实用资金管理协议书（模板16篇）

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实用资金管理协议书（模板16篇）篇一

以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜并由甲方以其名义受让____股权，并作为发起人参与(暂定名，以下简称“”)的发起设立事宜，达成如下协议，以共同遵守。

第一条共同投资人的投资额和投资方式。

第二条利润分享和亏损分担。

共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

第三条事务执行。

1、共同投资人委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

(1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;。

(2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;。

(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;。

5、共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：

(1)转让共同投资于_________有限公司的股份;。

(3)更换事务执行人。

第四条投资的转让。

2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;。

3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

第五条其他权利和义务。

1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;。

3、_________有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;。

4、公司成立后,甲乙双方需根据运营情况继续合作经营投入,分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损，另每月付予乙方作为项目市场经营管理人工资作为酬劳。工资金额由双方商协。

第六条违约责任。

1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。

甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________。

签订地点：_________。

签订地点：_________。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇二

合伙人：身份证号：

合伙人：身份证号：

合伙人：身份证号：

鉴于甲、乙、丙三方同意，共同出资经营而缔结本协议，当事人一致同意根据下列条款组建合伙。

第一条组织形式、名称、经营场所、合伙期限、经营范围。

1、组织形式：合伙人根据相关规定组建合伙。

2、经营名称：全体合伙人以名义从事经营。

3、经营场所：全体合伙人的主要经营场所位于非因下列原因，不得提前终止：

提前达到本协议预期的目的;。

全体合伙人一致同意提前终止。

4、经营范围;全体合伙人共同从事、等项经营活动。

第二条出资。

1、甲、乙、丙三方各出资人民币元，出资总额人民币________元，出资人姓名、出资种类、价值量、占出资总额的百分比在合伙关系存续期间，为了扩大经营规模而有必要追回投资时，各合伙人自接到通知后日内，按上表所列的比例追回出资数额。以上出资为合伙人共有财产。

2、合伙人除参与盈余分配外，不得因出资而要求其他报酬。

3、合伙人的股权不得转让于本协议当事人以外的其他人。

4、合伙人退伙时按退伙时的财产状况，根据本协议载明的出资比例和退伙人是否履行追回投资的义务返还出资。不能用实物返还的，应当允许折价返还现金。

5、退伙人出卖已返还的财产时，本协议当事人在同等条件下有优先购买的权利。

第三条盈余分配。

1、盈余是指每一会计年度内的营业总收入减去成本，并按营业总收入的____%，提前后备基金后的纯利润。

2、本协议当事人均享有参加盈余分配的权利。

3、合伙人在分配方案公布之后，实施之前，可对分配方案和帐目进行审核，任何人对分配方案持有异议，应由合伙人全体会议讨论裁决。

第四条合伙事务的经营管理。

1、合伙事务由全体合伙人共同参与。若有争议，依半数以上的.主导意见决定。

2、在合伙事务范围内，每一合伙人都可以代表全体合伙人对外开展业务，每一合伙人在经营业务范围内的活动由全体合伙人负责。

3、合伙人处理合伙事务应像对待本人的事务一样慎重。

4、合伙人处理合伙事务的劳动报酬由内部工作承包合同规定，合伙人不得以任何形式从经营体内索取回扣。

5、合伙人有权查阅帐簿，主管财会的合伙人不得拒绝。

第五条合伙债务的分担。

1、合伙人按本协议第三条第二款所定的盈余分配比例分组合伙债务，合伙人接到履行债务通知后应于____日之内，将各自所应分担的份额，交给主管财会的合伙人。

2、新的合伙人对他加入合伙前的合伙债务应按核定的出资比例和盈余分配比例分担清偿;退伙人对退伙时已存在的合伙债务，不论到期与否，都应承担清偿义务。

第六条入伙与退伙。

1、接纳新的合伙人须由本协议当事人一致同意。

2、合伙人在本协议存续期间不得声明退伙，但出现下列情形除外：本协议第一条。

第三款所列的提前终止原因;合伙经营连续在_____月内出现亏损;。

或者用下列规定：

合伙人可以声明退伙，但在退伙前一个月应以书面形式向其他合伙人转达退伙意向。

3、退伙时按本协议第七条规定进行清算。

第七条合伙的终止。

1、无论合伙关系因何种原因终止，都应即时向全体合伙人公布资产情况。

2、终止时的清算程序如下：清偿合伙债务;结清未付工资;返还出资;。

分配盈余。

第八条其他。

1、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份，具有同等法律效力，签字生效。

2、经协商一致，合伙人可以修改本协议对未尽事宜进行补充。

甲方签字：

乙方签字：

丙方签字：

____年____月____日。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇三

鉴于：

一、甲方系在____________工商行政管理局依法登记成立，注册资金为50万元的有限责任公司，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。本公司因企业发展需要，优化公司股权结构，完善公司治理结构，其股东会在____年___月__日对本次股权调整形成了第___号决议，同时，批准并授权股东________具体负责本次股权调整事宜。

风险告知：股权转让之前需知的股权情况，责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

二、乙方系在___依法登记成立，注册资金为人民币____万元的有限责任公司(以下称“乙方”或“新增股东”)，有意向甲方投资，并指定其法定代表人参与乙方的经营管理，行使股东权利，且乙方股东会已通过向甲方投资的相关决议。

三、甲方因其公司发展、股东变动股权发生变化、治理结构调整等因素，甲方拟进行股权优化，并同意乙方向甲方入注资本，但甲方注册资本不变。

四、甲方原股东同意对其股权进行调整并且确认放弃对新增股东所认缴出资股份的认购优先权。

为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司入资事宜达成如下协议条款：

第一条定义和解释。

一、定义。

除非本协议另有定义，本协议所述术语具有其在民法典中所述的含义。

二、标题。

各条款的标题仅为方便查阅之用，_不影响本协议的解释。

三、提及。

本协议中提及中国的法律时应包括届时有效的中国的任何法律、法规、部门规章、最高人民法院的司法解释和中国有关机关(包括中央机关和地方机关)发布的规范性文件。提及法律时应解释为对那些分别经不时修订或变更的规定的提及。对本协议的提及应解释为包括可能经修订、变更或更新之后的有关协议。

