做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。计划为我们提供了一个清晰的方向，帮助我们更好地组织和管理时间、资源和任务。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。
分层审核工作计划篇一
2022年上半年，县行政审批服务局深入贯彻落实省、市、县党代会要求，强化党建引领，坚持以人民为中心，紧紧围绕三级政务服务体系建设、重点领域集成服务改革、审管互动机制强化等重点任务，按照“3+3+6”的目标思路，推出第一批共29项政务服务改革事项清单，在全市率先实施“企业服务中心”“取退水集成办”“阳光交易”“医疗机构集成审批”等改革举措，服务质量和服务水平得到全面提升。先后荣获“省级文明单位”“2021年度*市学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务组织”“2021年度青年文明号”“*市工人先锋号”“*市十佳女职工建功立业标兵岗”“*市女职工建功立业标兵岗”“全市行政审批服务系统工程建设项目审批制度改革工作先进单位”“全市行政审批服务系统改革创新工作先进单位”“全市行政审批服务系统审管联动工作先进单位”“全市行政审批服务系统信息宣传工作先进单位”“全市行政审批服务系统数字化建设工作先进单位”等荣誉称号。高标准农田建设工作被《*新闻联播》宣传推广;“掌上踏勘”改革被评为*市2021年度优化营商环境十佳案例，相关经验被*改革公众号宣传推广;“3+1”理论武装体系工作得到市委宣传部领导高度认可，典型经验被《*日报》《*新闻》刊发推广。
一、工作开展情况
(一)深学习，强作风，全面发挥党建引领作用
严格按照市委、县委安排部署，全身心投入学习工作，通过理论学习，充分发挥党支部的战斗引领作用。
一是将“3+1”理论武装体系与党建工作相结合，努力创建一流的基层战斗堡垒。活动以党支部为重点、科室为补充，制定学习计划和学习清单，局党组理论学习中心组率先示范学、干部职工跟进学、县乡一体系统学，每月集中开展感悟交流。目前，理论学习中心组集中学习5次，党支部开展主题党日活动2次，科室集中学习2次。
三是将“3+1”理论武装体系与作风建设工作相结合，努力创建一流的审批服务铁军。把“学悟见创”活动与全县作风建设三年攻坚活动相结合，开展“破解中梗阻、学习杜金梅、我该怎么”办大讨论，组织全体党员共同观看了《生死不渝的忠诚》和《杜金梅同志先进事迹报告会》等视频，党员干部紧紧围绕全县作风建设五个方面重点任务，深入查摆问题，展开讨论，明确问题症结，确定整改任务、目标和时限，全力营造一个行政审批领域好的作风环境。单位层面共查摆问题4条，个人层面每人查摆问题2条。破解中梗阻，全面加强全员培训，开展“三个一”廉政教育，边学习提升素质，边查摆整改问题，努力打造一支政治素质硬、业务本领高、服务态度好、群众满意度高的审批服务队伍。
(二)扣民生，突重点，全面深化改革制度创新
1.三级政务服务水平显著提升
(1)新政务大厅建设稳步推进。目前，新政务大厅主体建设全部完成，装修设计方案已经确定，各驻厅单位区域划分完毕，内部装修正在进行，确保2022年7月底前，新政务大厅全面投入使用。
(2)线上线下深度融合。线上编制完善政务服务地图系统，按照15分钟路程为基准，将郯城县域划分为117个“15分钟政务圈”，为群众提供精准办事导航服务。线下规范提升预约服务，实施“365天不打烊”行动，在双休日、节假日、午休等非法定工作时间为群众提供现场办理、远程办理等服务。
(3)大厅管理水平进一步提升。按照服务标准统一、考核统一、培训统一的“三统一”要求，加强政务服务中心管理。开展窗口服务等次评定，每月评选红旗窗口、达标窗口、黄牌窗口，时刻督促工作人员提升服务水平。设置办不成事兜底性服务窗口，建立政务督办专员“一跟到底”服务机制。
(4)镇级政务服务标准化建设行动初显成效。开展基层政务服务达标建设，确保全县100%乡镇(街道)便民服务场所达到标准型建设标准，30%乡镇(街道)达到标杆型建设标准。截至目前，共有12家便民服务中心达到标准型建设要求。
(5)村级政务服务实现便利化。按照“六有一能”要求，进一步巩固全县村(社区)便民站点建设，规范服务标准，推行“一窗受理”。目前，全县便民服务站点均达到“六有一能”要求。
2.持续深化重点领域集成服务改革
(1)工程建设项目审批制度改革工作情况：围绕企业群众办事过程中的堵点、痛点、难点，在全面调查论证的基础上，提出成立企业服务中心，打造投资建设项目审批“舒郯办”，关于成立郯城县企业服务中心的实施方案，已经深改会研究通过，初步搭建了工作、考核制度框架;整合线上资源，将商品房预售许可事项，纳入“掌上踏勘”平台，实现远程核验，进一步提高许可证核发效率。截至目前，共完成房屋预售许可远程踏勘9件。
