出纳在处理资金的过程中需要遵循相关的财务制度和法规，以确保合规性和规范性。大家一起来看看小编为大家整理的一些关于出纳工作的行业动态和趋势，了解行业发展的最新动态。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇一
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。
4、协助财会文件的准备、归档和保管;。
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。
7、日常需要协助的其它事务。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇二
2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。
3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;。
7、完成上级领导安排的其他事项。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇三
3.负责公司现金、银行日常收付;。
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。
5.负责登记明细账;。
6.负责公司的工资核算及发放;。
7.负责公司五险的核算及办理;。
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。
9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;。
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇四
3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;。
4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;。
5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;。
6、整理、装订、保管记账凭证;。
7、完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇五
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；
3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；
8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作。
及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇六
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇七
3、与银行必要的往来接洽;。
4、公司日常收款业务的处理及归档;。
5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。
6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇八
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;。
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇九
1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。
5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。
6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7.每月薪资表考勤的核算。
8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。
9.领导交代的其他临时事项。
10.经理交待其他工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;。
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;。
10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;。
11、熟练各种办公软件的应用;。
12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十一
3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。
4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。
6、确保公司资金符合安全法规;。
7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十二
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。
4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。
5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十三
1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。
2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责与银行，税务等部门的对外联络。
6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十四
1、办理现金支出，审核审批有据。
2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。
3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5、公司外汇收付核销工作。
6、负责报销差旅费的工作。
7、员工工资的发放。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十五
1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。
3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;。
7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十六
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;。
4、每日编制资金日报表;。
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;。
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;。
7、领导交给的其他工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十七
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;。
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;。
6.支付报销单据，清缴各种费用;。
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;。
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;。
9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;。
10.办理与客户之间的收汇结算工作;。
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;。
12.完成上级交办的其他工作。
出纳人员的财务职责和工作要求（实用18篇）篇十八
1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。
3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。
5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。