实用财务工作制度汇编（汇总14篇）

规章制度是组织或机构为了管理和规范行为而制定的一系列规则和条例，它有助于维护秩序和提高效率。不同部门规章制度的范例有所不同，需要根据具体情况进行借鉴。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇一

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类，主要有三部分：

1、前台客房结帐单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的`原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。

5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

a、编制“xx宾馆营业日报表”。

b、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。

c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容。

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。

2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。

3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表。

客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐）的汇总表。

4、核对餐厅结帐单：

1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

1、每日营业收入传票的编制。

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐。

应收帐款——街帐——明细。

应收帐款——团队。

银行存款。

贷：营业收入。

应付帐—电话费。

2、街帐、客帐分配表统计。

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理。

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款。

根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇二

1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。

2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。

3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。

4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。

5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。

6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。

7、做好现金管理工作，及时送存银行，库存现金不得超过医院规定的限额，与银行对帐及时，并做好空白支票等银行票据的管理。

8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。

9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。终了，按照档案法规定，整理造册存档。

10、各种票据确定专人管理，发放、领用、收回，及时登记注销。

1、根据医院财务管理规定，负责办理门诊病人挂号、收费工作。

2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。

3、收费员提前作好准备，准时开设服务，严格遵守微机操作规程，熟练掌握计算机操作技能，提高工作效率，尽量减少排长队现象。

4、准确掌握各种收费标准，及时核对金额，禁止乱收费和弄虚作假。

5、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，印章清晰，接收现金要唱收唱付，当面点清。

6、严格执行现金管理制度，备用金不得超过规定限额，不准挪用公款，收费款项做到日清日结。

7、处理病人退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续并经院长或主管医生签字后方可退款，收费人员不得推诿。

8、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费。

9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内，保证资金安全，做好清洁卫生。

10、门诊收费处主任负责本部门日常工作，按月排班，认真贯彻执行本制度，发现问题，及时与主管部门联系。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇三

社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。

（1）掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。

（2）加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费。

（3）对社团每月所花经费整理、结余、存档。

1﹑部长：

（1）在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。

（2）通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。

（3）带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。

（4）总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。

（5）协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

（6）建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。

（7）每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。

2﹑副部长（管理账本）。

（1）管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。

（2）对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。

（3）管理各社团财务档案，并定期进行核对。

（4）每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。

3﹑副部长（管理资金出纳）。

（1）管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。

（2）审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。

（3）每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。

（2）联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。

（3）积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。

（4）服从社团联合会管理条例，有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。

（5）有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。

（三）社团报账流程及社团的管理。

1﹑活动预算。

（1）社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）。

（2）活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。

（3）活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）。

（4）社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。

2﹑直管协会财务部报账流程。

（1）举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。

（2）如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。

3﹑预支费用报账流程。

（1）提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。

（2）院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）。

（3）活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）。

4﹑授课费报账注意事项。

（1）以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。

5﹑以下不得报账或推迟报账。

（1）不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。

（2）预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。

（3）收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。

（4）协会无财务部长的不得报账。

（5）报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。

（6）只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。

（7）收据没有销售方盖章的不得报账。

两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。

7、报账时间。

周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）。

办公用品采购。

（1）社团统一上交需采购用品清单。

（2）财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。

（3）由社联主席交由老师审批社团反馈审批结果。

（4）若同意采购，社团可自行购买物品。

（5）若未超过预算，持收据至社联主席处签字后方可交由财务部报销。

注：办公用品指社团在非活动中需采购物品。

（含托管与非托管）。

（1）本月有发生额的协会（托管与非托管），对账前需将财务明细表填写好上交至社联财务部。

（2）托管协会对账，需将本协会本月发生的账目（包含收据、发票、授课证明等）以及本协会账簿携带到社联进行对账。

（3）非托管协会对账需将账簿携带到社联对账。

注：非托管协会对账时间：每月的最后一周星期三下午值班时间。

托管协会对账时间：每月的最后一周星期四下午值班时间。

财务部保证社团的账目清晰明了，责任到人，主管财务的负责人在换届时需要和社联财务部进行交接，出示社团的账目，及账蒲。

对社团的财务，社联财务部定期（每个月末）与社团财务部进行核对，并向各个社团进行财务公开。

团委老师及各社团成员可以根据部长的`日账清单及副部长的记录、财务公开表、财务部收据对财务部的工作进行核查。

2﹑对各个社团财务的监督。

各社团需由社团发起人、负责人以外的专门人员（即各协会的财务部长）管理财务（包括会费，赞助费用，物品等使用情况的管理和记录账本），管理部员（包括社团内部的人员的管理培养）。

各社团应做到账目清晰，财务部部长在换届时应将自己社团的财务情况向下任的部长交接清楚，交出与社团财务有关的发票、收据、账本，进行会费和相关物品的交接。

物品保管核查，各协会的物品不能为个人所有，应该交接由下一届的会长及财务部长管理。社团换届时需出具社团财务清单，由社联相关部门进行审核，并由下届负责人确认。

社联财务部和各个社团的财务部应根据各社团成员监督举报，社团联合会应及时对各个社团财务予以核查。

（1）相关人员在工作过程中要认真遵守财务制度，认真仔细工作，并做详细记录；

（2）财务管理要责任到人，相关工作人员特别是相关责任人要增强责任意识；

（4）寻求赞助的过程中若出现扣留，少报甚至是不报的现象，一经查出，严肃处理，撤销相关职务，并上报学院根据学生违纪处分规定给予相应的处罚。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇四

为加强工会管理工作，把工会办成为职工办事，替职工说话，充分发挥“四项职能”作用，受到群众广泛拥护的先进组织，根据《工会法》精神和实际工作要求制定本制度。

一、认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》、《女职工权益保障法》及上级工会组织的工作部署。

二、做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义、共产主义和社会公道、职业道德、家庭美德教育。

三、依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作。

四、组织职工开展争先创优劳动竞赛，以公路建设为中心，开创两个文明建设工作的新局面。

五、抓好工会委员的管理工作，做到组织健全，任务明确，办好“职工之家”。

六、协助行政办好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与调解劳动争议。

七、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的合法权益，定期开展安全教育活动，参与安全检查和伤亡事故的处理。

八、维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象做斗争。针对女职工的特殊问题，女职工的保护工作。

九、收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。

十、开展丰富多彩的读书、演讲、参观、竞赛等文体活动，活跃职工生活。

一、在职工出现婚、育、病、丧等特殊情况时派人走访、慰问，力所能及地帮助职工解决各种困难，对于生活特别困难的职工，可根据实际情况研究解决救济、捐助等问题，使职工顺利渡过难关。

