在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
出纳的工作职责篇一
2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
出纳的工作职责篇二
2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;
3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;
4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;
5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;
8、每月参与存货的盘点清查工作;
9、每月编制相关会计凭证;
10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;
11、完成领导安排的其他工作。
出纳的工作职责篇三
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8、及时取回有关银行回单;
9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10、接受公司的检查、指导、监督和考核;
11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12、根据银行规定的`时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
返回目录出纳的工作职责篇四
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。
6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
8.完成上级分派的其他相关工作任务。
***物业服务处综合行政部 ***
2015.5.27
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的'现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
出纳的工作职责篇五
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶erp系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
返回目录出纳的工作职责篇六
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的`指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
返回目录出纳的工作职责篇七
1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）
6、领导安排的其他临时性任务
返回目录出纳的工作职责篇八
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3.按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
5.定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8.及时取回有关银行回单;
9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10.接受公司的检查、指导、监督和考核;
11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12.根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
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