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2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇一
1、财产保管要做到账目清楚、帐务相符。学校后勤要建立固定资产账，低质易耗品账，并分门别类安排专人保管定期核对。
2、学校实行财产保管责任制。各室财务要建立登记卡，学期初各室负责人与后勤签订保管责任书。学期末核查，如有损坏丢失，分清责任，照章赔偿。
3、财产专管员负责建立分管财产帐。新购买的财物要及时验收入帐。教职工领用、使用要登记、签名。每学期末，专管员要做好财产清算、催还维护、保管等工作，并把有关结果送后勤。
4、财产负责人和专管员要对学校财产进行定期检查维修，属不能自修的，应及时填写维修单，由后勤安排人员修理。
外借学校财物，需经学校领导批准，并到后勤办理借用手续，借用后要归还。
5、学校分配到各科室的财物，不允许擅自调配或挪作他用。如需变动需报后勤调整。
6、购置学校财物，按实际需要数量书面向后勤提出购买申请。由后勤组长审核后送领导审批。领导批准后由后勤组织购买。购买回来的物品必须由专管人验收入帐后才能投入使用。（凡购实物，无验收人签名不能报帐）。
7、领用或借用人在使用各类仪器、设备过程中，必须确保无丢失、无损坏。否则酌情赔偿。
8、领用或借用人必须按规定的时间交回所用物品，管理员必须认真检查清点，并做好记录。
报废、请购制度：
为规范校产管理，提高学校各项实施使用效率，杜绝资产损坏和流失现象的发生；
1、学校固定资产，要爱护和保管好，对不能维修且无法使用的财产、没有经过主管部门的允许，不得随意报损报废。
2、学校报损报废的固定资产需经过领导同意后，填写报废单，到资产管理中心备案。物资器材报废，需经专业部门鉴定。
3、对一次性报废数额超过1000元的需首先向资产中心申请，同意后，再填写报废单，最后做帐务处理。
4、对报废的财产应按规定处理，并且需有书面报告说明，回收的款项应上缴国库，不得私自挪用。
财产节资增效。
调动全体教职工节资增效积极性，围绕“从我做起，从每天做起，从周边做起，从点滴做起”，形成全园教职工参的良好的节约氛围。
加强日常性节能管理：
1、在节约用电方面：
要合理使用空调（定时开关）养成随手关灯习惯，杜绝“长明灯”的现象，降低用电设备耗电，长时间不用或下班时应及时关闭计算机、打印机、复印机等用电设备、功能电源，减少待机能耗。
2、在节约用水方面：
要加强用水设备的日常维护管理，经常检查各班水龙头的使用情况，发现有漏水处应及时修理，避免水源的浪费和财产的维护。
3、在节约办公用品方面：
尽量在电脑上修改文稿，降低纸张消耗，提倡双面用纸，注意信封、复印纸的再利用，提倡使用钢笔或可替换笔芯的水笔。
4、电脑房的modem每天有专人开、关，节约使用上网时间。
5、加强节能工作日常巡查，定期检查各班节约用水、用电情况。
1、加强设备设施检查，做到每周由园长、分管组长、后勤组长和教师组成的安全检查小组定期检查园内设施设备的`使用状况，及时发现问题，及时维修。
2、教职员工在使用物品时，要爱护、爱惜，并能节约使用。如发现物品损坏应在确保物品设备不损坏的前提下先行解决，如无法处理则填写维修单由后勤组长安排维修人员进行修理。
3、维修人员接到保修单后应在二天内解决问题，如无法解决需要专业人员修理的，应报告园长后将物品送到修理店修理，并做到货比三家，尽力节约，及时解决，满足保教工作的需要。
维修人员和财产保管员应定期检查幼儿园设施设备的使用状况，及时发现问题及时解决，以消除安全隐患，提高物品的使用效率。
4、电脑房的modem每天由专人开关（上午7：00—下午教师离园）节约使用上网时间。
5、各班老师、保育员要随手关灯、关电源，（尤其是班级幼儿外出活动、体锻、进卧室午睡时）。
财产物资出借制度。
固定资产是国有资产，为了加强固定资产管理，防止国有资产流失，保障本园各项工作的正常开展，根据有关规定，制定本制度如下：
1、教职工个人借用园内常规教学用品，需办理借用手续，自行保管使用，期末归还。
精，贵，稀国有资产校内部门间互相借用时，须提出充分的借用理由，经各部门责任人同意后，并做好借用记录。
因私事不得借用学校国有资产。
2、学校国有资产借用校外时，必须经所在单位财产领导小组签字，并确定借出期限、出借收费标准，报校领导批准。逾期不还者，借出单位有权收取两倍以上，至五倍以下租金。大、精、贵、稀，等仪器设备不得外借。
4、因教学、科研或学校其它工作需要，校内间相互借用学校国有固定资产，不收使用费。
5、建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产应及时进行合理调配，提高利用率。
随着幼儿园日益发展和扩大，在幼儿园管理中如何规范统筹财产管理的重要性日渐显现，为了合理配置防止积压，减少浪费，提高教育资源的使用率，完善制度如下：
1、树立后勤为第一线服务的理念，在节约的基础上保证各项供应工作，防止物品积压、浪费和损失。
2、领用物品需领用人签字，并根据教育教学的需要领用，注意向领用人重申节约使用的意义。
3、学期结束时，为财产保管员应清点园内财产物品，出借物品一律收回，需继续借用的重新办理借用手续。
4、教职工调离幼儿园时，需主动将借用的物品如数归还，不得带走或者转让他人，并与财产保管员做好财产、物品清点移交工作。（在清点过程中如缺少、损坏要按价赔偿）。
5、各班财产登记在账册上，每学期财产保管人员负责按帐清点或收回。
6、每学期在开学前及时提供各部门必须使用的各类物品，对各班级财产使用情况进行了解，做到按需供应不浪费。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇二
为了提高基金使用效率，促进学前教育的发展，这些管理，特制订本规则按照会计法律，公共机构(2013)的会计系统，预算法律的中华人民共和国(2014年)和其他相关国家法律、法规，结合幼儿园的特点。
财务管理的基本原则：执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约的原则；正确处理企业发展需要与资金供给的关系、社会效益与经济效益的关系、国家利益与集体利益、个人利益的关系。
幼儿园财务管理的主要任务是：合理编制幼儿园经费预算，加强财务核算，提高经费使用效率；加强资产管理，防止资产流失；建立健全财务规章制度：幼儿园经济活动的财务控制与监督；定期进行财务分析，制定财务发展规划，如实反映幼儿园的财务状况。
1、关于财务管理制度。
1.法人全面负责本单位的财务工作。