(2)市场准入领域改革工作情况：推进建设项目取退水集成办改革，制发《郯城县建设项目取退水集成办理工作实施方案》(郯行审发〔2022〕4号)，选取试点企业，完成1例同步评审、同步批复，已通过考核验收;开展企业全生命周期服务集成改革，按照工作要求，结合本地实际，制发《郯城县企业全生命周期服务集成改革试点实施方案(试行)》(郯政办字〔2022〕7号);推行股权继承简易办改革，已选取目标企业，在系统模块未添加的情况下，通过全体继承人书面承诺后代替原股东签字，以原股东所持股份表决权代为行使权力，持续推进股权继承及市场主体退出便利化改革;推动惠企政策“直通、直达、直感、直享”，已制发通知，要求各涉企服务相关单位集中上报惠企政策，初步搭建惠企政策文件数据库，应用推广“政企直通车”服务平台，为企业群众提供更优质的政务服务。
(3)涉农服务领域改革工作情况：编制《关于创新推出林草种子(普通)生产经营许可“承诺办”改革工作实施方案》和《关于创新推出林业植物检疫“检易办”改革工作实施方案》，积极推行市局推广的林地审批集成办模式，按照推进计划3月至5月底已按照集成办模式运行情况完成了对现有制度修改完善工作，同时正在对集成办现有制度性文件进行编制。按照林地审批集成办模式，共办理完成5个林地审批事项。
分层审核工作计划篇二
20xx年是我院在新的务实型领导班子领导的带领下发展进步的关键一年，对各科室提出来更新的要求以及更高的标准时，我科面临前所未有的机遇和挑战。儿科也会将一如既往地坚持增强自主的创新能力，着力加快改革发展贯彻领导的意图，继续为患者家属服务，为患者服务。在20xx年中儿科医生的，我要更加注重学习，现在做出如下的工作规划。
可是一个非常敏感的学科，如今社会上的儿科医疗资源非常稀缺，整个市区的医院的儿科也是非常忙碌的。由于人手不足时常会出现很多随意就诊的患者跟医生。而在我们医院虽然也过得非常忙碌，但是我们也会尽职尽责的为每一个患者儿童进行看病确诊他们的情况。通过这种把患者放在第一位的行为，我们不仅能够加强与患者之间的沟通，也能极大地提升医院儿科品牌。
儿科的医生，我们也会定期的参加院内组织的培训活动。只有不断地提升自身的义务医疗水平才能更好地为患者服务，为院内的基本工作做到杰出的贡献。参加培训不仅能够提升个人的医疗水平，也能更好地清晰知道患者的患病概率，去更好地为患者服务。我们也会通过个人的学习以及通过假期的学习，从各方面提升自己，不仅需要专业知识，还要争取了解儿童的心理以及家长的心理。
如今儿科面临的最重要一个难点是医疗人员的不足以及患者的人数增多，儿科从来都是一个很繁忙的科室，里面的患者非常的多，但是医疗人员非常的稀缺。这就导致我们的医疗人员必须非常快速的进行就诊，把整个的流程进行缩短，把一些不必要的环节减少。这样不仅能够加大就诊的力度，也能更好更快的为更多的患者服务，减少他们的医闹情绪。
分层审核工作计划篇三
1、产品质量稳步提高，各项经济技术指标下降。
分公司/榨季白砂糖优一级品率仅达到85%，/榨季，分公司实施了以糖浆上浮替代二次硫熏的中高费方案，产品优一级品率上升为96%，创造直接经济效益达万元；其它各项经济技术指标都比审核有所下降，百吨蔗耗电由审核前的度下降为度，百吨蔗耗标煤由审核前的吨降为吨；因实施了新建一座沉灰池的中/高费方案，减少了废水排放量，吨蔗耗新鲜水由审核前的吨下降为吨。以上成果的取得均与实施清洁生产审核后，员工素质提高分不开，与清洁生产方案的实施分不开。
2、水循环利用率增加，废水排放量减少
/榨季，分公司生产排放废水为每吨甘蔗34吨，超出了环保据排放的标准要求，分公司在审核时，针对此项目把“节水”作为本轮清洁生产审核的工作重点，并实施了新建一座沉灰池的中/高旨方案，同时实施了一些无/低费方案，使吨甘蔗排水34立方下降为甘蔗排水立方，水循环利用率由原来的60%提高到84%。
3、，环境条件得到改善，员工素质得到提高
加强培训和宣传是提高清洁生产认识、营造清洁生产氛围和掌握清洁生产知识的不可缺少的重要形式。分公司自开展清洁生产审核工作以来，通过广泛宣传，使“节能、降耗、减污、增效”的目的深入广大员工心中，使员工的思想素质得到了一定程度上的转变，员工工作积极主动性提高，车间物品摆放井然有序，节约意识增强。
分层审核工作计划篇四
第一条 为了加强财务管理工作，建立健全财务管理制度，规范财务工作秩序，提高财务管理工作水平，根据《会计法》及国家财务管理有关法规，结合管理处工作实际制定本办法。
