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财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇一
3.定期组织相关部门对固定资产及流动资产进行清查，核实，确保自查的准确性;。
4.负责申报集团合并报表及相关事项解答;。
5.组织外八专业机构编制年度审计报告及应对相关审计事项;。
6.定期组织对各部门费用担当进行财务流程及sap系统教育;。
7.负责安排本部门人员的工作，参与工作内容审核和监督执行;。
8.完成财务team长安排的其他工作。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇二
4.负责组织公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表;。
5.负责公司进出口的进销存核算和全盘账务处理;。
6.负责公司的纳税申报、发票开具、出口退税及税局相关事项;。
7.负责公司工商年报、审计、对外投资备案等相关事项;。
8.进行税务规划，并督促各公司合规申报，在总体税负最小化的同时规避税收风险。
9.完成领导交代的其他任务。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇三
促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《山东省中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。
一、学校财务管理的基本原则:依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。
二、学校财务管理的主要任务:合理编制单位预算；依法筹集业资金；如实反映单位财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失；定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。
三、财务管理体制
1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。
四、学校预算管理
1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。
2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。
3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字预算。
五、学校收入管理
1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金。主要包括:教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。
2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准，不得随便扩大收费范围和提高收费标准。
3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。
4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。
六、学校支出管理
学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括:专款支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。
(一)、具体要求
1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支；不虚列虚报；不得以计划数和预算数代替支出。
2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随意扩大范围、提高标准。
3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采购招标条例执行。
七、结余及其分配
1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括:一般收支结余和专项资金结存。其中:专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。
八、学校资产管理
1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。
2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括:备用金和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行《现金管理条例》和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。
3、固定资产管理按《肥城市中小学校固定资产管理制度》执行。
（1）、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使用等部门共同管埋。
（2）、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化管理。
3、定期清查和盘点:每年十一月份学校财务部门应会同有关部门进行一次全面的.财产清查和盘点核对。
4、报废和转让严格按照有关规定执行。
九、负债管理
学校所承担的能以货币计量的，需要以资产或者劳务偿还的债务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。
十、基金管理
1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括:事业
基金、固定基金、专用基金。
2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年度经费超支。
3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。
4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金。包括修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。
十一、财务报告和财务分析
（一）每年根据财务状况和事业发展成果写出学校财务报告。包括资产负债表、收支情况表、事业支出明细表、固定资产分类表、基数表、专用基金表、结余分配表等。
(二)定期编制财务分析报告
1、内容包括:学校事业发展和预算收支执行情况、资产使用管理、收入、支出和基金结构变动以及财务管理情况、存在问题的主要改进措施等。
2、指标包括:预算收支完成率、经费自给率、人员支出与公用支出分别占事此支出的比率、资产负债率、有关生均收支指标等。
十二、财务监督
对学校的财务情况要定期实行校务公开。坚持学校财务公开制度，接受群众监督。学校每月在校务公开栏里对学校叫财务收支状况要进行公开。张贴学校整套的会计月报表，会计报表中应附项目支出明细表。
为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责：
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。
2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。
3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。
4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。
6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。
7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。
8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。
9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。
10、积极完成校领导交办的其他工作。
1、负责报销凭证的填写及记账工作。
2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。
3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。
4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。
5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。
6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。
7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。
8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。
9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。
10、完成处室领导交办的其他工作。
1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。
2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。
4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。
5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。
6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送发放清册。
8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。
9、积极完成处室领导交办的其他工作。
1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。
2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。
3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。
4、负责保管会计档案，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会计档案的查询工作。
5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。
6、协助审计单位开展各项审计工作。
7、积极完成处室领导交办的其他工作。
1、负责学校固定资产账目与日常管理工作。
2、对学校所属的资产实施有效管理，建立实物明细账、卡、定期盘点，做好登记、入册、出借、归还等工作。
3、各部门新购设备时，资产管-理-员或设备使用者必须到校财务处办理入账手续，并将打印设备条形码贴在设备上。
4、严格执行资产调拨、报废、变更制度，必须到财务处办理相关手续，未办理相关手续前不得随意处理物资。
5、如有人员调离、变动，资产管-理-员必须做好设备归还、验收等工作，确保原使用设备完好；未经同意，不得擅自调动、变更设备。
6、如有设备损坏应及时上报维修部门维修。
7、每学期放假前组织进行一次资产清查，核实本校所有资产，定期接受学校主管部门的检查、核实等工作，做到账、卡、物相符。
8、积极完成处室领导交办的其他工作。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇四
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;。
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;?
