岗位职责是指在某个工作岗位上需要承担的具体工作内容和要求。岗位职责的清晰和明确有助于员工更好地发挥自己的能力和才华，以下是一些岗位职责的案例。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇一
1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。
2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。
3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。
4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。
5.督促相关单位债权债务清理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇二
:
1.日常交易编码申请等日常业务经办工作;
2.金仕达,ctp等多套结算系统、仿真系统结算维护工作;
3.日常交割工作处理;
4.特殊法人数据报送工作;
5.结算相关数据统计核算工作。
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1.具有期货从业资格,结算岗位2年以上相关工作经验;
2.工作态度主动积极,学习能力强;
3.具有较强的沟通、协作能力,具有较强的责任心及团队合作精神,工作认真、细致;
4.本科及以上学历;
5.熟练掌握金仕达、ctp等结算系统及相关结算业务,有日常期货系统结算交割工作经历者优先。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇三
1、应收管理：核对销售及往来款项，跟踪应收账款。
2、结算管理：核对结算差异，完成差异制单、跟进、审核管理。
3、账务调整：协助主管核对各科目的余额，核查差异，处理结账调整；
4、负责商场往来发票递送及按商场约定提供开票信息至开票岗。
5、踏实肯干，责任心强，学习能力强，有一定的抗压能力
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇四
1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。
2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
(二) 结算员的工作职责
这个岗位职责主要应该是催收往来账款，及时结算货款。保证流动资金的充盈及完整，降低坏账损失。
1、负责办理本单位资金收入的报结业务；
2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务；
3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；
4、掌握公司资金状况，及时汇报上级部门。
负责商品的货款结算及应付账款的.日常核算工作，定期收付增值税发票，审核发票，与供应商对账后，准确办理收付款手续。
1、核对公司的商场合同扣点及费用。
2、核对开增值税发票金额及时准确报给会计。
3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），并及时送到各大商场。
4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。
6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表。
7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照审计要求提供库存现金盘点表。
8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。
9、次月汇总应收帐款情况，并制定汇总表。
10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。
11、协助他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇五
1、进行一般纳税人的全盘账务处理。
2、对项目中建等的结算报表。
3、编制财务报表以及其他明细表。
4、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
1、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。
2、熟悉企业会计制度、会计准则，熟悉国家各类财税政策、财务制度及流程。
3、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇六
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1、协助开展集团内部经营(成本)审计工作;
2、协助完成集团财务分析、管控工作,负责成本预结算方向工作;
3、负责相关制度执行情况检查,内控规范性检查和纠正。
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1、全日制本科毕业,工程造价、土木工程等相关专业;
2、房地产行业相关预结算经验,有完整项目、多项目预结算编制经验;
3、良好的沟通协调能力、团队协作能力、抗压能力。
(注:此岗位为财务中心岗位)
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇七