第二条新增股东。

一、根据甲方股东会决议，决定吸收乙方参股经营且经乙方股东决议同意，由乙方持有甲方_____%的股权。

二、经甲乙双方审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定本条第1款中确定的____%股权认购价为人民币______万元。

三、出资时间。

乙方应在本协议签定之日起____个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之____向守约方支付违约金。逾期60日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

四、甲方指定收款账户信息：

账户名：____________________________。

开户行：____________________________。

账号：______________________________。

五、股东资格取得。

甲方收到乙方缴纳的全额认购金后，按照本条第2条所列金额向乙方出具收款收据，并将乙方列入股东名册。新增股东在股东名册登记后即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

六、乙方按本条第5款取得股东资格后，甲方应予以办理本次投资入股后股东的工商变更登记等相关手续。

风险告知：转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第三条新增股东的陈述与保证。

一、新增股东陈述与保证如下：

(1)其是按照中国法律注册并合法存续的企业法人;。

(2)其签署并履行本协议约定的各项责任和义务：

(a)在其公司权力和营业范围之中;。

(c)不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的规定或限制。

(5)乙方保证其依据本协议认购相应甲方股权的投资款来源合法，_并且其有足够的能力依据本协议的条款与条件向甲方及时支付投资款。

(7)乙方未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对甲方进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

二、乙方承诺与保证如下：

(1)本协议经其签署后即构成对其合法、有效和有约束力的义务;。

(2)有能力合理地满足甲方经营发展的预期需求;。

(3)完成认购手续且甲方完成工商变更登记后，乙方指定其法定代表人为唯一的合法代理人严格按照甲方治理结构进行经营和管理等行使股东权力。

三、新增股东承诺：_乙方在取得股东资格之日起三年之内不得退股。若出现定事由或三年期限届满的，乙方的股权价值应由甲方净资产及当时市场因素决定，但估值总额不超过人民币3000万。

四、新增股东将承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给公司及其原有股东各方造成的任何直接损失。

第四条甲方对新增股东的陈述与保证。

一、甲方保证如下：

(1)甲方是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司;。

(2)甲方在其所拥有的任何财产上已书面告知新增股东未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;截止日后到本协议签定前所发生的任何担保权益或第三方权益，公司仍有义务书面告之新增股东。

(3)甲方对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何未向新增股东书面告知的法律障碍或法律瑕疵;截止日后到本协议签定前所发生的任何法律障碍或法律瑕疵，公司仍有义务书面告之新增股东。

(7)甲方未就任何与公司有关的、已结束的、尚未结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对新增股东进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

二、本条第1款所列各项，甲方已充分如实告知乙方，乙方也充分知晓，并对上述文件及所列事项承担相应的经济责任和法律责任。

第五条甲方的经营范围。

一、继承和发展公司目前经营的全部业务：

二、大力发展新业务：

三、公司最终的经营范围由公司股东会决定，经工商行政管理部门核准后确定。

第六条资金的投向和使用及后续发展。

一、本次入资用于公司的全面发展。

二、甲方资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的甲方股东会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。

三、根据甲方未来业务发展需要，在国家法律、政策许可的情况下，甲方可以采取各种方式多次募集发展资金。

第七条公司的组织机构安排。

一、股东会。

(1)入资后，原股东与乙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

(2)乙方的法定代表人当然行使股东权，除此之外，任何其他乙方的股东或者工作人员不得行使在甲方的股东权力。

(3)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

二、执行董事。

甲方的所有事务，由股东会推选的执行董事执行。

三、管理人员。

甲方的主要管理人员由执行董事任免或依据股东会决议任免。非主要职位的管理人员有执行董事任免。

第八条债权债务。

一、本协议签署后，乙方对甲方的全部债务以其出资额为限承担责任。

二、乙方自身的债务应由乙方自行承担，与甲方无关。

三、乙方因下列情况需要处分在甲方的股权的，应书面征得甲方其他股东的一致同意，且须符合公司法及甲方章程的规定;若甲方其他股东不同意的，按照《中华人民共和国公司法》及其司法解释处理：

(2)乙方被终止的(包括但不限于被解散、破产、撤销);。

(3)因乙方债务需以在甲方的投资抵债的;。

(4)其他处分在甲方的股权的。

第九条公司章程。

一、入资各方依照本协议第二条约定缴足出资后应召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

二、本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第十条公司注册登记的变更。

公司召开股东会，作出相应决议后向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

第十一条保密协议。

鉴于本协议项下交易涉及双方商业秘密，双方同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。除履行法定的信息披露义务及任何一方聘请的负有保密义务的中介及服务机构外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露。

风险告知：商业秘密范围包括但不限于以下内容;技术信息：技术方案、工程设计、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品等;经营信息：包括经营方针、投资决策意向、产品服务定价、市场分析、广告策略等，公司之类的投资合作中难免会涉及到商业秘密。故建议签订一份保密协议。

第十二条违约责任。

一、乙方迟延支付股权认购价款的，每日应支付拖欠款项千分之一的滞纳金，迟延超过30日，甲方有权选择解除协议;因乙方违约，甲方有权延迟股东的登记。

风险告知：在前期意向性协议及股权转让合同中明确约定，如果由于出让方的原因导致转让无法履行的，应当赔偿所发生的全部损失及评估等费用。股权转让合同要明确约定逾期办理工商变更的违约责任。可以采取先办理工商变更再付款的方式来确保股权转让资金的安全。可以也约定出让方逾期不办理工商变更登记的属于合同重大违约，受让方有权单方解除合同并且出让方应当返还全部已付资金并承担全部损失赔偿义务。

二、除本协议另有规定外，如协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件或者由于本协议一方向另一方所做声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成对方损失的，守约方有权予以催告要求改正，严重违约或者经催告后拒绝改正的，守约方有权在要求赔偿的同时，选择解除协议。

三、因一方违约导致本协议不能履行或不能完全履行或者导致对方利益受损时，对方有权就其因此而遭受的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支(包括但不限于律师费、差旅费等)要求不履行方或违约方作出赔偿。

四、因一方严重违约或者经催告后拒绝改正导致守约方解除协议的，违约方应向对方支付相当于本协议标的额____%的违约金。违约金不能覆盖守约方因此遭受的损失的，还有权就不足部分继续索赔。