2.幼儿园财务管理的基本原则：实行“统一领导、统一管理”的制度。幼儿园财务活动在园长的领导下，由上级财务部门统一管理。在总监的指导下，管理园区的财务活动，对园区内的各项账目进行检查和监督，接受上级财务部门的领导和监督。
3.幼儿园的财务人员要认真履行职责，有权要求幼儿园的全体员工严格执行国家有关的财务纪律和财务会计制度，有权参与金融活动相关单位准备的基金，签订的经济合同，并有权监督、检查财务收支，本单位资金的使用和财产的保管。
2、单位预算管理。
幼儿园应当按照“控制预算，统筹安排，保证重点，收支平衡”的原则编制每学期的预算。
1.制备方法：
收入预算：考虑幼儿园维持正常运营和发展的基本需要，参照上年度预算执行情况，根据预算年度收入的增减因素和措施计算编制。
经费预算：根据幼儿园自身的财力、正常的教育活动和幼儿园的发展规划，合理安排其他必要的经费。
2.预算编制审批：
每年年底，幼儿园财务领导小组成员讨论并批准下一学年预算的具体安排。(人事支出、日常办公支出、项目支出)报上级财政主管部门审核、批准、备案。重大事项的预算调整，由财务领导小组讨论，报上级批准。
3、预算外收入管理。
1.收入包括教育、食品和其他收入。
2.幼儿园必须严格按照国家有关政策法规，依法组织收入，严格执行国家规定的收费范围和标准，使用合法票据。所有收入必须纳入幼儿园收入账户，统一管理和使用。
4、支出管理。
1.严格执行审批和报销程序，实行“法人”审批责任制。各项经济业务发生后，由经办人、会计、园长、副园长审批签字。报销内容包括：工资、社保支出、员工福利费、办公费用、培训费、修理费、营业费用、水电费、暖气费、设备折旧费、固定资产投资等费用。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇三
1、设兼职会计管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。
2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。
2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。
3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。
2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。
3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。
5、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后方可借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。
1、会计员职责。
（1）、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
（2）、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。
（4）、认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。
（5）、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。
（6）、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用，
（7）、坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
（3）、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
2.采购员职责。
（1）、按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。
（3）、配合制订好食谱。
（4）、负责采购幼儿园日常所需一切用品。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇四
为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据县教育局有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。
二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，并接受监督和检查。
三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。
四、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按要求保管。
五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。
不准租借银行账户、支票、公章等。
六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金,严禁设立小金库。
七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。
八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。
九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。
十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报学校行政讨论决定。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇五
随着幼儿园日益发展和扩大，在幼儿园管理中如何规范统筹财产管理的重要性日渐显现，为了合理配置防止积压，减少浪费，提高教育资源的使用率，完善制度如下：
1.树立后勤为第一线服务的理念，在节约的基础上保证各项供应工作，防止物品积压、浪费和损失。
2.领用物品需领用人签字，并根据教育教学的需要领用，注意向领用人重申节约使用的意义。
3.学期结束时，为财产保管员应清点园内财产物品，出借物品一律收回，需继续借用的`重新办理借用手续。
4.教职工调离幼儿园时，需主动将借用的物品如数归还，不得带走或者转让他人，并与财产保管员做好财产、物品清点移交工作。（在清点过程中如缺少、损坏要按价赔偿）。