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项;。
6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿;?
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇五
1、负责参与工程合同的草拟，洽谈，签订。负责工程合同资料的归档工作。
2、负责根据合同价格或批准的工程项目预算书，严格监督控制工程造价，参与工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单、工程变更单有关价格的审查确认，确保工程项目造价控制目标的实现。
3、负责严格执行合同条款，参与工程预算，初审、支付进度款，参与工程竣工结算初审，汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，确保合同履约完成。
4、重要主负责业主、设计单位、勘查单位、监理工程师、承包商以及与施工相关方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理。
5、负责协调解决工程合同管理问题以及相关涉外关系。
6、负责协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。
1、 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
1、法定代表人的主要职责：
2.授权委托合同承办人员对外签订合同；
3.对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；
4.定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：
1.组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
3.统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；
4.制止公司或个人利用合同进行违法活动；
5.日常监督分析应收账款的`账龄，防范逾期应收账款的发生；
6.建立标准的催账程序；
7.汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；
8.协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用（合同）管-理-员的主要职责：
1.协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
2.审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
3.检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
4.登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
5.发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。
6.参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
7.定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。
8.负责客户档案管理与服务。
9.参与商账追收。
l0.配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责
1.依法签订、变更、解除本部门的合同。
2.严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
3.对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
4.在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管-理-员通报。
5.本部门合同的登记、统计、归档工作。
6.参加本部门合同纠纷的处理。
7.配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责
1.加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
2.做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
3.解决合同履行中有关技术方面的问题。
4.依法签订、变更、解决技术合同。
5.本部门合同的登记、统计和归档工作。
6.配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
本职工作：
在项目 总监的领导下，按照国家经济合同法则、项目总监办公室 经济合同管理制度有关规定，负责拟定中心具体经济合同管理实施细则，在上级批准后组织执行。
直接责任：
1 ；负责项目的起草准备、参予谈判和初审工作，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠正。
2 ；对公司内部模拟法人独立核算的经济责任制，提出适用经济合同文本和实施方案，并负责相关培训工作。
3 ；负责不间断追踪各协作部门合同履约完成情况，并督促其如期兑现对客户的承诺。
4 ；负责汇总公司及分公司合同执行总体情况，提出有关工作报告和统计报表，并就相关的问题提出相应建议。
5 ；认真研究合同法规和法院判例，对公司的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。
6 ；负责管理中心正本的登记归档工作，建立合同台帐管理，保管好合同专用章。未经领导审核批准，不得擅自在合同上盖章。
7 ；控制合同副本或复印件的传送范围、保守公司商业机密。
8 ；在项目总监同意下， 完成行政总监临时交办的其他任务.
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇六
3、复核核算数据、成本数据、日常费用报销等;。
4、月度、季度、年度税务报表申报;。
5、培训财务其他岗位的相关工作;。
6、优化财务核算制度以及相关流程;。
7、按月编制公司财务报表和下属子公司合并报表和财务指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符.