风险告知：合同必须要有违约条款，应明确一般违约的后果以及严重违约的不同后果。二是若约定违约金，原则上约定的违约金不能超过其损失的30%，违约金如果约定过高，对方可以请求人民法院或者仲裁委予以降低，最好是约定一方违约后向另一方赔偿损失的计算方法。

五、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十三条争议的解决。

一、本协议受中国法律管辖，有关本协议的成立、有效性、解释和履行及由此产生的争议的解决适用中华人民共和国法律。

二、凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后三十(30)日内未能解决，则任何一方均可向甲方注册地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、继续有效的权利和义务。

在对争议进行诉讼时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十四条其它规定。

一、生效。

本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

二、转让。

严格按照《公司法》和公司章程的有关规定执行。

三、修改。

本协议经各方签署书面文件方可修改。

四、可分性。

本协议任何条款的无效不影响本协议任何其它条款的有效性。

五、文本。

本协议一式捌份，各方各自保存两份，另外肆份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

六、通知。

除非本协议另有规定，任何一方向其它方或公司发出本协议规定的任何通知应以特快专递发出，或者以传真发出。以特快专递发出的通知，交邮后七(7)天被视为收件日期;以传真发出的通知，发出后一(1)天被视为收件日期，但应有传真确认报告为证。一切通知均应发往甲乙双方营业执照登记的住所。

第十五条附件。

一、本协议的附件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

二、本条所指的附件是指为入资目的，签约各方向其他方提供的证明履行本投资入股协议合法性、真实性的文件、资料等。具体包括股东会、董事会决议及资产确认书等。

(以下并无正文)。

甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________。

法人代表(签字)：__________代表(签字)：_____________。

日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日

实用资金管理协议书（模板16篇）篇四

本协议为资金入股合作合同，甲乙双方各负其责，以甲方现有实体为基础依托，乙方负责经营的、经济的、法律的全部管理责任。乙方以资金、人才入股公司，从而促进甲方企业发展，使其企业尽快增资增收，实现共赢。

第二条 、投资方的出资额、出资方式

投资方名称______

出资方式______现金______

出资额____万______所占股份____%______

出资期限______

第三条 、合作目的

甲乙双方合作的前提以甲方现有公司为基础，以乙方投入资金、人才为合作意向，目的在于通过资金、人才引入，尽快促进生产，双方合作促进发展，互利共赢，以振兴企业经济。

第四条 、公司的经营管理

4.1公司由各董事共同经营管理。公司的经营方针，重大决策采取董事会一致通过的原则。

4.2公司设经营管理机构，______出任总经理，负责公司的日常经营管理工作。张有宝出任公司董事。

4.3公司的财务会计帐目受董事会监督检查，日常管理由财务经理负责。

4.4公司法人变更______

第五条 双方的责任和义务

______本合同签署之前的公司收益及债权债务，以及一切法律纠纷，归甲方全权负

______项目的'投标保证金由其项目负责人转账至公司账户，投标完成后从公司财务退还项目负责人。(中标的项目在交纳中标服务费后，退还结余资金)

5.2考虑公司业务合同的时间周期，为保障公司正常运转，双方按持股比例注入共计____万元。待公司正常运转以后，此项资金按比例退回。

5.3公司需办理新增资质时，双方必须积极支持，各取所长，推动公司发展壮大，并按持股比例承担相关费用。

5.4公司财产为公司全体股东所共有，任何一方不经双方和董事会一致通过，不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。

5.5甲方所持股份，以后如有意出让，应优先出让给乙方。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________

____年____月____日 ____年____月____日

实用资金管理协议书（模板16篇）篇五

甲方：

身份证号：

地址：

乙方：

身份证号：

地址：

甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订此合同。

一、乙方因信用卡还款，急需一笔资金周转。借款金额和还款时间：

乙方向甲方借款人民币____________元，大写。本次借款手续费为：。乙方必须于__年____月____日，前还清甲方。借款逾期不还的部分，借款方有权限期追回借款。

二、还款方式。

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。乙方到期还清所有本协议规定的款项后，甲方收到还款后将借据交给乙方。

三、借款利息。

自支用借款之日起，按实际支用数计算利息，甲方向乙方收取手续费，按次收取，借款额的5%，借款方如果不按期还款，逾期部分按天加收利率0.5%。

四权利义务。

如果乙方到期不还款，甲方有权依据本合同协议向人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的'强制执行。诉讼费用由乙方承担。

五、合同争议的解决方式。

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三方调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向出借人住所地人民法院起诉。

六、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式_____份，双方各持_____份。每份均具有同等法律效力。

七、本合同未做约定的，按照《_______》的有关规定执行。

甲方签字：

电话：

乙方签字：

电话：

签定日期：

实用资金管理协议书（模板16篇）篇六

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日，签署的合作协议履行中发生争议，经双方协商解决办法如下：

1、双方确认甲方总投入为元，乙方全部退还甲方。

2、自本协议签订起至年月日之间，乙方退还甲方元，尾款元，于年月日前付清。

3、支收手续办理完毕，当即废除双方签署的`原始合作协议，同时签署尾款元的还款协议，甲方手中存在的一切票证同时移交乙方。

4、甲方承诺：自本协议签订后至年月日，期间不干涉乙方装修进程。

5、乙方承诺：首付保证金元，以此确保元于年月日前付清。

6、违约责任：以上各款双方确认共同遵守。

如甲方违约、乙方有权拒付元。

如乙方违约，其保证金作废，延期至年月日前应退总款仍为万元。

至年月日仍未退还，乙方向甲方转让全部租赁标的。应退总款作为全部转让金。

7、担保人权力与承诺：

本协议担保人有权监督双方履行约定，亦有权控制双方执行违约责任。

担保人承诺：若甲方违约、担保人会依法维护乙方权益。

若乙方违约担保人会禁止乙方开业直至退清全部款项。

8、本协议三方签字即生法律效力，任何一方违背本协议的真实意思，导致履行失败，本协议甲乙双方所签署的原始合作协议依然生效。

9、本协议一式三份、甲乙双方各持一份，担保人一份。

甲方代表人：

乙方代表人：

担保人：

签订日期：年月日

实用资金管理协议书（模板16篇）篇七

丙方：__________。

为强化建设资金使用管理，提高建设资金的使用效益，防范资金风险，保证工程建设的顺利进行，根据铁道部《关于进一步加强建设资金流向监管的通知》(铁财〔20xx〕237号)、昆明铁路局《关于进一步加强建设资金监管的通知》(昆铁财〔20xx〕181号)文件精神，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。