二、定期组织人员对一线职工及其家庭进行走访慰问，帮助一线职工解除后顾之忧。

三、在春节、中秋节等重大节日对职工进行走访慰问，及时解决职工的实际困难。

四、节假日期间定期派人对退居二线的老干部和退休职工进行慰问。

四、及时掌握职工动态，出面调解职工家庭矛盾，搞好家庭团结工作。

一、组织委员职责。

1、做好工会的组织建设和思想教育工作，制订工会组织各项。

工作计划。

2、负责及时协调会员之间的关系，做好新会员的入会工作。

3、抓好工会积极分子的培养教育工作，不断发展壮大工会积极分子队伍。

4、负责组织召开工会委员会和会员大会。

二、财务委员职责。

1、负责工会经费预、决算和会费收缴工作，按时上缴会费。

2、坚持按章程办事，认真做好会费的拨、交，按时公布帐目。

3、严格执行财会制度及财政纪律，不擅自超支和挪用。

4、协助行政做好职工工资的发放工作，调解职工工资中的纠纷。

三、生产、安全、技协委员职责。

1、及时掌握本单位各项指标的完成情况，组织职工完成生产任务。

2、协助行政搞好职工安全、技术培训工作，发动群众提出合理化建议，抓好技术革新、技术协作活动。

3、组织职工开展劳动竞赛，搞好检查、总结、评比和奖惩工作。

4、协助行政做好劳动保险、劳动保护工作。

四、文体、生活委员职责。

1、组织职工开展文娱、体育活动，积极培养活动骨干，建立活动阵地。

2、按劳保方针研究集体福利，协助行政做好职工福利的发放工作。

3、办理职工困难补助手续。

4、做好退休、工伤、病休及病亡人员的处理、慰问工作。

五、女工委员职责。

1、维护女职工的合法权益，针对女职工的特殊问题做好“四期”保护工作。

2、积极组织女职工开展思想政治教育和文化、技术学习活动，鼓励她们做“四有”新人。

3、关心女职工的工作环境，按时组织女职工进行健康查体。

4、协助女职工解决婚姻家庭矛盾，积极提高女职工的婚姻家庭生活质量。

5、做好计划生育工作。

先进工会标准。

一、组织健全，领导班子有文化、讲团结、热心为职工办实事。

二、发动职工积极投身改革，广泛开展社会主义劳动竞赛，安全生产，全面完成各项生产任务，经济效益显著。

三、有一套健全的。

规章制度。

各种“簿册”齐全并能经常开展各项活动有一支占职工总数20％以上的工会积极分子队伍。

四、组织职工开展读书活动（参加学习人数达到60％以上），认真学习科学、文化、技术，职工群众有较高的政治思想觉悟，技术素质“三补”达到计划要求。

五、教育职工群众以主人翁的劳动态度，改革创新，提合理化建议，深入开展“双先”活动，树典带面，及时总结推广先进事迹。

六、承担起职工大会工作机构任务，协助职工代表小组搞好民主管理，维护职工权利，协助行政办好职工福利，坚持走访，做好职工互济互助工作，为职工排忧解难。

七、做好妇女“四期”保护和妇幼卫生保健工作，保护妇女合法权益。做好计划生育工作，并能解决30岁以内大男大女婚姻问题。

八、经常对会员进行工会基本知识教育，及时发展新会员。做好会费的收缴工作，支用合理，定期公布账目。

一、密切联系群众，同群众打成一片，坚持家访谈心与职工交朋友。根据方方面面的愿望和要求开展活动，全心全意为职工服务。

二、坚持实事求是，充分发扬民主，执行民主集中制。办事同群众商量，尊重群众意见。坚持真理，修正错误。

三、坚持说服教育和群众自我教育的方法。时刻注意把职工的切身利益和工人阶级的根本利益结合起来，始终坚持国家、集体、个人三者利益统一兼顾的原则。

四、工会干部要振奋精神，要坚持原则，讲求实效的基本工作原则和工作态度。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇五

1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3.根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限，报送会计报表。

4.加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.财务科对资金实行计划管理。严格控制，及时筹措和合理使用资金的支付，按照“一支笔”的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。

6.每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人员详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批准处理。

部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

8.财务部门应与有关科室相配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，及时清除库存，防止积压和浪费。

9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整。

10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。

11.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

12.原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。

13.做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇六

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇七

1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理。

2.审批和发放各社团经费支出。

3.监督管理各协会的财务状况。

4.负责社团联合会的大型活动费用支出管理。

5.每月向上级领导汇报经费使用情况，向各协会公开帐目。

二.工作流程1.财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系，其他人不得参与经费的管理。

2.各社团于活动三天以前须将活动经费申请表(一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天),财务部将于48小时内给予书面答复。

申请应包括以下内容:。

(1)活动内容、宗旨、意义。

(2)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。

(3)活动经费预算,明细到件,单价,数量。可能盈利应报可能盈利数额。

3.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。

4.活动结束后五天内，社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部，同时向社联办公室交费用支出表备查。费用使用凭证必须为正规发票，收据一律不予受理。

5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份，分别交财务部、办公室和自留。

6.如活动中途出现特殊情况导致经费不足，应报财务部批准后方可调用。如出现突发事件不能及时上报申请的，事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因，由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。如在活动过程中，由不可抗拒原因导致活动不能进行，则前期费用由财务部从社团经费支出90%;如由于个人原因所致，所有费用均由当事人负责，社团联不给予报销。

7.为保证会员利益，原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加，也不可将经费用在非会员身上。

8.各社团经费使用过程必须透明，使用财务部及理事会管理审核。财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布，以便于会员监督。

9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查，核对，各社团必须予以配合。出现问题将报理事会按有关规定处理。

第二章内部奖惩励细则。

一.认真细心做好每一笔帐目,详细记录每一笔经费开支,帐目清晰明了,加2分\月.

二.及时完成第一次任务,不拖拉,加1-2分\月.

三.审核严,查出经费不合理者,加2分\次.

四.查出其他团体有弄虚作假者,并提供充分事实根据者,加4分\次.

五.提出建设性意见,有利于本部门发展或有利于经费节约的..加2-4分\次.

六.所有考核均作为年终推优的考核指标。

第三章对社团、协会奖惩条例。

为促进各协会做好财务工作,特相对于社团活动经费使用流程制定以下奖惩制度条例:。

1.活动前按要求填写经费申请表或经费预算表并按审批意见执行的,加2分/次;反之,扣3分/次。

2.经费预算合理,与实用偏差小于5%的加2/次;无突发情况而且偏差大于10%的扣5-10分/次。

3.活动结束后能及时到财务部入帐的加1分/次;若活动结束后一周,甚至超过一周都尚未入帐的,扣1-2分/次。

4.有专门财务负责人且记录本协会经费没笔收支状况的，加2分。

5.月末审核,帐实相符,帐目清晰,明细加4分;帐实不符,记录不清晰扣1-5分。

6.审批过程及活动过程中发现有虚报、高报、谎报帐目,经费没有用于活动者,一经查实,取消评优资格,并按情节轻重给予处罚。

7.公布帐目后,被举报者,经查属误会扣2分;情况属实者,视情节轻重扣3-8分直至取消评优资格。

8.积极主动搞外联,拉赞助,增强社团活动经费,减轻财务部负担者,酌情加3-8分。

9.对本协会经费使用比较有计划性,能比较合理的规划本协会各期的会费,无大额赤字,酌情加3-6分。

10.在无财务部或理事会证明而私自在商店或复印店挂帐,造成财务管理混乱的,扣2分/次。

11.各协会基本分为30分,在此基础上根据上述原则进进行加减分.一学年结束后,作为优秀社团的证明评比条件之一。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇八

