对某一单位、某一部门工作进行全面性总结,既反映工作的概况,取得的成绩,存在的问题、缺点,也要写经验教训和今后如何改进的意见等。总结书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇总结呢?下面是我给大家整理的总结范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
总账会计工作总结及建议篇一
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。以下是我今年担任总账会计以来的工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。
及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。
配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。
今后我会做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。
总账会计工作总结及建议篇二
1、按工资总额14%提取职工福利费 借:管理费用--福利费
贷:应付福利费
3、按工资总额2%提取工会经费
借:管理费用--工会经费 贷:其他应付款--工会经费
二、提固定资产折旧
借:管理费用--折旧费
贷:累计折旧
三、摊销费用
借:管理费用(或营业费用等) 贷:待摊费用(或长期待摊费用)
四、计提税金
借:主营业务税金及附加 贷:应交税金--营业税 贷:应交税金--城建税
贷:其他应交款--教育费附加
五、思想汇报专题结转各种收入
1、结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润
2、结转其他业务收入
借:其他业务收入
贷:本年利润 3、结转营业外收入 借:营业外收入
贷:本年利润
六、结转成本、支出、税金
1、结转成本 借:本年利润
贷:主营业务成本
2、结转其他业务支出 借:本年利润
贷:其他业务支出
3、结转营业外支出 借:本年利润
贷:营业外支出
4、结转税金
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加
七、结转各项费用
1、结转管理费用 借:本年利润 贷:管理费用 2、结转财务费用 借:本年利润
贷:财务费用
3、结转营业费用 借:本年利润
范文写作贷:营业费用
八、季度计提所得税
1、提取时
借:所得税
贷:应交税金--所得税
2、结转所得税 借:本年利润
贷:所得税
3、上缴所得税
借:应交税金--所得税 贷:银行存款或现金
总账会计工作总结及建议篇三
根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求,做好总账会计的核算工作。根据业务发生情况及会计制度的要求,对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性,进而与各部门的预算进行比对。因为把好会计凭证审核关,是提高会计信息质量的重要保证。于每月底,根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制,对报表中的各项数据的形成进行分析对比,准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关,最后将编制好的报表、分析进行归档,以便可以及时提供准确的数据。在做好本职工作的基础上,及时、准确地为其提供各方面的财务数据。
集团财务要求所有银行都实行网上银行系统,所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核,仔细的核对每笔业务的数据,准确无误后才能进行网上支付,以免出现遗漏,造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定,有时需要重复工作很多遍才能成功,这就加大了审核的工作量。另外,每天要进入网银系统查看到账情况,掌握每日余额,调控安排适时付款,以确保公司资金的正常运转。
每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务部,总账会计要及时在报税系统录入数据,校验应税工资、代缴代扣个税及实发工资,避免错误的发生。
总账会计工作总结及建议篇四
20xx年公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:
一、债权债务的清理
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析
及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在x月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞
对xx三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现xx的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务
配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。
我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中:
首先,于x月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合20xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。
其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。
在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。
再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。
最后,做好诚信服务:财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表,及时出具预算分析,为经营管理提供参考信息。
总账会计工作总结及建议篇五
本文旨在总结和反思过去一年在文物鉴定与管理方面的工作,以发现不足,提高工作效率和质量。
一、工作内容与目标
在过去的一年里,我的主要工作包括文物鉴定和管理工作。具体任务包括:
1.对新发现的文物进行鉴定,确定其价值和真伪;
2.管理文物库房,确保文物安全;
3.参与文物展览的策划和实施,确保文物的展示符合规定;
4.协助文物修复工作,确保文物的修复质量。
我的目标是确保文物的真实性和完整性,同时提高鉴定和管理的效率。
二、经验教训
1.文物鉴定需要有足够的专业知识,否则容易出现误差;
2.文物管理工作需要更加严谨,否则容易引发安全问题;
3.文物展览的策划和实施需要更加专业的技能,否则容易引发观众不满;
4.文物修复工作需要更加谨慎,否则会损坏文物。
三、改进方案
1.加强对文物鉴定人员的培训,提高鉴定水平;
2.加强对文物管理工作的监督,确保安全;
3.聘请专业的文物展览策划人员,提高展览质量;
4.加强对文物修复人员的培训,提高修复水平。
四、结论
通过本次工作总结,我们发现文物鉴定和管理方面存在的问题,并提出改进方案,以提高工作效率和质量。未来,我们将继续加强培训,提高专业水平,确保文物的真实性和完整性。
总账会计工作总结及建议篇六
作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的`对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作。
我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。
总账会计工作总结及建议篇七
一、引言
文物是人类历史文化的珍贵遗产,是国家和民族文化的精髓。本文旨在对文物的保护和管理进行总结和探讨。通过本章节,我们将对文物及其重要性进行简要介绍,并探讨文物管理及保护工作的现状和意义。
二、文物及其重要性
文物是指在人类历史发展过程中遗留下来的具有历史、文化、科学、艺术价值的遗物、遗迹和代表性建筑等。文物的保护价值在于其历史、文化、科学等方面的价值,是国家和民族文化遗产的重要组成部分。文物对于了解历史、研究文化、艺术、科技等方面具有重要意义,是国家和民族文化的重要组成部分。
三、文物管理及保护工作现状
文物管理及保护工作是指政府和有关机构为保护文物所采取的一系列措施和行动。目前,文物管理及保护工作面临着许多挑战,如文物非法贩卖、文物破坏、文物流失等。同时,由于经济和社会的发展,许多文物面临着被破坏、被破坏、被拆除等威胁。因此,加强文物管理及保护工作已经刻不容缓。
四、文物管理及保护工作措施
为了保护文物,政府和有关机构采取了一系列措施和行动。首先,加强了文物执法力度,打击了文物非法贩卖等违法行为。其次,加强了对文物的保护和维修工作,及时修复受损文物。此外,还加强了对文物的宣传和教育工作,提高公众对文物保护的意识。最后,加强了对文物的调查和研究工作,为文物保护提供了科学依据。
五、总结与展望
本文通过对文物及其重要性的介绍,总结了文物管理及保护工作的现状和措施。然而,文物管理及保护工作仍然面临着许多挑战和困难。未来,我们需要继续加强文物管理及保护工作,加强对文物的保护和维修工作,加强对文物的宣传和教育工作,加强对文物的调查和研究工作,为文物保护提供科学依据。同时,我们还需要加强对文物的保护和管理,加强对文物的保护和维修工作,加强对文物的宣传和教育工作,加强对文物的调查和研究工作,为文物保护提供科学依据。