5.各班财产登记在账册上，每学期财产保管人员负责按帐清点或收回。
6.每学期在开学前及时提供各部门必须使用的各类物品，对各班级财产使用情况进行了解，做到按需供应不浪费。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇六
1. 认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。
2. 编制和执行学校的各项财务计划，拟定学校具体财务管理制度(方法)，做好记帐、算帐、报帐工作。
3. 坚持“量入而出、收支平衡”原则，精打细算，厉行节约，合理分配，提高资金使用效率。
4. 学校的经济活动由单位法人代表负责，财务人员协助校长管理学校日常财务工作。
5. 学校财务工作系指学校行政及工会的工作，学校财务人员在上级财务部门的领导下，统一处理各项财务工作。
6. 根据财务监督制度的需要，设置会计、出纳财产管理员岗位。
7. 会计人员要做好学校财务预、决算工作，准确做好学校帐务、结算上报工作，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、表表相符，认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责。
8. 学校出纳人员要认真管理好学校的现金、票据、保险箱。严格执行财务制度及报销手续，认真履行出纳岗位制度所规定的各项职责。
9. 财务人员应当认真做好学校各项资金的管理工作。认真审核学校的各项财务收支凭证，各种凭证内容必须填写完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务，不做假帐，不设帐外帐，不设小金库。
10. 做好财务档案工作，未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料，妥善保管各种财务会计资料。
11. 认真执行财产管理制度，并制定本单位财产管理办法，不擅自购买控购商品，执行政府采购制度。
12. 在财务会计工作方面取得显著成绩者、在维护财务制度或财经纪律有成绩者、在财务管理理论有创见并促进学校财经工作管理者、在提高资产使用效益防止损失浪费有成绩者由学校及上级部门给予奖励。
13. 不遵守财务制度，工作失职，造成学校经济或其它损失者，由学校及上级部门给予惩处。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇七
幼儿园的财产、物品是保证教学计划完成所必需的物质条件，防止物品积压、浪费和损失。
一、严格执行财务制度，合理安排全园经费，做到开支有计划，使用有标准。
三、固定财产由专人保管，分配到各班时，管理人员要定期检査，做到账物相符。
四、建立固定资产总账目及财产分类账，总账由会计负责，分类账由保管员负责。
五、严格检查出入物品，物品发放要履行登记手续。
六、需要购进的物品，要事先有计划，经主管领导批准，凡费用在100元以上要有园长批准购买，做到精打细算、节约开支。
七、树立为教学教育服务观念，做到有计划购物，办好验收入库存手续。
八、财产增加由保管员填写食物验收单，入账手续完毕方能使用。
九、财产减少，即残损处理，由保管员填写财产报废审批表，领导同意方能销账。
十、幼儿园固定资产，教职工只有保管权和使用权，没有处置权和外借权。
十一、幼儿园的一切财产物品外借，必须凭借用人的借条或单位的介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经园领导同意后向保管人借。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇八
为加强幼儿园财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进事业发展，幼儿园经费的合理使用，增收节支，使有限的资金发挥最佳的效益，特制定本制度：
第一条按照党的教育方针和勤俭办学的方针，管好、用好教育经费，努力提高资金使用效率，充分发挥财产、物资的利用率，是幼儿园财务、财产管理的根本任务。
第二条幼儿园领导要以身作则，模范执行国家法令，教育师职员工遵守财务制度和财经纪律，发扬主主人翁态度，参与幼儿园舯财务管理工作，财务人员要认真履行职责，做好幼儿园的财务、财产管理。
第三条幼儿园财务、财产管理实行统一领导，集中管理、分工负责、权责结合，由园长审批，总务主任审核，财务人员办理收支业务。
第四条幼儿园财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集事业资金；合理编制幼儿园预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置幼儿园资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映幼儿园财务状况；对幼儿园经济活动的合法性、合理性进行监督。
第五条加强财务的计划管理，通过调查研究、校内各部门先造预算，由园长财务根据收入预算情况平衡后，合理调配，作来正式预算。预算方案报总务后有计划地控制使用。一般情况下不得随意变更计划、盲目开支。每年终结算。公布收支情况。
第六条财务预算是指幼儿园根据事业发展计划和任务而编制的年度财务收支计划。编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则；支出预算坚持统筹兼顾，保证重点、注重效益、勤俭节约等原则，不得编制赤字预算。幼儿园预算内、外一切财务收支均须纳入预算范围，由幼儿园统一核算，统一管理。预算外资金必须实行收支两。条线管理。
第七条财务人员应熟练掌握各种收费标准和各种经费支出范围和标准。严格把关。对随意改变收支范围和标准的现象应予在抵制。
第八条报销手续要齐全，认真执行《实物清购单》制度。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇九
为加强学校财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进事业发展，学校经费的合理使用，增收节支，使有限的资金发挥最佳的效益，特制定本制度：
第一条按照党的教育方针和勤俭办学的方针，管好、用好教育经费，努力提高资金使用效率，充分发挥财产、物资的利用率，是学校财务、财产管理的根本任务。
