出纳需要具备严谨细致的工作态度和高度的责任心，确保每一笔资金的正确处理和记录。我们整理了一些常见的出纳工作常见问题及解决方法，欢迎大家学习和交流。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇一
2.建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
4.完成公司交付的其他工作。二、财务工作岗位及职责。
1.财务经理：
1.2负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。1.3负责财务档案的管理工作。1.4完成总经理交付的其他工作。2.会计：
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、付账、报账，做到手续齐备，字数准确，账目清晰。2.2协助财务经理编制财务报表，及时提出合理化建议。2.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2.4完成总经理或财务经理交付的其他工作。3.出纳：
3.1管理现金、银行存款，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.2及时查询银行存款余额。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金首付凭证。3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。3.5负责银行未达账项。3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求。
1.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
2.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
3.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。4.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；堆积在不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
5.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
6财务人员工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。四、会计档案管理。
1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，表明月份、季度、年起至、号数、单据张数，有会计及有关人员签名盖章，由专人归档保存，鬼当前应加以装订。
3.会计应按月份、季度、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇二
1、熟悉本岗位有关的财务规章制度，在财务总监及主办会计领导下，认真贯彻执行本单位资金管理制度和规定。自觉学习业务，不断提高工作效率，服从工作安排，完成上级交办的工作任务。
2、保证资金的安全性、信息资料的保密性。接受总经理对业务的检查、监督、质询。
3、办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日结月清，账实相符。
4、妥善保管现金、有价证券、空白支票和所领取的各类收款收据和发票。对于作废的支票应与支票的存根一同视为记账凭证的附件，严禁销毁。对空白收据、空白支票和发票要严格管好，专设登记薄登记，对收款员领用的发票认真办理领用、注销手续。如发生支票、发票、存折、信用卡、财务印章遗失，应立即向领导汇报，并负责按规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。
5、严格执行核定的现金库存限额，随时将超限额的库存及时与供应商结算货款。加强防范，保证安全，不挪用公款，不以白条抵充库存。库存现金必须真实，日清日结，每天必须编制“库存现金日报表”，做到账实相符。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
6、现金日记账必须保持账面清楚，书写认真，登账及时准确，记账摘要简明清楚，日期、凭证单号、金额正确无误。发现记账凭证有误，应交给制单人员修改，不得自行涂改、抽换记账凭证。
7、不得保存账外现金，按要求使用保险柜，妥善保管保险箱钥匙，密码不得泄露及外传。
8、接受会计定期和不定期现金盘点抽查。依实际盘点数填写现金盘点表，经双方签字确认后，出纳、会计、财务总监各留存一联。载账数额如有漏账、错账或隐瞒和虚构，难以查核或记载不清，一律报总经理及上一级领导处理，由此造成的后果应由本人负责。
9、积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。。
10、及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，如发现问题及时处理。
11、逐日核算每天销售额和签单款并做好记录，对所收现金进行盘点和保管，妥善保管签单记账清单并凭以收取签单款项，积极配合对应收款的清算和催缴工作，所收取签单款项及时上缴公司，按公司要求做好核对表的制作和数额的核对工作，对公司开出的收据妥善保管。
12、做好应付账款的清算工作。对于月结的供应商，核算仓管员提供的收货单和收款金额，并核对会计提供的数据，审核无误后凭供应商的收款收据支付现金或到银行划账。
13、每月中下旬配合考勤人员做好对所有员工薪资核算，保证薪资及时发放。负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
14、负责及时准确解缴社会保险金、公积金、税款的清缴工做。
15、认真审查临时借支的用途、严格执行批准手续，负责督促费用的报销和借款的归还，对员工未及时返纳的借支在发放工资时扣回。
16、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
17、积极完成领导交办的临时性工作。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇三
（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。
（二）出纳人员应该根据审核过的'会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。
（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。
（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。
（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇四
