最新行政出纳工作职责(优秀9篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

行政出纳工作职责篇一

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

6、做好工资表的编造和工资发放工作。

7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。

8、完成领导交给的其它临时性任务。

1.负责公司日常的'费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

行政出纳工作职责篇二

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

行政出纳工作职责篇三

岗位职责:

1.负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销。

2.负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单。

3.负责每日银行及现金日记账。

4.整理凭证，装订凭证等。

5.开具增值税发票。

6.协助会计做好各种账务处理工作。

任职要求：

1.会计上岗证。

2.一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。

3.认真，仔细，负责。

4.能接受从基础工作做起。

5.熟练运用word，excel等office软件。

6.有良好的团队合作精神和较强的责任心。

行政出纳工作职责篇四

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.完成领导布置的其他工作。

行政出纳工作职责篇五

1、负责公司员工人事资料的录入、档案的管理,协助新员工的招聘工作。

2、结合公司业务发展情况及员工的培训需求，搭建公司培训体系，督促各部门培训课件及培训考题的撰写。

3、负责公司各部门考勤的'审核、签卡、异常处理相关工作。

4、主导公司及各部门员工培训的落实情况，跟进培训过程、结果及培训考核评估。

5、对新员工的入职和离任人员的离职手续处理。

4、部门辅助性工作等。

5、其他行政性工作

行政出纳工作职责篇六

2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;

3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计;

4、负责相关报表的.报送及手续办理;

5、负责核算考勤、奖金;

6、负责申请、发放办公用品及教材;

7、上级主管交办的其它行政工作。

行政出纳工作职责篇七

2.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，确保现金银行账的`准确;

3.负责审核原始凭证的合法性和真实性，按规定手续办理现金收付和银行结算业务;

4.根据批核签字后的完整资料，及时准确的开据各类发票，并负责发票管理;

5.负责保管库存现金有关印章、收据、支票等单据和各种有价证券，保证资金安全;

6.及时了解资金流向，负责编制银行调节表，以保证资金安全;

7.负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理。

8.员工考勤统计及休假管理。

9.负责监督前台区域、公共办公区域、会议室环境的日常维护工作，确保办公场所的整洁有序和良好运转。

10.负责支持公司员工的名片印制需求。

11.完成领导交办的其他或临时工作。

行政出纳工作职责篇八

· 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等)

· 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料的及归档

· 负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

· 负责供应链经理安排的行政事务工作

· 负责商务经理安排的行政事务工作

行政出纳工作职责篇九

1、及时、准确完成各银行批量代收付业务和佣金业务回盘工作。

2、配合各机构提供银行开销户的相关资料以及资金系统银行帐户开户、销户、变更的确认。

3、及时、准确完成总部为机构网银垫付业务的划拨和查询工作。

4、配合机构完成退票业务的重新支付工作。

5.完成领导交代的临时工作。