第二章 财务工作要求
第二条 会计工作的基本任务：
（一）认真贯彻党和国家的各项方针、政策，严格遵守各项规章制度。在经济活动中，抵制一切违反国家财务制度和财经纪律的行为，确保各类资金不受损失。
（二）按照国家有关财务会计制度的规定，认真做好记账、算账、报账等工作，全面、正确、及时反映资金使用情况。
（三）经常开展资金使用效果分析，全面、正确、及时分析财务计划和预算执行情况，发现薄弱环节及存在问题，及时采取措施，保证各项财务计划的顺利执行。
（四）合理支配和使用资金，努力降低成本，促进单位在各环节厉行节约，减少损失浪费。
（五）监督资金管理和使用情况，加强会计核算工作，对违规行为及时制止，保证资金的安全完整。
（六）财会人员及各级领导要严格执行《会计法》，严格遵守财经纪律和各项财务制度，牢固树立廉洁自律的思想，努力发挥单位资金效益，为单位经济发展理好财、用好财。
第三条 会计工作的基本要求：
（一）按照国家财务制度的规定，认真编制财务计划（预算），并严格执行，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，合理使用资金。
（二）按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
（三）按照银行制度的规定，加强现金管理，合理使用资金，做好结算工作。
（四）按照会计核算原则，定期检查、分析财务计划（预算）的执行情况及资金使用效果，挖掘增收节支潜力，发现经营管理中的问题，及时向领导提出建议。
（五）按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
（六）积极宣传，并严格遵守、维护国家财务制度和财经纪律，制止一切违规违纪行为。
（七）为了保障会计人员能够更好的履行其职责，会计人员有权要求本单位有关科室、人员遵守国家财务制度和财经纪律；有权参与编制本单位计划、预算，制定定额，签订经济合同，参与有关生产、经营管理；有权监督、检查本单位的财务收支、资金使用情况；有权要求有关科室提供资料，如实反映情况；对于违反财经法规、制度、计划和预算的经济业务，有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行；对弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违规违纪的经济活动，有权拒绝办理，并向本单位领导或上级主管部门报告。各级领导和有关人员要支持和配合会计人员的工作，确保会计人员履行职责。
第四条 会计核算的要求：
（一）会计核算应当根据实际发生的经济业务，依据取得可靠的凭据进行核算，形成符合标准的会计信息，体现会计核算的真实性和客观性。
（二）会计核算应按照规定的会计处理方法对所发生的经济业务进行核算，体现会计核算的合法性。
（三）会计对单位不同时期所发生的经济业务进行会计核算时，要在处理方法上保持一致，保证会计指标的口径一致和相互可比。
第五条 凭证管理的要求：
（一）原始凭证必须具备的要素：
1.凭证的名称；
2.填制凭证的日期；
3.填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
4.经办人员的签名或盖章；
5.接受凭证单位的名称；
6.经济业务内容、数量、单价和金额。
此外，原始凭证一般还要载明凭证的附件和凭证的编号。
（二）原始凭证填制要求：真实可靠，内容完整，填制及时，书写清楚，顺序使用。原始凭证填制的附加要求参考《会计基础工作规范》。
（三）记账凭证必须具备的要素：
1.填制凭证的日期；
2.凭证的名称和编号；
3.经济业务的摘要；
4.应记会计科目方向及金额；
5.记账符号；
6.所附原始凭证的张数；
7.填制人员、稽核人员、记账人员和会计主管人员的签名或盖章。
（四）记账凭证填制要求：
审核无误，内容完整，分类正确，连续编号。记账凭证填制的具体要求参考《会计基础工作规范》。
（五）会计凭证的书写：
填制会计凭证，字迹必须清晰、工整。阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写，金额数字前面应当书写货币币种符合。
（六）会计凭证的保管：
1.会计凭证的传递应以安全、及时、准确和完整为主要依据，不得积压。
2.会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
3.会计凭证应当连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签处签字或盖章。
