财务主要工作业绩填写篇一
2. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度;
3. 负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理;
4. 协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细;
5. 负责执行每天收入确认、收款核销工作，出具收入报表;
7. 协助财务经理或主管会计加强对门店仓库的管理。
8. 协助主管会计实施资产、物品的清查、盘点工作。
11. 负责完成财务经理或主管会计交办的其他工作。
财务主要工作业绩填写篇二
负责审核各项费用开支，审核业务合理性、合规性，月底核对借支往来;
进行项目合同的审核、项目对账并编制项目经营情况分析表;
根据账龄分析，跟进对接人催收账款;
准确开具及时认证进项发票，按期准确完成各项税务申报工作;
熟悉高新技术企业相关科技项目的申报及税收优惠政策;
熟悉国家税收优惠政策，为公司提供税收筹划;
做好财务资料的归档与保管工作;
完成上级领导安排的其他事项。
财务主要工作业绩填写篇三
工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等，工作职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么会计的工作职责是怎么样的呢?下面是小编为大家整理的财务部会计的主要工作职责，希望能帮助到大家!
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表，打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票，须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。
1、按项目对原始单据进行初审，交出纳办理货币资金收付业务;
2、输入会计数据，录入完毕进行自检核对后交主管会计确认，计提各项法定税费及其它费用，编制会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清楚;做到当天发生业务当天数据录入。
6、对已决算工程项目核实资产、清理债权债务，进行财务决算
8、完成领导交办的其他事项。
3、登记银行存款日记账和现金日记账，按月与银行对帐，编制“银行存款余额调节表”;做到日清月结，账证相符、账款相符、账账相符。
5、负责到甲方及联建单位办理工程转款等财务手续，并办理税费缴纳手续;
6、管理银行账户，办理银行账户的开户、销户、年检等与银行有关的各项业务;
7、完成领导交办的其它事项。
1、负责日常财务核算，月底结账工作;
2、每月做管理报表、经营分析表、银行调节表、经营月报等相关财务表格;
3、熟悉报税流程及国家税法等相关规定，每月网上报税，所得税汇算清缴;
5、账务凭证编印整理工作;
6、完成领导交办的其它公司财务相关工作。
1、全盘账务处理;
2、一般纳税人税务申报;
3、编制各项财务报表及预算;
4、核对管理处的各项资产，包括各项应收款、应付款、押金、税款等;
5、登记总账和各类明细帐，并按公司规定按时上报各种财务数据及对财务状况进行分析;
6、上级领导安排的其他工作。
财务主要工作业绩填写篇四
2.负责纳税申报、缴纳;
3.协助推进财务预算、资金计划管理工作;
4.负责项目收入、成本、毛利分析预警;
5.协助应收账款、应付账款及资金总体平衡管理;
6.协助财务管理类报表编制、分析;
7.协助领导完成其他相关财务管理工作
财务主要工作业绩填写篇五
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
计人员岗位职责
财务主要工作业绩填写篇六
职责：
1、负责公司各类财务档案的整理、归档，文件整理表格制作工作
2、协助上级完成与各业务方的财务事项对接;完成财务流程的制定工作
3、负责各部门的收入与支出及应收账款的管理工作
4、制作相关审核财务凭证，财务处理及会计报表
5、其他需要协调的事宜。
任职要求：
1、专科或以上学历，财务管理、会计学相关专业优先
2、基本office操作技能和基本的电脑常识
3、具有较强的学习能力及沟通能力，逻辑思维清晰，注重团队协作
财务主要工作业绩填写篇七
财务内勤主要负责：管理和审核公司各项费用的支出、进行往来款项的清查、维护客户关系、整理文件和数据、参与团队建设等。不同的公司和岗位可能会有不同的职责和任务。
管理和审核公司各项费用的支出，计算收入、成本并编制记账凭证;
进行往来款项的清查及处理事宜;
保管好各种原始单据、发票等购销存资料;
协助会计做好各种帐目及报表;
负责员工报销费用的审核、录入和归档;
办公室日常物品的采购、登记和管理。
一、核算能力
1、认真仔细。基础的会计貌似无法为公司创造直接价值，但搞起破坏来公司也招架不住。我想很多公司都发生过以下事件，出纳付错钱要不回来了，应收会计挂错帐导致客户多提货，应付会计重复请款，税务会计报错税或发票漏抵过期(当然随着税务政策的变化这点今后不存在)。很多时候都只要认真一点点都不会犯下大错。
2、基础知识要扎实。地基不牢房倒屋塌，考证逼自己看书是学习系统性知识唯一的途径，会计会写分录是必须具备的技能，做久了你会发现，不明白的问题套到分录上就豁然开朗了。不要被会计即将被机器取代这种毒鸡汤带偏了，我也希望机器能取代，那不是还得人去控制机器吗?心无旁骛，好好学习准没错。
二、监督能力
1、主人翁意识，又叫有责任心，要把公司的钱当做家里的钱看待。除了形式上的单据复核外，是否深入考虑了每一笔支出的合理性和必要性?一个有主人翁意识的财务人员，就算当下专业知识还有欠缺，只要肯学习，假以时日一定是老板最信任的人，那薪酬自然不会少。
