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财务自查报告财务自查报告篇一
1.严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，频繁与销售沟通，加强应收款项的回收。在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。
2.各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
3.公司的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的效益来体现的。
4.坚持以人为本，加强经营管理，公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，是一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的。
虽然在有些方面作出了些许成绩，比如：注册资金变更，工商按常规要十天领取营业执照，可我们在当天就领取了新营业执照，为最快时间还贷具备了先决条件。但依然存在少许的不足，比如：有些工作做的较急进，体现出了心理素质依然不很成熟。有些工作做的也存在一些小漏洞，体现了工作的不很扎实。因而继续加强学习是必要的，使自己始终保持一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献。
财务自查报告财务自查报告篇二
;财务自查情况的报告
xx财务自查报告
财务自查报告
***根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基
础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规 定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位 实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记 会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法 规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统 一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计 核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急, 保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑 财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况 下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制 制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制 度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制 度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真 实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产 物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下 三点要求：
1、 明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项 业务事项得以有序进行。
2、 明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、 明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、 固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时， 严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立 了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计 人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记 录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有 关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿 记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固 定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、 存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在 一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未 能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财
务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善 这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作 做得更好。
财务自查报告
根据《xx市审计局关于开展20**年度财政财务收支自
查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本 单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情 况报告如下: 一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书
记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
、严格清查，不走过场
、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对
照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现 和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展20**年度财政财务收支自查自
纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有 关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情 况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合
规。
2、 严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占 和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微 偏高。
3、 非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留 非税收入的行为。
4、 认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐 支的现象。
5、 认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放 奖金、补贴的行为。
6、 国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资 产、截留处置收入的行为。
7、 我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外 账”和“小金库”。
8、 我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制 制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地 实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微
偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约, 严格控制接待标准。
财务自查报告 一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作 自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工
作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成
效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划 拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理 粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、 社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市 场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显, 亟待改善和加强。
财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工 会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解 决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足 额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会
率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然 存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层 单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家, 不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家, 而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、
县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，
尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。
决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支
达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、
出纳一人担任,不符合会计核算规定
出纳一人担任,
不符合会计核算规定,
财务管理基础薄弱。
