优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇一

1．做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。

12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇二

3、根据公司经营状况和发展计划提出合理的财务建议，具备一定的财务分析能力。

4、能独立处理公司账务、会计核算、报表编报、税务处理、审计等其它相关工作。

5、协助完善并制定公司财务流程和相关的财务制度。

6、其它领导交办事宜。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇三

5、公司制度的监督与执行。任职要求：

1、有责任心，细心仔细，工作踏实；

2、熟练使用office办公软件，各种表格制作熟练；

3、有出纳工作经验至少一年以上；

4、具备团队精神，服从公司安排，严格遵守保密工作。

1、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2、登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

4、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5、负责财务印签的保管和使用用。

6、员工保险等有关福利方面工作的办理。

7、协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9、参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每有考勤。

10、配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11、协助公司合同的协定，及时跟进经理交代人应收账款的催收。

12、配合工程部工程款项的支付、监督管理工程部物资的使用。

13、完成总经理交代的其他事项。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇四

3、公司办公用品的采购;。

4、公司入离职人员的社保公积金办理;。

5、公司人员考勤管理;。

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;。

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇五

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇六

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇七

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。9、按时完成领导交办的临时任务。

6、协助会计做好各种账务处理工作;7、办理公司有关税款的申报及缴纳;8、编制有关税务报表及统计报表;9、办理与税务有关的其它事务;10、完成财务总监交办的其它工作。1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符。

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;。

6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;。

8、领导安排的其他工作。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇八

(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;。

(5)积极配合银行做好对账、报账工作;。

(6)配合会计做好各种账务处理;。

(7)完成董事长交付的其他工作;。

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇九

3、负责公司行政执照、合同及财务资料的归档和管理;。

4、维护办公环境和秩序，办公室水、电、物业联络，环境卫生和办公设备高效运转;。

5、负责日常访客接待，快递收发，饮用水供应管理等;。

6、完成领导安排的其他工作。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十

每日清盘库存现金，核对现金日记账，保障库存现金及有价证券安全;。

对所保管的支票、印鉴等，做出详尽的使用记录，妥善保管;。

制定收款、付款、报销等相应工作流程，使工作更为顺利;。

了解承兑汇票及支票的使用;。

7.领导交办的其他工作。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十一

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

9、按时完成领导交办的临时任务。

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。

2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;。

3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;。

4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。

5、销售发票的开具及保管;。

6、协助会计做好各种账务处理工作;。

——文章来源网络，仅供参考。

7、办理公司有关税款的申报及缴纳;。

8、编制有关税务报表及统计报表;。

9、办理与税务有关的其它事务;。

10、完成财务总监交办的其它工作。

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符。

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;。

——文章来源网络，仅供参考。

6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;。

8、领导安排的其他工作。

——文章来源网络，仅供参考。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十二

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。

8：公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十三

3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

5.办理学生入学手续;

6.系统数据及时输入与更新;

7.保管学生合同，每月进行相关统计;

8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

9.负责现金日记帐、银行日记帐;

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十四

3、负责现金及银行业务办理;。

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;。

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;。

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十五

3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

5.办理学生入学手续;

6.系统数据及时输入与更新;

7.保管学生合同，每月进行相关统计;

8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

9.负责现金日记帐、银行日记帐;

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十六

1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)。

2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放。

3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证。

4、月末现金账及银行账核对。

5、___购领、开具及登记。

6、增值税___认证。

7、领导安排的其他工作。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十七

2、具备证券基础知识及沟通协调能力等综合管理水平；

3、自觉遵守公司的各项规章制度，学习能力强有进取心，能承担较大工作压力；

4、能熟练运用现代办公设施，熟悉office办公软件及财务系统应用软件；

5、有客户资源者优先

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十八

行政出纳负责日常费用报销单据的整理、统计及向会计对接工作，银行业务往来的相关事宜，员工的入离职手续办理等。下面是本站小编为您精心整理的行政单位出纳的基本。

负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作;。

负责学员的信息登记、建档及录入;。

负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档;。

及时发现客户的需求及意见，并记录整理和汇报;。

考勤：考勤机维护及每月排班，次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理;。

负责中心整体环境的监督与维护;。

负责中心各种物品的采购及保管;。

社保、公积金缴纳;。

协助中心各类活动的举办;。

固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点;。

用款申请：校区各部门费用申请。

负责日常收支的管理和核对;。

办公室基本账务的核对;。

负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

保存、归档财务相关资料;。

负责开具各项票据。

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;。

2、协助会计做好各种账务的处理工作;。

3、参与会计相关工作;。

4、公司一般行政事务;。

5、相关社保、入职、离职手续办理;。

6、完成公司交给的其它工作事项。

任职资格：

1、会计及相关专业本科及以上学历;。

2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;。

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。

1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;。

2.协助校区前台的的日常工作事务;。

3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;。

4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;。

5.办理学生入学手续;。

6.系统数据及时输入与更新;。

7.保管学生。

合同。

每月进行相关统计;。

8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;。

9.负责现金日记帐、银行日记帐;。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇十九

行政出纳主要负责公司日常行政，包括办公用品及办公费用管理、邮件收发、绿植维护、后勤保障等工作。下面是本站小编为您精心整理的行政单位出纳的。

范围。

1、负责员工考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;。

2、负责办公用品统计及物品领取管理,办公资产的管理;。

4、现金及银行收付处理,做好财务报表的统计及与总部财务部的对接工作;。

5、对接行政类和财务类事务;。

6、完成上级交办的其他事宜。

职位要求:。

1、大专以上学历,财务、会计相关专业;。

2、熟悉先关财务统计工作及行政管理工作。

3、能熟练使用erp财务软件及办公软件;。

4、正直诚信、踏实严谨,有责任心;。

5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识、良好的职业道德。

1、申报纳税，国地税委托代征开票;。

2、核算员工和经纪人工资及提成;。

3、制作费用申请表和审核费用报销单据;。

4、负责营业部公文员签报起草及流转工作;。

5、负责营业部员工职业资格注册及年检工作。

任职要求：

1、热爱证券行业;。

2、已经获得会计从业资格、证券从业资格;。

3、熟练掌握excel,word等办公软件和用友，金蝶等财务软件;。

4、性格开朗上进，做事认真有耐心，具有较强的责任心和较高的忠诚度。

3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作;。

4、机构收费;。

5、负责前台区域的环境卫生，保持前台整洁。

优秀行政单位会计和出纳岗位职责大全（20篇）篇二十

每日清盘库存现金，核对现金日记账，保障库存现金及有价证券安全;。

对所保管的支票、印鉴等，做出详尽的使用记录，妥善保管;。

制定收款、付款、报销等相应工作流程，使工作更为顺利;。

了解承兑汇票及支票的使用;。

7.领导交办的其他工作。