部门的设置可以根据不同的工作内容和需求，将人员和资源进行合理配置，提高工作效率。不知道部门工作总结怎么写？别担心，小编为大家准备了一些部门工作总结的例文。
会计部门职责概述（专业21篇）篇一
3、根据指令，完成新股、管理费、托管费等资金划拨;。
4、制作报告的基金财务部分，提供完整、准确、明晰的财务报告;。
5、其他一切与基金财务有关的业务处理;。
6、领导安排的其他临时性工作;。
7、负责基金产品会计核算工作，对基金运作中各项业务进行账务处理;。
8、负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册;。
9、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息;。
11、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜;。
12、核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异;。
13、定期跟踪基金运营状况，从财务角度提出风险警示建议、分析报告等;。
14、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。
会计部门职责概述（专业21篇）篇二
1.进行会计核算，实行会计监督。
2.有大宗商品贸易行业相关经验优先。
3.编制各种财务会计报表，组织公司财务分析工作，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4.负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
5.定期核对往来账款，及时清算应收、应付款项。
6.按照公司领导的要求，有计划地合理使用资金，保证资金有效使用。
7.保守财务秘密，妥善保管财务档案。
8.企业行政证件的变更、更新及年审工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇三
4、工程合同的台帐登记及分类归档，计算各项目质保金，分项目进行管理;。
5、每月工程合同印花税及代扣代缴税费的统计，企业月资金计划执行情况报表编制;。
6、企业所得税汇算有关工程成本资料的整理和提供;。
7、定期组织盘点固定资产，编制盘点报告，账实不符的跟进账务处理与管理改进;。
8、熟悉各类税种的申报与缴纳，财务报表的填写与报送，
9、熟悉劳务分包收付业务及相关应收应付核算;。
会计部门职责概述（专业21篇）篇四
3、审核并核对进项发票，并进行认证。
4、负责定期与资产管理部门核对资产，进行资产盘点，确保资产账目准确，出具盘点报告。
5、按月更新固定资产/无形资产明细表，及时新增卡片，计提折旧。
6、配合审计事务所、券商等辅导机构工作及相关资料填写工作。
7、其他临时性工作及上级交办的其他事宜。
会计部门职责概述（专业21篇）篇五
3、负责公司往来款项的核对工作，对应账款项进行账龄分析，及时提交财务经理审核;。
4、负责发票的购买、核销、填开工作，要求执行发票与资金流向一致，规避税务风险;。
5、登记进项发票台账，负责进项发票抵扣认证和抄税工作;。
7、负责会计凭证装订，负责会计帐册、凭证、凭证、其他会计档案的归档、整理工作;。
8、完成领导交办的其他工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇六
一、收集退税资料，配合船务做出口单价。
1.根据采购单，供应商信息确认产品是否报关，确定出口单价。
2.根据船务的报关单，供应商的帐单，做开票明细，并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。
3.及时验证专用发票，确保发票信息及早送达国税局，在规定时间内按要求完成退税。
4.定期与船务核对报关单的报送，并开出口发票。
5.据收集的发票，报关单，配好做好详细记录移交外帐公司退税。
二、内销发票的填开，按期收回货款。
6.根据业务提供的开票明细，向供应商做开票明细，并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。
7.根据业务提供的开票明细，填开，按期收回货款。
三、核对供应商帐单，确保帐单准确无误。
8.根据跟单员核对的帐单、采购单、送货单，再次确认，加上开票的税金，扣掉预付款及扣款，完成付款申请。
9.定期导出金碟采购数据备用。
10.完成上级领导安排的其它临时性工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇七
进行纳税申报。税务局、银行、统计局及相关部门的外联工作。配合应对当地所需各项审计工作。
2.、固定资产投资数据项目申报等数据统计申报事宜;。
3.员工费用报销管理及账务处理;。
4.配合集团财务，提供属地工厂的财务基础数据，并对异常数据进行调查分析;。
5、了解当地税务、政府等相关投资政策，并加以建议及运用。
6.领导交代的其他任务。
会计部门职责概述（专业21篇）篇八
3、产品、半成品、oem产品成本结转账务处理;。
4、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;。
5、审核采购合同，审核应付、预付账款请款单据，严格把控供应商账期;。
6、做好应付、预付账款财务核算工作，并及时无误地出具账龄报表;。
7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;。
8、每月编制应付、预付科目余额表，对有误的账务及时查找原因并进行调整;。
9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题，并提出有效改善、控制方案。
会计部门职责概述（专业21篇）篇九
3.负责对报销付款凭证、工程合同、材料购销合同进行真实性、合法性、正确性审核;。
5.负责公司成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据、保证其真实性、准确性、为公司成本控制提出合理建议。
6.能独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税等)等全盘账务及税筹优化工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十
1、根据公司财务管理制度和预算管理体系，协助部门负责人组织实施、使用预算。
