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财务岗位职责与权限篇一
本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习，认真学习医保政策、财经法规、医院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据出纳提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的[]控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强出纳档案管理，规范出纳基础工作。医院出纳档案管理基础薄弱，20xx年加强对出纳档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年—20xx年的出纳凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx—20xx年的财务制度，出纳账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。
最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新出纳制度与财务有关的。其它知识。
财务岗位职责与权限篇二
阴
今天入职，一同入职的还有另一名实习生和一名正式员工，很巧我们都在财务部。
上午，人事部门给我们进行了入职培训，讲解公司文化、公司构架、工作中需要注意的问题以及安全教育。这是一家美资公司，主要从事一次性医疗耗材的设计、生产、销售和服务，宣传精诚奉献、以人为本、客户至上、质量第一的企业文化。在安全教育部分，ehs（environment,healthandsafety）部门的peter细心认真地给我们讲解工作中安全问题，提醒我们要有很强的安全防范意识，比如，工伤的界定范围，发生火灾的救助方法，灭火器的使用方法，等等。
下午，进入部门，和同事们相互认识，同事们都很友好。之后，我接到的第一个任务是将原始凭证贴到对应的记账凭证后，这样的工作在大三暑假的会计模拟实习中经历过，所以还算顺利，其中要注意的是原始凭证和记账凭证一定是对应的，不能乱了顺序。
2月3日阴
上班途中并不是很顺利，原预算四十分钟的路程花了一个半小时，导致上班迟到半小时，即使这样依然要加油呀，保证元气满满。
上午，我的工作是用电脑开发票，发票上的金额、编号、备注的格式和数字，要一遍又一遍检查，以保证没有错误。在电脑上将发票填制好之后，将空白发票单放入打印机，再确认打印，这样才能完成整个填制、打印过程。
下午，和主管去了一趟银行，主要是让我熟悉在银行办公司基本业务的流程，比如银行对账单要放哪里，其他单据应该交哪个柜台等等。很快，一天又结束了。
2月4日阴
今天主要任务是在金蝶财务系统中对价格进行维护，将销售货物距离目前最近的价格失效，操作步骤是：选中需要失效的条目，反审核，修改失效日期，审核。再将新价格输入系统，操作步骤是：新增，保存。
看似简单的操作，其中也有许多不容忽视的细节，例如输入产品规格名，自动弹出的不一定是需要的产品条目，此时要查找该产品的物料代码，输入物料代码方能保证正确。
作为实习生，虽然接触不到企业的核心业务处理，所完成的都是一些基本的、简单任务，但仍能从细小中观察到根本的东西，比如，公司的主要产品、业务范围、主要市场分布、贸易对象，等等。
2月5日晴
今天的任务是收款单的填制和凭证生成，首先登录系统，在财务会计模块点击应收账款管理，收款维护，新增，收款单的填制主要是日期填写、核算项目填写和结算实收金额的填写，然后保存，退出，审核，点击凭证生成凭证，选择收款银行，点击保存，会弹出一个对话框，选择非关联交易以及交易类型，确定后即保存记账凭证，最后退出系统。
2月6日晴
今天主管安排另一位实习生打印发票，由于她没有严格按要求将发票纸放入打印机，导致打印出来的发票内容超过规定的方框，很可能需要重开发票，为此，主管对我们两个进行谈话，再三提醒发票纸一定要放在指定位置。下午我在打印现金余额调节表时也出现差错，由于打印格式没调整好，致使打印出的表格全部不合格浪费了十几张纸。
财务这份工作，真的需要十分的耐心和细心，出了一点差错都有可能造成很大的影响，今天的两件事再次提醒我们绝对不能马虎大意、自作主张，遇到有疑问的一定要和主管再三确认。
2月9日晴
今天的工作内容主要是整理原始凭证，将原始凭证按编号顺序摆放整齐。
学习扫描文件和发传真，这些事情虽然基础，但仍需要认真对待，这样才能减少在以后工作中出差错的几率。记得刚到大学时，班主任就讲过，年轻时犯错的成本是最低的，这句话放在此时同样适用，勿以事小而轻心。
2月10日晴
今天的任务是根据出库单下推销售发票、根据入库单下推购货发票。步骤并不复杂，选中一个出库单条目，选择下推生成普通销售发票，核对销售发票与出库单的金额是否一致、填写发票号和日期，保存，审核，勾稽，确定。不过，过程中也出现很多问题，比如，当下推出的销售发票金额与发货单金额不一致时，如果是因为小数点问题导致的不一致，此时要以发货单为准，调整销售发票上的金额，如果是因为个别费用未计入导致的，此时先生成销货发票并审核，不勾稽，回头生成费用发票后，再统一勾稽。
2月11日晴