财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办 人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为 时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账 及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定， 支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立 工会账户的单位很少，总体上不足10 %，工会独立管理经费 的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但 也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批 工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将
49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也
无共
xx镇财政财务自检自查报告
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提
高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理
违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《x x市人民
政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》文件的要 求，xx镇对xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行 一次全面的大检查，具体情况如下: 一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高 度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检 自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、 检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展 自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工
作任务。
、基本情况及自查结论
、基本情况及自查结论
财务机构和人员设置情况
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制
度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学 本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职 称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教
育。
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、
内部审
计岗位、会计档案管理岗位、微机管理岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统
一会
计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得 填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行 为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合 规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的 已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
内部控制制度建立情况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位， 定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出 纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会 计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社 会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计 评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管
员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责; 会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责;
稽查岗位;
稽查岗位;
内部审计岗位；微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管 理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理; 资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度； 政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费 及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、 首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。
通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短 信银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及 执行，已做
到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转 账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与 银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一 人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
财政预决算执行及收支情况
1、 地方财政一般预算收入执行情况。
xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数 xx万元的xx%,较上年完成的xx万元增收xx万元，增长 xx% 0
2、 地方财政一般预算支出情况
xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万 元，增xx %。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx 万元增支xx万元，增xx%。
3、 一般预算平衡情况
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上 年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx万元, 加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇 财政年终滚存结余xx万元。
4、 基金收支及平衡情况
本年收入xx万元，本年安排支出x x万元，年末无结 余。
预算外资金收支情况
上年预算外资金结余xx元。xx年预算外资金收入xx 元
,xx年预算外资金支出xx元，年末累计预算外资金结 余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结 余xx元，统筹资金结余xx元。
自查结论
1、 无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解 上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、 无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、 无擅自收费以及擅自扩大收费范围、提高收费标准 等问题。
4、 无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问 题。
5、 无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、 挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、 无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直 补、良种补贴资金等问题。
7、 无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、 无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁
票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、 有记账凭证签章不全的现象。
2、 有记账凭证摘要不清晰地情况。
3、 有部分附件单据未盖附件章。
4、 不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会 计基础工作规范化建设。
单位往来款项中存在的问题
1、 债权债务数额大，性质不清。
2、 长期挂账，大部分是统管以前形成的。
3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及 法律手段清收，防止国有资产流失。
工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。
处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。
会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐,
除总预算、预算外实行会计电算化外,
除总预算、预算外实行会计电算化外,
其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工
作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、 补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进 行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工 作，缺少管理痕迹。
2、 补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采 取不 ####集团公司 财务自查情况报告
###:
根据###《关于进一步加强财务监管工作的通知》 的要求，公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的 相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进 行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改 情况报告如下：
一、进一步加强财务监管工作的开展情况
公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行