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇七
预算员岗位职责：
3、负责收集、整理工程预结算资料，并负责结算资料的对数工作，对条目的期权性负责;
4、负责按时编制月度进度报表，并对报表计价的准确性和现场进度的符合性负责;
5、负责变更项目的报价工作;负责指导项目部办理对外经济文件(包含签证 等);
6、负责对工程技术部提交的班组劳务工资的审核工作;
7、负责分包工程的进度、结算价款的审核工作;
8、负责每期进度申报资料及结算资料的外送工作;
9、负责对工程图纸进行重新量度后的清单交底工作;
10、负责对工地预算员的业务工作进行指导;
11、参与图纸会审并提出意见;
12、协助工程技术部、项目部开展工程索赔工作(或负责项目的索赔工作);
13、在必要的时候协助经营部进行投标报价工作;
14、注重业务学习，努力提高自身业务水平;
15、其它应做的工作。
合同管-理-员岗位职责：
1、负责经营移交的中标工程的招标文件等资料的签收、登记、保管和内部分发的工作;
4、负责合同条款的起草、审查以及洽谈后的修编工作;
6、负责将评审和洽谈后的合同条款及时电邮给公司法律顾问并收取意见;
7、负责合同签订前的打印、复印、装订、申请 盖章以及外送合同的工作;
8、负责追收合同、建档分发、保管以及合同交底工作;
9、负责了解签约方的法人资格、履约能力并收集有关资料;
10、积极参与合同的变更(修订)、解除以及合同纠纷的处理工作;
11、负责公司需办的其他相关的合同管理工作;
13、协助经营部对招标文件中的合同条款进行审查并提出意见;
14、注重业务学习，努力提高自身业务水平;
15、其它应做的工作。
项目预结算员岗位职责：
3、负责了解和核实工程形象进度，对形象进度与实际不符及时向领导汇报;
4、负责项目部需要办的其他计量管理工作
5、协助预算员计算工程量;
6、协助预算员指导项目部办理对外经济文件(包括签证等);
9、其他应做的工作。
资料管-理-员岗位职责：
1、负责所有进入预算部资料(合同文档资料除外)的签收、登记、保管并分发给预算员;
3、负责对设计变更、签证等经济类文件的追收工作，对及时性、可读性以及齐全性负责;
5、负责本部门文稿的`编辑、通知 的分发、意见的收集等相关工作;
6、负责收集本部门的各项报表，并做好统计、核查工作;
9、注重业务学习，努力提高自身业务水平;
10其它应做的工作。
工程合同管理师核心工作为工程合同管理工作的执行，主要协助工程技术科科长进行工程合同的管理工作。
1、负责参与工程合同的草拟，洽谈，签订。负责工程合同资料的归档工作。
2、负责根据合同价格或批准的工程项目预算书，严格监督控制工程造价，参与工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单、工程变更单有关价格的审查确认，确保工程项目造价控制目标的实现。
3、负责严格执行合同条款，参与工程预算，初审、支付进度款，参与工程竣工结算初审，汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，确保合同履约完成。
4、重要主负责业主、设计单位、勘查单位、监理工程师、承包商以及与施工相关方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理。
5、负责协调解决工程合同管理问题以及相关涉外关系。
6、负责协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。
1、 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
1、法定代表人的主要职责：
2.授权委托合同承办人员对外签订合同；
3.对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；
4.定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：
1.组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
3.统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；
4.制止公司或个人利用合同进行违法活动；
5.日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；
6.建立标准的催账程序；
7.汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；
8.协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用（合同）管-理-员的主要职责：
1.协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
2.审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
3.检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
4.登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
5.发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。
6.参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
7.定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。
8.负责客户档案管理与服务。
9.参与商账追收。
l0.配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责
1.依法签订、变更、解除本部门的合同。
2.严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
3.对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
4.在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管-理-员通报。
5.本部门合同的登记、统计、归档工作。
6.参加本部门合同纠纷的处理。
7.配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责