主管会计：具体负责本单位的财会工作，对各项会计工作定期总结，编制各项财务管理制度和财务计划，组织固定资产和流动资金的核定，编制财务成本计划并组织实施，各类账簿的登记、转账，包括总账和和各类分类账，审核各类凭证的真实性、合法性，按时转账和结账，定期编制和报送会计报表，做到帐帐、帐证、帐实相符，账目的结转按规定办理。
出纳员：认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证，运用复式记账法正确编制记账凭证，对现金和银行存款要日清月结，及时清查，不得以白条顶库，更不得任意挪用现金，及时登记现金和银行日记帐，做到帐实相符。
二，各项原始填写规定。
根据会计人员工作规则的要求，所有的收据、借据、付款凭证，商品材料验收单位，销货发票，各种报销单，对账单，转账单，财产查表及各种汇总表等原始单据，填写时，各项内容一律填写齐全，如：日期、填制单位、名称、填写人姓名，经办人员的签名或盖章，接受单位的名称，经济业务的内容，数量、单位和金额，对填写不全的原始单据不予办理结转及做入帐依据，各项报销单一定要有经办人、分管领导人的签名，否则不予接受。
三，流动资金的管理。
核定指标，编制计划，财务部门监督流动资金使用情况，定期对商品资金、结算资金运用效果进行分析，对有问题的资金要及时提出解决方案和意见进行解决。
购进商品，做到有计划，勤进勤销，减少在库商品占用资金，加强财产物资管理，仓库要严格入库，出库清查，盘点制度，做到流动资金的完好无缺。
应收帐款等往来帐项及时进行结算和清理，加强资金管理，加速资金周转。
四，固定资产管理。
固定资产由中心办公室统一管理，对能分清班组的实行归口管理，并制定固定资产保管责任制度，做好保管、养护工作。
财务设总帐和明细帐，进行核算管理，按财务制度规定，做好核算和利用效益分析工作。定期对固定资产的清点、盘点工作，清查出的问题按会计制度规定，及时处理，做到帐帐、帐实相符。
固定资产的购置、计价、修建、调入、调出及提取折旧，一律按会计制度规定处理，任何人不得任意违反财务制度。
低值易耗品范围，按新会计制度规定，根据中心的需要进行购置，财会部门负责核算及价值管理，设置总账和明细账，及时掌握增减情况，对购置、报废低值易耗品，要督促有关人员办理会计手续，配合管理人员，搞好定期盘点工作，确保帐帐，帐实相符。
购进的低价值耗品交付使用时，根据使用情况进行“五成推销法”和“一次摊销法”进行核算，设备查薄定期进行盘查，由专人管理。
六、库存商品，原材料管理。
商品、材料保管员必须做好商品材料的管理工作入库，必须经过严格验收，做到及时、准确，并及时将验收入库单送交财务部门入账，不得拖延，对商品材料的短缺和破损要立即出具证明，报送领导批准处理，严把商品材料入库关。
商品、材料出库，必须按销售发票或出库单（发货单）出库凭证需及时入账，记载准确。
对库存商品，材料定期进行盘点，对另售、使用的商品和材料每月月末盘点一次，对清查出的问题商品和材料及时填单上报领导，以便迅速处理。
七、专用资金管理。
各项专用基金由财会部门严格按照《财务制度》规定的提取比例，范围提取和使用，不得任意少提或多提，对各项专用基金的使用开支，必须做到专款专用，不得相互挤占。
成本费用按计划或定额管理，定期编制成本费用计划，将成本费用指标落实到班组和人，制定相应的奖惩责任制。在商品流通及生产过程中的一切费用开支，必须取得合法的原始凭证，并有完备的审批手续。
期末，财务部门根据权责发生制的原则，分清成本费用开支界限，按照成本核算方法，正确计算结转本期的成本，不得任意多摊或者少摊属于成本期的成本。
财务部门必须定期对成本费用计划的执行情况进行考核，检查总结成本，费用计划的`执行情况，总结成本计划和费用定额的执行效果。
九、财产物资清查盘存制度。
各项财产物资要建立定期或者不定期的清查盘点制度，保证帐帐、账实相符。
固定资产、低值易耗品，除因特殊情况需要临时盘点外，年度终了，财务部门会同各班组进行一次彻底清查，发现问题、及时解决。
材料及办公用品财务和使用保管人员按月或按季进行清查盘点，发现问题，及时处理。
对库存资金，当日的销货款要及时送存银行做到日清月结，账实相符。
库存商品重点加强管理，财会部门设置商品数量、金额、明细账，仓库设置数量帐，会计和业务，以及仓库部门每季或每月核对一次，发现差错及时处理，由于责任试过造成的损失，由责任人赔偿，由于清仓查库排出的有问题的商品，及时采取措施进行处理。
十、会计档案管理。
会计部门设立档案室，对会计档案进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防损失。
当期发生的会计档案，由财务部门按照会计档案管理办法的要求，整理立卷，编制目录，装订成册。年度终了，应将当年的会计档案及时移交给管理人员登记归档。
会计档案期满需要及时销毁时，应编制销毁清册，报主管部门批准后方可进行，销毁注册长期保存。
会计档案管理人员调离，要办理移交手续，本单位人员借阅会计档案，经主管人员同意，外单位借阅，需持单位证明，经主管人员及单位领导批准办好，必要手续续方可借阅。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇五
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。
三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。
四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。
五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。
六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。
七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。
八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇六
在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇七
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。
三、
每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。
中
他
六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。
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办。
保
管。
白
八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
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财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇八
今年的工作中我一边学习会计学、经济法，一边掌握具体工作，汲取工作，与此同时，我不懂就问，在领导和同事们的指导与帮助下，凭着责任心和敬业精神，在工作中学习，学习中成长，相互间取长补短，努力克服种种压力与困难，掌握了一定的财务方面知识，积累了一些会计工作经验，逐步完善财务工作，使财务工作平稳运行。以下是我的。
