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财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇一
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇二
说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4.认真做好学校收费组织工作。
5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
日记。
账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。
3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。
5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇三
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告。
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
4．负责现金及银行存款的.日常收支业务，完成月末对账结账工作。
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
10．按时完成领导交办的其他相关工作。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇四
1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。
2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析。
3.负责会计核算、财务报表编制。
1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。
2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作。
3）负责财产台帐的登记、核对、保管。
4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门。
5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。
4.参与预算工作。
1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算。
2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析。
5.监督资金使用情况。
1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态。
2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
3）配合其他会计进行有关帐务处理。
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜。
7.负责财务部电算化会计工作。
1）定期检查电算化系统，确保其正常运转。
2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。
3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见。
8.负责会计凭证的整理及保管。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇五
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。
(3)负责材料物资的明细核算;。
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。
(6)参与材料物资的清查盘点。
(l)负责库存商品的明细分类核算;。
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;。
(2)审核发放工资、奖金;。
(3)负责工资的明细核算;。
(4)负责工资分配的核算;。
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;。
(2)制定成本费用计划;。
(3)负责成本管理基础工作;。
(4)核算产品成本和期间费用;。
(5)编制成本费用报表并进行分析;。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;。
(2)办理销售款项结算业务;。
(3)负责收入和利润的明细核算;。
(4)负责利润分配的明细核算;。
(5)编制收入和利润报表;。
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(1)拟定资金管理和核算办法;。
(2)编制资金收支计划;。
(3)负责资金调度;。
(4)负责资金筹集的明细分类核算;。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(1)建立往来款项结算手续制度;。
(2)办理往来款项的结算业务;。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(1)负责登记总账;。
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;。
(2)审查各项财务收支;。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇六
财务的基本职责是负责公司财务类报表的审核、并对其中数据进行定期财务分析,为公司发展决策提供建议。下面是小编为大家整理的财务人员的岗位职责，希望对您有所帮助!
职责描述:。
4、办公室管理:负责办公环境管理、装修、物业沟通等行政后勤工作;。
6、人事管理:负责人员招聘、绩效考核、考勤管理、工资编报、社保缴存管理，组织对员工的晋升、调职、奖惩、辞退等全面工作。
任职要求:。
1、全日制大专及以上学历，行政管理、工商管理等相关专业优先;。
3、具备良好的客户服务意识及较强的供应商管理能力;。
4、具有跨部门沟通能力，执行力强，抗压力强，能组织带领团队按时出色完成各项工作。
1、全面负责财务部的日常管理工作;。
2、组织制订、完善财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况;。
4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证，监控各项支出;。
5、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，建设期对接银行进行项目融资;。
6、协调财务部工作，使各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现;。
7、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流等监督公司财物运营情况;。
8、设置公司财务账目，确保账目清晰，审定公司内部年报，确保公司财务工作的规范化;。
10、每月、每季度、每年向集团管理层分析并汇报财务状况。
3、负责公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;。
4、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;。
5、负责公司负债和资本结构调整，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;。
2、负责财务管理制度的总体设计和质量控制，包括统一会计制度、财务制度等;。
3、负责外部财务报告的质量控制及内部分析报告的体系的督导和质量控制;。
4、财务信息化建设，督导不断完善，持续发挥其功能作用和提高使用价值;。
6、负责督导与银行、税务等外部单位和部门关系维护和协调工作，解决重大往来事项;。
7、负责本部门与其他部门工作关系的协调管理工作;。
8、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水平;。
9、负责会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作的督导，保证会计档案的安全完整;。
10、参与公司重大经营决策的制定和分析，进行经济效益论证，提供合理化建议;。
11、参与公司的经营分析会和其他专项会议，提出管理建议和意见;。
12、完成领导交办的其他工作任务。
1、负责建立和完善公司财务管理体系;。
2、负责组织编制公司年度财务预算，监督财务预算的执行与实施;。
3、负责财务系统内部管理与团队建设，确保高质高效的完成工作任务;。
4、负责公司与金融机构，投资机构的联系;。
5、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划;。
6、负责公司对外投资、融资事务;。
7、负责公司对外税务协调事务;。
8、负责拓展并维护公司与资本市场的关系;。
9、与外部信贷机构保持良好合作;。
10、审核公司资金账户和资金运作健康度。
1、负责酒店的财务运营管理工作;。
5、负责建立与完善成本控制体系，落实成本控制;。
7、协调处理与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
1、依据企业会计准则进行账务的核算审核工作;。
2、审核各类报表、数据，对部分报表模板的编制、修订补充的完善;。
3、负责草业公司及各子公司的财务核算模式的编制执行。
预算工作。
2、年度预算执行报告及经营分析报告的编制出具。
饲草成本分析、管控。
1、对各个基地饲草成本过程流程的监督管控;。