1.乙方在丙方开立临时银行存款账户(以下简称结算户)，用途仅限于与新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程有关的款项往来，至工程竣工清算结束时终止。

2.乙方在丙方开立农民工工资保证金账户(以下简称专户)，专门用于农民工工资的支付。在建设期内，专户除支付农民工工资外，对于其它方面的资金拨付，须专题报告甲方同意，否则丙方不得受理。乙方必须保证专户存款余额不低80万元。

4.每月22日至25日，乙方根据投资计划和工程进度，填报《月度用款计划申报审批表》(附件一)一式三份，经甲方审批后，由甲、乙、丙三方各执一份。

5.乙方按照审核同意的《月度用款计划申报审批表》用款，严禁超计划付款。对于超用款计划的资金支付，乙方必须提出书面申请经甲方同意后，丙方才能办理支付手续。

6.丙方作为资金监管的协议银行，负责协助甲方对乙方的建设资金使用情况进行实时监控。丙方承诺向甲、乙方提供优质的金融服务。

7.丙方根据甲方审核同意的《月度用款计划申报审批表》，对乙方的每一笔付款，必须与甲方审核同意的用款计划进行逐笔核对，审核无误后及时办理资金支付结算。对未在用款计划内的资金支付申请不予受理，并及时通知甲方。

8.丙方根据用款计划和实际支出建立台账(附件二)，及时登记乙方的资金使用计划执行情况，于次月5日前将台账复印件和明细对账单送甲方审核备案，并定期向甲方和乙方报告监管服务的有关情况。

9.乙方开通网上银行的，应将网上银行查询功能授权甲方及其上级部门使用，由甲方对乙方工程资金动态进行监管。乙方通过网上银行支付建设资金时，必须严格执行用款计划，严禁故意通过网上银行支付逃避资金监管。丙方应及时核对乙方网上银行支付的款项是否符合用款计划，发现乙方超计划通过网上银行支付款项时，应立即通知甲方。

10.乙方及下属单位不得参加上级单位或部门组织的资金归集，乙方发生的内部债权挂账应以合同协议为依据。

11.丙方在履行本协议时，应对因本协议的签订所获得的关于乙方经营或财务资金状况、资料等商业秘密严格保密。未经乙方书面同意，丙方不得向乙方以外的任何人披露上述商业秘密，但法律法规规章另有规定的除外。

12.乙方(本级项目部)对本单位及下属单位资金流向的监管负总责。乙方(本级项目部)及下属单位汇出云南省的资金必须按本协议规定程序报甲方审批。

13.违约责任。

(1)乙方违反第5条、第9条和第10条超计划付款的，应向甲方支付超计划付款金额1‰的'违约金。

(2)乙方违规转移、挪用结算户和专户存款，用于与新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程无关的其他支出，必须在甲方规定的时限内全额追回，并向甲方支付转移挪用金额2‰的违约金。乙方未在甲方规定的时限内全额追回转移、挪用的存款，甲方可暂停拔付建设资金。

(3)乙方应支付甲方的违约金由甲方书面通知乙方，并由甲方直接从应付乙方的工程款中扣留。

(4)丙方违反第7条为乙方超计划付款办理结算的，应向甲方支付超计划付款金额0.1‰的违约金。丙方违反本协议对结算户和专户资金监管不力，经甲方要求限期整改无效的，取消丙方资金监管资格。

14.本协议未尽事宜由三方协商解决。

15.本协议一式柒份，甲方叁份、乙方和丙方各持贰份，三方签字盖章后生效。

甲方：__________(印章)。

乙方：__________(印章)。

丙方：__________(印章)。

_____年_____月_____日。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇八

甲方：(法人代表：_____)。

乙方：__________________。

为了__________车行迅速发展，也为了让企业内部核心及骨干将__________车当做自己的事业干，双方在实际经营中共同努力创造更大价值，共制入股分红协议如下：

1.乙方自愿将人民币__________元注入甲方总资金内，期限为__________年，从__________年__________月__________日至__________年__________月_____日，这期间乙方享有__________所有门店净利润的_____，分红兑现日期为__________年__________月。

2.如中途乙方需用一部分或全部资金，正常来讲是不允许的，尤其是旺季，资金肯定被货款占用，但如果特殊情况急需用款，必须提前上报甲方，甲方与乙方一同分析整体资金周转情况而定，尽全力满足乙方需求。并按银行高出一倍的定期存款利率及结止到取款时间(以整月为单位)来计算乙方撤出的部分及全部资金。

3.不满一年的资金不享有分红权。

4.到期后，甲方无条件根据乙方要求：

(1)连本带盈利都取走。

(2)可将盈利取走，本金继续注入__________车行，续签下一年协议。

5.此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签生效。

甲方签(法人代表：_____)。

乙方签：____________________。

_____年_____月_____日。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇九

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十

甲方：

乙方：

甲方和乙方为公司（以下简称“公司”）的实际控制人，为便于公司经营，推进公司的正常运转，经双方自愿平等协商就资金投入合作事宜达成如下协议：

五、协议任何一方不得擅自解除或终止履行协议，也不得以任何理由要求返还投入的资金。

六、本协议未尽事宜，由双方协商一致后，另行签订补充协议。

七、本协议一式俩份，双方各执壹份，从签字之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十一

甲方：

乙方：

第一条：总则。

本协议为资金入股合作合同，甲乙双方各负其责，以甲方现有实体为基础依托，甲方负责经营的、经济的、法律的全部责任，乙方仅以资金为项目融资，从而促进甲方企业资金紧缺问题，使其企业尽快增资增收，实现共赢。