第二条学校领导要以身作则，模范执行国家法令，教育师职员工遵守财务制度和财经纪律，发扬主主人翁态度，参与学校舯财务管理工作，财务人员要认真履行职责，做好学校的财务、财产管理。
第三条学校财务、财产管理实行统一领导，集中管理、分工负责、权责结合，由园长审批，总务主任审核，财务人员办理收支业务。
第四条学校财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集事业资金；合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
第五条加强财务的计划管理，通过调查研究、校内各部门先造预算，由园长财务根据收入预算情况平衡后，合理调配，作来正式预算。预算方案报总务后有计划地控制使用。一般情况下不得随意变更计划、盲目开支。每年终结算。公布收支情况。
第六条财务预算是指学校根据事业发展计划和任务而编制的年度财务收支计划。编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则；支出预算坚持统筹兼顾，保证重点、注重效益、勤俭节约等原则，不得编制赤字预算。学校预算内、外一切财务收支均须纳入预算范围，由学校统一核算，统一管理。预算外资金必须实行收支两。条线管理。
第七条财务人员应熟练掌握各种收费标准和各种经费支出范围和标准。严格把关。对随意改变收支范围和标准的现象应予在抵制。
第八条报销手续要齐全，认真执行《实物清购单》制度。
1、财产保管要做到账目清楚、帐务相符。学校后勤要建立固定资产账，低质易耗品账，并分门别类安排专人保管定期核对。
2、学校实行财产保管责任制。各室财务要建立登记卡，学期初各室负责人与后勤签订保管责任书。学期末核查，如有损坏丢失，分清责任，照章赔偿。
3、财产专管员负责建立分管财产帐。新购买的财物要及时验收入帐。教职工领用、使用要登记、签名。每学期末，专管员要做好财产清算、催还维护、保管等工作，并把有关结果送后勤。
4、财产负责人和专管员要对学校财产进行定期检查维修，属不能自修的，应及时填写维修单，由后勤安排人员修理。
外借学校财物，需经学校领导批准，并到后勤办理借用手续，借用后要归还。
5、学校分配到各科室的财物，不允许擅自调配或挪作他用。如需变动需报后勤调整。
6、购置学校财物，按实际需要数量书面向后勤提出购买申请。由后勤组长审核后送领导审批。领导批准后由后勤组织购买。购买回来的物品必须由专管人验收入帐后才能投入使用。（凡购实物，无验收人签名不能报帐）。
7、领用或借用人在使用各类仪器、设备过程中，必须确保无丢失、无损坏。否则酌情赔偿。
8、领用或借用人必须按规定的时间交回所用物品，管理员必须认真检查清点，并做好记录。
报废、请购制度：
为规范校产管理，提高学校各项实施使用效率，杜绝资产损坏和流失现象的发生，
1、学校固定资产，要爱护和保管好，对不能维修且无法使用的财产、没有经过主管部门的允许，不得随意报损报废。
2、学校报损报废的固定资产需经过领导同意后，填写报废单，到资产管理中心备案。物资器材报废，需经专业部门鉴定。
3、对一次性报废数额超过1000元的需首先向资产中心申请，同意后，再填写报废单，最后做帐务处理。
4、对报废的财产应按规定处理，并且需有书面报告说明，回收的款项应上缴国库，不得私自挪用。
财产节资增效。
调动全体教职工节资增效积极性，围绕“从我做起，从每天做起，从周边做起，从点滴做起”，形成全园教职工参的良好的节约氛围。
加强日常性节能管理：
1、在节约用电方面：
要合理使用空调（定时开关）养成随手关灯习惯，杜绝“长明灯”的现象，降低用电设备耗电，长时间不用或下班时应及时关闭计算机、打印机、复印机等用电设备、功能电源，减少待机能耗。
2、在节约用水方面：
要加强用水设备的日常维护管理，经常检查各班水龙头的使用情况，发现有漏水处应及时修理，避免水源的浪费和财产的维护。
3、在节约办公用品方面：
尽量在电脑上修改文稿，降低纸张消耗，提倡双面用纸，注意信封、复印纸的再利用，提倡使用钢笔或可替换笔芯的水笔。
4、电脑房的modem每天有专人开、关，节约使用上网时间。
5、加强节能工作日常巡查，定期检查各班节约用水、用电情况。
1、加强设备设施检查，做到每周由园长、分管组长、后勤组长和教师组成的安全检查小组定期检查园内设施设备的使用状况，及时发现问题，及时维修。
2、教职员工在使用物品时，要爱护、爱惜，并能节约使用。如发现物品损坏应在确保物品设备不损坏的前提下先行解决，如无法处理则填写维修单由后勤组长安排维修人员进行修理。
3、维修人员接到保修单后应在二天内解决问题，如无法解决需要专业人员修理的，应报告园长后将物品送到修理店修理，并做到货比三家，尽力节约，及时解决，满足保教工作的需要。
维修人员和财产保管员应定期检查幼儿园设施设备的使用状况，及时发现问题及时解决，以消除安全隐患，提高物品的使用效率。
4、电脑房的modem每天由专人开关（上午7：00—下午教师离园）节约使用上网时间。
5、各班老师、保育员要随手关灯、关电源，（尤其是班级幼儿外出活动、体锻、进卧室午睡时）。
财产物资出借制度。
固定资产是国有资产，为了加强固定资产管理，防止国有资产流失，保障本园各项工作的正常开展，根据有关规定，制定本制度如下：
1、教职工个人借用园内常规教学用品，需办理借用手续，自行保管使用，期末归还。
精，贵，稀国有资产校内部门间互相借用时，须提出充分的借用理由，经各部门责任人同意后，并做好借用记录。
因私事不得借用学校国有资产。
2、学校国有资产借用校外时，必须经所在单位财产领导小组签字，并确定借出期限、出借收费标准，报校领导批准。逾期不还者，借出单位有权收取两倍以上，至五倍以下租金。大、精、贵、稀，等仪器设备不得外借。
4、因教学、科研或学校其它工作需要，校内间相互借用学校国有固定资产，不收使用费。
5、建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产应及时进行合理调配，提高利用率。
随着幼儿园日益发展和扩大，在幼儿园管理中如何规范统筹财产管理的重要性日渐显现，为了合理配置防止积压，减少浪费，提高教育资源的使用率，完善制度如下：
1、树立后勤为第一线服务的理念，在节约的基础上保证各项供应工作，防止物品积压、浪费和损失。
2、领用物品需领用人签字，并根据教育教学的需要领用，注意向领用人重申节约使用的意义。
3、学期结束时，为财产保管员应清点园内财产物品，出借物品一律收回，需继续借用的重新办理借用手续。
4、教职工调离幼儿园时，需主动将借用的物品如数归还，不得带走或者转让他人，并与财产保管员做好财产、物品清点移交工作。（在清点过程中如缺少、损坏要按价赔偿）。