(七)记账凭证采用通用式记账凭证进行核算。
第六条 账簿管理的要求:
（一）会计账簿的设置以国家统一会计制度为依据，从单位的业务需要出发进行会计账簿设置。具体设置要求参考《会计基础工作规范》。
（二）会计账簿登记应做到：准确完整，注明记账符号，书写留空，正常记账使用蓝黑墨水，特殊记账使用红墨水，顺序连续登记，结出余额，过次承前。
（三）总账登记可以直接根据各种记账凭证汇总表或科目汇总表进行登记。
（四）日记账的登记根据办理完毕的收付款凭证，随时按顺序逐笔登记，最少每天登记一次，并做到日清月结。
（五）填制会计凭证或登记账簿发生的错误，一经发现应立即更正。常用更正错误的主要方法有划线更正法和红字更正法两种。
（六）定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作每年至少进行一次。
1.结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。
2.结账时应当结出每个账户期末余额。
3.年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
第七条 其他：
（一）会计年度自公历一月一日起十二月三十一日止。
（二）会计核算以人民币为记账本位币。
（三）根据单位性质和上级主管部门要求，使用国家统一会计制度中所规定的会计科目。
（四）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置账外账，不得报送虚假会计报表。
（五）会计记录的文字应当使用中文。
（六）会计报表根据单位性质和上级主管部门的具体要求，采用统一的报表格式。
第八条 会计人员的职业道德：
（一）爱岗敬业。会计人员应热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高会计知识和业务技术。
（二）熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，做到处理各项经济业务时依法把关守口，并结合会计工作进行广泛宣传。
（三）依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求进行会计工作，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整，敢于抵制歪风邪气。
（四）客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是。
（五）搞好服务。会计人员应当熟悉本单位的生产经营特点和业务管理情况，努力为单位生产和经营服好务。
（六）保守秘密。会计人员应当保守本单位的会计秘密，除法律规定和单位负责人同意外，任何时候、任何情况下不得信口吐露，不得私自向外界提供或者泄露本单位的会计信息。
第三章 财务管理
第九条 计划管理
（一）管理处各项财务支出应遵循“量入为出、量力而行、收支平衡、确保重点”的原则。年初根据上级安排和本单位实际情况由计划财务科编制年度财务收支计划，经处务会议研究通过后执行。
（二）各项费用支出实行计划管理，各单位（科室）必须严格执行管理处审定的年度财务收支计划和经费包干计划，严禁超计划支出。
（三）各项业务支出计划由科室提出，经管理处处务会议研究通过。
（四）各项支出坚持集体决策。计划财务科按支出计划严格控制各项开支。无计划、超计划及其他特殊开支须经处长审批。站（队、所）、公司开支经负责人审核后报账。
（五）基层单位应制定年度经费支出计划，经会议讨论通过后执行，计划财务科按各单位开支计划按月核拨经费，不得超支超报。
（六）各单位购买超过500元的设备及低值易耗品必须报送购置计划，经处务会议通过后执行。
第十条 现金管理
（一）各单位的现金收付要严格执行《现金管理条例》的有关规定，接受开户银行的监督。
（二）各单位的库存现金除保留银行核定的限额数外，收入全部存入银行，不得超限额保存现金，不准坐支。现金支付，除了各类表彰奖励、现金支票结算起点以下的零星开支、因采购地点不确定、交通不便、抢险以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金外，其他一切采购、劳务供应等不得直接用现金支付。
（三）出纳员收入现金，必须出具收款收据。支出现金，必须凭审核无误的合法原始单据；收付现金后，在原始单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记，并在当日入账，不准以借据抵现金不入账。
