热门财务报账申请表（模板15篇）

助学金申请书是体现我们自身价值的重要渠道，要认真准备和撰写。以下是一些学生提供的助学金申请书实例，希望对大家的申请有所帮助。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇一

热门财务报账申请表（模板15篇）篇二

热门财务报账申请表（模板15篇）篇三

一、费用报销程序：

报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，部门经理签名经理批准（或总经理受权人）。

二、购入零配件报销程序：

报销人填写“费用报销单”组初核会计审核会计主管审核出纳接受报销人报销。

三、建筑工程申请付款程序：

四、采购申请付款程序：

采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款。

五、备注：

1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。

2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇四

尊敬的领导：

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能够将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能够做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

1、在做好日常会计核算工作的基础。

要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2、力求会计核算工作的规范化、制度化。

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能够为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能够尽早获得这一荣誉。

3、做深、做细日常财务管理工作。

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4、不断吸取新的知识，完善自身的'知识结构，提高政策水平。

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能够一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

述职人：

日期：

热门财务报账申请表（模板15篇）篇五

为保证公司正常的报销运作,规范费用报销的流程,使费用报销更加系统化,特制定本制度：

1、日常事务：包括低值易耗品、差旅费、招待费、办公费、广告费等日常报销和预借款均先由吴耀林总经理助理审批后再由杜云飞总经理审批。

2、原材料货款的审批由杜云飞总经理签字付款。

3、工资支付审批流程：由统计递交工资表，车间主任签字确认，交吴耀林总经理助理审批，最后交由杜云飞总经理审批，财务最终发放。

4、其它特殊款项交由杜总处理审批。

5、若遇杜总出差全权由吴总负责。

河北金吉祥木业有限公司2013年7月18日。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇六

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请分管副总确认，然后由总经理签字方能实施。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于销售人员费用报销参照《销售人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

5、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由分管副总签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；

(2)审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；

(3)审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）。

(4)审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

6、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇七

xx-xx学年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一学年，自己主要做了以下这些工作：

一、做好各项收费和代收费工作。有学生住宿费、代收作业本费、代收教辅资料预订款、九年级学生中招考试费、代收学生和教职工伙食费等，各项收费和代收费工作做到按规定按时收取，及时入账、及时上缴、及时结算，没出现什么错漏。

二、办理好学生退伙食费工作。主要有学生中途因特殊原因退伙食费和九年级学生结业退伙食费。

三、办理好教师工资变更工作。主要有调入调出人员工资的变更、新参加工作人员工资的变更、离职人员工资的变更、离退休人员工资变更、职称晋升人员工资变更、教师工资正常晋升变更等。一年来在办理过程中没出现什么错误，深受教师们好评。

四、发放教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。自己在工作中注意收集教师们平时反映的问题，及时去解决出现的问题，对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，自己总是做耐心解释工作。个别教师在绩效发放中他们觉得有问题，我都是第一时间跟进，了解查明原因，做好解释和处理工作，最后都令他们感到心悦诚服。

五、发放月工工资。每月都能按时按规定做好月工工资的发放工作。

六、每月按规定做好教职工办社保、个税申报变更和汇缴工作。

七、为教师办理好公积金的变更和提取。

八、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表等工作。

九、办理好法人证书、机构代码证书、银行开户许可证、收费许可证等年检工作。

十、每月做好票据月报表，并按时报送票据月报表和会计报表。十一、做好本学年来津贴发放检查、维修工程检查、物品采购检查、政府采购检查、专项资金检查、校安工程负债审计等检查迎检工作。

十二、把好账务关，做好日常各项开支结算和报账工作。十三、做好每月底与信社、财政结算中心的对账工作。

十四、按时做好每月水、电、通讯费缴交工作。

十五、做好学年初义务教育学生人数统计上报工作。

十六、做好本学年学生校方保险的投保工作。

十七、做好春节、清明、端午、教师节、重阳节、中秋、冬至等节日教职工工会慰问金的发放工作。

十八、通过自己多次努力，重新为我校残疾职工王可儿办理了残疾证。

十九、为我校退休教师陈深权办理好工资变更、养老金和公积金提取工作，令他享渡退休之年。

二十、做好每学期末财务结算工作。

二十一、做好困难学生生活费的发放工作。

二十二、做好民师退养金、遗属补助的发放工作。

二十三、由于3月信社系统升级，带来单位账号和教师账号信息的变动，自己及时做好了相关的工作。

二十四、此外，还有协助学校做好学生仪容仪表检查、参加春节退休教师慰问活动、参加镇组织的“植树节”植树活动、下乡扶贫等工作。

过去一学年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。

xx年7月5日。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇八

xx年是本单位的各项成绩发展较快的一年，也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作，很多东西还需要多多学习，因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好，为企业的发展尽自己的力量。