招远浩江商贸有限公司，根据企业之需求，为谋求企业发展，寻求资金入股合作人，和乙方签述合作协议，通过友好协商，达成入股合作协议。

第二条：

（1）乙方投资人，夫妻双方，岁，身份证号，投入资金壹拾万万元。岁，身份证号。投入资金壹拾万万元。

资金，不得购置固定资产所用。（非要购置车辆、电脑等大型器械可由甲方出资或按分红比例甲乙双方共同出资，所有权按出资比例分配）。

（一）利润=扣除所有员工工资、水、电、煤、油、车辆耗材、维修费用、交通差费、税款等所有费用。

（二）产值及成本核算以开具的出入库三联单为凭，乙方开票，甲方收款，以月为核算单元，以年为分配利润期（按时将分配利润到甲乙双方）。

（三）利润分配后如继续存在公司帐户，使用公司支付同期银行存款利息（但如果乙方支取利润而甲方将利润继续存在公司则乙方不再享受40%的纯利润分配，所以支取利润时须在不影响公司正常支出的情况下共同协商按比例支取）。

对方有权提出终止合同，由过失一方承担违约金五万元。因不可抗力因素造成的合同不能实现，双方协商另议方案，而争议解决方案，首选是协商或经第三方协商解决，如协商不成可到双方所在地的仲裁委进行合同仲裁，仲裁失败后可到各自所在人民法院起诉。

第四条：由于本协议是资金入股合作，所有权在甲方，为防不测在企业无法正常运转情况下，为了保证乙方投入股金不受影响，以甲方车辆作为乙方投资风险保证金车辆折旧后折价给乙方予以赔偿贰拾万元的入股金。

第五条：由于本行业属特殊行业，牵扯商业机密，所以如本合同终止乙方在一年内不得从事此行业或到同行业企业上班，否则乙方须支付甲方违约金五十万元。

未尽事宜可在动作中双方协商作以补充，而续订协议同有相同效力，本合同不经公正双方签字后即生效，具有法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十二

_________________（以下简称甲方）。

_________________（以下简称乙方）。

经甲、乙双方多次协商达成以下协议：

一、甲方承建_________________住宅小区_________________地块工程第_____标段_____栋楼，已交付使用_________年，现_________房地产综合开发股份有限公司需退还质保金，但还存在一些质量问题需要维修。

二、经双方协商维修需要一定的维修费用，最后甲方以一次性付给乙方（现金）做为维修费用，不在退还，以后由乙方负责所有维修，不再找甲方。

三、此协议签定后，以前甲方的维修承诺同时废止。

四、栋楼如有重大结构问题由甲方负责。

五、本协议一式两份，甲、乙双方签字盖章生效，双方各持一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十三

摘要：随着《全国林业信息化发展“十二五”规划》正式出台，森林经营资金管理在林业经营单位系统管理中越发重要。文章就目前林业单位会计核算体系中资金管理存在的问题进行分析，提出解决思路和方法，为今后林业会计管理制度体系建设和完善提供借鉴。

关键词：管理体制；会计核算；资金管理。

森林分类经营以及林改改革为林业会计制度改革提供了前提和保障，林业分类经营呈现出多种经营体制和经营模式。如何使林业单位选择一种适合自身的会计制度也成为可能。改革我国的林业会计制度，借此机会建立起符合我国林业发展的林业会计管理制度体系。

中共中央和国务院作出《关于加快林业发展的决定》以后，我国林业分类经营改革向全国推进，各地涌现出各种类别的林业经营体制和模式。这些模式可归纳为两大体系：一是以森林生态效益为主的生态维护性林业体系；二是以经济效益为主的经济林林业体系。国有森林经营单位资金管理在会计制度的使用上，有使用《事业单位会计制度》，有使用《企业会计制度》，还有的同时使用两种或两种以上的会计制度，实践中造成了会计制度混乱和资金管理漏洞。这是我国林业工作中一直存在的突出问题，也将是今后林业会计制度改革的难点。随着国家对林业生产力布局的调整和林业分类经营改革不断深人，应当解决政企不分、性质模糊、职能含糊等会计制度混乱问题。把《会计管理制度》作为核算的基础依据，将《国有林场与苗圃财务会计制度》、《森工企业会计制度》、《事业单位会计制度》、《股份有限公司财务会计制度》等相关适用条款融人到林业会计制度中来，建立统一完善的林业会计制度体系。

二、建立科学的林业资金核算制度体系。

应用两种存在本质区别的会计制度，造成科目性质不清，资金相互套用占用，报表编制难统一等诸多问题。传统经营模式下的森林经营核算，以“木材”的价值左右核算。森林资源消耗价值没有计入木材成本。只计量进行交换的货币收益，没有把森林资源、生态环境和社会效益纳入会计核算体系。经营者忽视森林生态和社会效益。使森林资源锐减，生态环境恶化，林业单位曾一度陷入“两危一困”局面。现行森林经营体制在原有经营的基础上虽有改变，但林业单位内部经营体制的会计核算不规范、不统一和不确切性仍然没有实质性的突破。林场现肩负着双重的职能，一方面是对森林资源的保护；另一方面为生存而进行的营林生产职能。这些经营如采用《事业单位会计制度》的核算办法“应上交款”、“拨人事业费”、“事业费支出”等科目进行核算。仅仅强调的是收支管理，就会使林业单位出现有资金而不能运转，体现出了它的企业性质；而另一方面受林业职能局限性．政府拨付的资金微乎其微，难以维持正常的事业性开支，林业单位又难以发展壮大，体现出了它的事业性质。可以说现行的会计核算在某种程度上会制约林业发展，林业单位的双重性导致会计制度在核算、计划制定等会计核算混乱。

森林经营单位管理制度以及核算办法应充分考虑林业单位经营性质，将现行的《事业单位会计制度》、《企业会计制度》融人其中，按照森林分类经营的原则因林实策、因地实策。借鉴《天然林资源保护工程财政专项资金管理暂行办法》、《天然林保护经费会计核算暂行办法》、《天然林保护工程公益林项目会计核算办法》等管理制度，建立统一完善的生态林业会计制度体系。

