通过请示，我们能够进行更全面的信息收集，从而做出更明智的决策。关于请示的内容，我们需要确保具体明确，不模糊不含糊。请示是职场和学习中必备的一项技能，以下是一些应对请示中常见问题的方法和策略。
会计与出纳工作职责篇一
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
会计与出纳工作职责篇二
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
会计与出纳工作职责篇三
2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；
3、收付凭证的编制、打印、整理工作；
5、外币预付款核销的统计汇总；
6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；
7、其他银行相关事务的办理；
8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪；
9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；
10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；
11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；
12、负责更新资金计划；
13、其他临时事务。
会计与出纳工作职责篇四
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责erp流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
会计与出纳工作职责篇五
2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;
3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;
4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;
7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;
会计与出纳工作职责篇六
1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。
2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。
3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配
4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。
会计与出纳工作职责篇七
2、每月需核算员工薪资及绩效；
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行；
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
会计与出纳工作职责篇八
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的.各类明细帐；
4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；
6、负责税务申报等工作；
7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；
8、其他领导交待的工作事项。
会计与出纳工作职责篇九
1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。
2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；
3、负责审核各部门各类费用的报销；
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。
会计与出纳工作职责篇十
2.审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;
3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;
4.计算，统计税收，编制相关报表;
5.办理其他税务相关事宜;
6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;
7.协助公司员工处理相关事宜;
8.处理领导交给的其他事项。
会计与出纳工作职责篇十一
2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;
3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表;
4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;
5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;
6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
8.负责发票购买与开具工作;
9.完成其他由上级主管指派的工作。
会计与出纳工作职责篇十二
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7、其他资金相关工作。
会计与出纳工作职责篇十三
会计出纳负责编制收付往来业务类的转账凭证，审核收付款记账凭证，进项费用报销等。以下是本站小编整理的会计出纳的工作职责。
1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;
2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;
负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总帐财务管理统计汇总。
1、负责公司日常付款和报销;
2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;
3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;
4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;
5、负责所有发票开具，应收应付工作;
6、其他银行的相关业务;
7、领导安排的财务相关工作;
会计与出纳工作职责篇十四
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总帐财务管理统计汇总。