1.加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
2.做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
3.解决合同履行中有关技术方面的问题。
4.依法签订、变更、解决技术合同。
5.本部门合同的登记、统计和归档工作。
6.配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇八
3、负责对应付款项进行会计处理;。
4、负责内部往来的对账工作;。
5、按月完成费用预提、折旧摊销、内部往来等会计处理工作;。
6、按照国家会计制度的规定按期记账、复账、报账;。
7、负责核算应付员工薪酬;。
8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇九
为了贯彻落实市财政局、教育局关于加强学校财务管理的有关文件精神要求，根据《学校财务管理制度》和国家有关法规，结合我校实际情况特制定本制度。
贯彻执行《会计法》和国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
实行“统一领导，统一管理”。学校的财务活动在校长的领导下，由总务处统一管理。
学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入。各项收费必须严格执行国家规定的收费项目、范围和标准，必须办理收费许可证，亮证收取，并使用符合国家规定的合法票据。学校期初收费收入必须当日及时解交学校帐户。
学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；学校的各项收入，除政策规定可提取一定比例用于教职工奖励、福利外，其他均不得以任何借口擅自扩大发放范围和提高开支标准。学校经费支出一律由校长一支笔审批，壹仟元及以上大宗物品的采购，要集体研究决定；购买专控商品，先报中心学校审核，再报县教育局控办审批。
报销人凭合法原始凭证先由会计审核，再报校长审批。发票报销必须有经手人和证明人签字，会计审核，校长审批后出纳才能予以报销，不符合规定报销手续的出纳有责任予以拒付。
差旅费报销必须附有车票，有住宿费的必须要有住宿-费-发-票，市内交通费如无特殊情况应按公交车标准报销。住宿、补贴等参照市局标准。
作业本费是指学生必备的作业本的费用，小学1-5 年级每学期每生10 元（如果不够，由学生自行到商店购买）。
严格执行现金管理制度和银行结算制度。库存现金月末结帐不得超过1000 元。严禁“白条”抵作库存现金。各项收入必须当日解交银行，不得坐支。现金日记帐要按规定序时记帐，根据收付款凭证的先后顺序统一进行编号，逐笔登记，按日结出余额。核对现金帐面余额是否与当日实际库存现金相符。做到日清日结。定期或不定期的清查盘点，保证帐实相符。
为了增强学校财务开支的透明度，学校财务人员必须每月向教职工公布（在校务公开栏中公布）财务收支情况。
学校会计或出纳工作必须由本系统正式职工担任，任用要坚持回避制度。会计、出纳不得互相兼任。分清会计与出纳职责，会计不得经管现金和收款业务；印鉴由会计保管；支票由出纳保管，出纳登记银行存款日记帐，年底结帐后，要将银行存款对帐单一并交会计，并按规定管理，签发支票须双方经手。
出纳职责：办理现金收付和银行结算业务；登记现金日记帐和银行日记帐；保管好库存现金、各种有价证券、空白收据、支票和有关印章。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批手续完备的收付款凭证办理款项的收付。库存现金不得超过规定的限额，不得以“白条”抵库存现金，不准坐支，挪用现金。
报帐员职责：办理与中心校结报帐业务，接受中心校的业务管理与指导。办理本校现金收付业务；登记现金日记帐；保管好库存现金、各种有价证券等。遵守国家有关现金管理规定，根据审批手续完备的收付款凭证办理款项的收付。库存现金不得超过规定的限额，不得以“白条”抵库存现金，不准坐支，挪用现金。
会计职责：认真执行《会计法》和有关会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，全面如实地反映单位资金活动情况；做到帐目清楚、数字准确、按时结报；认真编制并严格执行财务预算制度；遵守各项收入制度、费用开支范围和标准，合理使用资金；依法设置帐簿，并保证其真实完整；妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料。
以上未尽事宜以《市学校财务管理制度》为准。
为了规范和加强学校财务管理，认真贯彻执行国家有关法律、法规、制度，正确反映和监督各项经济活动，管好、用好各项资金，保护国家财产，维护财经纪律，特制定本制度。
第一条 会计、出纳人员岗位职责
一、认真贯彻执行国家财政法规、政策、制度，维护财经纪律，认真贯彻财务管理制度，办理会计、出纳业务，进行会计核算、会计监督。
二、热爱本质工作坚持原则，忠于职守，向一切贪污、盗窃、铺张浪费、弄虚作假、虚报冒领等违法行为作斗争。
三、会计要认真做好计帐、算帐、报帐工作，认真审查各项收支业务。做到手续完备，符合制度；出纳人员要严格审查各种收、付款凭证，对不合法、不合理、不合规定以及不按规定程序办理的原始凭证不予报销。
四、坚持领导审批、会计审核、出纳付款的报帐程序。
五、各种原始凭证的报销，经办人必须签字，说明报销用途，经主要领导签字后，方可报销。
第二条 差旅费报销
一、一般工作人员出差、教职工培训，必须经单位负责人同意后，方可报销差旅费。
二、差旅费报销，必须按现行差旅费规定标准执行，不得突破标准，超标准和绕道的费用由个人自理。
第三条 医疗费报销
一、凡在医院门诊看病、购药者，医疗费自理。
二、确需住院治疗者，需本人提出申请（需持县级以上医院的检查、诊断书），经主要领导同意后，方可住院治疗。报销时，必须有县级以上医院的诊断书、住院证明、发票，方可按规定报销（纳入“两基”办报）。
第四条 招待费报销
一、接待上级有关部门领导、一般工作人员或来宾时，经主要领导同意后，根据情况安排招待（接待标准不超15/元人次）接待原则上不安排酒水和饮料，确需用烟酒的，不使用名烟名酒，坚持节俭原则。
二、不经主要领导批准，擅自请客或到外地请客的，一律不予报销，费用自理。
第五条 借款制度
一、出差或其他原因需向财务借款的，先由借款人注明用途，由主要领导签字同意方可借出，但必须在出差回来3天内将借款还清，原则上，300元的借款必须经主要领导批，1000元以上的必须经会议讨论通过。
二、一般情况下，教职工一律不准借公-款，因特殊情况需要借用公-款的，借款人必须写出还款计划，经主要领导同意后，方可借出。
三、一律不允许将公-款借给非本单位人员。