2、对各基地饲草成本数据的分析以及结果的反馈。
制度及流程。
1、负责各项财务核算、管理流程制定和实施，各项制度的起草、梳理、执行;。
2、制度、流程执行过程的监督、管控及修订、完善。
融资管理工作。
1、负责、配合各项融资工作，与各银行对接、沟通及相关资料的审核;。
2、负责资金收支管理，核定、审核各部门月度资金收支平衡计划，确保满足公司正常经营需求，根据资金计划提出筹资计划，按有关程序审批后实施。
税务工作。
1、负责协调、沟通税务相关的工作。
2、审核、监督年度所得税汇算的清缴工作;。
3、负责公司税务筹划方案的指导及执行监控工作。
审计工作。
1、负责协调配和会计事务所对公司的年终报表审计工作;。
2、负责接受内外部的审计工作和相关的对接工作。
团队建设及其他。
1、负责组织实施公司财务人员的专业技能和业务知识的培训学习;。
2、负责财务部门团队的建设及人员职责的安排工作;。
3、负责领导及相关部门的临时性工作的配合。
1.在总经理领导下，负责公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
2.负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
3.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。
4.建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。
5.负责与税务、银行等相关部门的沟通;。
6.完成总经理交办的其它事宜。
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;。
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
1、制定公司的各项财务及内控制度，全面组织和管理财务部的日常工作;。
2、优化公司的财务和oa流程，保障内控制度和流程的有效性;。
3、负责公司的财务报表及gaap合规，组织完成年度审计;。
4、负责公司资金、资产的管理工作;。
6、负责公司税务合规及税收筹划;。
7、协调公司同银行、税务等部门的关系;。
任职要求：
1、本科及以上学历，重点院校毕业，有相关工作经验，有四大经验优先;。
2、具备较强的学习本事和沟通本事;。
4、经过企业管理、财务分析及国际商务方面的良好训练，有必须的商务、财经工作经验;。
5、诚信，上进;。
6、良好的英语听说读写本事。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇七
3.公司费用报销制度拟定与审核;。
4.公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;。
5.增值税发票申领、保管、填开;。
6.公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报，扣缴;。
7.负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关，出口退税;。
8.外汇入账申报及结汇(网上操作);。
9、公司对外合同签署的财务审核;。
10.公司工商变更等事项处理。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇八
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。
5、组织编制资金计划及做好资金收支管理、确保公司资金安全。
6、拟定税收筹划方案并组织实施;
7、定期编制财务报表并完成审计工作;负责财务统计报表工作;
8、做好日常财务管理及分析;
9、配合财务中心提供融资资料，根据财务中心要求参与融资工作;
10、参与采购合同谈判;
11、负责项目公司财务资料、档案收集、整理和归档工作;
12、领导安排的其他任务。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇九
3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核。
4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票。
5.负责与银行、税务等部門联系,季度,年度报税,年终汇算清缴等等...
6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的'要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十一
(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。
(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。
(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。
(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。
(5)负责门市人员工资的核算。
(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。
(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。
(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。
(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十二
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十三
一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
文档为doc格式。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十四
1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4.认真做好学校收费组织工作。
5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十五
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。
(3)负责材料物资的明细核算;。
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。
(6)参与材料物资的清查盘点。
(l)负责库存商品的明细分类核算;。
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;。
(2)审核发放工资、奖金;。
(3)负责工资的明细核算;。
(4)负责工资分配的核算;。
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;。
(2)制定成本费用计划;。
(3)负责成本管理基础工作;。
(4)核算产品成本和期间费用;。
(5)编制成本费用报表并进行分析;。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;。
(2)办理销售款项结算业务;。
(3)负责收入和利润的明细核算;。
(4)负责利润分配的明细核算;。
(5)编制收入和利润报表;。
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(1)拟定资金管理和核算办法;。
(2)编制资金收支计划;。
(3)负责资金调度;。
(4)负责资金筹集的明细分类核算;。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(l)建立往来款项结算手续制度;。
(2)办理往来款项的结算业务;。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(l)负责登记总账;。
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;。
(2)审查各项财务收支;。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十六
1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十七
1、负责子公司的全面的财务管理及成本核算工作。
2、成本核算:根据公司制度及管理会计的要求,进行内外部的成本核算工作;。
任职要求:。
1、具有三年以上的财务和成本核算工作经验;财务管理、会计相关专业本科毕业。
2、接受财务管理、经济法、计算机操作及erp软件产品一般知识等培训。
3、具有经济类、金融类、财务类职称。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十八
1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
财务人员的岗位要求和职责大全（19篇）篇十九
1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。
2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。
3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。
4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。
5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。
7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。