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇九

为保守国家和机关秘密，维护本单位的安全和利益，保障各项事业的顺利进行，特制定本制度：

（一）对上级部门发来的秘密文件资料和机关制定的秘密文件，由专人负责收发和存档，并在规定范围内进行传阅。传阅密件应当使用专用文件夹，要有登记签收手续，不得横向传阅，阅办人阅后应及时将密件退回。

（二）借阅、查询密件必须经主管领导批准后，在机要室内进行，查询人要在登记本上签字后方可查阅。绝密级文件、资料和密码电报不得抄录、复印、拍照、录像等，因工作需摘抄的，要履行审批手续；摘抄时只能抄录有关内容，不得抄录日期和编号。

（三）机关各业务科室、职能部门领导干部开会、学习带回的文件，一律由本科室兼职保密员负责登记、整理，按时间要求归档。

（四）各科室印制密件必须严格遵守保密制度，确保密件及印制过程中的安全。印制密件，必须按批准份数印制，不得多印、私留，印制中的校样、半成品、印板、废品等应当按规定及时销毁，需要保留的软盘、光盘等应当按密件管理，妥善保管，密件印好后，应当及时送到交办单位。

（五）绝密级文件不得复印，确因工作需要复印的，须经主管领导同意，并经制发机关批准。复印件要视同原件密级进行管理。绝密级文件不得通过传真机传输。

（六）对绝密的机关秘密文件、资料或其它物品，必须采取以下保密措施：非经原确定密级的机关、单位或上级批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，须由指定人员担任，并采取必要的安全措施；在设备完善的保险装置中保存。

（七）不准在公共场所谈论本人所掌握的国家、单位秘密，不准在私人交往中泄露国家、机关秘密。对外提供涉及本单位经济、社会发展方面的秘密，批准人员应向本单位保密领导小组通报有关情况。严禁在无保密装置的有线、无线电话及私人通信中涉及国家秘密。

（八）本机关涉及国家秘密的计算机信息系统不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相连接，必须加强管理，并加强对《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》的学习。

（九）机关各科室购买软盘、计算机及维修计算机须由党政办公室严格把关，存有保密数据和文件的软盘一律不得带回家或各科室相互借用。

（十）保密领导小组半年检查一次全机关保密工作，年终进行保密工作总结，对查找出的不足，限期改正，对问题严重的科室或个人进行严肃处理。

（十一）严格控制各项国家秘密和知悉范围，因工作需要扩大知悉范围的，须经领导批准。

（十二）本制度由保密领导小组负责解释。——————。

一、加强办案保密工作，严防失泄密事件发生。

1、严格办案保密纪律，认真执行纪检监察机关办案保密规定，进一步建立和落实办案保密工作纪律及其责任制。加强对涉案材料、办案用计算机、移动存储设备（u盘、软盘、移动硬盘等）、密码传真机、手机的管理。

2、对信访举报件由信访室实行统一登记，集中管理。

3、切实加强对领导同志批示件的管理，个人不得保存领导同志的批示件。

4、严格遵守“四不准”。不准打听、了解不属于自己职责范围内的信访举报情况和案件情况；不准传播案情或者向案件当事人和其他涉案人员及其亲友传递消息；不准泄露、扩散有关举报材料、私自向被举报人透露举报人的情况和举报材料的内容；不准未经批准，擅自在新闻媒体上披露正在查处的案件情况。

二、加强秘密文件印制、传递、借阅、归档管理。

1、所有秘密文件、有关汇报材料的打印，都必须按照领导批准的发送范围计算印刷份数，不得擅自多印多留。打印过程中形成的清样、废纸，应及时销毁。复印、翻印、摘录秘密文件必须经过批准，并将复印、翻印件同正本文件一样保管。

2、对各个渠道收到的密件，由专人负责进行登记、签收、传阅、借阅、销毁，无关人员不得拆封。由领导亲启的信访件只能由领导本人拆阅。

3、秘密文件传阅由专人传递，并严格限制在规定的范围之内，不得扩大。文件传阅夹内的文件不得拆散、取出。传递人员要随时掌握其流向，传阅完毕后及时清点收存。

4、严格秘密文件借阅登记，规定借阅时间，控制“密级”文件阅知范围，特别是对标有“密级”文件的外借，须经分管机关的副书记批准。

5、下发、批转秘密文件和涉案材料（领导批示件、批转信访件等），要严格登记制度，集中管理。

三、加强涉密计算机信息系统安全保密管理。

1、根据“上网不涉密、涉密不上网”的要求，各室用于文字处理的计算机必须做到专机专用，一律不准直接或间接与其他机关网、国际互联网连接。非本委局机关工作人员严禁使用本单位计算机。严禁在上互联网的计算机存储、制作、传递、使用涉密文件、信息、数据以及内部资料。

2、便携式计算机必须专人保管，不得横传或将其放置在未加保密措施的地方。使用人更换时必须做好交接手续。

3、不得在计算机硬盘中存贮机密级以上文件，秘密级文件必须采取加密措施。

4、在处理涉密文件、信息时，不得有无关人员在场。

5、处理有涉密信息的计算机必须设置开机密码，涉密文件必须在文中标明密级，密级与正文不得分离。

6、存贮有涉密文件、信息的移动存贮设备（软盘、u盘、移动硬盘等）必须标明密级，并按同级密件属性进行保管和传输，同一移动存贮设备中存有不同密级文件的，按其存贮最高密级文件标密级；存贮过涉密文件的移动存贮设备，即使已删除文件或格式化，仍需按其密级进行保管和传输，严禁将其带出机关或办案点。

7、信息网的公文传输（邮件）仅限于纪检监察机关内部传输信息、文件、通知、报表、材料和数据等。

8、涉密载体、涉密设备或配件的维护、更换、维修由办公室负责，事先必须进行消磁处理，严禁私自拿出单位维修。请外单位技术人员到机关维修或维护涉密计算机或网络，必须登记并有专人监督。

9、涉密载体、涉密设备或配件（计算机、软盘等）的报废，需书面报请委局保密领导小组批准，由办公室处理，不得随意处置或丢弃。涉密存贮设备的销毁由办公室实施，在委局保密领导小组监督下实行不可恢复性销毁。

四、加强密码设备的管理。

1、文印室属委局机关保密重地，应控制进入文印室人员。室内工作人员要谨慎处理各类文件、材料，注意保存原件和安全保密工作。计算机、复印机、激光打印机、轻印刷设备维修人员进入文印室要进行严格监督。