2、根据审批权限审核各部门付款申请，确保付款符合财务规范，同时通过付款审核监督预算执行情况。
3、按要求编制分析公司的财务报告和管理报表。
4、汇总公司财务计划、财务分析报告以及各项经营预算方案。
5、汇总预算执行情况，并进行分析，提出合理化建议。
6、与各往来部门协调、沟通，作好配合服务工作。
7、负责会计凭证、合同等财务档案的整理及归档并做好合同台账登记。
8、负责各项税费及报表的及时、准确申报，并实时关注税务政策变动及落实。
9、负责收费系统、账务系统的数据核对工作。
10、负责公司日常账务处理及报表编制。
11、负责与财务各岗位的对接及日常配合工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十一
职责：
1、熟悉会计制度，严格按照会计制度、预算标准审核费用报销;。
2、熟悉税务制度，严格按照税务要求进行填报;。
2.1征期前进行月报、季报、年报申报，以及企业所得税汇算清缴，并打印存档;。
2.3做好发票的购买、领用、开具、验收、保管工作;。
2.4及时进行税收新政识别、不断学习，提前给公司预警，防范税务风险;。
3、领导交办的各种其他工作。
任职资格：
1、会计相关专业，本科学历;。
2、2年以上工作经验，熟练运用财务软件(sap、金蝶优先)，办公软件;。
3、做事积极主动，思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;。
4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳;有良好的职业操守、良好的沟通能力;。
5、有会计初级资格证者、有一般纳税人企业工作经验者优先考虑。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十二
3、复核研发人员工时分配表，归集研发部门领料及其他各类费用支出，并进行账务处理;。
4、编制研发支出台账，与研发管理部门进行研发预算按月对账，编制研发预算与投入。
对比表;。
5、按月与研发部门核对各个研发项目，了解项目进度，对已经结束的项目根据研发部门提。
供的资料进行账务处理;。
6、领导交办的其他工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十三
3、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核，监督与控制。
4、负责应付账款和预付账款的管理、录入、指导并跟踪各部门的执行情况。
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表。
6、上级临时交办的其他事项。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十四
职责：
1、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
2、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
3、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
4、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。
6、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
7、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
8、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
9、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
10、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、大专以上学历，财务或税务相关专业;。
2、有无经验均可，接受应届毕业生以及实习生;。
3、具备良好的沟通、协调能力;。
4、具备较强的责任感和团队协作能力;。
5、细致，耐心具备较强的学习能力。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十五
1、负责公司财务核算、会计报表及各项内部报表的准确及时上报。
2、负责按月进行税金申报及税务风险防范。
3、审核公司成本费用。
4、负责公司财务往来款项的对账工作。
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十六
1、负责出口退税相关工作，包括申报资料准备、出口退税申报系统的全程操作、退税审核疑点处理、退税资金跟进、备案单证归档、出口退税财务核算等。
2、负责外汇货款的结汇、申报等。
3、对外付款的网银录入、开具服务费发票、核对应收账款、费用报销等。
4、处理公司账务及税务相关事项，定期做经营情况分析供管理层决策参考。
5、持续思考业务流程的优化，为运营效率的提升和风控的优化提供有价值的方案。
6、完成领导交办的其他工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十七
（1）认真落实部门各班的日常管理工作；热情接待来访业主和往来单位；认真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户；配合业主入住，对房屋进行严格的验房，发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追踪。
（2）严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查；一期水泵房因变压器调试有问题，导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案，一边解决业主二次供水问题，一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器，电工班员工连续加班协助调试并学习相关技能；在大家的共同努力下，小区二次供水得以正常运行。
（3）公司提供的便民服务与日常小修服务为许多业主，特别是老人和妇女解决了生活中的难题，深得业主的好评。
（4）坚持每日严抓装修管理，保安部上门勤检查，保洁班监督，发现违规装修及时反馈、沟通并提出整改意见。