3、负责国际销售业务的业绩数据提交。
1、负责本地、代理、到付运单审核；
2、负责本地客户结账；
3、负责代理客户结账；
4、负责与航空公司运费结算；
5、领导交办的其他工作。
1．负责保函、信用证及进口来单、出口审单等业务的合规操作；
2.承担境内外同业、分支机构、客户的单证业务咨询、查询查复及疑难问题处理工作；
3.参与对分支机构业务的技术辅导工作。
1、负责各项售后费用的审核、结算、审批、归档、跟进打款等工作；
2、相关数据报表的`整理及更新发布；
3、代理商通讯录的管理及发布，以及各类授权协议的内部管理。
2、负责国际结算、汇款、单证、票据等业务操作和单证编制工作；
3、负责搜集、整理每项业务涉及的单证资料，并按要求整理归档及保管；
4、完成公司与银行的关系拓展、维护等工作。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇八
(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。
(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。
(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇九
审核成本预留是否合理、准确，是否跟客户签订长期合同或单票协议，开票额是否符合合同或单票协议的价格条款。
2、在结算系统中做应收应付结算。
根据销售员开具的发票和核算单，再次检查应收应付是否合理、准确并及时在kfms和k35系统中做应收应付结算。
3、提醒销售员及时开票。
根据业务报表，提醒销售员及时开票。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇十
1、负责4s店的日常销售管理工作，保证4s店正常的经营秩序。
2、负责每日展厅的展车5s管理。
3、指导店员做好客户接待工作，保证整个销售流程的顺畅进行。
4、协助销售交车、取款工作。
5、指导店员做好客户的售后服务工作，提升店面整体服务水平，提升客户服务满意度。
6、按厂家及公司要求对客户的各类销售、服务信息进行整理和统计，以备查案。
7、执行并完成厂家规定的各项宣传策划活动，根据市场及销售情况，适时制定月度、特定节日的促销活动，并对活动进行监控、跟踪和总结。
8、通过市场推广和客户挖掘，不断提升长安品牌的市场占有率。 对销售市场进行预测，与销售经理做好月度要货计划和任务分配指标。
9、做好竞品及市场调研，适时调整产品促销策略。
10、指导店员做好本店的接车、入库、调车等车辆管理工作，准确掌握所卖车辆库存状态。
11、对店员做好销售、售后服务、营销等各类知识的培训，不断提升店面的整体业务素质和个人素养。
12、确保展厅的销售任务、销售毛利以及附加产值的完成。
1、按照客户接待流程接待进入展厅的客户，营造良好的销售氛围。
2、确保完成自己月度销售目标、毛利目标和kpi指标。
3、如实填写和妥善保存客户信息（来电和来店），有效跟进及挖掘客户潜能。
4、准确及时填写所有销售文件。
5、确保展车在任何时候都一尘不染、光亮如新。
7、熟练掌握车辆的特点和性能：系列、配置、价格、车色、可选配件、装饰附件等。
8、熟悉了解竞争对手的产品知识，参加公司的各项培训活动。
9、确保待售车辆状态完好，且配置和合格证规定的一致，如发现有车辆破损或重大质量问题，需在两个工作日内及时解决。
10、为车主介绍质量担保和维修保养条款。
1、保持展厅的干净整洁，确保展厅内良好的销售环境。
2、根据每日交车情况，及时、准确填写交车单据，确保交车客户资料完整和交车信息的准确。
3、确保客户各项交车手续齐全，并协助交车客户打款、办理税票、合格证等后续车辆挂牌事宜所需的材料。
4、及时准确填写车辆入库、调车、销售信息，并定期报备于销售经理。
5、相关报表及销售信息的填写，确保客户资料、交车资料、及相关销售信息的完整、准确，对重要的客户资料、销售信息具有保管责任。
6、做好相关促销物料（dm单页、海报、价格牌、条幅、促销品等） 的统筹、发放及统计工作，并会同店长做好相关促销物料的需求要货计划、储备等工作。
7、记录来电客户信息，每日做来店/来电汇总表。
8、督促销售顾问人员登记“来店登记表”，负责试乘试驾和工作车辆的登记工作。
1、制定年度销售计划，报批落实全年任务的合理分解；
2、检查、监督和授权所有的交易和订单，以确保完成毛利目标；
4、为销售部和每一位销售顾问制定短期的销售和毛利目标；
5、监督、落实销售流程和销售管理的标准化；
6、每月制定销售分析报告。
7、制定销售顾问人员名额需求计划。
8、监督和衡量部门人员的工作效率，并定期进行绩效评估。
9、建立和维护员工培训，发展和激励的制度。
1、负责配件环境的卫生管理，确保仓库整洁有序，物品摆放规范，并执行好6s管理。
2、根据长安公司有关配件计划、订购的规定，开展配件的计划、订购工作，正确、及时填写和传递配件订货单。
3、做好配件日常管理工作，保证充足的、纯正的配件供应，非特殊情况下不得出现零配件断货情况。
4、做好紧缺零部件的沟通调拨工作，并及时通知需求客户。
5、做好配件的验收入库、整理和储存工作，对破损的零配件做好登记、返厂和补充订单工作，并对旧件进行登记、储存和及时处理。
6、根据公司售后服务站维修业务需求，保持合理的库存，减少库存积压，并将库存周转率控制在合理范围以内，加快资金周转。
7、做好售后服务站日常零配件的存、取工作，并按业务流程做好相关零配件的登记工作。
8、与索赔员做好索赔件的登记、储存等工作，并按厂家要求进行及时清退。