1、加强业务知识学习。

为了能够适应目前工作的要求，我将根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用，尽快掌握电算化技能，提高实际动手操作能力；并尽快拿到会计从业资格证，使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。

3、做好日常会计核算工作。

（1）日常费用报销管理，仔细审核原始单据，

（2）准确编制会计凭证，真实反映经营状况。

（3）经常核对往来账务，确保挂账准确，款项回笼及时。

4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐，做好实物管理。

5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。

6、完成领导交办的其他工作。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇九

作为每个人生活中必不可少的一部分，财务管理收到了越来越多的重视，而财务报账也是财务管理中最为关键的一环。在这个经济快速发展的时代中，不断地积累自己的财经知识，掌握正确的财务报账方式是每个人必须要具备的一项素质。接下来就是笔者针对自己所掌握的财务报账心得所进行的体会分享。

第一段：学会正确的财务记录方式。

在报账的过程中，首先需要学习并掌握正确的财务记录方式。作为一项终身技能，正确的财务记录方式可以帮助我们更好地掌握自己的经济状况。在这个过程中，我们需要认真地记录每一笔经济流向，确保每一笔开支都被正确地记录下来，这样才能更好地对自己的经济情况有一个清晰的了解。这样就能让我们做出更明智的消费决策，同时也更好地管理自己的财务状况。

第二段：关注收支平衡。

在掌握了正确的财务记录方式后，我们就要着重关注收支平衡这一点。在日常生活中，我们的支出和收入都需要被妥善管理，确保支出不超过收入。而这一点就需要我们在财务报账时要进行精细地计算，确保每一笔开支都是被合理地控制在自己的能力范围内。只有在保持收支平衡的前提下，我们才能够更好地掌握自己的财务状况。

第三段：制定合理的财务规划。

除了对收支平衡的关注外，我们还需要制定合理的财务规划。在这个过程中，我们需要关注自己的长期财务目标，并在此基础上制定出合理的财务规划。这样就可以更好地规划自己的经济状况，更好地达成自己的财务目标。同时，制定财务规划也能够帮助我们更好地预测并应对未来的经济情况，更好地掌控自己的经济命运。

第四段：合理利用各种财务工具。

在日常的财务报账过程中，我们可以利用市面上各种各样的财务工具来帮助自己更好地管理财务。例如，我们可以利用记账软件来帮助自己更好地记录每一笔经济流向，同时也可以利用理财工具来定期做好自己的理财计划。这些工具的使用可以相应地帮助我们更好地规划自己的财务状况，更好地实现自己的经济目标。

第五段：及时总结及调整。

作为财务报账的重要环节，我们需要认真总结每一次的报账，以及及时地进行调整。在这个过程中，我们可以关注前期的经济状况变化，进而采取合理的调整措施。只有在总结和调整中，我们才能够更好地掌握自己的财管状况，更好地实现自己的经济目标。

总结：

在财务报账的过程中，我们需要关注多个方面，包括财务记录方式、收支平衡、制定财务规划、利用各种财务工具以及及时总结调整。在这些方面的巧妙结合下，我们才能够更好地掌控自己的经济命运，更好地实现自己的经济目标，更好地生活。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇十

财务报账是企业日常运营中不可或缺的一环。准确、及时的财务报账能为企业提供重要决策支持和财务控制基础。在最近的一个项目中，我负责了财务报账工作，并从中获得了宝贵的经验和心得体会。

第二段：案例背景。

这个项目是一家小型创业公司，由于资金状况紧张，我被委任为财务报账人员。在项目开始之初，我对该公司的财务体系进行了全面的了解，并制定了详细的报账计划。然而，由于财务报账涉及到多个环节和部门，我在实施过程中遇到了一些困难和挑战。

第三段：问题分析。

首先，由于公司人员较少，每个人的工作都比较繁忙，导致我无法及时收集到所有的财务凭证和相关信息，这严重影响了财务报账的准确性和及时性。其次，由于对公司财务体系理解不够深入，我在报账过程中有一些流程上的不规范，例如没有及时核对收支数据，导致后来出现了账目不平衡的情况。最后，由于我没有充分了解公司的各项制度和政策，财务报账中产生了一些误操作，如错误计算了成本和费用的分配。

第四段：解决方案。

针对以上问题，我采取了一系列应对措施。首先，我与公司各部门进行了深入沟通，明确了财务报账的重要性以及对凭证和信息的及时性要求。其次，我加强了对财务体系的学习和了解，通过与财务部门的密切合作，掌握了财务报账的规范流程和注意事项。最后，我主动与公司相关人员进行交流，了解了公司的各项制度和政策，以避免再次出现误操作。

