填写《请(休)假审批表》，并经各级领导签字批准。在本单位工作半年以上的人员方可休假，时间不超过十五天。休假应到办公室填写《请(休)假审批表》，并经各级领导签字批准。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年内没有休假或没有休完假的，假期不累计到下一年度，不另外享受任何补助。一年内休事假、病假超过十五天的，不再享受休假。各类请假没有特殊情景均应事先办理相关手续，杜绝出现事后请假、电话请假现象，否则视为缺勤。按时归队后，及时向各级领导销假。若假期时间不够，应按程序办理续假手续。

建立科室考勤制度，由各科(室)长负责填写《考勤表》，分管领导的考勤纳入分管科室。《考勤表》只登记科室人员不在位的情景原因，包括：无故缺勤、迟到、早退、开会、培训、事假、病假、休假、报送材料等。《考勤表》要填写及时、准确、按月统计，并于每月5日前报办公室留存。考勤情景将与年终绩效考核挂钩。公休日、双休日原则上不安排加班，确需加班的应提前到办公室填写《加班审批表》，并经办事处主要领导签字批准，否则，不记作加班。

对于无故缺勤、迟到、早退现象，第一次提出警告批评;再有违犯，从当月考勤奖中扣发5元;三次以上者，扣发当月考勤奖;情节严重者，将按公务员管理条例给予相应处理。工作期间，不准在办公场所大声喧哗、电话聊天、走串其他科室，否则将视情给予批评教育;严禁在微机上玩游戏、登录与工作无关的网站，否则将从当月考核奖中扣发50元。凡拨打160、168等高收费信息电话，发生的话费由拨打者负担，并给予通报批评。如查不出拨打者，则由电话所在科室工作人员均摊。除由办事处安排接待公务来访者外，严禁中午喝酒，一经发现，将从当月考核奖中扣发50元;酗酒闹事者，将按公务员管理条例严肃处理。

提倡节俭水电，减少开支。天气晴朗、光线较强时，原则上不允许开灯;气温适中(10。c—30。c)，不允许开空调;下班或科室无人时，做到“四关”，即：关门窗、关电脑、关电灯、关空调。否则，发现一次没关门窗，将扣发相关人员当月考核奖5元。没关电器将按功率计算12小时的电费，从职责人员的当月考核奖中扣除。查不出职责人的，则由科室工作人员均摊。办公用品统一由办公室负责购置，各科室申请领用。工作人员领取办公用品、复印、打印，应到办公室填写《办公用品领取登记表》、《复印、打印登记表》，年底将计算各科室成本效能指数。复印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿纸，并正反面使用。

各科室开展的重要工作、特色活动等，均应撰写工作信息，并做到及时、准确。信息质量由各分管领导把关，并经单位领导审批方可发送。发送信息应到办公室登记、编号，并按工作性质经过金宏网、电子邮件发送到相关部门或媒体。各科室每月至少报送两篇以上工作信息，并与年底绩效考核挂钩。会议制度每周五午时14:00召开办事处例会，由书记或主任主持，党工委成员、各科室负责人参加，汇报一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召开社区居委会例会，由民政事务科主持，并提前向党工委成员、各科室搜集情景。各科室、各成员应主动向民政事务科转达要布置的工作。

实行24小时不间断值班。男同志长期值夜班，时间自17:30至次日8:30;女同志长期值白班，时间自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊情景，另行通知。望各值班人员加强值班职责心，必须见面交班，及时妥善处理情景。不得在值班期间喝酒，不得出现脱岗、空岗现象，值班期间丢失、损坏的物品由个人负担。