（四）各单位须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，做到账款相符，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准谎报用途套取现金。
（五）收付现金的各种原始凭证，交会计人员整理，填制记账凭证。
（六）各单位库存现金如有长款或短款，要及时查明原因，按照财务相关规定处理。
（七）各单位提取或交存大额现金时，需由两人以上陪同办理，必要时派专车接送，以保证现金的安全完整。
（八）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位公款私存、私设小金库，不准将单位银行账户外借他人、外单位或进行违规、违法活动。
第十一条 往来款项管理
（一）往来账款的核算及管理：包括应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款等。
（二）往来账应以每一往来单位或个人设置二级科目进行明细核算，正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符。
（三）建立往来款项责任制，实行催收制，经办人为第一责任人，每月终了列出分户清单并进行核对，督促相关科室（单位）及责任人催收或及时报账清算，防止产生坏账。
（四）对于确实无法收回的应收款项，应查明原因，追究责任。
（五）经批准后的坏账，计划财务科要建立备查登记簿，并以户设置档案，将经济合同或协议书、民事诉讼和有关法律公证文件、催款处理往来书信、发生业务的单据和会计结算凭据、往来明细账页复印件以及坏账申报批准书等各项资料归档保管。
（六）暂付款项须一事一付，一事一清，要按时清理结算，不能长期挂账。
（七）职工个人因公出差、购买办公用品或材料等进行公务活动时，不予借款，使用公务卡进行结算，任何人不准挪用和私自借用公款。
（八）往来款项年终前应清理完毕，编入本年决算；年终不能及时清理的，应分析未能清理的情况和原因，并编制情况说明书。
第十二条 票据管理
（一）管理处票据包括：银行票据、行政事业单位资金往来结算票据、水费发票、收据。
（二）票据使用范围
1.银行票据主要为支票和电汇凭证，主要用于银行结算资金。
2.行政事业单位资金往来结算票据主要用于单位暂收、代收和单位内部资金往来结算。
3.宁夏回族自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
4.普通收款收据主要用于单位内部转账、非经营性收费使用。
5.从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
（三）票据使用管理
1.计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
2.票据使用单位必须设专人负责管理票据，应加强保管，防止丢失。
3.各类票据在启用前仔细检查是否有缺页、漏页或重号，发现上述情况，应及时向领购部门报告。在使用中如有填错的票据，必须全份完整保存备查。票据丢失应及时在县级以上新闻媒体上声明作废，并向相关部门报告备案。
4.必须按票据规定的使用范围、内容和要求认真、仔细、完整填开票据。各类票据不得互相串用。票据填开人员与印章保管人员应分设。
5.各类票据必须按规定核销，如不按规定核销，由使用单位票据管理人员承担责任。
6.对私自买卖、转让、转借、代开、偷盗、伪造、自行销毁票据，不按规定开具票据，根据情节轻重，对直接责任者除给予处罚外，由相关部门按有关规定处理。
7.使用后的票据存根应按会计档案管理规定妥善保管。
8.各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
9.银行票据管理应严格遵守银行关于票据管理的相关制度。银行预留印鉴要分管；严禁签发空白支票、空头支票和远期支票；不得换本或跳号签发；不准将支票借给任何单位或个人办理结算；对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存、归档；稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况。
10.行政事业单位资金往来结算票据应严格遵守《宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据使用管理实施办法》（宁财（综）发〔2013〕418号），不得超范围使用资金往来结算票据。