通过这次财务报账案例，我深切体会到了财务报账工作的重要性和挑战性。准确、及时的财务报账是企业决策的基础，只有凭借全面了解公司财务体系、与各部门保持密切沟通以及对各项制度和政策的掌握，才能更好地完成财务报账工作。我意识到自己在财务报账中的不足之处，并通过深入学习和与他人的交流来弥补这些不足。在未来的工作中，我将更加注重细节和规范性，提高财务报账准确性和及时性，为企业的发展提供更好的支持。

总结：

财务报账案例给我提供了宝贵的实践机会，通过面对问题和挑战，我不仅学到了专业知识和技能，也提高了自己的沟通和解决问题的能力。我相信，只有不断学习和提升自己，才能更好地适应企业的需求和发展。财务报账工作是一项富有挑战性和成就感的工作，我将持续努力，不断提升自己的能力，为企业的财务管理做出更大的贡献。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇十一

a、库存周转，库存周转率较年初提升30%，长库龄占比较年初下降5、6个百分点。

b、市场口业财融合，市场口重要物资onu、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库，市场物资成本与业务办理匹配度达98%。

c、库存模块差异控制较好，17年全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异，小金额差异一般次月调平，在全省控制较好。

2、报账支撑。

a、报账效率，综合口及工程类报账单流转时长较短，原始单据及时寄交，支撑及时性较好；上传知识库知识点5条，有效解答疑难问题，支撑效果明显。

a、库存压降，17年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控，年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力；目前物资领用出库监控到位，采购申请、采购到货及入库管控不足，欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。

b、网络口业财融合，网络口物资耗用标杆尚未建立；物流中心错误订单较多，入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范，订单管理流程有待建立。

2、报账支撑。

a、退补单分析和考核不足，全年仅7、8两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报，对高风险退单行为未落实考核，未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。

a、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程，重视从源头提升物资周转率和资源效益。

b、尝试建立网络物资耗用标杆，逐步缩短与先进地市标杆差异，提升资源效用。

c、协同物流建立订单管理流程，规范物资成本入账准确性，简化流程提升效率。

2、报账支撑。

a、严肃规则，降低报账风险：每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析，总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等，对高风险入账行为严格审批并考核处理。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇十二

报账员是实行会计集中核算制度或国库集中支付制度(授权支付)的事业单位把从银行取到的现金支出后向会计核算中心报账的人员。下面是整理的财务报账员岗位职责，以供大家阅读。

财务报账员岗位职责(一)负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务，办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务，同时完成财务部门安排的各项报表工作。

负责领取、保管、使用好本单位的备用金，备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡(折)中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。

负责提供本单位人员工资变化情况。

登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

11.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，进行财务监督，维护财经秩序。

2.持证上岗(会计证，电算化合格证)并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。

3.根据上级要求，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐，登记现金、银行存款日记账，满页打印。与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。

4.配合中心，对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行;填报医院人员变动情况表，及时调整预算。

5.按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与核算中心人员沟通，对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向院长汇报医院财务执行情况。

6.严格遵守财会制度，加强对原始凭证审核和收费票据管理，主动热情做好报销;按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致，并按规定的数额将现金存放保险柜。

7.每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。

8.加强对国有资产的管理，督促财产保管员核对固定资产金额，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。

21.负责编制单位的教育事业费预算和预算外资金收支预算;2.负责办理本单位应缴财政专户款、代收代管款项和其他收入的报账业务。

3.负责办理日常各项支出的报销业务，对报账事项登记“备查簿”，并定期与核算中心核对;4.负责保管、使用本单位的定额备用金和向核算中心领取的转账支票、专用报销凭证及应缴财政专户的收入和往来等各种票据。

5.根据税务部门规定，负责准确计算和代扣个人所得税，并及时缴纳。

6.负责单位职工的工资晋升工作，如有变动，及时到有关部门办理变更手续;若因未及时办理手续造成的损失，责令追回或扣减经费。

7.负责及时领取核算中心编制的会计报表，并妥善保管。8.协助领导抓好本单位开源节流工作。

10.负责本单位有关收支业务备查簿的登记，固定资产账、卡的建立及财产物资的日常核对指导和管理，保证国有资产的安全与完整。

11.负责编制年终决算财务报表、教育事业统计报表等工作。12.勤奋工作，积极完成各级交办的工作任务。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇十三

在现代企业中，财务报账是一项非常重要的工作。它不仅是一种对企业财务状况的反映，更是企业内部管理的重要工具。近期，我有幸参与了公司的一个财务报账案例，并从中获得了一些宝贵的心得体会。

二、案例分析。

该案例涉及公司购买办公设备的报账。在报账过程中，我发现了若干问题。首先，一些员工没有按规定填写资料，导致财务部门难以及时核算。其次，有些员工将个人支出混入报账中，徒增了财务处理的复杂度。最后，部分员工没有准确提供购买设备的证明文件，给财务人员的核对工作带来了困难。