5、各班财产登记在账册上，每学期财产保管人员负责按帐清点或收回。
6、每学期在开学前及时提供各部门必须使用的各类物品，对各班级财产使用情况进行了解，做到按需供应不浪费。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十
1、建立经费预算和决算审核制度，严格执行有关财务制度。
2、幼儿园的经费应按规定在使用范围内合理开支，坚持专款专用，不得挪作他用。
3、每天出纳业务结束前，要清点现金，现金过夜的数量不能超过500元，过夜现金必须放入保险柜。
4、财务人员要按时清理帐目，装订原始凭证，按年建立会计档案。
5、凡购物应先批准，后购置。单据需有经手人、证明人、园长签名并要正规发票方可报销。凡购置重大物品，应班子集体讨论，不能先斩后奏。
6、主管领导对日常业务费(接待费除外)在200元以下开支可审批报销。
7、凡购置教玩具，设施维修、改造、更新，要经班子、财务人员集体讨论，需签订购货合同或工程合同的，要召集班子成员、财务人员进行研究讨论，对其数量、质量、价格要严格审核把关，合同履行后，要组织有关人员进行验收后才可付款。
8、采购物品不得收回扣。厨房每月要依时付清购物款，如逾期不付款视作挪用公款处理。
9、为加强财务管理，提高透明度，更好地理好财、用好财，财务开支要严格按照国家的财经制度和上述规定执行。为加强对财务工作的监督，设立专门“财务工作”记录本。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十一
1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。
2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
3、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。
4、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。
5、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
6、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十二
1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据，幼儿园财务管理制度。
2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。
2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。
3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。
2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。
3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。
4、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取，管理制度《幼儿园财务管理制度》。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。
4、对财产物资进行科学编号和存放，便于清查、保管。
1、会计员职责。
（1）、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
（2）、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。
（3）、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
2.出纳员职责。
（1）、认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。
（2）、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。
（3）、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用，
（4）、坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
3、保管员职责。
（1）、对全园的财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。
（2）、新购入物品凭发票入帐，领用或借出物品手续齐全，领用人和借用人必须签名或盖章。
（3）、严格做好三防（防盗、防火、防潮）工作，保证物品的安全、卫生、整洁，杜绝霉烂变质，做到手勤、脚勤。
（4）、做好开学前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。
（5）、及时供应所需物品，对园里的物品，做到有数有帐，发现丢失和损坏及时追查。
4.采购员职责。
（1）、按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。
（2）、关心集体利益、尽量做少花钱、多办事，节约开支，减少浪费，执行物品验收制度，严禁利用工作之便牟取私利。
（3）、配合制订好食谱。
（4）、负责采购幼儿园日常所需一切用品。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十三
第一条：为规范小叮当幼儿园的财务管理工作，强化标准制度，维护财经纪律和工作秩序，提高财务工作质量和资金使用效益，根据国家、地方的有关规定，结合幼儿园实际情况制定本规定。
第二条资金管理。
1、银行账户管理。收入统一存入小叮当幼儿园公共的银行账户：601560714426，开户行：中国银行，户名：华容县操军镇小叮当幼儿园，公章由小叮当幼儿园园长刘知云负责保管，支票由小叮当幼儿园会计刘艳负责保管，法人私章由小叮当幼儿园出纳刘军负责保管。每笔收入存款必须保留原始存款依据并复印四份，原始存款依据交小叮当幼儿园财务人员保管，法人代表刘伊、股东方伏明、股东谢智魁及园长每人保管一份存款依据复印件。
2、银行账户存款管理。幼儿园所有合法收入全部存入华容县操军镇小叮当幼儿园公共账号。
3、备用金管理：财务人员负责保管现金不得超过10000元(含10000元)。并填写现金接收单，现金接收单原件由园长保管。
