支出总结(优质7篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

支出总结篇一

20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景

1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查

于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20xx年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进xx“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。

（二）目标职责书完成情景

已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有：

（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；

（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作

积极做好公司税收工作，包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

（四）主要问题及解决提议

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

（一）全年重点工作目标计划

1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成xx项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、xx“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

支出总结篇二

为了进一步规范经费支出管理，保证资金使用的安全完整，提高资金使用效率，制定本管理办法。

一、经费支出的范围

(一)人员经费：包括工资、各类津贴、奖金、加班费、临时工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。

(二)公务业务费(管理费)：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、报刊资料费、市内交通费、业务招待费、职工福利费、劳保费、劳务费、维修费、教学业务费等。

(三)设备、家具、物品购置费：包括设备购置费、实验实训材料购置费、耐用品购置费等。

(四)图书资料购置费：包括馆藏图书资料、教学教辅用图书资料、工具书等购置支出。

(五)对个人及家庭的补助指出：包括离退休费、医疗费、住房补贴、独生子女补助费、学生的奖学金、勤工俭学经费等。

(六)各种奖励支出：包括先进个人奖励、集体奖励、科研奖励等。

(七)基本建设支出。

二、经费支出的具体要求

(一)经费支出实行“统一领导、集中结算、分级管理、权责结合”的管理原则。除学院另有规定外，各系(部)、处(室)的预算项目经费支出实行部门负责人一支笔审批和分管院领导一支笔审批制度。各审批领导对项目经费支出的真实性、合理性、规范性负责。

(二)分管经费审批人因出差等原因不能正常履行审批手续时，可委托其他负责人代为审批，报账时向财务处提供有效的授权委托书。

(三)任何经费支出的原始凭证必须真实、完整、有效。经费支出结报时，必须有经办人和审批人的签名。购买实物的还需有验收人验收签名，属于固定资产、低值耐用品的，需到资产管理部门办理登记手续。

(四)部门负责人使用经费时，由分管院领导负责审批。

(五)部门的经费支出一般由经办人和部门负责人(正职)签字，但处(室)一次性支出在2000元以上，系(部)一次性支出在3000元以上时及部门负责人(正职)自身经办的业务还需经分管院领导签字后才能到财务处办理报销手续。

(六)业务招待费的支出，按从严控制原则，一律由院长审批或经院长授权审批后办理报销手续。

(七)现金的使用必须遵守《现金管理暂行条例》。除工资、津贴、酬金、劳保、福利、预借差旅费、零星采购以及国家规定允许使用现金的项目外，结算起点在1000元及以上的支出应当按规定通过开户银行办理转帐结算手续。

(八)各项经费支出，必须以部门为单位，指定专人(1—2人)履行报销手续。

本办法自公布之日起执行，以往相关规定与本办法相抵触的，以本办法为准。

本办法由财务处负责解释。

支出总结篇三

一学期的时光转眼间已晃过，会首过去，经过一学期的学习，我又学了不少知识，但人是越来越“懒”了。我有一些好的学习方法，所以成绩不差，在班上名列前茅。但是我正如妈妈说的，成绩好了，这家务活儿也少做了啊。--原来洗碗的活儿是我一手“包办“的，现在，一、三、五、七，我妈洗碗，二、四、六，我洗--我占妈妈的“便宜”，我想我不能把自己的“美德”弄丢了--趁这个寒假，我得好好的“补偿”一下妈妈，多帮忙做家务。