2、密码机发生故障或出现异常，要立即停止使用，并向分管领导和省纪委办公厅总控室报告，由省纪委负责解决；与密码机相接的计算机出现故障需维修时，一定要将密码机取下，移出另存并删除带有国家机关和机关工作秘密的文件后，单独请人维修。

3、非工作时间或机房内无人时，报警器要处在良好的工作状态。密码设备操作人员每天下班、节假日要做好密码设备的安全检查工作，保证各种设施的完好、到位。

五、加强印章使用管理。

委局所有印章必须明确专人管理，严格履行审批手续，按要求登记备案。纪委、监察局印章、纪委机关党支部委员会印章由办公室保管，使用由分管机关副书记审批。纠风办印章由纠风室保管。县纪委、监察局（含纠风办）印章使用涉及重大事项的报书记签批。各室印章使用管理由各室驻室常委负责。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇十

一、局党办负责组织局机关学习活动，制定。

学习计划。

确定学习内容选择学习方式。

二、要坚持学习型机关建设常态化，确定每周一早例会时间为局机关集中学习时间。重点学习党的创新理论、国家和省市重大战略决策部署等政治理论以及教育法律法规、教育发展规划纲要等与本职工作有关的业务知识、工作方式方法、创新手段和理念等。

三、采取专人领学、辅导和讨论相结合、集中学习与个人自学相结合、全员记笔记与分层撰写。

心得体会。

相结合的方法，务求实效。

四、集中学习实行签到制度，因事(含工作)因病不能参加学习活动的要向主管局长请假，并告知党办。学习笔记每半年检查一次，对记录不全、态度不认真的提出通报批评。

领导干部联系群众、服务群众是进一步落实全心全意为人民服务宗旨的重要举措。结合xx局实际，制定本制度。

一、领导干部要廉洁从政。要在局领导班子中进行权力观、地位观、利益观、廉洁自律教育，增强领导干部的拒腐防变能力，确保党风廉政建设取得实效。要求领导干部用党纪政纪条规约束从政行为，做到执政为民、不谋私利，用权为民、不搞特殊。管好自己和家属及身边工作人员，与职工同甘共苦，处理好党群干群关系。

二、热情为群众排忧解难。要通过职代会、座谈会、谈心、慰问、处理信访等渠道，征求群众意见，倾听群众的呼声，及时了解群众的愿望和要求。注意做好职工的思想工作，帮助化解教职工之间的矛盾，注意关心职工的生活与疾苦，维护他们的合法利益，努力为职工服务。

三、不断推进政务公开和党务公开。加强对政务、党务公开的组织领导，增强工作的透明度，以促进民主决策、民主管理和民主监督的深入发展。凡属职称、聘任、考勤、考核、评先、选优等涉及职工切身利益的事项均应以适当形式公开。

四、接受群众的监督和评议。要以身作则，自觉接受群众的监督和评议。要充分利用党政联席会议制度等工作机制，充分倾听和采纳来自各个层面的意见。共产党员每半年要个别征求一次党外群众的意见，要接受一次群众的民主评议。对群众的监督和评议，都要做好基本情况和意见内容的记录，尊重群众的意见、批评和建议，并在征求意见和接受评议后，及时针对存在的问题进行整改。

五、固定联系对象。要确定固定联系服务对象，每名领导联系1-2名群众。做到定期走访沟通。与联系的群众谈心交心，征求意见建议。每季度至少收集并反映一次联系对象的意见和建议，帮助维护其正当权益。重要事项应及时征求联系群众意见。

六、开展主题活动。推行领导干部承诺服务，积极参与以服务群众为主要内容的主题实践活动。踊跃参加社会公益活动。

为切实加强党员的教育和管理，及时了解和解决党员的实际困难，保持党员队伍的先进性和纯洁性，更好地发挥党员的先锋模范作用，特制定本制度。

一、局党组和各基层党组织每年制定谈心谈话计划，局领导班子成员与基层普通党员的谈心谈话每月至少进行一次。

二、谈心谈话可根据不同情况采取集体谈、个别谈等方式进行。

三、谈心谈话要做好文字记录。

四、谈话人在谈话前要做充分准备，明确谈话的主要内容和要求。谈话时，党员应如实向党组织汇报近期学习、思想、工作、生活等方面的情况。谈话人代表党组织对党员的工作要予以客观的评价，对存在的问题和不足要提出批评，并指明今后努力的方向。

五、谈心谈话中要把开展批评、自我批评与帮助党员解决实际困难结合起来。既要严格按照党员标准要求党员，又要尊重、理解、关心、爱护党员，帮助他们解决生活上、工作中的实际困难。

六、对平时通过谈心谈话掌握的情况，不便马上答复或一时难以解决的，要及时报告党组织主要负责人，经党组织集体研究后统一答复或协调解决。

为进一步密切同人民群众的联系，切实推进局机关政行风建设，认真解决群众关心的教育热点、难点问题，积极化解矛盾，切实维护稳定，提高依法治教水平，促进全市xx事业持续、健康、协调发展，制定本制度。

一、认真坚持领导信访接待日制度。局领导班子成员每月定期接待一次群众来访(或电话约见)。接待来访时间自行确定，接待地点为教育局接待室。领导接待日程由办公室统一安排，若值班领导出席重要会议或公务活动，由办公室安排好替班领导。

二、参加信访接待日的领导要切实履行信访工作第一责任人的职责，坚持“谁主管、谁负责”的原则，对于群众来访提出的问题，属本职责范围内的，要及时办理;对不属于本职责范围内的，应说明情况，并告之主管领导或相关科室及时办理。对影响面大的问题，局长亲自过问，一管到底。

三、每逢领导信访接待日，由办公室、接待室负责协助局领导做好接待工作，由接待室负责记录和对反映问题的督办。

四、参加信访接待日的领导，要对群众来访不拖、不推、不躲、不靠，能解决的当即解决，不能立即解决的要明确答复，做好疏导工作，引导群众有序上访，增加信访工作的透明度，保证良好的接待环境和秩序。

五、日常接待群众来访，实行首问负责制。全体机关人员都要热情受理、细心询问、听明意见、做好记录，对来访群众反映的重要问题，要及时整理呈报有关领导阅批，并由接待室根据领导批示意见和具体情况进行催办，使群众的信访问题“事事有着落，件件有回音”，避免重复来访和越级上访。

六、对群众以电话形式咨询、上访事项，由相关科室直接报分管领导处理;对群众以信件等形式的咨询、上访事项，由办公室负责签给分管领导处理，重大事项由办公室直接交至局长处理。