第三条：开支实行预先垫付、实报实销制度。
1、一次(或一项)开支200元(含200元)以下，必须在园长处提前说明情况，经园长同意后方可开销。开销完后填写经费报销单，经园长审批签字同意后方可报销。
2、一次(或一项)开支200元以上500元(含500元)以下，必须在三名股东及园长处提前说明情况，经三名股东及园长全部同意后方可开销。开销完后填写经费报销单，经园长及三名股东全部审批签字同意后方可报销。
3、一次(或一项)开支500元以上必须在园长处提前说明情况并上交股东会或董事会讨论，经股东会或董事会讨论同意后方可开销。开销完后填写经费审批单，经园长及三名股东全部审批签字同意，并附有股东会或董事会会议记录复印件方可报销。
4、按照第二条第1、2、3款之规定后凭开支审批单、股东大会或董事会会议记录复印件找小叮当幼儿园财务人员领取相应现金。
5、小叮当幼儿园财务人员负责保管开支审批单原件及相关会议记录复印件、票据原件等，并将自己保管的资料复印四份交由园长、法人代表刘伊、股东方伏明、股东谢智魁每人保管一份。
6、按照要求提前说明情况并经同意后开销了的经费原则上应该当天或者当周予以报销，最迟不能超过10天。
第四条：三名股东、园长、财务人员应定期召开财务管理工作分析会，研讨财务工作;每个月至少召开一次，尽量每半个月或者每个星期召开一次。
第五条：财务及账册保管。
1、幼儿园按照通行的会计方法或法律规定的会计方法进行记录、换算、存档。
2、每学期的会计报表和账册应置于由财务人员保管，供股东人、园长定期或不定期查阅，每位股东均有权了解、查看幼儿园财务情况，并提出意见及建议。
1、各负责人必须严格按照财务管理规定开展财务工作，认真负责，细心保密。
2、各负责人如若没有严格按照财务管理规定开展财务工作，没有将自己负责保管的银行卡、公章、存款凭据等资料妥善保管，后果必须个人承担。
园长签字：
出纳签字：
二零xx年八月八日。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十四
一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。
二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。
三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。
四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。
五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。
六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待清楚，双方在清查表上签字，并由财产主管负责人监交。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十五
第一条为加强学校财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进事业发展，根据财政部发《事业单位财务规则》，财政部、国家教育部发《学校财务制度》等有关文件规定，结合学校具体情况特制定本办法。
第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第三条学校财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集事业资金；合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
第四条学校实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。学校在统一财经政策、统一预算管理、统一财务规章制度、统一资源调配、统一财会业务领导的前提下，根据事权与财权相结合的原则，学校在校内部分单位设立二级财务机构。
第五条学校财务工作实行校长负责制。分管副校长协助校长全面领导学校的财务工作。
第六条校财务处作为学校一级财务机构，在校长和分管副校长的领导下，统一管理学校的各项财务会计工作，财务处的主要职责：
1.负责制定全校统一的财务会计制度和管理办法，拟定校内财经政策，参与学校经济方面的决策。
2.负责组织编制学校年度预算，对预算执行过程进行控制和管理。负责完成决算工作。
3.依法多渠道筹集资金，合理配置学校资源。
4.负责全校的财务收支和收费管理，负责事业性支出的校内价格的制定和审批。
5.负责全校的国有资产管理和清产核资工作。
6.负责对二级财会机构的业务领导和监管工作。
7.积极开展会计核算，提高会计工作质量。严格控制各项开支，努力提高资金的使用效益。
8.负责校内的财务监督检查工作，规范校内经济秩序，维护学校财经纪律。
9.负责全校各单位的会计人员的业务管理工作。
10.其他财务与会计工作。
第七条学校根据综合管理和财会业务的需要，在校内相应单位和部门设立二级财务机构。二级财务机构为校财务处的派驻机构，其财会人员由财务处委派，其财会业务受财务处的统一领导、指导和监管。二级财务机构的设立由校财务处提出，经分管人事和财务的副校长会商同意后报学校校长办公会审批。
第八条学校按照《会计法》和上级主管部门的要求在校财务处和二级财务机构配备专职财会人员。学校财务处正职的任免应事先征得上级主管部门同意，副职的任免应报上级主管部门备案。学校的财会人员归口财务处统一管理。财会人员的调入、调出、考评、专业技术职务的评聘由校财务处会同人事处办理。全校财会人员的业务培训、业务考核、奖惩、继续教育等统一由校财务处组织实施。
第九条全校从事财务会计工作的人员，必须取得《会计从业资格证书》。不具备会计从业资格的人员，不得从事专职或兼职财务会计工作。
学校财会人员应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家的有关法律、法规和财务会计制度，遵守职业道德，树立严谨的工作作风，遵守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
学校财会人员应当定期参加学习和培训，不断提高会计理论水平、业务素质和职业道德修养。
学校财会队伍应保持相对稳定。财会人员调动工作或离职时，必须在规定期限内与接管人员办清交接手续。
第十条学校财会人员应当按照国家有关法律、法规和学校规章制度的程序、要求进行财会工作。对财会人员在办理会计事务中出现的违法行为，应当依照《会计法》和国家有关规定处理。