9、负责定期对零配件进行盘点，确保帐、卡、物一致。
10、负责每月向总经理提供月度销售报表、库存报表和配件需求计划及相关文件。
11、按厂家要求做好配件管理的相关报表工作。
12、负责协调与其它业务部的关系，并使配件工作流程不断优化、提高。
1、熟悉长安公司索赔业务的.具体工作流程。
2、负责协助维修人员，认真检查索赔车辆，做好车辆索赔的鉴定，保证索赔的准确性。
3、对索赔及非三包范围内的车辆，做好车辆维修信息登记、计价及结算，重点保证在三包范围内的索赔车辆及时录入信息系统，以备核查并与厂家进行索赔信息对账。
4、负责定期整理和妥善保存所有索赔信息和档案。
5、负责与配件主管按长安公司要求妥善保管索赔件并及时按要求进行回运。
6、负责在长安公司开展的质量返修和相关活动中，进行报表资料的传递与交流。
7、负责客观真实的开展索赔工作，不得弄虚作假，并及时向管理层汇报工作状况。
8、主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术信息给总经理。
9、积极向客户宣导授权公司的索赔条例。
10、完成总经理交办的其他相关工作。
1、负责4s店日常售车业务的现款收缴工作。
2、根据启票业务订单，与厂家进行账务对账并进行相应车款的交纳、抵扣等。
3、负责与长安厂家相关费用支持的明细账务对账，对相关费用进行核对并及时通报总经理。
4、负责与长安厂家、材料配件厂商的零配件账务核对、结算等。
5、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行管理，保证资金安全。
6、定期编写各类销售、采购等财务结算报表，并报备总经理审核。
7、严格执行财务管理备用金制度，当备用金不足时及时通报总经理。
8、负责按厂家要求及时上报dms销售信息，并对每日交车信息进行统计留存。
9、每日下班前与总经理进行售车账务核对，并进行每日账务清缴，
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇十一
2。具备工程预、决算和工程管理的专业知识，能够有效控制项目成本；
3。精通cad、办公软件，精通算量；
4。工作细心踏实，具有较强的责任心、沟通协调能力及团队合作精神。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇十二
(1)认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度,严格遵守财经纪律。
(2)严格执行《xx学院后勤服务经费管理办法(试行)》,结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度,并负责贯彻实施。
(3)负责公司各类资金的会计核算,收集公司独立核算的财务资料和信息,利用各项财务资料进行综合分析,准确、可靠的财务会计数据,并对公司重大的经济事项提出意见和建议。
(4)负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点,在调查研究的基础上结合年度工作重点,监督计划的执行。
(5)负责起草财务工作总结和请示报告,做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作,发挥财务监督职能。
(6)严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作,做到报表齐全,内容真实,数字准确,帐表相符。积极做好各种统计、会计报表,接受上级主管部门的监督、检查。
(7)严格成本核算,做好经营性成本分析,定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题,提出加强财务管理的建议,当好家,理好财。
(8)负责财务会计档案的收集、整理和归档工作,按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。
(9)负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系,督促和办理相关的事物。
(10)有计划地组织财务人员深入基层,了解实际情况,解决实际问题,讲究经济效益,树立为后勤各项工作服务包的观念。
(11)加强财务人员的业务培训,强化会计人员职业道德建设,不断提高会计人员业务素质,逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。
(12)完成公司领导和上级领导交办的其他工作。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇十三
1、依据公司规定和既定流程完成供应商对账工作，及时准确完成供应商合同、协议审核，及时准确完成供应商资金、费用结算。
2、能独立进行会计核算、及时整理供应商结算业务记录，确保会计核算符合会计准则、税法和公司核算制度的要求。
3、收集整理采购有关财务数据，按期分析采购效能提供财务建议或意见，促进公司业务发展。
合同预结算岗位职责大全（14篇）篇十四
1.编制和向托管银行发送投资结算指令。
2.编制本、外币投资台账。
3.编制投资资金变动表。
4.编制投资收益、利息收入台账。
5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。
6.定期编制持有资产状况表。
7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。
8.完成领导交办的其他工作。