近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，我参加了公司组织的各种业务培训，认真总结学习，并注重在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
在部门领导的带领下，负责财务资产部的会计核算及会计基础工作，配合部门领导保质保量完成各项工作任务。根据上级单位制定的财务、发票管理办法，做好本单位的税务申报、税款缴纳、发票管理工作;负责小商品款的凭证编制工作;并进行账务处理。这些工作都是税收及机发票管理的重要过程，规范处理帐务，保证各项工作合规、合法，为企业把好资金运作关。
这段时间，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且按时完成了领导交付的的工作，但在实际工作中，自己还存在一些不足和差距，还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。
作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，努力学习，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇九
执行帐、钱、物分管的原则，实行相互制约监督机制，非出纳人员不得经管现金。
第二条严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。每日做到日清日。
结。
第三条一切现金收入都应开具收款收据，并加盖“现金收讫”戳记；一切。
现金支出都要有原始凭证出纳人员根据已经审核签字的付款原始凭证进行复核，付款后应在凭证上加盖“现金付讫”戳记。
第四条加强库存现金的管理，严格控制库存现金的数量(一般不超过5000。
元)，超过部分应及时解存银行；不得以“白条”抵充库存现金；不得挪用现金他用；不得擅自坐支现金；同时财务部门不得设置小金库。
二、银行帐户管理制度。
第一条严格执行银行结算制度的规定，办理银行结算业务，同时加强银行。
帐户监控管理。
第二条银行日记帐与银行存款收、付款凭证互相核对做到帐证相符；
银行日记帐与银行总帐互相核对，做到帐帐相符；
银行日记帐与银行对帐单随时互相核对，做到帐实相符。
第三条一切银行收入都应开具发票或收据，并加盖“银行收讫”戳记，一。
三、保险箱管理制度。
第一条保险箱应由出纳人员一人保管使用，其他人员不得兼管保险箱工作。
第二条保险箱钥匙必须随身携带，不得遗忘放置他处。其备用钥匙也必须。
有指定负责人员妥善保管好，不得告知他人及使用。
第一条加强票据监管力度，建立健全票据登记制度，使票据的使用更安全。
第二条严格控制开具“空白”支票；严禁签发空头支票，不得签发与欲留。
银行签字不符的支票。
五、发票、印鉴管理制度。
第一条加强发票和收据的统一管理，一律由财务部门指定人员负责保管、
控制，填写。
第二条在填开发票时要注意字迹清晰，项目填写齐全，票物相符。
第三条对领用空白发票、收据不得随意放置办公桌上或其他地方，应妥善。
安全保管好。
第四条对外来发票必须审核无误方可入帐，对不合法的发票不得入帐。
第五条加强印鉴章管理，并对印鉴是否有专人负责管理进行检查。
另：1.每周四为报销日。
2、报销时发票台头应为上海城建（集团）公司，如果无台头或不正确的，不予报销。
3、娱乐、洗澡类发票不得报销。
4、报销涉及购买办公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的发票时需要清单，无清单的不予报销。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十
1、为了规范对公司出纳人员的管理，使得公司出纳人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。
2、本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对出纳人员的选拔、任用和管理。
第二章出纳人员的任职条件。
1、具有良好的职业道德和素养，无不良职业记录，能够承受工作压力，具有强烈的责任心和敬业精神，细心踏实，工作认真、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。
2、熟悉出纳工作以及财务流程，熟练操作计算机，并能熟练使用各种办公软件、财务软件。
3、持有政府管理部门颁发的《会计人员从业资格证书》。
第三章出纳人员的职责。
1、树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。
2、严格执行《现金管理制度》和银行结算制度，库存现金不能超过银行核定限额，禁止白条顶库、挪用、坐支现金，不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务，认真审核报销单据，对涂改凭证，虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。
3、不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算，每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证并编制“原始凭证移交表”。
4、使用订本式日记账，应逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与银行对账，做到日清月结，核对准确，账款相符，自觉接受会计的监督和指导。
5、编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。
6、严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。
7、出纳人员管理的印章必须妥善保存，严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处理。
8、加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。
9、认真完成领导交办的工作。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十一
根据公司管理特点，公司设立财务科，财务科工作由财务经理主管，下设会计、出纳岗位。财务总监对财务科工作全面负责，领导财务经理及其他工作人员任职执行会计法律、法规督促内部会计管理制度的贯彻实施，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。
一、岗位责任制
（一） 财务经理岗位责任制
指导监督财务部的日常工作
主持、制定公司财务预算、决算工作
按月审核“银行余额调节表
按月编制合并报表
按月审核会计凭证
负责公司财务报表归档工作
领导交付的其他任务
（二） 会计岗位责任制
负责公司财务核算工作
按月及时编制会计凭证
按月编制本公司财务报表
负责按月报税
负责审核公司人员日常报销业务的票据审核
领导交付的其他任务
（三） 出纳岗位责任制
负责公司现金管理及银行存款管理工作