2、逻辑推演能力。求学以来的数学成绩是判断逻辑推演能力高低的重要参考，如果数学特别差，就要好好思考下是否适合做财会了。这份职业并不需要你做复杂的数学函数，但要理解数据在不同模块中的穿行就需要逻辑推演。将小的知识点模块化并进行串联练习会让逻辑能力得到提高。
一、尊重岗位，热爱行业。热爱自己的工作，这是做好所有工作的起点。只有确立了这一起点，才能认真学习业务技术，获得满足具体会计工作要求的知识和技能。
二、熟悉法规。会计不仅涉及记账、算账和报销，还涉及执法和合规，无论何时何地。会计人员应熟悉财务法律法规和国家通用会计制度。与各类经济企业打交道，要知法守法，依法守口如瓶。同时，要公布法律法规，完善法制观念。
1 爱岗敬业，务实创新
财会人员应当热爱本职工作，具有高度的责任心和使命感，有为社会主义教育事业献身的精神，努力钻研业务，不断更新知识，提高工作能力，改进工作方法，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
2 知法守法，清正廉明
财会人员应当熟悉财经法律、法规和相关的财经制度，结合高校财会工作的实际进行广泛宣传，并自觉遵守和维护，廉洁奉公，不谋私利，保证所提供的会计信息真实、合法。
3 实事求是，客观公正
财会人员办理经济业务时，必须坚持实事求是的原则，做到秉公办事，如实地反映单位的经济活动，为主管机构、单位领导及高校经济管理提供可靠的依据，以便有关单位和税收、物价、审计等部门及本单位领导进行监督和管理。
4 科学严谨，至精至诚
财会人员应当以严肃认真、一思不苟的态度对待工作，对工作精益求精，认真负责。加强工作纪律，采取科学的工作方法，提高工作效率和工作质量，为改善内部管理和提高经济效益服务。
5 转变观念，加强服务
财会人员应当树立全心全意为人民服务的思想，具有奉献精神，不以“财神爷”自居，尊重服务对象。在实施财务监督中要体现服务，服务中实现监督，把监督和服务有机的结合起来。财会人员要养成认真细致的工作作风，具有热情服务的良好工作态度。
6 保守秘密，以身作则
财会人员应当保守本单位的财务秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能向外界提供或者泄露单位的会计信息。做到不该知道的不问，不该说的不说，不该看的不看，不该记录的不记录。
财务主要工作业绩填写篇八
1、负责公司总账工作。
2、每日配合登记好各银行及现金的收付日记账，与银行系统余额保持一致;
3、现金及银行收付处理后，及时录入收付凭证，保证财务系统数据的及时准确性;
4、负责保管现金及其他有价票据，做好月末现金盘点;
5、申请票据，购___，开具与保管发票并协助办理税务报表的申报;
6、及时打印和装订好凭证及附件资料，规整入档保管;
7、协助办理银行业务(开户、销户及其他银行柜台业务等);
8、完成领导交办的临时性业务;
财务主要工作业绩填写篇九
20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。
作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。
财务主要工作业绩填写篇十
回顾过去，展望未来，xxxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：
严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的。优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
财务主要工作业绩填写篇十一
4、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
6、负责与税务，工商等外部机构的沟通以及内外部的各项审计工作;
7、定期与客户及供应商对帐，负责财务预警工作，防范财务风险;
9、能够发现财务管理及财务工作流程中存在的问题，并及时提出有效的解决方案;
10、每季度完成各项目成本预算，年底核算出各项目利润;
财务主要工作业绩填写篇十二
1.统筹辖下员工日常工作及招聘、升职、调职、考评、培训等工作。
1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。
2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。
3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。
4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。
5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。
6.督促下属定期进行财产、物资和材料的盘点工作。
7.按规定对会计资料进行整理立卷、归档、保管、调整、销毁。
8.负责与银行、税务等对外联络，会申报税。
岗位要求
1.大专以上学历，财务会计专业毕业。
2 会一般纳税人和小规模纳税人申报，了解税收方面的优惠政策和所得政策;
3.熟悉办公软件及金碟软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。
4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。
5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。
6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。
7.责任心强，有良好的沟通能力及团队合作精神。