七、接待室对领导接待日和日常工作中受理、处理和办结的来访问题的相关资料进行详细登记，整理、归档。

为进一步优化xx系统工作作风，严格办公经费管理，规范会议组织和纪律，提高会议效率和质量，结合xx系统实际，特制定本制度。

一、办会原则。

1.要坚持节俭、务实、高效的原则，精简会议数量，节约会议费用支出。

2.能通过网络平台、电话等形式传达的工作任务，不组织召开会议。

3.会议参加对象和会议内容同一时段内能整合的，尽量合并，集中进行传达布置。

4.可小范围布置的工作，不召开大会进行布置，控制会议规模。

二、精简会议活动。

1.减少会议活动数量。坚持合并、精简、简短的原则，可开可不开的会议，坚决不开;主题不明确、无实质性内容的会议不开;已发文部署的工作，不再召开会议专门安排;会议时间、人员范围相近或工作内容相同的会议合并套开;一次性传达部署到基层的，不再层层开会传达。必须召开的会议，要准备充分，简化程序，注重实效，开短会、开小会、开解决问题的会，讲实话、讲短话、讲管用的话，力戒空话、套话。局领导出席各类剪彩活动和庆祝会、纪念会、表彰会、研讨会等，要从严控制，未经局党委批准，一律不得出席。未经市xx局批准，xx系统各单位不得承揽各级会议。

2.严格控制会议规格、规模、时间和费用。严格控制会议审批程序，召开全市性会议须经上级部门批准，并严格执行省、市关于改进工作作风、密切联系群众相关规定。系统内各项工作会议实行报批制度，各科室、单位召开会议，须经局党委审批。除贯彻上级重要精神的会议外，系统内会议不超过1小时;无特殊需要每次会议只安排一位领导讲话，讲话一般不超过40分钟;交流发言每位不超过5分钟;会议主持要简短，没有特殊强调事项会议小结不超过3分钟。加强会议活动经费预算管理，各级各类会议一律不举办宴会，严禁提高会议标准，严禁发放纪念品;会议活动现场布置要简朴，工作会议一律不摆放花草、不制作背景板;会议文具按需发放，文件袋以纸质为主。

3.改进会议形式。提倡召开现场办公会、电视电话会和碰头会，凡到现场可解决问题的，不在会议室开会;能通过电话、文电或其他方式传达会议精神、安排部署工作的，不再召开会议。一般性会议不挂会标;表彰会议不安排获奖单位、个人戴鲜花、披绶带，不安排专业礼仪递送证牌。

三、办会工作。

1.认真做好会议议题的收集、协调和审定工作。各直属单位、各科室应认真做好会议议题的基础工作，直属单位拟提请的议题要经过本单位领导班子的认真研究，充分讨论，形成相对统一的意见;凡涉及到其他单位、科室的议题，须事先协调、征求有关单位、科室的意见，并提出一种或者几种解决方案供领导决策。提交会议的议题在分管领导同意后，方可形成文字材料提交会议。未经协调或不成熟的议题，原则上暂缓讨论。

2.严格控制会议审批程序。以市xx局名义召开的全市性会议，须提请上级部门审核批准，会议规模、会期等按上级要求执行。各科室、直属单位以市教育局名义召开的会议，必须提前两周将会议内容(包括会议名称、时间、地点、会期、人数、所需经费及来源等)报送办公室汇总后，提请局长办公会审批;按照上级部署或遇自然灾害等突发紧急情况需要紧急召开的临时性会议，直接提请局长办公会审批。上级明确要求必须按时召开的会议或发生重大突发事件和自然灾害需要立即进行研究部署的会议，立即按要求召开。

3.精简会议文件等材料。各业务科室负责提供参会人员名单、会议名称和会议材料，并核对相关内容。办公室负责文件材料的审阅，没有实质内容或新的政策措施的，可发可不发的文件，一律不发;涉及同一事项的工作部署、配套政策、责任分工等文件，尽量合并下发;除重要会议外，领导讲话或。

工作报告。

等只随会下发，会后不再印发，一般性会议的领导讲话等材料不印发;公开发布的上级文件且要求明确具体的，一般不再发贯彻意见或实施意见;防止以信笺头、“白头”件等变通做法代替“红头”文件形式印发。

4.严格遵守保密制度。所有参会人员不得向会外人员泄露需要保密的会议情况。

为了充分发挥领导班子的核心作用，做到决策民主化、管理科学化，创建团结务实、人心所向、战斗力强的一流领导班子。结合我局实际，特制定本制度。

1.局领导班子会议一般每月召开一次，定在每月的月初，如遇重要情况可以随时召开。会议由局长召集并主持，局长不能参加会议时，可委托副局长召集并主持。

2.出席会议的为全体局班子成员，局办公室主任列席会议。根据议题需要，经主持人批准可通知相关科室负责人列席会议。

3.会议的议题，经主管领导提出后由局长议定。凡需局领导班子会议讨论的议题，主管领导及相关科室，事先要认真准备，形成比较成熟的意见。对列入会议的重大议题，主管领导一般都应事先协调，未经主管领导协调的问题不得提交会议讨论。

4.参加会议的人员没有特殊情况不得缺席会议，不得迟到、早退。确因特殊情况不能参加会议，必须事先跟主持会议的领导请假。

5.局领导班子会议讨论决定问题，实行少数服从多数的原则。在讨论决定问题时，与会人员应畅所欲言，充分发表个人意见，对少数人的不同意见应当认真考虑，个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留。

6.对重大问题的决定，必须在充分调查研究的基础上提出可行性方案。方案提出后，应广泛征求各方面的意见和建议，力求决策民主化、科学化。

7.有重大突发事件和紧急情况，来不及召开局领导班子会议的，局长和主管领导可以临时处置，事后向局领导班子报告。

8.局领导班子会议由局办公室主任列席，重要的事项应编发会议纪要。会议纪要呈送主管领导审阅，由主持会议的领导审定签发。

9.局领导班子会议所通过的决策和文件，凡可以传达的，经会议批准及时传达到规定的范围。对会议讨论和决定的问题未经批准公开时，参加会议的人员不得以任何形式泄露。

10.局领导班子会议所作出的决议、决定，由分管领导组织实施，对所决定的具体事项由分管领导通知相关单位执行，并组织局有关科室搞好督促检查和落实情况的反馈。

一、为规范和监督重大事项集体决策行为，提高重大事项集体决策的民主性、科学性，根据有关法律、法规的规定，结合我局实际，制定本制度。

二、局重大事项集体决策，应当遵守本制度。

三、重大事项集体决策，应当坚持科学性、民主性、公开性和效率性。

四、局办公室负责重大事项集体决策的组织、协调工作。各科室及相关单位应当依据各自职责，共同做好重大事项集体决策工作。

五、下列重大事项，应当实行集体决策：

1.贯彻落实市委、市政府和市xx局中心工作的计划和措施;。

2.全局工作的年度计划和中长期规划;。

3.重要规范性文件的制定、修改和实施;。

4.干部人事管理权限范围内人员的任免、调动和奖惩;。

5.年度财务收支计划;。

6.一次性投入额度在4000元以上的政府采购;。

7.重大事件和紧急情况的研究处理;。

8.涉及到xx改革发展中的热点、难点问题的实施方案;。

9.向上级主管部门提交的重要请示和报告;。

10.其它对我市xx事业发展有深远影响或人民群众密切关注的需要xx行政部门决策的重大事项。

六、重大事项集体决策，应当采取局班子会或者局党委会形式研究决定。

七、重大事项集体决策按照下列程序进行：

7.形成纪要。局办公室负责形成“重大事项决策会议纪要”，并独立编号。需要特别说明的事项，应当在会议纪要中单独列明。

八、局班子会议和局长办公会的会议记录由局办公室负责整理，需要印发的，报班子主要负责人审定签发。

九、重大事项集体决策做出后，有关科室或者单位应当按照决策的要求及时组织实施，并将决策实施过程中的社会效果等信息及时反馈给局办公室，由局办公室整理后报局领导班子成员。