负责公司票据管理，及时购买公司销售发票
根据会计人员审核的票据报销各项业务
按月装订会计凭证
领导交付的其他工作
二、内部控制管理办法
（一） 现金管理办法 １、出纳负责管理公司现金收、付业务及现金保管业务，严格执行国家现金管理条例及实施细则，加强现金管理。
３、现金开支的范围有：（１）对职工个人的工资、奖金、福利费、补贴差费、补助费、备用金、差费借款等以及向不能转帐的单位和个人购买物品或支付劳务报酬。超出现金支付范围的，必须通过银行转帐支付。
４、对单位转入的款项以及应退的各种款项，一律通知银行汇退，不得用现金退汇。 ５、出纳办理的现金收支业务，必须以会计审核签认的会计凭证为依据。职工个人清款单预借的现金要经领导签字批准，否则不予支付。
6、为方便公司货款的回收，公司以出纳个人名义办理了银行借记卡，银行借记卡的密码及卡由出纳本人保管。公司客户的货款可以直接汇入该借记卡。出纳必须于当日将公司客户的货款存入公司账户中，当日无法存入银行的必须于次日交存银行账户。
（二） 银行存款管理办法 １、货巾资金的收支业务除按规定可通过现金结算外， 其余一律要通过银行办理结算。
２、严格执行中国人民银行颁发的《银行结算办法》和银行有关办理结算规定本单位银行的收支业务。
4、不得签发各种空白支票，汇票或交给他人自填。
（三） 支票管理办法
支票是公司对外结算的一种主要方式，是由公司签发通知银行付款的一种书面证明。为了加强支票管理，保证支票使用的安全和合法，结合本公司的具体情况，制定本制度。
1、支票分为现金支票和转帐支票两种。
转帐支票只能通过银行转帐，不能提取现金；
2、支票的管理
1、由出纳员管理从银行购入的空白支票，并建立台帐，登记购入日期、种类、起止号码、妥善保管空白支票及预留印鉴（后附支票配售记录）。
2、出纳要建立支票领用台帐，逐笔登记领用人姓名、支票号码、用途、金额、收款单位等，并由领款人签章，交销日期（后附支票配售记录）。
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财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十二
8、核算中小体系业绩数据;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、1年及以上出纳工作经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十三
(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放;
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十四
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。
二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。
三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。
四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。
五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单，委托银行进行划帐，负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。
六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。
七、负责每日现金收付工作。
八、严格执行用款制度，明确用款权限，不挪用或私自借支公款。
九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。
十、熟悉小区各单元户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向小区业主的收费解释工作。
十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。
十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。
十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资（奖金）发放情况。
十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。
十五、及时完成领导交办的其他任务。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十五
5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十六
3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;。
4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);。
5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;。
6、工资表的编造和工资发放工作;。
7、记账凭证的装订，归档及保管;。
8、完成部门领导交办的其他工作。
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财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十七
3、保管财务证件及出入库登记;。
4、打印银行对账单及整理相关资料;。
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等。
6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;。
7、编制各种资金流动报表;。
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十八
1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的'审核报销工作。
3、定期核对公司往来账，催收相应款项。
4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。
5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。
7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。
8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。
财务出纳岗位管理制度（精选19篇）篇十九
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公-款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