通过参与这个案例，我学到了很多关于财务报账的经验。首先，报账人员应严格按照规定填写报账单，完整准确地提供购买设备的相关信息，以便财务人员更好地进行核算工作。其次，个人支出必须和公司报账明确分开，以免给财务处理带来复杂性。最后，购买设备时一定要携带相应的购买凭证，以确保财务人员核对的准确性。

四、案例启示。

这个案例也给我带来了一些思考。首先，财务报账是全体员工的责任，每个员工都应该对自己的报账行为负责，提供准确的信息，确保财务管理的顺利进行。其次，需要加强内部的控制机制，规范员工的财务行为，提高财务报账的整体效率。最后，案例也反映了企业内部的沟通问题，必须加强部门之间的协作，确保财务报账流程的顺畅。

五、总结。

通过这个案例，我深刻理解到财务报账的重要性以及合理报账的艰难性。作为一个财务人员，我要时刻保持严谨的工作态度，确保财务报账的准确性与高效性。同时，我还意识到企业内部沟通的重要性，强调协作合作，共同提高财务报账流程的效率和质量。

通过参与这个财务报账案例，我不仅加深了对财务报账的认识，也更加明白了财务报账在企业管理中的核心地位。同时，这个案例也促使我不断提高自己专业能力，在财务报账工作中更加准确、高效地为企业服务。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇十四

1、各村确定1名报账员负责报账工作。各村的一切报账业务由报账员负责办理，并在党支部、村委会负责人领导下开展工作，年龄45岁以下，高中文化程度。

2、报账员要具备一定的财会业务知识，熟悉本村报销制度、审核权限等规定。

3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

4、报账员不的由村主要干部兼任。

二报账员的工作职责及工作纪律。

1、负责办理本村财务票据领购、核销各种收入的收取、解交，往来款项的结算等工作以及街办各相关业务（新农保、合疗等）款项的收缴，各种报表的编制等。

2、负责审核报账单据，保证原始凭证的真实性、合法性、完整性，银行结算票据的准确性、有效性、经办人、负责人签字。

3、负责整理报账单据，对审核通过的凭证进行整理、归类，并核清凭证张数。

4、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。

5、报帐员积极主动配合村党支部书记和村委会主任开展其他工作。

6、本规定由农财中心负责解释，未涉及内容，以相关规定为准。

灵沼街道农村财务服务中心：

经我们村两委会研究决定，我村报账员由。

同

志

担

任，该同志身份证号联系电话。

村支部（盖章）村委会（盖章）。

支部书记签名：村委会主任签名：

回执。

你村报来村报账员人员，经农财中心审查，同意同志为你村报账员。

灵沼街道农财中心年月日。

热门财务报账申请表（模板15篇）篇十五

1、报销凭据必须是正规的税务发票、行政事业收费收据等合法票据凭证，票据内容填写必须真实、完整、清晰，内容包括：受票单位名称，日期，品名，数量，单价，金额，开票人，（特别是发出单位的公章）。每张报销的发票必须有经手人、验收或证明人签字后，经医院授权审批部门按程序审批签字后方可报销。

2、购买办公用品等必须附明细清单并加盖卖方单位的发票章（超市、商场购物发票必须附电脑小票），礼品按实际购买品名填写，不得填写“礼品”字样。

3、报销单据填写必须用钢笔、碳素笔正楷填写；原始报销发票、单据必须规范粘贴。

4、原始报销发票大小写金额必须相符，不得有涂改、挖补等现象。票据填写内容所有字体应出自一人之手。

5、原始票据遗失，复印件原则上不得作为报销凭证。如业务属非现金结算确需报销的，须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）并在票据复印件上加盖财务专用章，证明和复印件需本人和单位领导签字，经财务处审批后，才能作为原始单据报销；遗失现金结算的票据原则上不予报销。

6、一次性购物超过1000元的须提前办理审批及支票领用登记手续，用支票支付，原则上不支付现金，需大额现金（支付个人）的请将用款计划提前报财务科，并办理完相关手续，经统一安排后提取。

7、公务借款审批手续：各项公务借款须由借款人提出申请（填写借款单据），经部门负责人审签后，由财务科审核后方可办理。借款上必须注明借款的时间、事由、金额、还款的时间。

8、出差借差旅费和会议费时，必须有会议通知或相应的报告附后，并由相关领导签字审批，乘飞机必须由院长审签。借款时只能少借不能多借，原则上根据会议通知借支会务费和车票款。借款冲销单据的报销时间为出差返回的10天之内办理完相应反单及报销手续。

9、医院各类物资采购由采购中心统一采购，采购人员要及时索取发票，仓库保管人员必须根据采购计划、采购发票上所记载的品种、规格、数量、有效期等，进行一一核对，验收货物。并在验收单和发票上签字，采购员每月必须及时将当月的采购发票或随货同行及验收手续交财务审核，按财务规定办理挂账和报销手续。