学校财务处、二级财务机构、校科技产业（企业）的主要负责人和财务负责人离职时必须进行经济责任审计。
校内财会人员的聘任实行回避制度。各单位责任人、财会主管人员的亲属不得担任本单位的会计和出纳工作，同一单位内的会计和出纳也不得是亲属。需要回避的亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。
第十一条学校财务预算是指学校根据事业发展计划和任务而编制的年度财务收支计划。编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则；支出预算坚持统筹兼顾，保证重点、注重效益、勤俭节约等原则，不得编制赤字预算。学校预算内、外一切财务收支均须纳入预算范围，由学校统一核算，统一管理。预算外资金必须实行收支两条线管理。
第十二条学校预算由校财务处根据学校年度计划和各单位收支计划以及年度收支增减的情况，提出预算建议方案，经学校党委常委会审议通过后，报江苏省财政厅审核批复后执行。预算一经批准，即对学校财务收支活动具有约束力。
第十三条为了维护学校预算方案的严肃性，经批准的预算方案不得随意变更。确因情况发生变化需要进行调整的，区别情况进行办理。其中：调减预算由财务处直接办理；需要追加预算的，金额在5万元以下（含5万元）由主管财务的副校长审批；金额在5万元以上20万元以下（含20万元）由校长审批；金额在20万元以上需报经学校党委常委会审议决定。财务处根据审批报告或决议办理预算的调整。
第十四条收入是指学校开展教学、科研及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第十五条学校的收入包括财政补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
1、财政补助收入是指学校从财政部门取得的各类事业收入。包括：教育经费拨款、科研经费拨款（纵向）、其他经费拨款（房改经费、医疗经费等）。
2、事业收入是指学校开展教学、科研及其辅助活动的收入，含学生学费、住宿费、培养费、各种办班收入、实验教学服务收入，成教收入和承接科技项目、开展科研协作、转让科技成果、进行科技咨询所取得的收入和其他收入。
3经营收入是指学校在教学、科研及其辅助活动之外，不具备法人资格的非独立核算单位，其开展的社会服务取得的收入。
4、附属单位上缴收入是指学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如：附属中小学独立核算单位上缴的收入等。
5、其他收入是指学校在上述规定范围之外取得的各项收入。含投资收益、捐赠收入、利息收入、企业利润等。
第十六条校内各单位必须严格按照国家有关规定依法组织收入，各项收入交由财务处纳入学校预算，统一管理和核算，()校内各单位不得截留、隐瞒、挪用、私分学校收入。学校各项收入必须按规定及时足额上缴校财务处，严禁各单位私设“小金库”。
第十七条学校各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，由校财务处审核报经物价部门办理收费许可证，使用符合国家规定的合法票据。其他任何单位不得自立收费项目和提高收费标准。
学校的发票、收据归口校财务处统一管理。财务处按照国家规定领购、登记、保管、使用合法的票据，并根据学校实际需要统一印制或监制校内结算、管理票据。其他任何单位和个人不得自行领购、印制、买卖、代开、转借和销毁票据。
学校校办企业其生产经营应使用税务发票，其发票的购买、使用按照税务部门规定办理，按规定可使用行政事业收据和校内收据的除外。
第十八条支出是指学校开展教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失。
第十九条学校支出包括事业支出、经营支出、自筹基本建设支出、对附属单位补助支出、拨出经费、上缴上级支出等。
1、事业支出指学校开展教学、科研及辅助活动发生的支出，事业支出的内容包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障支出、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、业务招待费和其他费用。
2、经营支出是指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出，经营支出与经营收入应相互配比。
3、自筹基本建设支出是指学校用财政补助收入以外的资金安排基本建设所发生的支出。学校应在保证事业支出的需要、保持预算收支平衡的基础上，统筹安排自筹基本建设支出，随年度预算报上级主管部门核批，列入基本建设计划。自筹基本建设资金与国家拨给的基建投资统一纳入基本建设财务管理，按项目进行核算。自筹基本建设资金单独列支。
4、附属单位补助支出，即学校用财政补助收入以外的收入对附属单位进行补助所发生的支出。
第二十条学校在开展教学、科研和非独立核算的经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用，不能直接归集的，应按照有关规定的比例合理分摊。
第二十一条学校在有关部门取得的指定用途的专项资金，应当坚持“专款专用”的原则，按要求单独核算，并定期报告资金的使用情况。项目完成后，报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，并接受有关部门的检查、验收。
第二十二条学校应建立健全财务支出审批制度，按不同的经费支出类别和金额大小分级审批。
学校的各类开支应严格按照预算数控制。校各级财务部门和单位应根据预算确定的项目、范围、支出的额度安排各项开支。对超出预算和无预算的支出，财务部门有权拒绝办理。校内各单位的财务支出审批，应指定一名单位负责人签字，实行专人负责。
第二十三条学校要加强对支出的管理，树立勤俭办学的观念，严格控制支出，杜绝浪费现象，提高资金使用效益。各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替实际发生数。学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准；国家有关财务规章制度中没有统一规定的，由学校结合实际情况制定，并报上级主管部门备案。对涉及教职工工资、津贴、补贴和福利等方面的开支，未经批准，不得擅自扩大开支范围或提高发放标准。