十、本规定自发布之日起实施。

为进一步转变工作作风，提高工作的透明度，自觉接受社会监督，特制定本制度。

一、党务政务财务公开的内容。

1.局机关的主要职责、内设机构以及工作程序。

2.重大决策公开：局党组会、局长办公会议的有关要求以及出台的规范性文件、

规章制度。

决定决策等。

3.人事任免公开：按照干部任免程序和要求，进行公示和公布，包括评先、晋级、选拔、任用、解聘、干部交流、考核情况、奖惩等情况。

4.年度工作目标及完成情况。

5.年度财政预决算及执行情况、财务收支情况。

6.领导干部廉洁自律情况。

7.审批事项公开：审批依据、要求、程序、时限以及办事人员的责任和监督制度等。

8.行政处罚事项公开：处罚对象、案由、依据、处罚结果、执行情况。

9.其他应公开的事项。

二、公开的形式。

公开的形式要按照简明醒目、格式规范、便于接受群众监督的原则，采用以下形式：

1.设立固定的党务政务公开栏，定期或不定期公开有关信息。

2.通过召开会议，向干部、职工进行公开。

3.以文件、通报等形式进行公开。

三、公开工作的要求。

1.加强组织领导。推行党务政务财务公开，是转变工作作风，建设服务型机关的重要措施。因此，要加强组织领导，强化责任意识，局主要领导为党务政务财务公开工作的第一责任人，统一协调公开的有关工作。

2.规范公开程序。有规定程序的按规定程序公开。此外，要按照以下程序进行：(1)确定拟公开内容。党务政务公开工作领导小组负责组织对公开事项的预先审核，经党委集体研究，形成统一意见后进行公布。(2)实施公布。将拟公开的内容向社会公布，并通过意见箱、接待日、座谈会、举报电话等形式，认真听取群众的意见和建议。对群众提出的意见和建议，能够采纳的要积极采纳，不能采纳的要作出必要的解释和说明;对群众反映强烈、大多群众不赞成的事项，要予以纠正或延期执行。(3)归档。每次公开的时间、内容以及对群众意见、建议的采纳、办理等情况，均应有文字记录，建立档案。(4)法制办负责公开工作的督办、督查工作。

3.注意公开方法。做到经常性工作定期公开，阶段性工作逐段公开，临时性工作随时公开。在实际操作中，对固定性内容，如目标职责、制度、规章、操作程序、收费标准等要实行长期公开，若有调整事项，要在调整后及时公开;对变动性内容，要按月实行公开。

4.严肃公开纪律。要积极探索，大胆实践，保证公开工作经常化、规范化和公开内容的真实性，逐步形成一套便利、实用、有约束力、群众满意的公开监督制约机制。

一、执行的范围和对象。

报告个人重大事项的范围是教育局机关、下属单位。

报告个人重大事项的对象是局领导班子成员、下属单位主要负责人。

二、报告的事项及要求。

1.本人、配偶和共同生活的子女营建、买卖、出租住房等情况，应在事前一个月分别向党组织报告清楚。

2.本人及家属成员的婚丧、喜庆(包括过生日、迁新房)事宜，除丧事外其它活动都必须事前书面分层次向市纪委和局党委讲明准备处理的办法。事后(包括丧事在内)将相关情况，重点是是否符合政策规定及办理结果如实向党组织报告清楚。

3.本人、配偶、子女经商办企业情况，应在事前一个月将经营规模、经营方式、税费收入，以及承包、租赁的履约情况分别向党组织报告清楚。

4.配偶、子女及其直系亲属的招生、升学、毕业分配、职称评聘、工作调动，除国家规定的正常程序外，须在事前一个月将有关情况向党组织报告清楚。

5.其它可能引起群众反映的热点问题和本人认为应该向党组织报告的重大事项，也须在事前或事后向党组织报告。

三、受理审批程序。

凡属应当执行本规定的干部，都必须向党组织写出书面报告，报所在单位党组织或局党委审批后，按照规定报上级部门备案留察。

领导干部个人重大事项报告，按照分级管理原则，实行分级受理审批：

(一)局班子成员按规定报上级部门研究审批。

(二)局非领导职务的干部、各下属单位党政主要领导干部报局党委研究审批。局党委接到个人重大事项报告后，应严格按下列程序进行审批、答复：

1.召集局分管领导对报告人的报告事项按照政策规定提出处理意见;。

2.召开局党委会议集体研究审批意见;。

3.及时将报告事项的审批意见反馈答复给报告人。

报告人应严格按照党组织的审批答复意见办理报告事项。

为转变领导干部作风，密切联系群众，进一步塑造领导干部的良好形象，根据《中国共产党章程》及相关要求，特制订本制度。

一、按要求把承诺内容、标准、程序、时限、责任公开向单位全体党员职工作出承诺，在党员、群众的共同监督下组织实施。

二、承诺范围：教育局领导班子成员、各基层单位主要负责人。

三、承诺内容：

1.岗位承诺。根据各自的。

岗位职责。

结合自己的实际情况对自己的学习、工作提出具体目标和实现手段对加强自身建设、优质高效地完成工作任务做出承诺。

2.服务承诺。积极发扬先进性与责任意识，率先垂范，务实重行，积极为群众服务。所承诺的事项必须经过努力可以达到，必须有明确的内容、标准、程序、时限、责任，以求考核公平、公正。