我觉得自己要多丰富自己的课外知识，也从实践中学习。掌握好的学习方法，培养自己的学习习惯，使自己的各个方面都得到锻炼，成绩也更上一层 楼。

我们班是藏龙卧虎啊，人才奇多--有音乐、书法、体育等方面的人才。有音乐方面好的同学可以在班上组成一个音乐团，每周推荐一些歌曲或每月开一次“音乐party”，同学们可以表演一些节目:唱歌、跳舞、乐器;有书法、绘画爱好的同学可以成立个“艺术团”，写几幅对联、剪一些窗花等来装扮教室;体育好的同学可以组织一个“健身团”，每天带领大家到操场上去锻炼身体--身体才是“革命”的本钱。我们班还有许多“篮球一族”，大家都热爱篮球，爱打篮球，我想我们可以经常组织一些比赛，丰富课外活动，在学中玩，玩中学。为了加强同学间的交流，我们可以征求大家的意见来开一些主题班会，让同学们都畅所欲言，互相交流。

我觉得我们在还不太积极，大家都没有去展示自我，上课时总是很畏缩、“文静”，发言不积极--我们因此少了交流，相互不是很了解--我觉得发言并不是很困难的事，当你有自己的见地、意见时，都应该大胆的表述出来，与大家分享，积极的参与到同学中去。多给自己一个机会去锻炼--竞争激烈，长大后去找工作，面试时，如果你畏缩，紧张得什么都忘了，那有饭碗吗?--应从现在起，就开始锻炼自己，把握每个机会。

都说“众人拾柴火焰高”，团结就是力量，团结中迸出学习的火花，照亮我们心中的路--如果就只有几朵微弱的学习之光，是照亮不了黑暗的。每个人都点燃心中的学习火焰，到自己的工作岗位上为大家照明。不灭的学习之光会为我们照亮通往理想彼岸的大道。--我们认清了自己前进的方向，涌出对学习的热爱，给自己与他人都去创造了一个好的学习氛围，团结起来--大家有了团结一致的目标，学习，不仅使自己的成绩提高，大家也会紧紧的联系在一起--能成为一个团结奋进的优秀班级体。我们要以此为目标，好好努力，一起去实现。

在纪律方面，我认为大家应该自觉去遵守与维护它，为自己与他人制造一个学习环境，有利于我们学习我们何乐而不为呢?我们要养良好的学习习惯，为更好的学习奠定基础。

经过一段时间，我们的清洁做的越来越好了，大家也积极投入到做清洁的行列中，热爱劳动。

我认为自己的工作我还做的不好，我还存在许多不足之处，恳请大家能给我指出缺点。希望在有了工作经验后的我，在以后的工作中能够有出色的表现，请大家拭目以待!我觉得自己还要和大家多交流，积极参与班级活动，多去帮助他人，做到全面发展。

支出总结篇四

1、会费（包括普通会费和特殊会费）

2、社团赞助

3、学校拨款；

（1）会费收取后不再归还。除收取会费外，原则上不得收取其他费用；

（2）会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。

第十条各学生社团至少设立财务专管人员（非社团负责人）一名，进行社团财务活动以及账务登记，以便明确各项资金去向。所有财务都应账钱分开，收支两条线。每月至少向社联汇报一次，并随时接受大学生社联的检查。所有学生社团经费统一管理。采用预先申请借款使用、经审批同意后，事后凭票冲账的方法使用经费。各社团指派一名社团干部负责社团账目的记录，社联财务部记录好各社团财务账目，以定期向社团和社联对账。各社团要形成以社团负责人为中心的财务小组，开支合理透明节俭、票据真实有效、相互监督。

（1）活动支出

（2）办理会员证、会徽支出

（3）其他支出

第二十条经费结余应自动转入下一会计年度；

第二十二条本条例解释权归属于大学生社联；

第二十三条本条例自公布之日起施行。

支出总结篇五

1、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。

2、本制度针对于本校各社团，是指我校学生自愿组成，为实现成员共同意愿，按照其章程开展活动的学生组织。

3、本制度所称社团必须以遵守宪法、法律、法规和国家政策，以及学校的有关规定为前提。

1、会费收入：会费在会员入会时收缴我校所有社团属于非营利性学生社团。禁止向任何社员以任何形式收取不正当费用，违反此条者，按情节严肃处理。

2、各社团可自行根据活动的需要，经社团联合会批准对外拉赞助。社团获得的赞助费应用于社团活动和社团发展，社团获得赞助应提前向社团联合会上交书面介绍及协议书，未经校团委批准，各社团不得为赞助商进行宣传或商业活动。