四、凡欠款未还清者，不允许再借款。
为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果，促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《山东省中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。
一、学校财务管理的基本原则:依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。
二、学校财务管理的主要任务:合理编制单位预算；依法筹集业资金；如实反映单位财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失；定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。
三、财务管理体制
1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。
四、学校预算管理
1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。
2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。
3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字预算。
五、学校收入管理
1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金。主要包括:教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。
2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准，不得随便扩大收费范围和提高收费标准。
3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。
4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。
六、学校支出管理
学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括:专款支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。
(一)、具体要求
1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支；不虚列虚报；不得以计划数和预算数代替支出。
2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随意扩大范围、提高标准。
3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采购招标条例执行。
七、结余及其分配
1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括:一般收支结余和专项资金结存。其中:专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。
八、学校资产管理
1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。
2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括:备用金和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行《现金管理条例》和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。
3、固定资产管理按《肥城市中小学校固定资产管理制度》执行。
（1）、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使用等部门共同管埋。
（2）、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化管理。
3、定期清查和盘点:每年十一月份学校财务部门应会同有关部门进行一次全面的财产清查和盘点核对。
4、报废和转让严格按照有关规定执行。
九、负债管理
学校所承担的能以货币计量的，需要以资产或者劳务偿还的债务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。
十、基金管理
1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括:事业基金、固定基金、专用基金。
2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年度经费超支。
3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。
4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金。包括修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。
十一、财务报告和财务分析
（一）每年根据财务状况和事业发展成果写出学校财务报告。包括资产负债表、收支情况表、事业支出明细表、固定资产分类表、基数表、专用基金表、结余分配表等。
(二)定期编制财务分析报告
1、内容包括:学校事业发展和预算收支执行情况、资产使用管理、收入、支出和基金结构变动以及财务管理情况、存在问题的主要改进措施等。
2、指标包括:预算收支完成率、经费自给率、人员支出与公用支出分别占事此支出的比率、资产负债率、有关生均收支指标等。
十二、财务监督
对学校的财务情况要定期实行校务公开。坚持学校财务公开制度，接受群众监督。学校每月在校务公开栏里对学校叫财务收支状况要进行公开。张贴学校整套的会计月报表，会计报表中应附项目支出明细表。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十
3、整理销售数据，表格，打印费用清单入账，统计开票。
4、凭证分类，编制会计凭证。
5、月底关账期间，各项数据核对，
6、整理单据凭证的粘贴。
7、财务报表、国地税纳税申报、所得税年报、工商年报其它报表。
8、车间、后勤、工资核算。
9、出口退税办理。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十一