一、 收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、 付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、 制单与记帐
2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天
入账，做到日清月结；
4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、 现金和票据管理
2、 不得坐支现金；
3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、 工资管理
1、 根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、 报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
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会 计 岗 位 职 责
财务制 2015（财） 008号]
一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、 记账和报表
1、 根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、 工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、 审核
五、 资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、 成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、 对外工作
每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
节能工程科技有限公司篇二：会计出纳工作职责
会计工作职责
一、 遵守国家财经法律、法规和规章，遵守上级单位具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、 严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。
三、 根据上级单位要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。
四、 掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。
五、 负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作，住房公积金、所得税的代扣工作。
六、 定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。
七、 掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其他发放现金表册，交出纳执行。
八、 及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
九、 妥善保管会计凭证、账薄、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
十、 做好本单位年终财务决算，及时上报上级单位。 十一、 积极完成领导交办的其他工作，保守财务秘密。
出纳工作职责
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。篇三：会计、出纳岗位职责
六、会计员岗位责任制
一、负责保管合作社《财务专用章》，按规定使用印章；对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失，承担经济和法律责任。
二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。
三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。
四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。
五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。
六、负责拟定合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的其他财务工作。
七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额和该成员与本社的交易量（额）。
八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。
七、出纳员岗位责任制
一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。
二、严格公私分明，严禁公-款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。
三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。
五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的安全。
六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。
七、按财务制度规定范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。
八、做好营销统计、合同管理等工作。
1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。
5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、
8、
9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.
17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。
19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
21、不超限额保存现金，不私借，挪用公-款，不用开支单据和“白条”
顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。
22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。
24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
25、完成公司领导临时交办的其他工作。
部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
主要职责：
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。