（5）认真做好住户的投诉登记工作，并派人进行调查、核实、处理、回访，至今未有一件重大有效投诉。
（6）监督绿化承包员对小区的花草树木及时进行养护（浇水、锄草、修剪、施肥、补苗等），现小区整体绿化效果有很大的改观。
（7）安排保洁每周对小区重点部位进行灭鼠、杀虫和消毒；整体卫生搞得不错，得到大部分业主的一致好评。保洁班各员工一向厉行节约，在保证服务质量的前提下，节约了大量的各种日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，为公司节约成本。
（8）客服中心每月制定催款计划，采取“一电话、二电话、三书面、四上门”的催款方式催收拖欠费用的业主。因前期遗留问题不断出现，有相当一部份业主因各种原因据交物管费，例如，因开发商漏水等工程质量问题据交的有8户，因前康美物业纠纷而拒交的有2户，无其他正当理由拒交的有3户，以办入伙但一直空置并未交费的有16户。多次与业主委员会协商交涉，共同努力解决欠款催交工作。
（9）不断督促新天地开发商逐步解决遗留问题（如房屋和外墙漏水、烟道串烟等），虽有些许成效，但遗留的问题还得继续追踪。
（10）努力抓好围墙广告位的出租和管理，与9家公司签订广告位协议，为公司创造收入。
（11）将相关资料输入物业软件中，便于管理和存档，同时缓解人员困境，提高办公效率，实现办公自动化。
（12）与业主委员会联手成立小区各社团部：太极拳队、乒乓球队，篮球队等，并多次举行篮球友谊赛和集体晨练太极拳，丰富了业主的业余生活。
（13）组织好全体员工为时3个月的物业基础知识培训工作，并根据培训情况对所有员工进行考核，全面提高了员工的物业理论知识和综合服务素质，使我公司的整体服务质量实质性地提高了一个台阶。
（14）不时地与华菱开发商就一期房屋接管验收工作进行沟通和协商，并制定出详细、周密、具有可行性操作的方案。同时与其他家装公司合作，避免我公司人员不足和开发商不积极交房等造成的工作困难。
（15）积极配合各部其他日常工作，加强部门员工的节能降耗意识、团队协作意识、服务意识、“主人翁”意识。
（1）每日抓好保安员形象，主要是坐姿、站姿、礼貌礼节、言行举止等方面，从而提高了物业公司的形象。
（2）抓好安全、消防、车辆日常管理工作，发现问题及时采取有效措施进行处理。并两次抓获小区小偷。
（3）坚持做好保安的队列训练，并保证训练质量。积极参加公司组织的培训工作，提升自己的专业水平。
（4）将消防设施设备作为巡查内容，发现问题及时采取有效措施进行处理。
（5）华菱交房期间，安排保安人员加班，全力配合公司交房时的安全保卫和其他临时工作，为华菱业主交房提供了安全有序的保证。
（6）严格抓好了小区的车辆管理工作，做到了指挥车辆进出、停放有序，保证了小区的日常交通秩序。
（7）做好了公司用车和日常采购工作，积极配合各部各项工作。
（8）加强节能降耗意识和团队协作意识、安全意识、服务意识、“主人翁”意识。
每日对各项收费已进行详细记录，并作好了每日台账，在小区入伙率76.4%，入住率58%的前提下，收取20xx年1月1日至20xx年12财务出纳年底工作总结范文在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大今年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：
首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到20xx年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证2800余份，编制各类报表百余份，准确率均达到99%以上。其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的基础。尤其今年完成了几项重要的工作：
第一，开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用。
第二，安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础。
第三，在王经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。
在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌！谢谢大家！
会计部门职责概述（专业21篇）篇十八
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。
六、填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、其他工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇十九
1、负责负责公司收支成本，收付汇、结汇的办理。
2、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表、销售成本报表的编制。
3、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算，合同结算，编制出口明细报表，核算成本。
4、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算，申报出口退税，外汇申报，汇算清缴等。
5、编制外贸业务相关各类报表及财务综合分析报告。
6、保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
7、负责相关业务单据、资料的管理和归档。
8、完成领导交办的其他工作。
会计部门职责概述（专业21篇）篇二十
3、登记账簿，包括总账和各种明细账、辅助账;。
4、编制报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等;。
5、申报纳税，根据账面核算结果，填写纳税申报表，协助出纳缴纳税款;。
6、现金、存货、固定资产等实务资产监盘;仓库账目监管。
7、定期核对往来账目;。
8、办理其他各种会计事务。
会计部门职责概述（专业21篇）篇二十一
1、负责出口业务与代理的对接工作，出口业务的退税工作。
2、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆帐、坏帐的发生;。
3、根据公司经营业务,负责每月记账凭证的编制;。
4、定期编制成本分析报表,做好成本的核算、分析和控制;。
5、出具成本核算标准及改进方案,深度挖掘成本分析指标;。