三、发挥会计核算优势，加强森林资金经营管理。

森林不仅为国家提供木材和各种林副产品，而且还承担着净化空气、涵养水源、保持水土、美化环境、维护生态平衡等生态、社会功能。因此森林经营是一个林业系统的一个经营过程，任何一个单一的核算管理或者是仅仅依靠政府资金，对林业的发展都是“制约”。林业会计作为林业管理的重要组成部分，会计核算应充分发挥资金管理优势，利用森林资源使森林生态、经济、社会三大效益最大化。将森林生态效益、经济效益一部分核算森林经营时所发挥的生态、社会效益与价值，林业生产单位（个人）对生态环境和社会承担责任，由所受益者承担；另有部分森林经营产生的经济价值由森林经营者向社会提供，社会效益已货币形态核算为森林价值。两者之间相互促进，构成一个良性循环的整体体系。只注重眼前经济效益，森林经营就将采伐过量，那么迟早会导致经济效益的下降；反之，只保护、没有经济效益的刺激，这种保护不利于社会发展需求。因此，森林经营在提高经济效益的同时兼顾生态效益和社会效益的提高。也必须与会计制度改革与发展的客观要求相适应。并通过会计核算记录有关的生态环境效益和环境资源成本，分析、体现森林经营单位、经营者应有的价值地位。有效协调林业经济发展中的长远目标与近期利益目标，有效协调社会目标与林业目标之间的关系，激励林业事业进一步又好又快发展。使社会各界都能真正认识林业，关注林业。

四、结论。

总之，林业财会作为林业建设中一个重要组成部分的，它的建立和完善离不开特定的林业环境；同其他经济学科一样，林业财会的一系列理论方法，都应遵循林业发展规律，与林业环境相适应。以森林整体经营，分类经营等林业生态理论与实践工作为一体的林业会计核算体系，实质就是林业客观环境与财会实践的统一。只有明确了二者关系，才能从我国的现行林业现状出发，逐步完善我国的林业会计核算体系，做好森林资金统筹管理，充分释放林业经济、生态、社会效益三大潜能。

参考文献：

1．龚梅.加强林业事业单位专项资金管理的途径[j].商业文化(上半月),2011(7).2．苏宗海.基于现代林业建设的财政政策研究[d].北京林业大学,2010.3．刘宁.我国不同类型地区现代林业的差别性政策研究[d].中国林业科学研究院,2010.4．张蕾.中国林业分类经营改革研究[d].北京林业大学,2007.

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十四

甲方：_________有效身份证号码：

乙方：有效身份证号码：

项目事宜并由甲方以其名义受让____股权，并作为发起人参与(暂定名，以下简称“”)的发起设立事宜，达成如下协议，以共同遵守。

第一条共同投资人的投资额和投资方式。

甲方已充分了解乙方的创业计划，并认同其市场前景，拟投入风险资金与乙方共同创业。

甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司(以下简称)为项目投资主体。

甲方以风险投资方身份向乙方提供经营公司的出资总额(以下简称“出资总额”)为人民币整，其中，各方出资分别：甲方出资整，占出资总额的;乙方以负责项目市场经营管理作为出资资本，占出资总额的。

各方一致同意，参与公司的.发起设立，共同投资人将持有公司股份股本总额比例为：甲方，乙方。

甲方作为共同投资人应于年月日前将上述出资额解入指定的银行：

公司账号：

开户行：

第二条利润分享和亏损分担。

共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

第三条事务执行。

1.共同投资人委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

(1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;。

(2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;。

(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;。

5.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：

(1)转让共同投资于_________有限公司的股份;。

(2)以上述股份对外出质;。

(3)更换事务执行人。

第四条投资的转让。

3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

第五条其他权利和义务。

1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;。

4公司成立后,甲乙双方需根据运营情况继续合作经营投入,分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损，另每月付予乙方作为项目市场经营管理人工资作为酬劳。工资金额由双方商协。

第六条违约责任。

为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

第七条其他。

1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。

甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________。

_______年____月____日_____年___月___日。

签订地点：_________签订地点：_________。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十五

摘要：资金管理是企业财务管理的核心内容，如何使电力企业集团的资金循环周转顺畅、高效迅速，是财务管理者普遍关注的问题。本文根据电力公司实行资金集约管理的现实情况，指出了当前电力企业资金管理存在的主要问题，并对今后电力企业如何进一步完善资金管理进行了分析。

关键词：电力企业资金集约管理结算中心。

资金是企业生产、经营、发展的动力，是企业实现扩大再生产的价值载体，如果资金流动迟缓甚至资金链出现断裂的话，企业的经营管理将无以为继。作为资本密集型产业，电力企业的资金管理与使用，对于提高效益、降低风险、促进企业持续健康发展，起着越来越重要的作用。国内外成功的大型企业集团，都非常重视资金集约管理，充分发挥资金规模优势，减少对外部融资的依赖，增强企业竞争优势。电力行业作为关系国家安全和国民经济命脉的基础行业，承担着为社会经济发展提供坚强电力保障的使命，因而加强电力企业资金集约化管理，使其为自身发展提供强有力的资金支撑，进而促进企业的长远发展和科学管理，是一项积极而有意义的任务。

一、加强资金管理是电力企业持续发展的必然要求。

资金集约管理是指对企业的资金运动及其所体现的经济关系进行集中计划、组织控制和调节，使企业的资金运动按照企业整体战略的规划进行流转，为企业总体目标的实现提供资金支持和综合功能的发挥，并产生最大的一体效应。一方面，电力企业是典型的资金密集型企业，现金流量充沛，投资需求旺盛，这就对资金集约管理提出了客观要求。另一方面，目前电网建设速度相对经济发展速度以及居民生活对电力需求的增长速度来说还是稍显滞后，这客观上要求企业必须加大电网建设投资规模和力度，获得强大的资金支持，管理控制较大数额的资金也就从可能转化为必然。因此，各电力企业为加强资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，逐步实施集中统一管理，已成为电力企业持续发展的必然要求。