今天和部门出纳跑外勤，首先到银行打印回执单，然后又到购物中心采购购物卡，一个上午就在这样的奔波中过去了。下午回到办公室，将记账凭证和原始凭证按顺序装订成册。这个工作很考验耐心和细心程度，一张张的原始凭证归在哪张记账凭证之后，一定要看清楚，一不小心就容易弄错，再将贴好原始凭证的记账凭证按顺序装订，并在封皮上标明该本凭证的序号范围和月份等。
今天有一件值得高兴的事，部门的带我的同事表扬我做事认真，虽然这样的鼓励看似很小，但很大程度上激发我对工作的热情。
2月12晴
今天独自一人出外勤。先是到银行打印一月份银行对账单，再到电信公司开增值税发票，最后到国家电网公司开增值税发票。
营改增后，电费、电信费收入都要缴纳增值税，相应就要开增值税发票给客户。这里，将课堂所学知识与实际相结合，体会到实践的重要性和学习理论知识的必要性。
2月15晴
接近年末，部门几个同事已经休假，因此，今天我主要负责其中一个同事的工作，即根据出库单和入库单分别下推发票并审核勾稽。最初做这项工作时，只是在指导下记着该怎么做，而不知为什么要这么做，现在，明白了各种票据之间都是有逻辑关系的，例如，销售订单向下是出库单，出库单向下是销售发票，采购订单向下是入库单，入库单往下是购货发票。明白了这些逻辑关系，在以后工作中遇到问题就知道怎么入手解决。
2月16阴
年前最后一天上班，任务并不多，主要是使用发票网上认证软件将一般专用发票进行网上认证。首先，扫描录入，即将需要认证的发票按要求放在扫描仪上进行扫描；其次，发送数据，即将扫描的数据发送；再次，收取回执，即收取认证结果；最后，清单打印，即将认证结果清单进行打印。
2月26阴
节后第一天上班，今天主要做了费用发票。其一，根据销售单据，新增销售费用发票。其二，格局采购单据新增采购费用发票，这里，根据公司的规定，采购费用不计入成本，因此一定要在发票上选择不计入成本，这也是我犯错的一个地方。
2月27雨
今工作量不大，主要进行销售发票和采购发票的下推、审核和勾稽。这项工作已操作过很多次，从最开始的死记操作步骤，到后来理解个操作步骤间的逻辑关系，也算烂熟于心了。财务这项工作看似枯燥，认真对待，也能从中发现许多有趣的地方，尤其当自己弄懂一个知识时，那种成就感早已战胜了机械操作的枯燥。
2月28雨
今天，同时给我一份纸质版的发票样张，让我对照纸质样张编制一份电子版样张。虽然我的excel基本操作还可以，但这是我接到的第一份excel操作任务，心里也是有点兴奋和紧张。我打开excel，载入一个类似样张的模板，再对细节出进行修改和优化，大概十分钟，任务便完成。
excel是一款功能强大的软件，精通excel，将会给财务工作带来很大的便捷，因此，我要充分利用空余时间，自学excel，充实自己。
3月2多云
时间很快，一个月过去了。今天上午整理了2月份的发票、debit&creditnote，按顺序装订。由于公司最近在接受审计，下午根据事务所审计的要求，复印了记账凭证和相应的原始凭证。复印凭证式时，我观察到，审计需要的凭证多是涉及公司采购、销售业务往来，以及公司的资产。这些都是审计重点审计的内容。
3月3日雨
不知不觉，上班已经一个月，对部门里我能接触到的工作基本上也都接触过了。又是月初，该对上月的一些报表进行归纳整理。打开财务系统，在财务会计版块选择总账，选择总账的财务报表，再选择财务报表的科目余额表，打印现金余额表，根据现金余额表倒退编制现金调节表。之后，类似的操作，打印银行余额表，编制银行余额调剂表。最后，将余额表和对应的调节表装订在一起。
财务岗位职责与权限篇三
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账；
4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作；
5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策；
6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。
7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用资金。。
8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。
9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。
11、检查财务计划、费用预算执行情况，监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。
12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。
13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。
财务岗位职责与权限篇四
1.复核采购合同、账单、发票；根据审核无误的单据结算货款。
2.按合同、协议约定时间及时跟踪预付账款发票收回。
3.根据流程单据做好应付账款、预付账款等账务处理，做到账实一致。
4.及时清理各种预付、应付、暂估款，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐。
5.认真做好应付、预付款账龄分析工作。
6.定期与供应链对账
7.认真及时完成领导交办的其他任务。
财务岗位职责与权限篇五
1.审核会计资料，准确清晰的进行记账处理。
2.能够主动发现财务工作中遇到的问题，监控并解决问题，提高工作效率，支持业务运营。
3.提供并整理记账及经营所需要的财务数据，对应审计、税务以及其他上级交办的工作。