1、认真贯彻《会计法》，自觉遵守国家财政法规和财务管理制度，严格遵守财经法纪，认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算，杜绝浪费，拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务，发现问题及时反映和处理。
2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，按时登记帐薄，及时报送会计报表，整理保管好会计档案，在职权范围内处理好一切业务。
3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定，及时办理税金的申报及缴纳工作。
5、负责各项会计事务处理，搞好会计核算，做到科目准确，数字真实，凭证完整，记载清晰，装订整齐，报帐及时。
6、严格遵守结算纪律，及时清理债权债务，该收必收，应付则付。
7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。
8、编制工资发放名册，经领导批准后发放。工作做到精益求精。
9、负责基建维修计划及帐项审查，结算等工作。做好年度的预算、决算工作。
10、遵守会计人员的职业道德，当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因，将财务分析的结果向领导提供，并找出管理、开支和财务活动中存在的问题，及时向领导汇报并提出改进意见。
2.2。
1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金和银行结算的经济事项，按审核后的会计凭证，经出纳人员再次审核符合规定，办理收付业务。
2、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线。
3、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。
4、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。
5、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。
6、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。
7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符；掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐。
8、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。
9、对待来办事的群众，态度要和蔼，用说服方式耐心解释群众提出问题，不与人争吵。
10、完成领导交办的其他工作。
2.3。
1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度，依照发票核对好数量、规格、型号，确认无差错后，方可入库。
2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。
3、不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁。
4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清，认真做好出、入库登记。
5、对临时发放的用具应做好记录，并及时收回。提高物资库存的完好性。
6、及时检查库存情况，发现有库缺物品，及时向领导汇报，保证库房物件的齐全，不影响工作。
7、对库房重地提高防盗的警惕性，对油库重地应加强管理，各种燃料放置有序，提高防火意识，对灭火设备定期检查，保证正常使用。
2.4。
物资采购制度。
根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神，加强物品采购工作的管理，提高工作的透明度，防止假公济私和不正之风，特制定以下制度和管埋办法:。
1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商，制定购置计划。执行过程申应严格控制。
2、采购物品凡超过100元以上者，不得由1个办埋，应有2人上一同办理，不符合以上条件，可拒绝报销手续。
3、所需采购的物品必须进行价格比较，货比三家，同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。
4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买，以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。
5、一般采取定点购买，单位定期到购买物品的商店结帐，不得长期拖欠。
6、经办人购买的物品，必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货，短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时，保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。
2.5。
交旧领新制度。
为减少费用，合埋控制支出，有效控制各类材料的混乱局面，使其保持良好的秩序，保证各项工作顺利开展。特制定以下规定，望遵照执行。
1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件，必须做到先请示领导，领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意，私自领用物品物件，保管员有权予以拒绝。
2、经同意领用新物品、物件时，必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序，责任由管理人员自负。
3、领用物品、配件，必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用，不影响工作及安全的，领导可根据具体情况考虑是否更换。
4、工作中所领用的劳动工具，如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则，管埋人员可拒发。
5、各种设备领用配件，都必须遵守以上制度。
6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的，均由自己负责，不再另外发放及配置。