（一）突破粗放的资金管理方式的要求。

电力企业是典型的资金密集型企业，现金流量充沛，投资需求旺盛，这就对资金集约管理提出了客观要求。我国电力企业集团子公司多头账户的现象比较普遍，一些集团各子公司设立的账户少则数百，多则逾千。电力企业中大量资金的存在给资金安全敲响了警钟，如果不重视资金安全方面的控制，将可能带来巨大损失，挪用资金、携款潜逃的行为就可能发生。另外，各个子公司以及各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，企业的高层决策者难以获取准确的财务信息，使得汇总起来的信息普遍失真，难以作出快速、正确的决策，制约了企业的发展。更重要的是，企业持有大量货币资金会对银行、非银行金融机构及资金短缺企业产生很大吸引，拉拢电力企业、吸收电力企业存款，对外出借资金、对外担保等就会发生，有些企业不顾自身的能力和发展目标，盲目投资，损失严重，企业发生资金损失的风险必定会增大，资金管理难度随之上升。因此非常有必要推进资金集约化管理，突破粗放的资金管理方式，进而提升公司经营业绩，实现资源优化配置。

（二）提高资金可调度性的要求。

集约化管理体系建立之前，长期面临着大量的闲置资金与巨额贷款并存的窘境，企业每年都要向银行支付惊人的利息费用。与过高的负债率形成鲜明对比的是，企业充足的经营现金净流入，大量地作为货币资金余额分散于系统各级单位的多个银行账户中，受资金管理方法和管理手段制约，基层单位不能使用该资金，总部在基层单位上缴该资金前暂时也无法动用。这必然降低资金的可调度性，直接导致资金利用效率低下，规模优势难以发挥等一系列问题的存在。

针对电力企业上述的资金管理困境，南方电网公司加强了资金资源整合，实施集约化管理，推进了公司发展方向的转变，近几年来有效地扭转了资金管理上的被动局面。

二、当前电力企业资金管理存在的问题。

近年来电力企业通过建立资金安全备付管理制度，实行融资计划管理，构建公司总部资金集中管理平台，加大内部资金市场运作力度等措施，资金集约化管理取得了非常明显的成效。但电力企业资金管理混乱的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同时，还要注意实施了资金集约管理后仍然存在着一定的问题。

推行全面预算管理，预算范围应由过去单一的经营资金计划扩大到电力生产经营、基建、投资等全面资金预算，由单一主体资金预算扩大到包括各单位在内的全方位资金预算，从而真正实现资金的集中管理。而目前大多数电力企业只实现了资金预算管理系统和资金支付系统的对接，其中的资金预算系统只是一个单独开发的小模块，与公司全面预算管理要求还有相当大的差距，无法胜任资金集中管理的需求。

（二）资金集中管理的集权程度不合理。

多数已经实施了资金集约管理的电力企业，对资金集中管理的原则“总体集中，适度分权”的度把握不好，在某些方面存在控制过细的问题，缺乏灵活性，造成基层单位自主积极性不高，过分依赖集团公司，自身风险防范意识差。同时由于集团公司的集权程度太高，还可能存在个别单位为逃避资金集中管理，利用一些不合规的手段套取资金，支付预算外项目，容易违反财务制度。

（三）资金集约管理考核机制不成熟。

好的制度需要严格的执行才能体现它的价值，而要保证执行的力度则必须要有相应的考核和评估机制。电力企业实施资金集约管理的过程中，更多地是把精力投放在前期计划的编制和结算中心的运营上，对于资金管理的实际执行情况缺乏系统有效的考核评估，因此无法将资金集约管理状况及时准确地反馈给决策机构，所以导致企业账户总量仍然较多，开户金融机构仍然分散，资金利用率低下的现状。

三、电力企业进一步完善资金管理的思考。

（一）加强前期全面预算管理。

金和非生产经营资金，应按照公司内部各个所属单位、月度计划统筹调配，保证生产经营资金供应；跟生产经营联系不太紧密的非生产经营资金应本着适度的原则来管理,力求压缩总额开支。

（二）适当把握集权与分权的尺度。

资金管理集权和分权的程度是资金管理中的基本策略问题，高度集权的资金控制策略对资金的集中控制和统一调配有利，但不利于发挥成员企业的积极性。电力企业集团应在充分肯定集权的基础上，打破高度集权，吸收集权与分权各自的优点。在集权方面，集团公司主要在方向性和战略性的问题上进行领导管理；在分权方面，各基层单位主要对具体的、战术性的问题自行运作管理，集团予以宏观指导。这样做既不影响某些集团所属单位的法人地位，有利于总部集中精力，做好市场和宏观规划，把握集团的总体发展方向，又可建立科学合理、分工明确的岗位责任制和有效的激励机制，从而提高全员参与资金集中管理的主动性，逐步规范资金运行机制，最大限度地规避和化解财务风险，实现积极规避资金风险、提高资金使用效率的资金管理目标。

（三）建立并完善资金集约管理考核及评估机制。

有效的资金管理评估，可以判断被监督目标是否按计划实现和上级的权利下放是否被滥用，决策机构从而可以决定应该如何调整实际工作。从公司整体效益出发，建立和完善资金集约管理的考核机制，促使各单位管理目标与公司整体目标的一致，可以增强财务结算中心的核心地位，保证资金集中管理的权威性。一方面应全面开展清理、撤并、集中银行账户的工作，组织专人对银行未达账项及短款进行核查，彻底革除过去“得过且过”的监督机制，保证资金集中管理的权威性。另一方面，企业应通过资金管理平台实施对计划执行的全面控制，对月度支出总额和项目支出进行实时监控，设定提醒及停止支付的警戒线；定期对现金流收支情况进行统计，每月做好对项目实际发生数与计划批准数差异的分析，查找原因，适时公布、考核各单位的计划和实际差异情况。

http://.cn2005年10月13日09:54来源：中国电力新闻网。

本网讯青海省电力公司贯彻落实国家电网公司关于资金管理的文件精神，近日出台资金管理重大举措，深挖潜力求效益，严格控制防风险，资金管理向集约化迈出一大步。青海省电力公司目前资金管理方面存在有诸如资金分散存放，可调度性差，利用率低；基层单位存款余额高，公司本部贷款规模大，资金效益流失，财务费用负担沉重；银行账户多，资金可控性差，管理风险大等问题和不足。根据国网公司近日下发的关于资金管理的文件要求，针对资金管理中存在的薄弱环节和实际问题，青海省电力公司采取了以下五项措施：

（一）全面整顿银行账户。将公司及所属单位所有银行账户全面纳入财务部门统一进行管理；制定公司清理银行账户办法，将非合作金融机构开设的银行账户以及没有必要保留的银行账户限期撤销。