四、考核：

1.自承诺制实施之日起结合自己的实际情况对上述的承诺内容提出细化方案和实现手段，并按照所做承诺执行。年终要进行评比总结，找出不足，积累经验。

2.为使承诺真正有效，每年11月间召开领导干部承诺制执行情况推进会，对前阶段的承诺效果进行检查。

3.年终，对领导干部承诺制的执行情况进行总结评比，评比采用个人自评、群众评议、党委考评相结合的办法，严格考核。同时，建立相应的激励机制，奖惩结合。

五、监督与保障：设置党员评议箱，接受群众的各项建议和意见，做到有诺必践，违诺必究，保持和维护承诺制的严肃性。

一、严格遵守工作时间。机关工作人员要遵守工作时间，不迟到，不早退;有事或临时外出要请假。

二、严格遵守会议纪律。上级部门组织的各项会议，要按规定准时参加，不得无故不参会或随意替代;如确因特殊情况不能参会，要事先向会议组织部门说明情况并及时派人参会。

三、严禁公务活动饮酒。

四、严禁工作时间打麻将;严禁上班时间上网聊天、玩游戏、电话闲聊等与工作无关的行为;严禁上班时间擅自离岗。各科室负责人负责监督、检查。

五、严禁以权谋私、借公务之机拉关系、送人情，严禁借工作之便“吃拿卡要”、收受钱物、接受影响公务的宴请等行为。

六、严禁随意关闭手机。局机关工作人员每天必须24小时开机，特殊情况要事前向办公室告知，以便工作联系方便。

七、机关工作人员外出执行学习、开会、报送材料等公务时，必须事先请示，否则，费用不予报销。

八、要文明办公，礼貌待客。接待外来办事人员要主动热情，属职责范围内的，能办结的要立即办结，不能办结的要解释清楚;不属于本科室职责的，指引其到相关科室办理。

一、科员外出向科长(主任)请假;科长(主任)外出向分管领导请假;副局长(副书记)外出向主要领导请假。

二、科员请假1天以内的，由科长(主任)批准，3天以内的由分管领导批准，超过3天的向主要领导请假;科长(主任)请假1天以内的由分管领导批准，超过1天的向主要领导请假。告假期满，要及时向准假领导销假。

三、领导班子成员参加会议或下基层检查工作要告知办公室，外出要向主要领导请假。

四、因事因病不能参加会议或集体活动的，须向组织会议或活动的领导请假。

五、因工作外出或请假期满，无特殊情况不得超过请假时间。

六、请假外出期间要保持通讯畅通，如更换电话号码，要及时通知办公室。

七、机关工作人员不请假外出，出现事故的，责任自负，单位不承担任何责任。

一、实行公务接待登记制。凡需发生公务招待，必须进行登记。填写《公务招待登记表》，注明日期、来宾单位、来宾人数、事涉部门、事涉领导、陪餐人数、批准领导等，经主要领导或分管领导批准后，由办公室负责安排。未经批准，招待费用不予核销，超审批额度的不予核销。

二、明确接待范围。上级来局检查指导工作或进行其他公务活动人员;兄弟市(县、区)及有关单位来局沟通业务或处理其他事务的人员;其他需要招待的人员。

三、严格接待标准。上级领导招待标准为每人每餐不超过150元及其他工作人员;基层单位人员来局办事，原则上不予接待。饮食标准要体现地方特色，品地方饭菜。招待客人，实行对口陪餐制，严禁一客多陪;严禁陪餐人员随意提高标准。

一、局机关购置单件物品超过千元的，由计财科登记固定资产账目，千元以下的登记备品账目。办公室负责固定资产的采购、分发、登记、检查和保管。

二、办公耗材由办公室统一购置、发放，实行办公用品入库、发放登记制度。购置办公用品必须经分管办公室的领导批准，办公室负责购买;各科室使用耗材，应先申请，办公室登记后发放;有收费项目的科室，收费项目相关工作使用的耗材，局里不承担相关费用。

三、各科室内物品由本科室人员负责登记保管使用。要爱护公物，厉行节约。上班时，如果临时外出办事，必须锁好门;下班时，要关闭室内所有电源，锁好门窗。由于管理不善，出现物品丢失、损坏等问题，责任由各科室自负。科室负责人为第一责任人。

四、局机关的固定资产，各科室只有使用权，没有支配权，不得随意处置，如有破损应及时报办公室。报废物品应由办公室及时申领填写《固定资产报废单》，并按相关规定处理。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇十一

为了增强学校党建工作的计划性、科学性、实效性，切实发挥党组织的政治核心作用，提高党组织的战斗力，发挥党员在教育教学工作中的先锋模范作用，根据上级党组织的有关规定，结合我校实际，制定以下十项制度：

一、党日制度。

为了增强党员的党性，加强党的团结，活跃党内民主生活，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，规定每月第三周周五为党员活动日，如遇特殊情况，须经党总支同意后方可调整。党员活动的内容为：召开党的会议，研究党的工作，进行党的教育，开展组织生活，处理党务工作等。各支部要注重党日活动的计划性、针对性和实效性。

二、“三会一课”制度。

“三会”是指定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会；“一课”是指按时上好党课。“三会一课”是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的制度。

1.学校党员大会一般每月召开一次，需要时可随时召开。会议的主要内容是支部委员会向全体教职工党员报告工作，听取党员的批评与建议，讨论决定支部工作中的重大问题等。

2.支部委员会每月至少召开一次，必要时可随时召开。根据工作需要，可以召开党支部委员会扩大会议，请党小组组长和有关教工党员干部及有关行政干部列席。支部委员会开会遵循下列规则：一是明确议事范围。党支部根据《党章》规定和上级党组织的要求，结合本支部的实际情况，合理、准确地确定议事范围。二是认真执行议事程序。每次会议提前通知，让委员有所准备，会议讨论充分发扬民主，适时集中，严格按照少数服从多数的原则，对重要问题通过表决形成决议。三是对落实会议决议的情况进行督促检查。

3.党小组会每月召开一次，内容围绕党的中心工作和党支部的近期任务，结合本小组的实际情况确定，会议以解决问题为目的。

4.每学期上两三次党课。以党的方针政策、时事政治、《党章》和党内政治生活准则等为内容来对党员进行教育，教育党员做一个合格的共产党员。党课力求有针对性，紧密联系本单位的情况和教职工思想实际，采取生动活泼的形式进行。

三、民主生活会制度。

党支部每学期召开一次民主生活会，如遇特殊情况可适当增加次数。党员组织生活会，一般采取党小组生活会的形式，每学期召开一次。支委既要参加支部委员单独召开的民主生活会，又要参加所在党小组的组织生活。学校领导、支委在党的生活中必须以普通党员的身份出现，自觉接受党组织和党内外群众的监督。

四、学习制度。

《党章》规定，党员必须认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学文化和业务知识，努力提高为人民服务的本领。支部要根据本支部的实际，提出学习要求。原则是每个党员每年至少读一本政治理论或教育教学业务等方面的书，完成一篇有价值的教育教学论文。

党总支围绕教育教学目标任务，根据党的建设的要求制定全年党建工作要点，明确每年的工作任务，对工作实行目标管理，平时和年终，按计划逐一检查对照，保证支部工作任务顺利完成。努力把本支部建成先进的基层党组织。

六、党员目标管理制度。

党支部依据《党章》、《准则》等赋予党员的义务和权利，结合学校的教育教学工作，组织党员制定党员工作目标，内容包括参加组织生活，遵守党纪党规，党员联系群众及在三个文明建设中发挥先锋模范作用等。党员目标管理每年考评两次：半年初评、年终总评。考评结果作为民主评议党员和评选优秀党员的主要依据。