7、对所配工具每季度清点一次，缺少部分由使用人自己补充，以备应查。
2.6。
管理、维护、使用制度。
为了加强库房物资的管理、维护、使用，库房保管员做到对物资心中有数，保证各种物资，特别是各种应及物资的正常使用、不丢失，特制定如下制度：
1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德，严格遵守单位的各项规章制度，服从工作安排。
2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德，不得损坏库存的各种物资。如有损坏，必须原价赔偿。
3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对，做到财、物卡三符合，入库物资要摆放有序、整齐干净，以便随时领取使用。
4、出、入库物资要当面点清，凡因在出入库物资时，造成物资短缺的，责任自负。
5、库房对临时发放的工具，应做好记录，并及时收回，如没有及时收回，造成物资短缺的，由保管人员负责。
6、未经允许，严禁非工作人员私自进行入库房。
7、定期检查对库房库存物资的进行清点，保证物资的完好和正常使用。
2.7。
为加强公司及生活服务中心电话费管理，节约费用开支，特制定本制度。
1、按照年初预算审定数，进行总额控制。合埋掌握，做到不突破预算，同时又不影响工作。
2、实行电话费包千制度，固定电话话费每月按150元计算，根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。
3、电话用语应尽量简洁、明确，不得以工作为借口，用公用电话办私事。
4、办公电话的缴费由财务人员负责。
5、大门值班室内磁卡电话，使用时要注意正确操作，以免损坏。如有损坏，当事人应负全部责任，并照价赔偿。
6、不准拨打信息台。如出现信息台话费，由该科室人员及当班人员自己承担。
7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十二
1、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，roi分析，模式建议提供决策支持建议。
2、组织研发项目“四算”管理，确保项目费用受控。
3、组织新品目标成本管理，促进目标成本达成。
4、参与销售报价，负责价格审核，促进产品开发目标实现。
5、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。
6、定期汇报项目财务结果和问题，确保ipmt财务委员、lpdt、项目经理了解项目进展。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十三
根据《卫生部国家中医药局关于印发医疗机构内部价格管理暂行规定的通知》精神，制定专职价格管理人员主要职能。本规定自2011年5月起执行。
1.对医疗机构的医疗服务、药品价格进行管理及对医疗服务项目成本进行测算；
3.指导临床、医技科室正确执行医药价格政策，并监督、检查各科室执行情况；
8.接待医药价格咨询，处理医药价格投诉；
11.遵守上级部门及医院关于医德医风的相关规定；
12.完成上级部门交办的各种医疗服务项目成本调查和统计工作，为调整医疗服务价格政策提供真实、可靠的依据。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十四
重大资金支出实行集体研究严格执行货币资金业务审批制度，、1和决策，并建立责任追究制度。、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办2理货币资金支付业务，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
个人名章由本人或其授权人保管。严财务专用章由专人保管，、3禁一人保管支付款项所需的全部印章。
列违反银行结算账户管理规定的行为：）擅自多头开设银行结算账户；1（1）伪造、变造证明文件开立银行结算账户；2（）擅自改变银行结算账户用途；3（）将单位款项以个人名义在金融机构存储；4（）出租、出借银行结算账户；5（）不及时撤销应当撤销的银行结算账户；6（）其他违反银行结算账户管理规定的行为。7（。不得有下列违反支付结算纪、支付结算符合《支付结算办法》6律的行为：
工会现金管理制度，结合《工会会计制度》和《现金管理暂行条例》、根据《会计法》。
生顺序逐笔登记，每日业务终了，应计算当日现金收支合计数和结余。
数，并与实际库存数核对，做到账款相符。
库存数核对相符，做到“日清月结”
现应按批准权属履行借款手续，因工作或业务需要临时借款，、5金当面点清，工作或业务结束，督促及时结账，禁止无故拖欠借款。
必除在规定范围可以使用现金外，工会与外单位的经济往来，、6须通过开户银行进行转账结算，现金结算按《现金管理暂行条例》规定执行。
《工会会计制度》和《人民币银行结算账户管理、根据《会计法》，结合工作实际制定本制度。办法》、按国家金融机构的有关规定在银行开设银行存款户。1按照业务发所有涉及银行存款收支业务的办理均由专人负责，、2，每日终了结出余额。生的顺序逐笔登记“银行存款日记账”
“银行存款日记账”定期与银行对账，至少每月核对一次，如、3，调节相符。调节表经审核有差额，及时编制“银行存款余额调节表”
人员复核签章后，与银行对账单一并装订保存。、对银行存款未达账，认真查找未达原因，及时取得相关单据，4并登记入账，保证账账相符，账实相符。、单位之间经济业务往来原则上均通过银行转账方式结算。5确保资金安全。分不同地点保存，印鉴应分别保管，银行票据、6、严格执行银行结算规定。任何人不得出租或出借银行存款户，7不得签发空头支票和远期支票，不得弄虚作假套取现金和银行信用。
为规范《工会经费收入专用收据》等票据的使用和管理，结合实。
际制定本制度。
蛀、防鼠咬、防丢失。
“五项收入”仅限于工会依法取得的按照规定的使用范围使用，、2内容、同号各联次之间项目、金额准确，内容真实、填写的项目完整、金额应完全一致、领购、使用、缴销等工作符合规定，做到手续清、记录清、责3任清收据使用完后，及时向上级工会等办理相关校验、注销手续，按规定重新办理领取手续。
转让收据或擅自处理空白联和其它质量残次不得有相互转借、4无效联的行为。
及时向上级工会等办理对停止使用的收据做好清理登记工作，、5相关核销手续。、银行票据有明确的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节6的职责权限和程序，设臵登记簿进行记录。
《工会会计制度》和《基层工会经费收支管理办、根据《会。