（二）做好同国网公司银行账户查询授权系统的连接工作，完成与合作金融机构的《现金管理合作协议》，利用银行先进的网络技术，为公司加强资金管理，实施资金监控，提供强有力的技术支持。

资金余额超过限额以上要求及时归集到省公司。(四)银行帐户实行分级管理制度。国网公司负责省公司银行账户的开立、变更的审批；省公司负责所属单位银行账户的开立、变更的审批。国网公司对省公司及所属单位银行账户实行检查制度，省公司对基层单位的银行账户进行定期检查、审查。

（五）严格收支两条线管理。分公司凡属收入性质的资金，全额上交省公司。

实用资金管理协议书（模板16篇）篇十六

摘要：随着《全国林业信息化发展“十二五”规划》正式出台，森林经营资金管理在林业经营单位系统管理中越发重要。文章就目前林业单位会计核算体系中资金管理存在的问题进行分析，提出解决思路和方法，为今后林业会计管理制度体系建设和完善提供借鉴。

关键词：管理体制；会计核算；资金管理。

森林分类经营以及林改改革为林业会计制度改革提供了前提和保障，林业分类经营呈现出多种经营体制和经营模式。如何使林业单位选择一种适合自身的会计制度也成为可能。改革我国的林业会计制度，借此机会建立起符合我国林业发展的林业会计管理制度体系。

中共中央和国务院作出《关于加快林业发展的决定》以后，我国林业分类经营改革向全国推进，各地涌现出各种类别的林业经营体制和模式。这些模式可归纳为两大体系：一是以森林生态效益为主的生态维护性林业体系；二是以经济效益为主的经济林林业体系。国有森林经营单位资金管理在会计制度的使用上，有使用《事业单位会计制度》，有使用《企业会计制度》，还有的同时使用两种或两种以上的会计制度，实践中造成了会计制度混乱和资金管理漏洞。这是我国林业工作中一直存在的突出问题，也将是今后林业会计制度改革的难点。随着国家对林业生产力布局的调整和林业分类经营改革不断深人，应当解决政企不分、性质模糊、职能含糊等会计制度混乱问题。把《会计管理制度》作为核算的基础依据，将《国有林场与苗圃财务会计制度》、《森工企业会计制度》、《事业单位会计制度》、《股份有限公司财务会计制度》等相关适用条款融人到林业会计制度中来，建立统一完善的林业会计制度体系。

二、建立科学的林业资金核算制度体系。

应用两种存在本质区别的会计制度，造成科目性质不清，资金相互套用占用，报表编制难统一等诸多问题。传统经营模式下的森林经营核算，以“木材”的价值左右核算。森林资源消耗价值没有计入木材成本。只计量进行交换的货币收益，没有把森林资源、生态环境和社会效益纳入会计核算体系。经营者忽视森林生态和社会效益。使森林资源锐减，生态环境恶化，林业单位曾一度陷入“两危一困”局面。现行森林经营体制在原有经营的基础上虽有改变，但林业单位内部经营体制的会计核算不规范、不统一和不确切性仍然没有实质性的突破。林场现肩负着双重的职能，一方面是对森林资源的保护；另一方面为生存而进行的营林生产职能。这些经营如采用《事业单位会计制度》的核算办法“应上交款”、“拨人事业费”、“事业费支出”等科目进行核算。仅仅强调的是收支管理，就会使林业单位出现有资金而不能运转，体现出了它的企业性质；而另一方面受林业职能局限性．政府拨付的资金微乎其微，难以维持正常的事业性开支，林业单位又难以发展壮大，体现出了它的事业性质。可以说现行的会计核算在某种程度上会制约林业发展，林业单位的双重性导致会计制度在核算、计划制定等会计核算混乱。

森林经营单位管理制度以及核算办法应充分考虑林业单位经营性质，将现行的《事业单位会计制度》、《企业会计制度》融人其中，按照森林分类经营的原则因林实策、因地实策。借鉴《天然林资源保护工程财政专项资金管理暂行办法》、《天然林保护经费会计核算暂行办法》、《天然林保护工程公益林项目会计核算办法》等管理制度，建立统一完善的生态林业会计制度体系。

三、发挥会计核算优势，加强森林资金经营管理。

森林不仅为国家提供木材和各种林副产品，而且还承担着净化空气、涵养水源、保持水土、美化环境、维护生态平衡等生态、社会功能。因此森林经营是一个林业系统的一个经营过程，任何一个单一的核算管理或者是仅仅依靠政府资金，对林业的发展都是“制约”。林业会计作为林业管理的重要组成部分，会计核算应充分发挥资金管理优势，利用森林资源使森林生态、经济、社会三大效益最大化。将森林生态效益、经济效益一部分核算森林经营时所发挥的生态、社会效益与价值，林业生产单位（个人）对生态环境和社会承担责任，由所受益者承担；另有部分森林经营产生的经济价值由森林经营者向社会提供，社会效益已货币形态核算为森林价值。两者之间相互促进，构成一个良性循环的整体体系。只注重眼前经济效益，森林经营就将采伐过量，那么迟早会导致经济效益的下降；反之，只保护、没有经济效益的刺激，这种保护不利于社会发展需求。因此，森林经营在提高经济效益的同时兼顾生态效益和社会效益的提高。也必须与会计制度改革与发展的客观要求相适应。并通过会计核算记录有关的生态环境效益和环境资源成本，分析、体现森林经营单位、经营者应有的价值地位。有效协调林业经济发展中的长远目标与近期利益目标，有效协调社会目标与林业目标之间的关系，激励林业事业进一步又好又快发展。使社会各界都能真正认识林业，关注林业。

四、结论。

总之，林业财会作为林业建设中一个重要组成部分的，它的建立和完善离不开特定的林业环境；同其他经济学科一样，林业财会的一系列理论方法，都应遵循林业发展规律，与林业环境相适应。以森林整体经营，分类经营等林业生态理论与实践工作为一体的林业会计核算体系，实质就是林业客观环境与财会实践的统一。只有明确了二者关系，才能从我国的现行林业现状出发，逐步完善我国的林业会计核算体系，做好森林资金统筹管理，充分释放林业经济、生态、社会效益三大潜能。

参考文献：

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