情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体
情况如下：
1、xx年8月26 h,根据《通知》要求，下达了 ## #集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》 文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、xx年8月31日，召开各实体财务部门负责人会议,
传达《通知》精神及要求，按《通知》要求对自查内容进
行了书面安排，积极推进部署自查工作的进行。
3、xx年9月1日至9月30日，集团财务部和各分子
公司财
会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并
对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,
出具自查报告，提交领导审议。在此期间，对自查阶段发 现的问题，依据相关法律法规要求，逐一落实整改。
二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况
根据《通知》重申财务监管责任的要求，在下达的#
##集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》 文件中，首先明确了财务监管责任，即：各分、子公司负 责人对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环 节切实承担起主体责任，并接受集团财务部的双向管理。
根据《通知》完善财务监管制度的要求，集团公司各
分、子公司依据《会计基础工作规范》、《会计准则》和
《企业会计制度》要求，结合自身特点，按照相关规定，
对现有财务管理制度进行了梳理，查漏补缺，调整完善内 部管控制度。
根据《通知》强化企业财务检查的要求，集团所属的6
个子公司，6个分公司的财会科和集团财务部，分别进行“ 背靠背式”检查，即各个分、子公司的财务部门自查，形
成各实体书面自查报告；同时，集团财务部再委派财务人 员对各个分、子公司进行检查，形成集团财务部检查报告。
1、检查时间范围：xx年1月至xx年7月。
2、检查内容：逐笔勾对内部银行、外部银行账。逐笔
检查发票的购、领、开具、收款各环节的执行和登记。以
xx年7月31日为结点清理往来账务，逐个取得内、
外部客户、供应商书面的往来款项核对确认函证。档 案管理、内控制度建设及执行等检查。
3、本次完成检查：逐笔勾对内部银行、外部银行账笔。
逐笔检查发票、收据份。往来函证份。完善档案备份
光盘张。完善财务相关制度规定个。
4、自查发现的问题及整改情况:
财务体制
存在问题：集团公司现行财务体制是90年代初建立
的，主要是为了适用原“承包制”。按照当时管理体制，总 部财务只负责资金统筹及对税务、财政等对外报表，具体 经济业务由各实体独立核算。这种“以包代管”的财务体
制，客观上造成了财务上下核算两张皮，相互脱节。
整改措施:
整改措施:
总结、学习、摸索、调研，正在寻求建立
一个适合本企业管理要求的“简单、实用、高效”的财务
体制。
整改结果：完成财务体制改革。
财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司的财务管理制度已运行二十余年，相 关制度因燃气产权久拖未决没有更新，存在部分已在执行 的工作流程，没有形成书面制度文件，包括资金管理、费 用报销、资产管理、档案管理等方面。在实际执行中，因 制度已不适应，无法执行到位，部分存在执行走样的情况, 如：资金管理、票据管理、档案管理等，导致手续的缺失、 不完善。
整改措施：依据企业会计制度，企业会计准则，企业 内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点， 完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固 化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：各实体现已补充部分制度：如《会计人员 继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。总部xx年 至今每年完善的财务制度讨论稿待专案结案后最终定稿正 式发文。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设， 并严格遵照执行。
财务印鉴的管理及使用
存在问题：3个印章由财务科长一人保管，过于集中， 个别部门存在印章临时代管无手续。
整改措施：严格按照规定做好财务印鉴的管理，明确 规定法人、会计和出纳等人员的私章不得转借用。要求印 鉴分离管理，增加一个审核环节，有效规避财务风险。
整改结果：3个印章现在分由两人保管，财务专用章、 本人私章由财务负责人掌握，公司负责人印鉴私章由主办 会计保管。建立了印鉴章使用登记簿，对印鉴章的使用必 须登记，加盖印鉴章的人员进行签字确认。
财务人员和机构设置
存在问题：个别出纳兼本公司内部银行账勾对工作； 部份公司会计因人员配置，既装订会计凭证又进行会计档 案保管；部份机构
财务人员的设置，客观上导致财务审核、监督职责无 法分离履行。女口： ###分公司，在财务人员的配置上， 只有一名财务负责人和一名岀纳，财务负责人既要负责会 计原始凭证的审核，记账凭证的填制，又要会计凭证复核, 编制报表以及会计档案的装订、保管，造成既是运动员又 是裁判员的局面。
整改措施：严格按照《会计基础工作规范》对不相容 岗位进行清理整改，对人员缺编部门日常凭证审核工作， 正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。发 文财务人员的工作岗位实行定期轮换。
整改结果：对不相容的岗位进行了调整，出纳仅负责 现金的收支、银行支票的填写、转存款、费用报销，做到 收钱不开票，开票不收钱。目前人力资源部正在加紧制定 相关财务人员定期轮岗的实施方案。
资金管理和付款内控情况
存在问题：取现资金计划仅由财务负责人审核。支取 备用金笼统不明晰。部份供应商付款业务由财务部门代请 款。
整改措施：取现计划增加单位负责人签字；完善内行 结算凭证支付支撑，建立补充要求；发文调整备用金管理; 发文加强内部管理，各级财会部门不允许从事非财会的业 务工作，财会部门人员不得与外用户直接接触。
整改结果：集团总部已要求：取现计划增加单位负责 人签字，
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经过这三个月试用期转正工作中，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作。
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、拓展旅游：紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处。
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务自查报告财务自查报告篇四
我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长：黄仕锋（校长）
副组长：李连声（副校长）
组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰
领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：
1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
财务自查报告财务自查报告篇五
一、单位基本情况(略)
二、xx年度财政专项补助资金使用情况表(略)
三、自查自纠情况
通过本次自查，发现本单位以下几个方面存在问题。
在会计基础工作方面存在×××等问题，还不够规范。
在内部控制制度建设方面存在×××(未建立或完善)×××(未执行)等问题。需要建立(或完善、加强执行力)。
在会计核算方面存在×××等记账差错(或核算错误)需要纠正。
在依法诚信纳税方面存在×××等意识薄弱问题，需要提高。
现针对自查出的问题已经进行了逐项整改并完成了相应的自纠(完善、修改、调账、补税等)工作。
特此报告，热忱组织人员前来检查。
财务自查报告财务自查报告篇六
雅灰乡共有12个行政村，41个村民小组，7588人，村干部36人，远教管员12人，xx年全乡生产总值3212万元，农民人均收入3164元。
我乡村级集体经济纳入村财乡代管，全面实现了农村财务管理的制度化、规范化。一是实行村财乡代管后，各村统一设置了规范的账目、账簿，建立了严格的财务管理制度，并由专业财务人员记账、管账，各项收入必须开具正规票据，收入及时入账。各项支出严格按村财务管理制度核支，对不符合程序、不合理的票据，一律不予报销。严格查处“白条子”、现金“坐支”现象发生，有力地促进了村级财务管理的规范化、制度化。二是制定了一系列化解村级债务工作制度，有效控制村级债务的新增。三是强化了监督管理，保证资金落实到位。实行村财乡管后，村级财务重大开支必须由村民理财小组讨论通过，改变了过去村级领导“财务一支笔、1人说了算”的模式，村级各项支出坚持事前监督、事中把关、事后审查，保证了资金使用的安全性。四、严格执行财务公开制度，接受群众监督，让群众放心。今年实行村务公开后，村里有多少钱，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村财乡代管让老百姓心理透明了。
1、xx年度村级运资金136000元；
2、xx年村三大员工资367200元
3、xx年雅灰村门面出租收入3000元。
1、发放xx年组干报酬24000元；
2、发放xx远教管理员工资4800元；
3、发放xx村三大员工资367200元；
4、发放xx年组干报酬62100元；
5、发放xx远教管理员工资7200元；
6、付各村办公支出31896元。
（三）、 xx年村集体经济结余80586.9元，截止xx年6月30日，村集体经济结余151166.64元。
1、收支票据不规范,报账不及时，备用金长时间未结。由于村级对新财务管理制度的认识不够，他们认为只要是正当的支出，不管什么票据都可以记帐、报帐，这就造成了大量的“白条”。支出票据不规范，白条支出较多,很多票据上没有经手人、证明人、理财小组等签名,村报帐员到乡财政所报帐，村财乡代管专业人员每次都不给矛全部核销，每次报帐员都账不彻底，当月账要等到下月报甚至更长，甚至有个别村觉得开发票困难，报帐麻烦，不愿提备用金，愿自扣，直到乡财政发五大组织、远教工资造好册通知其才来领钱发放。
2、收交不清，资金收入管理混乱。由于村级干部会计知识贫乏，我乡村财乡代管的资金大部分只有县财政局拨入的专项资金。上级部门“”四帮四促“”入村帮扶资几乎分未入账，当作“私房钱”，村级帐务还存在两级记账，核算现象，导致村级收入不实，存在坐收坐支现象。
4、下一步的工作措施
针对存在着的情况和问题，我们一方面要积极向党委、政府做好汇报，争取各方面的支持和配合；另一方面对存在的重点问题，查漏补缺，限期纠正和完善。
1、采取有效方法，加大“村账乡镇代管”工作宣传力度，取得村级干部和群众理解和支持，使他们对代理记帐能放心，对委托代管满意，积极纳入集中核算。
2、加强工作人员业务培训，加强学习，提高工作能力，强化服务意识，以适应工作需要。
3、进一步扩大“财务公开、民主理财”的宣传力度，定期向村民公布财务收支情况，及时答复处理村民对财务收支的反馈意见，接受群众监督。
总之，“村财乡代管村用”工作是加强村级财务管理的创新改革，具有十分重要的现实意义和长远意义，我们要在县财政局的业务指导帮助下，在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，进一步深化改革试点工作，为农村经济发展和社会主义新农村建设做出贡献。