分层审核工作计划篇五
光阴如梭，一眨眼2017年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何使用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事交流，如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事！经历一个月的学习后，我开始负责委外采购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！
一、本年度工作回顾
1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账
2.负责月度报表，并提交给行政组
3.负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务
4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务
5. 编制索赔单，跟催索赔款，，索赔到账后开收据，系统核销索赔款
供应商数量（份）
发票金额（元）
433
460
10月
413
11月
473
12月
426
表1：发票接收明细
1：发票中开的税率与结算单上的税率不符
2：发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致
3：发票上收款人、复核两处有时为空白
通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必须及时处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解，在后期处理发票中也有了一定的帮助。
表2：2017年8-12月付款计划金额对比图
每月提交给财务是为了方便公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。
除了收取发票和提交付款计划，我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。
索赔类型
退货索赔
外购索赔
委外索赔
现金折扣
索赔数量
223
100
415
索赔金额(元)
上表的数据显示2017年10-12月份索赔共计为元。外购索赔居多，索赔原因大部分为产品质量不合格，超期比较严重进行罚款，供应商配合度不够等等，其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等原因进行扣点索赔。退货索赔的原因是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个货款的结算。
月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工作。
二：未达标工作项目的原因分析
在处理这些工作时也会经常碰到难处理的问题，下面我就简要分析下2017年度工作中碰见的问题。
2017年工作问题与处理办法
2017年工作中处理问题
处理办法与建议
1.索赔问题：供应商的货款经常由于索赔的未交的原因导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款。
每周工作日的最后一天在群消息中即将到期的索赔明细，通知采购员及时催缴供应商的索赔款，并在每周例会上汇报索赔情况。
2. 发票问题。经常由于时间问题收到问题发票，导致供应商货款延期。
建议： 采购员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检查，若是发现有问题可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票原因延期供应商货款。
3.付款计划。由于时间原因，付款计划都很匆忙的交给财务，导致付款计划经常漏提，影响财务做备款计划。
建议：采购员尽早提交付款计划，方便有足够的时间来检查，做到尽量不影响财务备款。
三：下年度工作开展规划及建议
1．有计划的做事。每周的工作内容需要提前做好计划，这样在处理工作中就不会忙手忙脚，。
2．在工作中要多问、多总结，边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通，碰到问题大家一起解决。
3.多了解公司产品，有空多去车间看看产品的生产过程，了解产品的属性，需要用到的物料，需要耗费的时间等，只有加强了解，才能对公司有进一步的认识。