计法》，结合实际制定本制度。法》。
办理与工会工作无关的资金收付。，对工会经费实行、遵守《预算法》以及《工会预算管理办法》3预算管理，编制预算报告，组织预算执行。
年度预算，做到格式统一，内容完整，项目明晰，依据充分，说明清。
楚，程序规范，签章齐全，报送及时。
期末滚存经费结不得编制赤字预算。无重大支出项目的年度，、6余不得出现赤字。
照先有预算、后有支出的要求，做到有预算不超支，无预算不开支。
遇有特殊情况需要调整预算的，按照预算编制程序编制调整预算并经。
本级工会委员会同意后执行。、定期分析预算执行情况，及时研究解决预算执行过程中存在11的问题，强化预算约束力，确保预算贯彻执行。
“以领代报”或、每笔费用开支据实报销，不得“以拨代支”12。
会议、活动、培训、维修等较大开支附有具体开支明细“虚报冒领”
用应上解经费。、各种专项资金按照有关规定专款专用，不得改变资金用途、14扩大开支范围、提高开支标准。
取得的原始凭证盖有出具单位公章或财务专用章，并与收款单位名称。
相符。对外单位开具的原始凭证盖有本单位公章或财务专用章。、记账凭证根据审核无误的原始凭证规范填制，做到要素完整、5摘要简明、科目正确、数字准确、编号连续、字迹清晰，相关会计人员签章齐全。会计凭证装订厚薄适中、工整美观。、会计账簿设臵齐全，有总账、明细账、日记账（基层工会日记6结账、登记、各类账簿的启用、并设有必要的辅助账和备查账，总账）。
错误更正方法等符合国家有关规定和《工会会计制度》的要求，记账。
及时，文字规范。
固定资产明细各类支出明细账、明细账包括各类收入明细账、7账、往来款项明细账等。日记账包括现金日记账、银行存款日记账。
备查账包括低值易耗品备查账、呆坏账处理备查账等。
各种账簿账簿登记以审核无误的记账凭证或原始凭证为依据。、88。
单独装订，页号连续，整洁美观。
（同一经济业务在不同账账相符、记账凭证相符）簿记录与原始凭证、负债实有数（各类账簿记录与资产、账实相符、账簿之间的记录相符）。
费收支决算封面、决算说明书、收支决算表，年末资产负债表，年末。
收入支出表，年末往来款项明细表，年度经费收解报告表。
编制人审阅并签章。年度财务报告经本级工会经费审查委员会审查通。
需要相适应的硬件，按照上级工会的要求选用财务软件，保证会计电。
宜。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十五
10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告;
12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行;
14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排;
15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行;
16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全;
17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价;
19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况;
20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况;
21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据;
22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议;每月10日前审核tmci报表并上报厂方;每月13日前将工资表向上级主管上报审批;每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。
23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训;
24、参与公司对外经济合同的签订;
25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。
26、负责指导监督公司财、物的安全管控。
27、审核公司报销、转账前的审核管控。
财务经理具有以下权限：
1、对公司的各项业务有监督建议权;
2、参与公司的经营会议;
3、参与制订公司的.预算考核办法及其它管理细则的制定;
4、财务人员的内部分工调整机构设置;
5、拒绝不合理及有损集团利益的行为，并及时向上级反馈。
1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 制定和管理税收政策方案及程序。
4、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
主办会计岗位职责
1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。
协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、 在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
3、 及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、 负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
6、 负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、 正确进行会计核算电脑 化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
9、 完成财务临时交办的其他任务。
成本会计岗位职责
2、 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
4、 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、 完成财务临时交办的其他任务。
财务人员的合同管理职责（优秀16篇）篇十六
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的.各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。3。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。