计划是人们在面对各种挑战和任务时，为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇一
一、财务部综合会计岗位职责:
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
二、 财务部出纳员岗位职责:
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
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1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
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一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
第十一章 财务人员岗位职责
第三十六条 会计人员岗位职责
1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的'临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责
1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。
6、办理税务和银行有关事宜。
7、完成领导交办的临时工作。
1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
9、完成领导交办的其他工作。
1.负责核算酒店发生的除应收帐款、固定资产以外的所有帐目，正确及时地反映各项资产、负债及损益的情况。
2.审核所有应付供应商帐单、发票是否正确，与供应商核对应付款项，对有争议的款项应与供应商协商解决。
3.审核原始凭证、收货单、采购单及合同等凭证资料互相是否相符。
4.各类应付、暂收款项要抓紧清理，对需付的款项应根据资金情况，在付款手续齐备的前提下及时付清，以保证酒店信誉。对因帐户不清等原因滞留帐面的暂收应付款要配合银行出纳尽快查明付清。
5.对于金额较大的应收暂付、无法支付的应付款应写明原因，及时向财务经理和财务总监报告，按照规定程序报批处理。
6.将各项明细帐及时登记入帐，做好每月的结帐工作。
7.将结出的月末余额及时与总帐核对，如有差异需查出原因并更正。
8.按日编制费用明细表。
9.完成交付的其他任务。
五、根据在建工程合同支付工程款项及结转有关待摊、递延费用；
六、随时掌握酒店在各个银行存款的余款情况，提出合理的调用资金方案；
七、复核签发审批权限内的支票现金，按时向酒店管理公司上缴利润；
十、协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作及突发性事件的处理； 十一、完成财务部经理交办的其他工作。
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇二
1、财务部门的组织与日常工作。
2、公司日常财务核算、决算工作。
3、负责组织公司的财务预算工作。
4、负责公司的财务稽核工作。
5、组织制定公司财务成本费用管理制度。
6、负责公司的资金管理。
7、对外的沟通与协调工作。
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇三
1、要求具有吃苦耐劳精神,能够适应施工单位工作环境、性质及作息。
2、做好项目相关的宣传、新闻报道、各级领导视察等活动的礼仪接待等工作。
3、负责生产经营和管理方面的调查研究,收集整理上报有关行政信息,为领导决策提供依据。
4、负责行政综合性工作计划、报告、总结,以及领导交办的其他文稿的拟写工作。
5、负责接收、整理本项目经理部所有文件,对上级部门颁发的文件、资料等妥善保管。
6、购买各部门工作需要的办公室用品,并做好物品采购、使用登记台账。
7、负责行政管理、日常事务、后勤保障工作。
8、负责项目部员工日常考勤管理,编制工资及激励、奖励制度。
9、负责项目文体活动策划与组织。
10、完成领导交办的其他工作。
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇四
1、严格履行公司章程，遵守企业相关制度，忠于职守、克己奉公、勤勉工作。
5、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策； 负责企业宣传及企业文化建设。
6、认真贯彻执行公司上级的指示、决定，遵守公司的各项规章制度。
7、做好部门间的工作协调，协助领导处理好日常行政事务。
8、负责文件、合同、传真、资料的收发、登记、传递、核稿、打印等。
9、做好档案、印章的使用和管理，维护档案的完整与安全。
10、负责公司厂报编辑、印刷工作。
11、负责办公用品和生活用品的计划、采购、保管和发放及公共关系费用 支出的报批工作。
12、负责会议通知、记录以及日常工作的督查落实工作。
13、负责组织好来访、来客、来信等的接待、登记、处理以及督办工作。
14、负责公司公务用车管理及调度。
15、负责办公楼管理工作。
16、积极完成领导临时交办的其他事宜。
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇五
一、人力资源管理:
1、根据公司发展,负责上海无锡两地人员招聘;
3、维护员工关系,妥善处理员工劳动纠纷等;
4、制定工作目标,监督实施及安排绩效考核。
二、行政管理:
2、负责公司行政、后勤保障、外联等全面行政管理工作;
4、定期组织开展各类员工活动;
5、完成其他上级交办的临时性事务。
2、熟练使用办公软件;
3、能独立完成公司招聘需求;
4、良好职业道德素养,公正廉明、踏实敬业,亲和力强,有高度的服务意识和团队协作精神,执行能力强与协调能力。
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇六
销售代表
岗位职责
3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色； 4、对客户提供专业的咨询； 5、收集潜在客户资料； 6、收取应收帐款。
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识； 5、有责任心，能承受较大的工作压力； 6、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