第二十四条学校二级单位财务部门应严格维护财经纪律，执行国家财经制度以及学校的财务规章制度，对违反规定的开支，财务人员有权拒绝办理并向校财务处报告。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十六
为了加强财务工作管理，提高工作效益，确保资金运用，结合本单位实际情况，特制订以下制度：
一、购买教育材料，必须由教师制订计划、由年级组长填好购物清单交园办。凡购买办公用品和日常用品及低值易耗品等，先报总务，由总务统一填写购货清单，经园领导批准后方可购买，必须由专人验收，统一保管并建帐，办理领用手续。
二、各种原始凭证的报销，必须由经办人签字，然后由园长、财务审核或验证人签字后，方可报销。
三、对于报销的原始凭证，财务人员必须认真审核，发票是否合法，内容是否真实，大写与小写金额是否一致。
四、100元以下使用现金，超过100元必须使用转帐支票，使用前由经办人填写付款申请单，写明对方单位全称，购物名称，金额数，经园长同意后才可领取转帐支票或汇票。
五、教职工因公出差的差旅费，按有关规定限额。出差人员填制好报销单凭证，由财务人员审核，经园长审批后方可报销。
六、经常核对现金日记帐、银行日记帐、帐簿记录，根据业务发生需要，不定期地进行核对，发现差错，查明原因及时纠正。
七、印签章分人保管，下班前认真仔细检查箱门是否关好，必须上锁加密码。
八、现金收入必须及时送存银行，做到不坐支，不得设立“小金库”。
九、专控物品，上报主管部门，经有关部门批准后方可采购。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十七
为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据县教育局有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度，中心幼儿园财务管理制度。
一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。
二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，并接受监督和检查。
三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。
四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”和。
五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章等。
六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金，严禁设立小金库。
七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。
八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理，管理制度《中心幼儿园财务管理制度》。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。
九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。
十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报学校行政讨论决定。
十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按要求保管。
2024年幼儿园财务管理（模板18篇）篇十八
1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。
2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
二、园中票证统一管理制度。
1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。
2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。
3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。
三、建立严格的财物管理制度。
2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。
3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。
5、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。
6、对财产物资进行科学编号和存放，便于清查、保管。
四、园中财务相关人员的职责。
1、计账员职责。
(1)、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
(2)、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。
(3)、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
2.园中出纳员职责。
(1)、认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。
(2)、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。
(3)、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用，
(4)、坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
3、园中保管员职责。
(1)、对全园的财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。
(2)、新购入物品凭发票入帐，领用或借出物品手续齐全，领用人和借用人必须签名或盖章。
(3)、严格做好三防(防盗、防火、防潮)工作，保证物品的安全、卫生、整洁，杜绝霉烂变质，做到手勤、脚勤。
(4)、做好开学前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。
(5)、及时供应所需物品，对园里的物品，做到有数有帐，发现丢失和损坏及时追查。