3、各种奖励：学生社团获得的各种奖励经费不得用于任何的个人支出，需在公开公正的情况下对其进行管理使用。

4、其他经费：学校相关部门对学生社团活动支持的经费。

社团在进行活动需要使用经费时必须制定详细的经费预算、活动方案和指导老师意见，交由社团联合会审批，经批准后方能使用。活动结束后，社团必须填写经费使用结果，包括经费流向、所剩资金、或亏空资金在社团经费支出记录本上详细登记。

1、社团所有固定资产和资金均归该社团所有。各社团拥有该社团财产的使用权。

的使用原则为：各社团在不违反本制度的前提下根据各社团的财务制度对经费进行使用。社团经费必须用于学生社团活动，不得用于与社团无关的活动，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配。

3、社团经费应由社团的有关人员负责专门管理。有关费用收支应向全体社团成员公开。

4、社团经费管理应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，每月25至30号上交社联进行帐目审计。

5、社团经费接受社团联合会的监督和检查。社团干部换届时，应负责做好财务交接工作。向本社团成员说明自己社团的经费盈余情况，透明自己社团的财务。同时社员可以向社团负责人提出疑问，如果社团负责人不能回答清楚则可以向社团部反映情况，社团部根据具体情况给予社团负责人相应的处罚。

1、参加社团的每个会员缴纳会费15元作为社团经费，其余额外收取的培训费或材料费及其他费用必须提交申请上交团委批准。

2、社团经费收取过程中，应向收取了会费的成员出具相应的票据凭证必须有社团联合会印章方有效，作为该社员的注册证明，没有票据的成员社团部不予注册。

3、纳新结束后，各社团必须将所收会费如数上交于社联，经校团委核实后，由社联负责按各社团上交人数及会费总额按每人次12元返还于所属社团，其余每人次3元作为社团管理经费。

4、各社团所收取会费必须公开化，要有专门的详细开支记录本。每月25号至30号将账目记录本及发票上交至社团联合会进行核对，1号社联帖出专栏公布相关经费情况。（严格执行无票据。且必须使用的单据必须为专用正式发票）。

5、社团纳新结束，必须将纳新时所开收据副本经费及所纳会员详细资料（社团联合会将以海报形式在全校公布）一并上交。会员上交经费及所拉赞助经费归该社团公共财产，专款专用任何组织和个人不得非法侵占。

6、各社团可根据自己的具体情况举行相关的授课活动，授课所需经费按课时计算或按节数计算可以由社团自己商量。授课经费也可自行商定。（说明：所请授课人必须是校内或校外的老师或相关授课人员。社团内部成员之间的讲学等等属于社团内部的经验技术交流，不应涉及授课经费的使用。对此社联工作者会随机的抽查各社团的授课情况，届时将对授课费用进行相应的调整。

1）各社团上报人数少报1至5名在社团负责人会议上通报批评。

2）社团上报人数少报6至15名在社团负责人会议上通报批评，并在学校张榜通告。

3）社团上报人数少报16至30名取消其社团各种荣誉评选资格，并公告全校。该社团负责人在全校通报批评。

4）社团上报人数少报31至50名取消其会长职务，取消该社团各种荣誉评选资格，并公告全校。

5）社团上报人数少报50以上者，停止该社团活动，进行整顿。取消该社团负责人职务，在全校通报批评。

6）各社团未按规定程序额外收取费用者，社团负责人在社团会议上做通报批评，情节严重者严肃处理。

7）各社团未每月未时上交详细开支账目者，超过两次及两次者取消该社团各种荣誉评选资格。

8）非法侵占社团财务者视情况严肃处理。

支出总结篇六