1、有对客用户选择/撤销的建议权； 2、有对销售进度控制的建议权； 3、有代表公司签署销售订单权； 4、有申请和使用销售费用权； 5、有申请进行指导、培训权。
高级销售代表
岗位职责
2、开发客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、3年以上销售工作经验，有销售支持经验者优先；
6、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
7、有对销售内部人员的指导、培训、监督权； 8、有对销售内部工作流程的制定和建议权。
销售经理
岗位职责
5、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
6、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
5、有较强的事业心，具备一定的领导能力； 6、身体健康，无不良工作记录。
6、有对退货申请的审核权及对退货额度的控制权；
7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权； 8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。
区域经理
岗位职责
4、建立和管理销售队伍，完成销售目标并每年销售业绩递增10%； 5、市场策划和市场开发并每年至少提交2份市场策划和开发报告； 6、组织做好辖区各销售机构的售后服务，并作出统一的售后服务方案。
任职资格
1、大专以上学历；
2、10年及以上工业品行业销售管理经验；
3、出色的市场分析洞察能力、具备全面深刻营销知识和技能； 4、具备一定的管理领导能力和沟通协调能力； 5、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
8、有对退货申请的审批权及对退货额度的审批权；
销售管理部经理 岗位职责
综合岗位工作计划 行政综合岗位职责篇七
20xx年过去了。在过去的一年里，在公司领导和同事的帮助下，我的工作取得了很大的进步，个人业务能力也有了很大的提高。但是还有很多不足，我会在接下来的工作中继续努力改进。20xx新的一年里，我会更加努力的改进工作，希望领导和同事多多帮助。
我过去一年的具体工作总结和新一年的工作安排如下：
1、接到客户订单后，仔细核对订单的总量和金额，最重要的是交货期。第一，与工厂确认交货日期，避免最后交货延误。如果需要做出口合同，就给客户做出口合同，然后给工厂发购销合同。在合同中，应特别注意产品说明、数量、单价、总金额、付款方式和交货时间。
2、购销合同继续后，在面料准备期间，抓紧时间与客户沟通，确认一些包装细节，安排样板间辅料的制作，在面料到货前安排好辅料，以免耽误使用。安排包装要注意：无论是新客户还是老客户，无论是新订单还是翻身订单，都要认真研究包装，列出自己不知道的地方，写邮件问客户。对于复杂包装，最好让客户寄包装样品。生产可以根据客户发的实际样品来安排，比如色卡，看材质和颜色；如果订单被翻了，也要给客户写邮件确认包裹是否和之前的订单一样。
3、所有包装清楚后，将包装要求发送到工厂。寄出去之前，你要研究了解清楚，明确说明洗标怎么钉，钉在哪里，色卡的实用方法，包的挂钩方向，一些不干胶的位置。最好给工厂画个图，避免理解上的任何异议。
4、送样品。根据客户对订单的要求，应向客户发送确认样品和装运样品。工厂送来的样品必须由客户自己仔细检查，包括做工、尺寸、颜色等。，尤其是装运样品。做工、尺寸、颜色（散装货的颜色要和之前确认的样品对比），包装（洗标、色卡、条码、折叠尺寸等。应该用自己的手仔细检查，每一步都不能少）。此外，如果向客户发送新样品，必须编号并存档，没有样品时应拍照。每个客户的样品、样布、样照都要分类保存，以便日后下单时方便查找。
5、注意跟踪工厂的生产进度，督促工厂按时发送客户要求的样品，并提前告知最终装运数量。如果实际装运数量与合同数量相差较大，请及时通知客户。如果超出客户给定的范围，无论是多还是少，都必须得到客户的许可。交货日期前两周，询问货物的准备情况，是否能按时交货，以便安排报检和订房。如果货物不能按时交付，我们应该及时与客户讨论，并通知他们原因和货物可以交付的时间。估计大概尺寸，把托运单发给货代，询问发货时间表，最晚发货时间，订单关闭时间，催发货通知。及时向工厂发送进货通知，以便工厂根据交货时间安排生产和交货。
需要注意两点：
（1）对于客户需要检验的货物，一定要强调出厂，检验合格后发货；
（2）对于检验有问题的商品，要求工厂按要求抓紧时间翻箱，修改修改；修改后，只有在客户允许的情况下，才能安排交货。
6、报关单和单据
及时将报关资料发送到指定的报关行。货代指定报关的，单据要提前送到指定地点，根据实际装运情况报报关。计件重量、商品名称、商品编码应符合实际情况，以保证商品名称和编码一致。在告知货代该件货物的最终重量时，与货代核对提单草稿，并整理好客户清关所需的相应单据，如原产地证明等。开船后，你要给客户写一封电子邮件，告诉客户装运情况、船名和航程，以及首件单据，如箱子的发票和提单的原产地证书。崔琦会安排付款。收到客户付款后，发送原始清关文件并通知客户快递单号。所有文件都要做到单一一致，文件要一致。
7、其他相关事项
过去的一年里，我取得了很多成绩，但还是犯了很多错误，给公司带来了损失和影响。
2、在与工厂和客户沟通时，有很多事情没有考虑透彻，容易漏掉一些细节。比如研究包装，只考虑一件产品的包装，使之美观，而不考虑工厂大量包装是否可行，也不从工厂的角度考虑问题。没有实践经验，对产品缺乏了解，对做工、生产工艺、加工工艺不熟悉，这些都是目前比较缺乏的，无法与客户和工厂进行完整的沟通，订单的操作过程中存在障碍。希望以后能继续加强这方面的学习。
3、缺乏语言沟通能力。工作一年多，只能写一封简单的邮件。如果有点难，我得学半天。而且最后写的并不完美，我很满意。以后会不断提高自己的沟通能力和英文邮件写作。其实我自己也一直在练习，只是进步比较慢。
希望不定期召开例会，总结一段时间的工作，整理出最近需要做的事情，列出需要特别关注和迫切需要加强跟进的工作，汇报一些工作的进展，领导和同事之间多沟通，工作时要有所了解。
新年伊始，20xx过去了。在此之前，我在自己的工作中还有很多需要学习和提高的地方。在新的一年里，我会努力做好自己的工作，尽我所能完成自己的工作，协助其他同事完成公司的安排，尽我所能为公司的下一步发展做出贡献。在新的一年的工作中，可能会有这样的缺陷，这样的不足。请领导和同事多作证，多帮助。我希望在未来的一年里，我能和我的同事们在工作中取得更大的成就。在大家的共同努力下，公司明天会越来越好，个人发展的平台和提升的空间会越来越广；祝大家新年快乐，家庭幸福！