七、党员联系群众制度。

党员联系群众是党的群众路线的具体体现。党支部可通过召开群众座谈会、个别访谈等形式，听取党外教职工的意见，重大事件及时向教职工通报、宣传、教育。支委成员要建立自己的党建工作联系点。每个党员要联系一位党外教职工，互助共建，帮助部门搞好工作，帮助党外教职工树立理想，共同为学校的改革和发展增添光彩。

八、党员谈心和汇报制度。

支部每学期对本支部的党员最少谈一次心，了解党员的思想状况和工作、生活等方面的情况，做好思想政治工作，尽力帮助解决工作、生活等方面遇到的困难。每个党员要如实向党组织汇报自己的思想、工作等情况。党员汇报的形式一般有下列几种：一是在党组织生活会上汇报；二是个别向党支部书记或支委成员或党小组组长口头汇报；三是外出前及外出回来后及时向支部报告；四是每学期结束时作书面汇报等。党员领导干部要带头汇报，不做特殊党员。党支部要认真听取党员的汇报。

九、集体讨论会办及工作例会制度。

十、党内监督制度。

党内监督是指对党员和学校领导干部进行监察督促。内容有组织对个人的监督，支委成员之间的相互监督，党员对党员领导干部的监督等。党员无论职位高低，党龄长短，从事何种工作，都要严格遵守党的纪律，自觉接受党组织和群众的监督。支部对党员的情况要做到心中有数，发现问题及时批评教育。对党内外群众反映的问题，支部要认真负责地调查核实。情况属实的，应根据情节轻重及时处理；反之，应在一定范围内加以澄清，以正视听。党的负责人要严已正人，坚持原则，树立党内的正气。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇十二

尊敬的领导：

您好！感谢您阅读我的自荐信。我是x财经大学的一名应届生，专业是财务会计，我希望能到您单位做会计及其相关的工作。

大学四年，我既注重基础课的学习，又重视对能力的培养。在校期间，我抓紧时间，刻苦学习，以优异的成绩完成了基础理论课的学习。同时，我也有计划地抽出时间去阅读各种书刊、杂志，力求尽可能地扩大知识面，紧跟上时代的步伐。学习之余，走出校门，我尽量去捕捉每一个可以锻炼的机会，与不同层次的人相处，让自己近距离地接触社会，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己尽快地成熟。

现在我渴求能到贵单位去工作，使所学的理论知识与实践有机地结合，能够使自己的人生有一个质的飞跃。

选择单位，工资和待遇不是我考虑的首要条件。我更重视单位的整体形象、管理方式、员工的士气及工作气氛。我相信贵单位正是我所追求的理想目标。我很自信地向您承诺：选择我，您绝不会后悔。

随信附上个人简历表，盼面谈！

写信人：

时间：

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇十三

(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;。

(四)分析公司的财务经营情况;。

(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;。

(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。

(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;。

(九)负责公司所需物品的'采购及管理工作;。

(十)完成公司领导交办的其他事项。

实用财务工作制度汇编（汇总14篇）篇十四

时光飞逝，在骨科实习的时间过去了，在这些日子里我学到了很多课本上学不到的东西，而且不仅仅是在医学方面上的，还有做人和办事能力方面。

记得刚到医院的时候，我们都是怀着好奇与忐忑的心情去科里报道，刚进科里的时候也不知道做什么，怕反而帮了倒忙，但随着老师耐心的教导我慢慢熟悉的在医院的一些工作。算起来我在医院上过的手术差不多能有一百多例了，小到内踝骨折，锁骨骨折，还有掌骨骨折;大到人工全髋关节置换术，颈椎手术，腰椎手术。其实说大小只是相对来说，在医生的眼中所有的手术都应该是大手术，应该相等对待。说到手术记得我的第一台手术时在和老师出急诊夜班的时候来的一个胫骨远端开放骨折合并胫距关节脱位的患者，当把他腿上包扎的纱布打开的时候，看见了骨折端刺破了皮肤穿了出来。那是我第一次看见活生生的骨头，跟在解剖实验室看见的骨头一点都不一样，但没感到那么的恐怖。给患者做了些处理和抽血化验之后就进手术室了。手术从零点一直做到两点多。感觉从手术室出来后腿都软乎了。第一次上手术的感觉就是累啊，而且还是半夜该睡觉的时候上的，当时我就感觉，做个医生不容易啊，不仅要随时做好上手术的准备，而且还要有足够的精神意志力。

在实习的四个月中，我印象最深刻的就是脊柱的手术，我参加过的脊柱手术有颈椎滑脱，颈间盘突出，腰椎压缩骨折、爆裂骨折，腰椎间盘突出。对脊柱手术的主刀者来说都需要是胆大心细的人，因为只要稍有偏差就会对患者的神经造成不可挽回的损伤。但是如果手术成功的话，效果是非常显著的，减轻了患者的痛苦。以腰椎爆裂骨折为例，入院后对患者进行常规检查，择期手术，脊柱手术的大体过程为：切开皮肤和皮下组织后，用电刀剥离竖脊肌显露椎板和椎体，在c型臂透视机的辅助下用定位针定位椎弓根，然后在定位针处拧入椎弓根钉，之后用棘突剪刀剪掉病椎的棘突再用咬骨钳、枪钳子除去椎管占位的骨块以解放脊神经，显露脊神经后检查硬膜囊是否有破裂，如果有破裂用结扎线缝合。最后连接椎弓根钉尾棒和横连，清点纱布器械后将肌肉组织覆盖于椎弓根钉，连接负压引流装置，固定，逐层缝合，关闭切口，以无菌敷料覆盖伤口，手术结束。术中要彻底止血，注意保护神经，缝合时要注意不要将引流管缝合。术后第一天更换敷料，第二天如果引流出血性液体小于50毫升，予以将引流拔出，之后隔日换药，术后14天拆线。拆线后即可出院。这就是一个腰椎爆裂骨折患者从入院后到出院的过程，患者最少需要住院十六七天，也就是半个月的时间，在这半个月的时间里主治大夫是患者心理最大的精神支柱，所以，我们在这半个月的时间里要把患者当做亲人一样对待。

在骨科实习的时间已经结束，在实习期间，我遵纪守法，遵守医院及医院各科室的各项规章制度，尊敬师长，团结同学，严格要求自己，努力做到不迟到、不早退、不无故旷工及擅自离开工作岗位。对待病人和蔼可亲，态度良好，努力将所学理论知识和基本技能应用于实践。在此过程中我不断总结学习方法和临床经验，尽力提高独立思考、独立解决问题、独立工作的能力，不断培养自己全心全意为人民服务的崇高思想和良好的职业道德。以前在学校所学都是理论上的，现在接触临床才发现实际工作所见并非想象那么简单，并非如书上说写那么典型，好多时候都是要靠自己平时在工作中的经验积累，所以只有扎实投入实习，好好体会才能慢慢积累经验。配得上洁白的白大衣!